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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


MUNICIPIO DE CIENAGA, CORREGIMIENTO DE
PALMOR

VEREDA SIERRA MORENA


CENTRO EDUCATIVO RURAL SIERRA MORENA
Resolucin No. 528 DE JULIO 30 DE 2012REGISTRO DANE:
247189042579 - NIT 900599451 - 4
________________________________________________________________________________________
CENTRO

PERIODO FISCAL AO 2103


CAPITULO I INGRESOS
RUBRO 1. INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIA TESORO NACIONAL
VIGENCIA 2013 - 2014
TOTAL
PERIODO
FECHA
CONCEPTO
CUANTIA
ACUMULADO
TRANSFERENCIA
AO
PARTICIPACION PARA
DIC 1 DE
2013
EDUCACION
10.331.000,00
10.331.000,00
2013
TRANSFERENCIA
AO
PARTICIPACION PARA
FEB.17 DE
2014
EDUCACION
17.721.000,00
28.052.000,00
2014
OTROS INGRESOS
NO CORRIENTES
AO
MARZA.18/2 DESCUENTOS
2014
FINANCIEROS
49.113,00
28.101.113,00
014
TOTAL
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
28.101.113,00
Los recursos en el ao 2013, no fueron ejecutados, se
registraron como reservas de caja para la siguiente vigencia
NOTA:
2014
CAPITULO II EGRESOS EJECUTADOS AO 2013
RUBRO 2. GASTOS
PERIODO
ao
2013

FECHA

CONCEPTO

comisiones y gastos
13/12/201
bancarios manejo de
3
transferencias
TOTAL GASTOS
FINANCIEROS AO
2013

CUANTIA

TOTAL
ACUMULADO

128.363,00

128.363,00

128.363,00

RESERVAS DE CAJA
PARA CUENTAS
POR PAGAR AO
2013
PERIODO

AO
2013

FECHA

CONCEPTO

Honorarios servicios
asesoria contable
13/12/201 preparacin
3 presupuestos

CUANTIA

TOTAL
ACUMULADO

200.000,00

200.000,00

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TOTAL GASTOS
asesora contable
AO 2013

200.000,00

PERIODO FISCAL AO 2014


CAPITULO II EGRESOS - EJECUCION PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE AO 2014
2.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES
PERIODO
AO
2014

FECHA
14/01/201
4
30/01/201
4
06/02/201
4
07/03/201
4
18/03/201
4
18/03/201
4

CONCEPTO

CUANTIA

Impresora epson
multifuncional

390.000,00

Fotocopiadora ricoh
estanteras metlicas
para la biblioteca
motobomba pedrollo
1/2 hp
planta elctrica
Arvek 650
planta elctrica 4t
arvek
TOTAL PRIMER
TRIMESTRE
ADQUISICIONES DE
BIENES

2.2.1.1.2.

MATERIALES Y SUMINISTROS

PERIODO

FECHA

AO
2014

CONCEPTO

390.000,00

1.930.000,00

2.320.000,00

1.470.000,00

3.790.000,00

175.000,00
2.900.000,00
800.000,00

3.965.000,00
6.865.000,00
7.665.000,00

7.665.000,00

CUANTIA

23/01/201 Papelera y tiles de


4 oficina en general
materiales
10/03/201 actividades
4 campaas de salud
16/03/201
4 dotaciones banderas
31/03/201
4 papelera propalcote

TOTAL
ACUMULADO

1.808.600,00
144.000,00
1.050.000,00
20.070,00

TOTAL
ACUMULADO
1.808.600,00
1.952.600,00
3.002.600,00
3.022.670,00

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TOTAL PRIMER
TRIMESTRE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

3.022.670,00

2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES


PERIODO
AO
2014

FECHA
06/02/201
4
10/02/201
4
21/02/201
4
05/03/201
4
17/03/201
4
18/03/201
4
18/03/201
4
20/03/201
4
21/03/201
4
21/03/201
4
22/03/201
4
31/03/201
4

CONCEPTO

CUANTIA

materiales ferretera
para reparacin
techo
servicio reparaciones
en el techo
materiales ferretera
cementos y lminas
de zinc
materiales clavos
tachuelas para
reparaciones techo
adaptadores
mangueras, racores
para reparaciones
instalaciones
materiales elctricos
para adecuaciones
redes elctricas
pinturas vinilos
adecuacin
instalaciones
adecuaciones para
instalacin biblioteca
y plantas elctricas
laminas galvanizadas
adecuaciones techo
biblioteca
servicio herrera y
seguridad para la
biblioteca
cementos e
interruptor para la
seguridad de la
biblioteca
servicio de herrera
para fabricar
gabinetes
computadores
TOTAL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL
ACUMULADO

