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Director de tesis
Ing. Roberto Unda
QUITO ECUADOR
2010
AGRADECIMIENTO
II
DEDICATORIA
A la memoria de mi hermano
Ivn y mi padre Gonzalo
III
CERTIFICACIN
Yo, Diego Fernando Ochoa Calle, declaro que soy autor exclusivo de la
presente investigacin y que esta es original, autentica y personal.
Todos los efectos acadmicos y legales que se desprendan de la presente
investigacin sern de mi exclusiva responsabilidad.
______________________
Diego Fernando Ochoa
Yo, Roberto Unda, declaro que en lo personal conozco al seor Diego Ochoa, es
el autor exclusivo de la presente investigacin y esta es original, autentica y
personal.
______________________
Ing. Roberto Unda
IV
NDICE GENERAL
Pgina
AGRADECIMIENTO ..................................................................................... II
DEDICATORIA ............................................................................................ III
CERTIFICACIN ......................................................................................... IV
NDICE GENERAL ....................................................................................... V
NDICE DE GRFICOS ................................................................................ X
NDICE DE CUADROS ................................................................................ XI
NDICE DE IMAGENES .............................................................................XIII
RESUMEN ................................................................................................ XIV
CAPTULO I
PLAN DE INVESTIGACIN
1.1 TEMA DE INVESTIGACIN ............................................................................. 1
1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIN Y SISTEMATIZACIN DEL
PROBLEMA ........................................................................................................... 1
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 1
1.2.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA ........................................................... 2
1.2.3 SISTEMATIZACIN DEL PROBLEMA ..................................................... 2
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN ............................................................. 3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ..................................................................... 3
1.4 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN ...................................................... 4
1.5 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 5
1.5.1 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 5
1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ...................................................... 7
1.6.1 MTODOS DE INVESTIGACIN ............................................................. 7
1.6.2 TIPO DE ESTUDIO ................................................................................... 7
1.6.3 FUENTES ................................................................................................. 7
CAPTULO II
MARCO TERICO
2.1 DEFINICIN DE PROYECTO .......................................................................... 8
2.2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 9
2.3 ELEMENTOS ................................................................................................. 10
2.4 FASES DE UN PROYECTO ........................................................................... 10
2.5 CONTENIDO DEL PROYECTO ..................................................................... 11
CAPTULO III
MACRO Y MICRO AMBIENTE
3.1 MACRO AMBIENTE....................................................................................... 12
3.1.1 MARCO TERICO ................................................................................. 12
3.1.2 ANLISIS POLTICO .............................................................................. 13
3.1.2.1 Poltico Social ....................................................................................... 21
3.1.2.2 Poltico Econmico ............................................................................... 23
3.1.3 ANLISIS ECONMICO......................................................................... 24
3.1.4 ANLISIS POBLACIONAL ...................................................................... 32
3.1.5 ANLISIS TECNOLGICO ..................................................................... 36
3.2 MICRO AMBIENTE ........................................................................................ 39
3.2.1 MARCO TERICO ................................................................................. 39
3.2.2 ANLISIS EMPRESA.............................................................................. 40
3.2.2.1 Antecedentes ....................................................................................... 40
3.2.2.2 Anlisis FODA ...................................................................................... 42
3.2.3 ANLISIS COMERCIAL .......................................................................... 44
3.2.4 BARRERAS DE ENTRADA .................................................................... 45
VI
CAPTULO IV
INVESTIGACIN DE MERCADOS
4.1 MARCO TERICO ......................................................................................... 46
4.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................ 47
4.2.1 SERVICIOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA .................................. 48
4.2.1.1 Anlisis de la oferta .............................................................................. 49
