Informe Tesoreria JULIO 2014

CORPATER
NIT: 800.237.571-4
Personera Jurdica No. 0103 de Marzo de 1.984
Solidaridad, Amistad y Civismo
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
INFORME APROBADO EN ASAMBLEA DE FECHA: 03 de Marzo de 2.013
1. SALDO ANTERIOR
2. INGRESOS
a. Aportes de cuotas voluntarias
b. Donaciones - Contribuciones
c. Eventos:
Rifas
Bazares
Fiestas
Otros
g. Intereses y otros rendimientos financieros

TOTAL INGRESOS $
TOTAL INGRESOS + SALDO ANTERIOR $
3. GASTOS
a. Administrativos:
Papeleria
Transportes
SUBTOTAL $
b. Generales:
Publicidad
Otros
SUBTOTAL $
TOTAL GASTOS
4. RESULTADO DEL PERIODO (total ingresos + saldo anterior) - gastos
a. Saldo en Corporacin o Bancos
b. Saldo en Caja Menor
$
SALDO QUE PASA
_______________________________
Presidente (firma)
______________________
Fiscal (firma)
Nombre presidente
Nombre fiscal
zo de 1.984
mo
ASTOS
Marzo de 2013
A: 03 de Marzo de 2.013
$
$
$
SUBTOTAL $
$
TOTAL INGRESOS $
LDO QUE PASA
___________________________
Tesorero (firma)
Nombre tesorero
CORPATER
NIT: 800.237.571-4

PERIODO: Abril - Mayo - Junio 2014
1. SALDO ANTERIOR
2. INGRESOS
a. Aportes de cuotas estatutarias
c. Eventos:
2,253,000
Rifas
Bazares
Fiestas
Otros
1,217,983
SUBTOTAL $
$
TOTAL INGRESOS $

3. GASTOS
a. Administrativos:
Papeleria
Mantenimiento
Llamadas
b. Generales:
Publicidad
Refrigerios
c. Eventos:
20 aos Corpater
Enc. Folclorico
290,550
5000
169,000
Transportes
0
398,300
Otros
65,400
SUBTOTAL $
529,950
432,000
SUBTOTAL $
830,300
SUBTOTAL $
5,704,501
$
4,431,001
1,273,500
TOTAL GASTOS
213,000
161,500
SALDO QUE PASA
Presidente (firma)
FABIOLA REINOSO DE QUIJANO
Nombre presidente
______________________
Fiscal (firma)
___________________________
Tesorero (firma)
HERMES SALINAS
OFIR JARAMILLO
Nombre fiscal
Nombre tesorera
298,950
829,750
0
3,470,983
0
4,300,733
4,599,683
7,064,751
-2,465,068
-2,465,068
_____________________
Tesorero (firma)
OFIR JARAMILLO
Nombre tesorera
CORPATER
NIT: 800.237.571-4

1. SALDO ANTERIOR
2. INGRESOS
a. Aportes de cuotas voluntarias
c. Eventos:
Rifas
Bazares
Fiestas
Otros
$
$
SUBTOTAL $
$
TOTAL INGRESOS $
3. GASTOS
a. Administrativos:
Papeleria
28,200
Transportes
25,000
SUBTOTAL $
53,200
b. Generales:
Publicidad
Otros 559,730
Refrigerios
71,000
SUBTOTAL $
TOTAL GASTOS
630,730
$
SALDO QUE PASA
_______________________________
Presidente (firma)
______________________
Fiscal (firma)
___________________________
Tesorero (firma)
Nombre presidente
Nombre fiscal
Nombre tesorero
2013
zo de 2.013
1,219,856
268,000
1,487,856
0
0
1,487,856
1,487,856
683,930
803,926
803,926
_____________________
ero (firma)
re tesorero
CORPATER
NIT: 800.237.571-4

