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Metodos Peps Ueps y Promedio
Metodos Peps Ueps y Promedio
ITEM
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1-Jan
1-Jan
2-Jan
7-Jan
8-Jan
10-Jan
12-Jan
15-Jan
19-Jan
19-Jan
20-Jan
22-Jan
23-Jan
24-Jan
27-Jan
27-Jan
30-Jan
31-Jan
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,610.37
31,542.63
MACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
CANT.
150
350
700
P.U.
10.10
9.98
9.95
900
-200
10.20
###
250
500
9.96
10.10
700
10.00
3,500
SALIDAS
P.T.
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
###
2,490.00
5,050.00
7,000.00
33,653.00
DIFERENCIA
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
P.U.
10.01
10.01
9.97
9.97
9.97
10.15
10.08
10.03
10.03
SALDOS
P.T.
CANT.
150
300
650
5,506.77
100
###
250
950
2,989.92
650
996.64
550
3,538.07
195
1,095
895
6,444.68
260
510
1,010
6,046.79
410
1,110
4,011.52
710
3,510.08
360
###
360
P.U.
10.00
10.05
10.01
10.01
10.01
9.97
9.97
9.97
9.97
10.16
10.15
10.15
10.06
10.08
10.08
10.03
10.03
10.03
SALDOS
P.T.
1,500.00
3,015.00
6,508.00
1,001.23
2,503.08
9,468.08
6,478.16
5,481.52
1,943.45
11,123.45
9,083.45
2,638.77
5,128.77
10,178.77
4,131.97
11,131.97
7,120.45
3,610.37
3,610.37
METODO DE VALUACIO
www.excelnegocios.com
LIBRO DE ALMACEN O KA
ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
1
1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2
1-Jan
001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
3
2-Jan
001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
4
10-Jan 021-455
123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
5
19-Jan 123-045
054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
6
20-Jan 123-045
054-012 Devolucion de mercaderia daada
7
23-Jan 322-166
156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
8
24-Jan 125-651
656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
9
27-Jan 002-622
005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
10
7-Jan
------Ventas a la fecha
11
8-Jan
------Devolucion por parte de cliente
12
12-Jan
------Ventas a la fecha
13
15-Jan
------Ventas a la fecha
14
19-Jan
------Ventas a la fecha
15
22-Jan
------Ventas a la fecha
16
27-Jan
------Ventas a la fecha
17
30-Jan
------Ventas a la fecha
18
31-Jan
------Ventas a la fecha
------------------------------------- TOTAL SALIDAS -----------------------------------
LMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
MOVIMIENTOS
SALDOS
CANT.
P.U.
P.T.
CANT.
P.U.
P.T.
150
150
350
700
900
-200
250
500
700
3500
10.00
10.10
9.98
9.95
10.20
10.20
9.96
10.10
10.00
1,500.00
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
-2,040.00
2,490.00
5,050.00
7,000.00
33,653.00
150
150
350
700
900
-200
250
500
340
3140
10.00
10.10
9.98
9.95
10.20
10.20
9.96
10.10
10.00
1,500.00
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
-2,040.00
2,490.00
5,050.00
3,400.00
31,553.00
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
SALIDAS
P.U.
CANT.
P.U.
360
360
10.00
P.T.
DIFERENCIA
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,600.00
31,553.00
otmail.com
SALDOS
P.T.
3,600.00
3,600.00
METODO DE VALUAC
www.excelnegocios.com
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
1
27-Jan 002-622
005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
2
24-Jan 125-651
656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
3
23-Jan 322-166
156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
4
20-Jan 123-045
054-012 Devolucion de mercaderia daada
5
19-Jan 123-045
054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
6
10-Jan 021-455
123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
7
2-Jan
001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
8
1-Jan
001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
9
1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
10
7-Jan
------Ventas a la fecha
11
8-Jan
---001-110 Devolucion por parte de cliente
12
12-Jan
------Ventas a la fecha
13
15-Jan
------Ventas a la fecha
14
19-Jan
------Ventas a la fecha
15
22-Jan
------Ventas a la fecha
16
27-Jan
------Ventas a la fecha
17
30-Jan
------Ventas a la fecha
18
31-Jan
------Ventas a la fecha
------------------------------------- TOTAL SALIDAS -----------------------------------
ALMACEN O KARDEX-VALORADO
CANT.
700
500
250
-200
900
700
350
150
150
3500
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
ENTRADAS
P.U.
10.00
10.10
9.96
10.20
10.20
9.95
9.98
10.10
10.00
P.T.
CANT.
7,000.00
5,050.00
2,490.00
-2,040.00
9,180.00
6,965.00
3,493.00
1,515.00
1,500.00
33,653.00
700
500
250
-200
900
700
290
0
0
3140
SALIDAS
P.U.
MOVIMIENTOS
P.U.
P.T.
10.00
10.10
9.96
10.20
10.20
9.95
9.98
-
7,000.00
5,050.00
2,490.00
-2,040.00
9,180.00
6,965.00
2,894.20
31,539.20
CANT.
60
150
150
360
SALDOS
P.U.
9.98
10.10
10.00
-
P.T.
DIFERENCIA
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,613.80
31,539.20
otmail.com
SALDOS
P.T.
598.80
1,515.00
1,500.00
3,613.80
METODOS DE VALUAC
www.excelnegocios.com
CUADRO RESUMEN
Conceptos
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
PEPS
1,500.00
33,653.00
-3,600.00
31,553.00
bastiani cpeda
Contactos a: excelparacontadores@hotmail.com
O RESUMEN
PROMEDIO
1,500.00
33,653.00
-3,610.37
31,542.63
UEPS
1,500.00
33,653.00
3,613.80
38,766.80
s@hotmail.com