600.000,00

600.000,00

240.000,00

840.000,00

252.000,00

1.092.000,00

15.000,00

1.107.000,00

239.000,00

1.346.000,00

491.000,00

1.837.000,00

482.000,00

2.319.000,00

727.935,00

3.046.935,00

53.794,00

3.100.729,00

700.000,00

3.800.729,00

153.119,00

3.953.848,00

600.000,00

4.553.848,00
4.553.848,00

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MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y
ADECUACIONES
2.3.1.4.0. TRANSPORTES, MOVILIZACIONES, FLETES, ACARREOS.
PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

TOTAL
ACUMULADO

CUANTIA

transporte de
22/02/201 materiales para la
4 reparacin biblioteca
600.000,00
transportes de dos
plantas elctricas
22/03/201 desde Bquilla hasta
4 Sierra morena
600.000,00
TOTAL PRIMER TRIMESTRE
TRANSPORTES MOVILIZACIONES FLETES
ACARREOS

600.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00

2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA


PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

traperos, escobas,
17/03/201 valdes, rastrillos,
4 palas, canales,
TOTAL PRIMER
TRIMESTRE
TELEMENTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA

159.500,00

TOTAL
ACUMULADO
159.500,00

159.500,00

SEGUNDO TRIMESTRE AO 2014


2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO

AO
2014

FECHA

01/04/201
4
01/04/201
4

CONCEPTO

CUANTIA

Materiales de
ferretera
adecuaciones sedes
varias
5 extensiones
elctricas conectar
equipos

TOTAL
ACUMULADO

397.864,00

397.864,00

95.000,00

492.864,00

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01/04/201 candados de
4 seguridad
41.400,00
servicio corte y
doblado de lminas
galvanizadas
01/04/201 proteccin en
4 ventanas
100.000,00
elementos de
08/04/201 ferretera para la
4 biblioteca
370.768,00
materiales amarres
techos, puntillas,
01/05/201 tejas y repuestos
4 elctricos
234.900,00
lminas de zinc para
25/06/201 sede el pozn y
4 sierra morena
615.000,00
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y
ADECUACIONES
2.3.1.3.0
PERIODO
AO
2014

534.264,00

634.264,00
1.005.032,00

1.239.932,00
1.854.932,00
1.854.932,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES
FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

Pendn aviso
05/04/201 publicitario de la
4 institucin
TOTAL SEGUNDO
TRIMESTRE
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

22.000,00

TOTAL
ACUMULADO
22.000,00

22.000,00

2.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES


PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

08/04/201
4
24/04/201
4

Extintores y recargas
con su equipo
10 reguladores de
voltajes
TOTALSEGUNDO
TRIMESTRE
ADQUISICIONES DE
BIENES

TOTAL
ACUMULADO

361.340,00

361.340,00

200.000,00

561.340,00

561.340,00

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3.1.1.1.1. RESERVAS DE CAJA PARA CUENTAS POR PAGAR


AO 2013
PERIODO

AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

Honorarios servicios
asesoria contable
28/06/201 preparacin
4 presupuestos
TOTAL RESERVAS
DE CAJA CUENTA
POR PAGAR AO
2013

2.2.1.1.2.

MATERIALES Y SUMINISTROS

PERIODO

FECHA

AO
2014

CONCEPTO

200.000,00

200.000,00

200.000,00

CUANTIA

elementos de
04/06/201 papeleras tintas
4 para impresoras
TOTAL SEGUNDO
TRIMESTRE
ELEMENTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA

TOTAL
ACUMULADO

20.000,00

TOTAL
ACUMULADO
20.000,00

20.000,00

2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA


PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

24/04/201
4 10 onzas baner
TOTAL SEGUNDO
TRIMESTRE
TELEMENTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA

200.000,00

TOTAL
ACUMULADO
200.000,00

200.000,00

TERCER TRIMESTRE AO 2014


2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO
AO

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

02/07/201 Elementos y

82.000,00

TOTAL
ACUMULADO
82.000,00

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materiales de
4 ferretera en general
caja minibreker,
cinta tefln, clavija
14/07/201 mltiple, repuestos
4 elctricos
136.500,00
madera cortada para
04/08/201 sedes el trbol y
4 pozn
250.000,00
22/09/201 tomas dobles y
4 repuestos elctricos
54.976,00
TOTAL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y
ADECUACIONES

218.500,00
468.500,00
523.476,00
523.476,00

2.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES


PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

14/07/201 Regulador de voltaje


4 marca micomer
15 reguladores
14/07/201 voltaje equipos
4 sistemas
gabinetes de
seguridad para
computadores y
23/07/201 extintores para
4 sedes
22/09/201
4 planta elctrica
TOTAL TERCER
TRIMESTRE
ADQUISICIONES DE
BIENES

2.2.1.1.2.