1. SALDO ANTERIOR
2. INGRESOS
a. Aportes de cuotas estatutarias
c. Eventos:
Rifas
Bazares
Fiestas
Otros
$
$
SUBTOTAL $
$
TOTAL INGRESOS $
3. GASTOS
a. Administrativos:
60,350
Papeleria
Transportes
10,000
Mantenimiento
0
Llamadas
b. Generales:
73,420
Fotocopias
Otros
112,500
Refrigerios
TOTAL GASTOS
40,000
SUBTOTAL $
110,350
671,230
SUBTOTAL $
857,150
$
869,426
SALDO QUE PASA
Presidente (firma)
FABIOLA REINOSO DE QUIJANO
______________________
Fiscal (firma)
___________________________
Tesorero (firma)
HERMES SALINAS
OFIR JARAMILLO
Nombre presidente
Nombre fiscal
Nombre tesorero
13
de 2.013
1,199,426
572,000
0
0
0
572,000
1,771,426
967,500
803,926
803,926
_____________________
Tesorero (firma)
OFIR JARAMILLO
Nombre tesorero
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CORPATER
1
2
3
TOTAL
PAGADO
CUOTAS DE
2013
VENCIDAS
APORTES CUOTAS ESTATUTARIAS 2014

MESES
GRUPOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACUARIUM
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
AGUILAS DE LUZ
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
120,000
ALEGRIA DE VIVIR
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
AMIGOS DE LA SALUD
10,000
10,000
10,000
10,000
AMOR Y VIDA
10,000
ARMONIA
10,000
10,000
10,000
10,000
COMETA
10,000
10,000
10,000
10,000
CLUB DE LA SALUD
10,000
10,000
10,000
CORAZONES ALEGRES
10,000
10,000
10,000
50,000
40,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
40,000
10,000
10,000
10,000
90,000
60,000
DIOS Y VIDA (JUANCHITO)
ESPIGA DORADA
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
FOLCLORICO FASCINACION
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
INDEPENDIENTE DEL ESTADIO
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
LINDO AMANECER
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
MIS MEJORES AOS
10,000
10,000
10,000
NUEVO AMANECER-BOSQUE
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
PALMIRA SEORIAL
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
RECUERDOS DE JUVENTUD
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
REJUVENECER PALMASECA
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
REJUVENECER HOSPITAL
10,000
10,000
10,000
10,000
RENACER-SENA
10,000
10,000
10,000
RISUEOS
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
SANTIAGUINOS
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
SENDERO DE ESPERANZA
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
VEINTE DE JULIO
10,000
10,000
VILLA DE LAS PALMAS
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
SALUD Y FOLCLOR (DANZAS)
10,000
10,000
10,000
ASOVICHE
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
270,000
260,000
250,000
220,000
190,000
10,000
10,000
10,000
90,000
30,000
50,000
10,000
70,000
40,000
30,000
50,000
10,000
70,000
SALUD Y VIDA-GUANABANAL
TOTALES
0
60,000
20,000
50,000
30,000
50,000
110,000
50,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
1,440,000
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CUENTAS
POR
COBRAR
70,000
0
70,000
80,000
110,000
60,000
80,000
30,000
60,000
120,000
60,000
30,000
70,000
70,000
90,000
70,000
60,000
60,000
50,000
80,000
90,000
70,000
50,000
120,000
60,000
100,000
70,000
90,000
70,000
2,040,000
20 aos
$
15,000
$
2,500
$
34,000
$
28,000
$
22,500
$
6,000
$
500,000
$
300,000
$
280,800
$
1,500,000
$
25,300
$
10,000
$
60,600
$
20,600
$
34,401
$
110,000
$
174,300
$
14,000
$
5,000
$
10,000
$
8,000
$
140,000
$
436,000
$
4,000
$
60,000
$
300,000
$
30,000
$
270,000
$
30,000
$
4,431,001
encuentro dep
$
117,600
$
282,600
$
224,300
$
233,483
$
25,000
$
50,000
$
25,000
$
50,000
$
50,000
$
50,000
$
25,000
$
20,000
$
25,000
$
10,000
$
15,000
$
5,000
$
10,000
$
1,217,983
INGRESOS
INGRESO RIFA
$
2,253,000
gastos evento
$
4,431,001
$
10,000
$
4,000
$
10,000
$
10,000
$
10,000
$
2,500
$
1,250
$
5,500
$
15,000
$
9,500
$
10,000
$
10,000
$
6,000
$
5,000
$
35,000
$
30,000
$
30,000
$
50,000
$
20,000
$
300,000
$
10,000
$
20,000
$
10,000
$
30,000
$
607,750
$
10,000
$
12,000
$1,273,500
GASTOS
ganancia
-$
2,178,001
INGRESOS ENCUENTRO GASTOS ENCUENTRO

