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Conciliaciones Bancarias Ejemplos
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1110
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11100505
11100506
11100507
bancos de 1 a 31 de ene 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
875,248,691
DISPONIBLE
875,248,691
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
875,248,691
Bancos Comerciales
875,248,691
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738,376,619
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debito
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313,491,100
313,491,100
313,491,100
313,491,100
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0
credito
281,028,848
281,028,848
281,028,848
281,028,848
281,028,848
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1
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111005
11100505
11100506
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bancos de 1 a 28 de fe 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
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DISPONIBLE
907,710,943
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
907,710,943
Bancos Comerciales
907,710,943
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
770,838,871
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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BANCO AGRARIO Cta Cte 47930300166-6
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debito
88,953,000
88,953,000
88,953,000
88,953,000
88,953,000
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262,801,047
262,801,047
262,801,047
262,801,047
262,801,047
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bancos de 1 a 31 de marzo 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
733,862,896
DISPONIBLE
733,862,896
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
733,862,896
Bancos Comerciales
733,862,896
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
596,990,824
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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BANCO AGRARIO Cta Cte 47930300166-6
33,182,817
debito
87,303,500
87,303,500
87,303,500
87,303,500
87,303,500
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287,452,986
287,452,986
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287,452,986
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columna1
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11100507
bancos de 1 a 30 de abril 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
533,713,410
DISPONIBLE
533,713,410
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
533,713,410
Bancos Comerciales
533,713,410
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
396,841,338
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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113,815,400
113,815,400
113,815,400
113,815,400
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301,439,091
301,439,091
301,439,091
301,439,091
301,439,091
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columna1
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111005
11100505
11100506
11100507
bancos de 1 a 31 de mayo 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
346,089,719
DISPONIBLE
346,089,719
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
346,089,719
Bancos Comerciales
346,089,719
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
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74,089,244
74,089,244
74,089,244
74,089,244
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287,354,735
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bancos de 1 a 30 de junio 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
132,824,227
DISPONIBLE
132,824,227
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
132,824,227
Bancos Comerciales
132,824,227
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
-4,047,844
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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debito
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906,654,951
906,654,951
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906,654,951
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credito
388,381,105
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388,381,105
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columna1
columna1
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bancos de 1 a 31 de julio 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
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DISPONIBLE
651,098,073
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651,098,073
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651,098,073
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514,226,001
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33,182,817
debito
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489,322,000
489,322,000
489,322,000
489,322,000
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credito
299,075,080
299,075,080
299,075,080
299,075,080
299,075,080
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columna1
1
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111005
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11100507
bancos de 1 a 31 de agosto 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
841,344,993
DISPONIBLE
841,344,993
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
841,344,993
Bancos Comerciales
841,344,993
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
704,472,921
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
103,689,255
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33,182,817
debito
376,533,400
376,533,400
376,533,400
376,533,400
376,533,400
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credito
569,671,983
569,671,983
569,671,983
569,671,983
569,671,983
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bancos de 1 a 30 de septiembre 2014
ctanombre
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debito
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DISPONIBLE
648,206,410
97,321,462
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
648,206,410
97,321,462
Bancos Comerciales
648,206,410
97,321,462
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
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BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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33,182,817
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217,313,435
217,313,435
217,313,435
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columna1
columna1
1
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11100505
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11100507
bancos de 1 a 31 de oct 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
528,214,436
DISPONIBLE
528,214,436
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
528,214,436
Bancos Comerciales
528,214,436
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
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debito
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75,772,162
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75,772,162
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0
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332,848,204
332,848,204
332,848,204
332,848,204
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columna1
1
11
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111005
11100505
11100506
11100507
bancos de 1 a 30 de nov 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
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DISPONIBLE
271,138,394
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
271,138,394
Bancos Comerciales
271,138,394
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
134,266,323
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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debito
411,608,258
411,608,258
411,608,258
411,608,258
411,608,258
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0
credito
246,461,863
246,461,863
246,461,863
246,461,863
246,461,863
0
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bancos de 1 a 31 de dic 2014
ctanombre
anterior
ACTIVO
436,284,790
DISPONIBLE
436,284,790
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
436,284,790
Bancos Comerciales
436,284,790
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
299,412,718
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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BANCO AGRARIO Cta Cte 47930300166-6
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debito
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452,368,031
452,368,031
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columna1
columna1
1
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111005
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columna1
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11100506
11100507
bancos de 1 a 29 de ene 2015
ctanombre
anterior
ACTIVO
416,122,291
DISPONIBLE
416,122,291
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
416,122,291
Bancos Comerciales
416,122,291
BANCOLOMBIA Cta Cte 45184923221
279,250,219
BANCOLOMBIA Cta Ahorros 45191862272
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BANCO AGRARIO Cta Cte 47930300166-6
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debito
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350,810,000
350,810,000
350,810,000
350,810,000
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credito
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152,135,358
152,135,358
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newsaldo
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733,862,896
733,862,896
733,862,896
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newsaldo
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533,713,410
533,713,410
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newsaldo
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346,089,719
346,089,719
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newsaldo
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132,824,227
132,824,227
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newsaldo
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103,689,255
33,182,817
newsaldo
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103,689,255
33,182,817
newsaldo
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648,206,410
648,206,410
648,206,410
511,334,338
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33,182,817
newsaldo
528,214,436
528,214,436
528,214,436
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271,138,394
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103,689,255
33,182,817
newsaldo
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436,284,790
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33,182,817
newsaldo
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416,122,291
416,122,291
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103,689,255
33,182,817
newsaldo
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614,796,933
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