MATERIALES Y SUMINISTROS

PERIODO

FECHA

AO
2014

CONCEPTO

180.000,00

180.000,00

285.000,00

465.000,00

3.567.000,00
290.000,00

4.032.000,00
4.322.000,00

4.322.000,00

CUANTIA

04/08/201 Recarga tintas a


4 color impresora
TOTAL TERCER
TRIMESTRE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

TOTAL
ACUMULADO

150.000,00

TOTAL
ACUMULADO
150.000,00

150.000,00

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CUARTO TRIMESTRE AO 2014


2.3.1.4.0. TRANSPORTES, MOVILIZACIONES, FLETES, ACARREOS.
PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

Transportes sillas y
06/10/201 mesas preescolar
4 todas las veredas
360.000,00
TOTAL CUARTO TRIMESTRE
TRANSPORTES MOVILIZACIONES FLETES
ACARREOS

2.2.1.1.2.

MATERIALES Y SUMINISTROS

PERIODO

FECHA

AO
2014

TOTAL
ACUMULADO

CUANTIA

CONCEPTO

360.000,00
360.000,00

TOTAL
ACUMULADO

CUANTIA

21/11/201
4 libros contables
TOTAL CUARTO
TRIMESTRE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

300.000,00

300.000,00

300.000,00

2.1.1.1.1.1.0. HONORARIOS
PERIODO
AO
2014

FECHA
04/12/201
4
26/12/201
4

CONCEPTO

TOTAL
ACUMULADO

CUANTIA

avance servicios
contables
cancela saldo
servicios contables
TOTAL CUARTO
TRIMESTRE
HONORARIOS

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES


PERIODO
AO
2014

FECHA

CONCEPTO

CUANTIA

materiales para
26/12/201 adecuaciones del
4 comedor escolar
servicio de
reparaciones
26/12/201 locativas a la sede y
4 comedor escolar
servicio mampostera
26/12/201 paredes internas de
4 sierra morena

TOTAL
ACUMULADO

500.000,00

500.000,00

600.000,00

1.100.000,00

250.000,00

1.350.000,00

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TOTAL CUARTO TRIMESTRE


MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y
ADECUACIONES

1.350.000,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO


2014
DISPONIBILIDADES POR RUBROS
2.2.1.1.1.1. AQUISICIONES Y SUMINISTROS

SALDO
PRESUPUESTO
$
28.101.113,00
$15.552.773,0

12.548.340,00
$

0
$12.060.103,0

2.3.1.2.0. MANTENIMIMENTOS REPARACIONES

3.492.670,00
$

0
$3.777.847,00

ADECUACIONES
2.3.1.4.0. TRASNPORTES FLESTES ACARREOS

8.282.256,00
$

$2.217.847,00

MOVILIZACIONES
2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEOY LIMPIEZA

1.560.000,00
$

$1.858.347,00

359.500,00
$

$1.836.347,00

22.000,00
$

$836.347,00

1.000.000,00
$

$707.984,00

2013
2.4.1.1.1.1 GASTOS FINANCIEROS VIGENCIA

128.363,00
$

$298.251,00

2014
3.1.1.1.1.1. RESERVAS DE CAJA VIGENCIA

409.733,00
$

$98.251,00

ANTERIOR

200.000,00

2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTRO

2.3.1.3.1.1. IMPRESOS Y PUBLICACIONES


2.1.1.1.1.1. HONORARIOS
2.4.1.1.1.1 GASTOS FINANCIEROS VIGENCIA

TOTAL EJECUCIONES

$ 28.002.862,00

SALDO FINAL DEL PRESUPUESTO POR


EJECUTAR

REPRESENTADO EN FONDOS DISPONIBLES ASI:

$98.251,00

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SALDO FINAL DE BANCOS DICIEMBRE


31 DE 2015

$94.110,00

SALDO FINAL DE CAJA A DICIEMBRE 31


DE 2015

$4.141,00

10