4.2.1.2 Productos sustitutos ............................................................................. 49
4.3 ANLISIS DE LOS PROVEEDORES............................................................. 49
4.4 ANLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES.......................................................... 51
4.5 ANLISIS DEL CONSUMIDOR ..................................................................... 52
4.5.1 ANLISIS ECONMICO......................................................................... 52
4.5.2 ANLISIS SOCIAL .................................................................................. 52
4.5.3 ANLISIS GEOGRFICO ....................................................................... 52
4.5.4 ANLISIS DEMOGRFICO .................................................................... 54
4.5.5 ANLISIS PSICOGRFICO.................................................................... 54
4.5.6 ANLISIS EVALS ................................................................................... 54
4.6 ANLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................ 55
4.6.1 ANLISIS DE LA DEMANDA HABITACIONAL ....................................... 55
4.6.2 ANLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL............................................ 57
4.6.3 ANLISIS DE LA DEMANDA GENERAL MENSUAL Y ANUAL ............. 58
CAPTULO V
ANLISIS TCNICO
5.1 MARCO TERICO ......................................................................................... 60
5.2 LOCALIZACIN ............................................................................................ 62
5.2.1 MACRO ................................................................................................... 62
5.2.2 MICRO .................................................................................................... 62
5.3 INVERSIONES ............................................................................................... 62
5.3.1 INVERSIONES TCNICAS, TECNOLGICAS Y MECNICAS ............. 62
VII
VIII
CAPTULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
6.1 MARCO TERICO ......................................................................................... 79
6.2 INVERSIONES ............................................................................................... 82
6.3 BALANCE GENERAL .................................................................................... 83
6.4 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ............................................................ 84
6.4.1 DEPRECIACIN ..................................................................................... 84
6.4.2 AMORTIZACIN ..................................................................................... 85
6.5 INGRESOS..................................................................................................... 86
6.6 EGRESOS ...................................................................................................... 91
6.7 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS ...................................................... 94
6.7.1 AMORTIZACIN DE LA DEUDA ............................................................ 94
6.7.2 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS ............................................... 95
6.8 FLUJOS DE EFECTIVO ................................................................................. 97
6.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................... 100
CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES ......................................................................................... 102
7.2 RECOMENDACIONES ................................................................................ 106
IX
NDICE DE GRFICOS
Pgina
NDICE DE CUADROS
Pgina
XI
XII
NDICE DE IMAGENES
Pgina
XIII
RESUMEN
Se ha desarrollado un nuevo sistema de seguridad que contribuir positivamente
en la sociedad y a su gran problema de inseguridad. Se utiliz el avance
tecnolgico en cmaras de vigilancia, que a pesar de que tienen varios aos en el
mercado, no se han utilizado en forma eficiente en la aplicacin de sistemas de
seguridad integral y de reaccin. Como complemento para el nuevo sistema de
seguridad se utiliz la base tecnolgica de comunicacin existente en la mayora
de hogares, empresas y comercio en general, el internet. El nuevo sistema de
seguridad contiene una cmara de vigilancia, material, instalacin, software de
grabacin de video digital y capacitacin para uso.
La instalacin y
XIV
CAPTULO I
PLAN DE INVESTIGACIN
grande, por lo que son poco eficientes en relacin a las zonas vulnerables y
preparacin de la delincuencia.
Consecuentemente las personas naturales y jurdicas en normal actitud de
defensa adquieren productos y servicios de seguridad de una no muy amplia
gama existente a disposicin en el mercado local, y a pesar de existir un sin
nmero de empresas dedicadas a ello, los productos y servicios disponibles son
similares y el cliente se ve obligado a elegir entre dos nicos servicios disponibles,
Preparar las estrategias del proyecto de acuerdo con los reales recursos de
la empresa, con el propsito de alcanzar el posicionamiento proyectado en
el segmento elegido.
1.6.3 FUENTES
Se utilizarn las siguientes fuentes primarias:
CAPTULO II
MARCO TERICO
plan
de
negocios;
sin
embargo,
todas
ellas
coinciden
2.2 OBJETIVOS
Un proyecto, desde el punto de vista financiero, procura satisfacer los siguientes
objetivos:
2.3 ELEMENTOS
Representan los aspectos que deben ser analizados en la formulacin y
evaluacin de un proyecto.
Elementos
econmicos:
tanto
de
ndole
microeconmica
(mercado,
10
Concepcin preliminar.