$1,217,983
$1,273,500
ganancia
-$
55,517
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
abril
14,500
1,950
800
2,200
-
abril
14,500
10,000
10,000
-
papeleria
mayo
$
7,200
$
136,900
$
1,400
$
4,300
$
$
$
290550
$
$
$
$
$
$
$
junio
4,300
117,000
-
abril
$
15,000
$
###
###
###
###
###
llamadas
mayo
$
10,000
$
114,500
$
10,000
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
abril
67,000
12,000
22,050
20,400
60,000
15,000
14,550
169000
junio
transporte
mayo
$
5,000
$
3,400
$
6,000
$
$
$
$
65400
otros gastos
mayo
$
15,000
$
10,000
$
21,000
$
$
$
$
432000
sporte
$
$
$
$
$
$
$
5400
mantenimiento
junio
abril
mayo
junio
5,000 $
5,000 $
$
14,000 $
$
$
17,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5000
s gastos
2000
$
$
$
$
$
$
$
junio
20,000
15,000
140,000
-
abril
$
$
$
$
$
$
$
publicidad
mayo
$
$
$
$
$
$
$
0
TOTAL GASTO TRIMESTRAL POR ITEM

papeleria
$
transporte
$
mantenimiento
$
publicidad
$
refrigerios
$
llamadas
$
otros gastos
$
TOTAL GASTOS DEL TRIMESTRE
290,55
65,40
5,00
398,30
169,00
432,00
1,360,25
blicidad
junio
$
$
$
$
$
$
$
OR ITEM
290,550
65,400
5,000
398,300
169,000
432,000
1,360,250
$
$
$
$
$
$
$
abril
8,700
26,100
18,800
-
refrigerios
mayo
$
100,000
$
54,000
$
110,000
$
$
$
$
398300
$
$
$
$
junio
7,000
24,000
41,700
8,000
###
###
###

Informe Tesoreria JULIO 2014

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INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

g. Intereses y otros rendimientos financieros

b. Saldo en Caja Menor

LDO QUE PASA

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

g. Intereses y otros rendimientos financieros

TOTAL INGRESOS + SALDO ANTERIOR $

a. Saldo en Corporacin o Bancos

b. Saldo en Caja Menor

SALDO QUE PASA

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

g. Intereses y otros rendimientos financieros

b. Saldo en Caja Menor

SALDO QUE PASA

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

g. Intereses y otros rendimientos financieros

4. RESULTADO DEL PERIODO (total ingresos + saldo anterior) - gastos

a. Saldo en Corporacin o Bancos

b. Saldo en Caja Menor

SALDO QUE PASA

APORTES CUOTAS ESTATUTARIAS 2014

DIOS Y VIDA (JUANCHITO)

INDEPENDIENTE DEL ESTADIO

MIS MEJORES AOS

VILLA DE LAS PALMAS

SALUD Y FOLCLOR (DANZAS)

INGRESOS ENCUENTRO GASTOS ENCUENTRO

TOTAL GASTO TRIMESTRAL POR ITEM

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