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CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO

CIERRE 2013
(En Nuevos Soles )

SECTOR :
PLIEGO :

: GOBIERNOS REGIONALES
: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CONCEPTO

I)
1

PRESUPUESTO INSTOTUCIONAL MODIFICADO - PIM

RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS ENTRE PLIEGOS
HABILITACION Y/O ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEDE CENTRAL

CONTABILIDAD

304,739,602

304,739,602

29,909,327

29,909,327

7,602,737

7,602,737

275,145,813

275,145,813

-7,918,275

-7,918,275

14,534,740

14,534,740

PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)

7,647,877

7,647,877

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

6,886,863

6,886,863

93,404,324

93,404,324

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

93,404,324

93,404,324

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,318,728

1,318,728

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

1,318,728

1,318,728

RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)

PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)

443,269,377

443,269,377

PRESUPUESTO INICIAL (Ley 29951)

439,339,542

439,339,542

CREDITOS SUPLEMENTARIOS

150,097,229

150,097,229

-146,167,394

-146,167,394

857,266,771

857,266,771

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20,521,177.52

20,521,177.52

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

93,404,324.00

93,404,324.00

HABILITACION Y/O ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

T OTAL

II )

INGRESOS CAPTADOS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL
III)

2,832,885.89

2,832,885.89

427,144,297.45

427,144,297.45

543,902,684.86

543,902,684.86

EJECUCION DE GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS

171,209,071.65

171,209,071.65

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

12,069,500.16

12,069,500.16

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

12,525,018.42

12,525,018.42

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

1,257,412.25

1,257,412.25

415,029,764.27

415,029,764.27

612,090,766.75

612,090,766.75

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDA

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DGCP

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ARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO

CIERRE 2013
(En Nuevos Soles )
ANEXO N 01

CIFRAS CONCILIADAS

304,739,602
29,909,327
7,602,737
275,145,813
-7,918,275

14,534,740
7,647,877
6,886,863

93,404,324
93,404,324

1,318,728
1,318,728

443,269,377
439,339,542
150,097,229
-146,167,394

857,266,771

20,521,177.52
93,404,324.00
2,832,885.89
427,144,297.45

543,902,684.86

171,209,071.65
12,069,500.16
12,525,018.42
1,257,412.25
415,029,764.27

612,090,766.75

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DGCP

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO

AL PRIMER SEMESTRE - 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO

U.E 200 TRANSPORTE

CONTABILIDAD

17,127,096

17,123,096

PERSONAL Y OBLIGACIONES

3,851,147

3,851,147

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2,046,199

2,046,199

2.3

BIENES Y SERVICIOS

11,225,750

11,225,750

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES
2.1

4000.00
80,000

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

80,000

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

17,207,096

17,123,096

UESTO

ANEXO N 02

CIFRAS CONCILIADAS

17,123,096
3,851,147
2,046,199
11,225,750

17,123,096

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL
3,441,079.00

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

3,441,079.00

628,347.00

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

628,347.00

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

4,069,426

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

DIFICADO - PIM
ANEXO N 03

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

628,347

628,347

628,347

628,347

628,347

628,347

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

1,069,113

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

1,069,113

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

1,069,113

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

DIFICADO - PIM
ANEXO N 04

E CREDITO
CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

1,069,113

1,069,113

1,069,113

1,069,113

1,069,113

1,069,113

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO :
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

2,400

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2,400

14,255

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

14,255

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

16,655

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

DIFICADO - PIM
ANEXO N 05

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

2,400

2,400

2,400

2,400

14,255

14,255

14,255

14,255

16,655

16,655

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

1,594,874

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

1,594,874

8,600,458

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

8,600,458

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

10,195,332

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

DIFICADO - PIM
ANEXO N 06

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

1,594,874

1,594,874

1,594,874

1,594,874

8,600,458

8,600,458

8,600,458

8,600,458

10,195,332

10,195,332

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles )

PLIEGO :
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

20,570,575

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

3,851,147

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2,046,199

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

14,669,229

4,000.00

10,392,173

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

10,392,173

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

30,962,748

PRESUPUESTO CIERRE - 2013

IFICADO - PIM
ANEXO N 06

CONTABILIDAD

CIFRAS
CONCILIADAS

20,570,575

20,570,575

3,851,147

3,851,147

2,046,199

2,046,199

14,669,229

14,669,229

4,000

4,000

10,392,173

10,392,173

10,392,173

10,392,173

30,962,748

30,962,748

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO :
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

3,115,976

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

1,861,179.01

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

897,349.21

2.3

BIENES Y SERVICIOS

357,448.03

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

15,240.00

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

15,240.00

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

3,131,216.25

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

3,115,976

3,115,976

1,861,179

1,861,179

897,349

897,349

357,448

357,448

15,240

15,240

15,240

15,240

3,131,216.25

3,131,216.25

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

1,480,060

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

1,480,060.11

3,700

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

3,700.00

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

1,483,760.11

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

1,480,060

1,480,060

1,480,060

1,480,060

3,700

3,700

3,700

3,700

1,483,760.11

1,483,760.11

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

773,168.24

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

773,168.24

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

773,168.24

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

E CREDITO
CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

773,168.24

773,168.24

773,168.24

773,168.24

773,168.24

773,168.24

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

SEDE CENTRAL

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

1,406,062

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

1,406,062.12

6,111,063.02

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

6,111,063.02

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

7,517,125.14

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS

1,406,062

1,406,062

1,406,062

1,406,062

6,111,063

6,111,063

6,111,063

6,111,063

7,517,125.14

7,517,125.14

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CIERRE EJECUCION DEL GASTO
(En Nuevos Soles )

PLIEGO :
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
CONCEPTO

SEDE CENTRAL

6,002,098

GASTOS CORRIENTES
2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

1,861,179
897,349
3,243,570

6,903,171

GASTOS DE CAPITAL
2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

6,903,171.26

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

12,905,270

L PRESUPUESTO CIERRE - 2013

O
ANEXO N 08

CONTABILIDAD

CIFRAS CONCILIADAS