Fecha

Referencia Descripcin
Monto
Saldo
12/01/2015 00038825357 CHEQUE :
00038825357
-5.000,00
12/01/2015 00021825358 CHEQUE :
00021825358
-4.000,00
15/01/2015 00372404432 TRANS.CTAS
+4.000,00
16/01/2015 00372464728 TRANS.CTAS
+1.500,00
22/01/2015 00034825359 CHEQUE :
00034825359
-30.000,00
27/01/2015 00376516279 TRANS.CTAS
+500,00
27/01/2015 00376669936 TRANS.CTAS
+45.000,00
28/01/2015 13048804889 DEPOSITO EN CUENTA CON CHEQUE
+2.000,00
30/01/2015 00042825360 CHEQUE :
00042825360
-5.000,00
30/01/2015 00000000000 COM.SERV.MTTO CTA
-4,50
30/01/2015 00000000000 INTERESES
+19,46
09/02/2015 00382098365 TRANS.CTAS
+3.000,00
11/02/2015 01811325015 DEPOSITO
01811325015
+15.000,00

96.079,65
92.079,65
96.079,65
97.579,65
67.579,65
68.079,65
113.079,65
115.079,65
110.079,65
110.075,15
110.094,61
113.094,61
128.094,61