Inicio de operaciones.
Introduccin.
Estudio de mercado.
Estudio financiero.
Gestin empresarial.
Conclusiones y recomendaciones.
Revisin bibliogrfica.
11
CAPTULO III
MACRO Y MICRO AMBIENTE
3.1 MACRO AMBIENTE
3.1.1 MARCO TERICO
Tomado del libro Conceptos de Administracin Estratgica
de Fred David,
12
como Riesgo de
13
Grfico No. 1
Gestin Presidente Economista Rafael Correa
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
14
Grfico No. 2
Aceptacin a la gestin gubernamental
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Geston Social
Geston Poltica
Geston Econmica
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
15
Grfico No. 3
Credibilidad en la palabra del presidente
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
16
una mayor presin del Estado sobre la sociedad, a travs del servicio de rentas
internas SRI, que logr incrementar la recaudacin tributaria.
Cuadro No. 1
Las promesas presidenciales
PROMESA DE CAMPAA
RESULTADO
CUMPLIMIENTO
DE 0 A 5
Convocatoria
Asamblea Cumplido
Constituyente
2
Cumplido
Mantener la dolarizacin
Cumplido
a $30
5
Mejoramiento de la polica
Cumplido
Base de Manta
7
Cumplido
5
4.6
4.5
aumento de salarios.
10
11
que
se
pagaba
Parcialmente
4.5
4.2
en
establecimientos fiscales.
12
impuestos a migrantes.
17
14
3.5
3.5
Parcialmente
17
redistribucin de ingresos.
18
2.6
violencia intrafamiliar
19
Crdito
microempresas
hasta Parcialmente
2.5
Crdito
produccin
industrial, Parcialmente
2.5
Fortalecimiento
de
la
produccin Cumplido
2.5
2.3
de prensa
23
petrleo
25
Incumplido
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
18
Grfico No. 4
Aprobacin al desempeo del gobierno
33%
36%
40%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
19
Grfico No. 5
Calificacin a los Ministros por rea de gestin
47%
37%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
20
Grfico No. 6
Aprobacin del desempeo del gobierno en el mbito poltico
42%
40%
37%
36%
34%
33%
28%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
21
Cuadro No. 2
Aprobacin del desempeo del gobierno en el mbito de BIENESTAR
SOCIAL BUEN VIVIR
Atencin a la salud
56
Atencin a la educacin
55
47
Atencin a la vivienda
47
46
45
42
42
39
39
36
Poltica de salarios
35
35
Control de la corrupcin
33
33
33
Libertad de expresin
33
32
32
30
30
Control de la delincuencia
29
Promedio
39
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
22
vida que segn la poblacin ocupa un tercer puesto (22%), la corrupcin sin
establecer cambios significativos en relacin a las promesas de erradicarla (12%);
Otros factores importantes, como la crisis energtica, la administracin de la
justicia y la falta de servicios bsicos completan la lista de los problemas que ms
afectan a los ecuatorianos.
Cuadro No. 3
Problemas que ms afectan a la poblacin
2007
2008
2009
ENE
2010
Falta de empleo
22%
22%
26%
26%
Delincuencia e inseguridad
17%
18%
25%
25%
27%
31%
23%
22%
Corrupcin
11%
13%
12%
12%
3%
2%
La administracin de justicia
8%
7%
6%
7%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
Vivienda)
8
Otros
8%
23
Grfico No. 7
Aprobacin en el mbito econmico
45%
Cobro de impuestos
Manejo de la deuda externa
43%
Mantenimiento de la dolarizacin
42%
38%
37%
Aumento de la produccin
35%
Poltica petrolera
34%
33%
Promedio
32%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
15,993.7
2001
21,249.6
2002
24,899.5
2003
28,635.9
2004
32,642.2
2005
37,186.9
2006
41,763.2
2007
45,789.4
2008
54,685.9
2009
51,385.6
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
24
Grfico No. 8
Precio promedio barril de petrleo
83
59,9
50,8
50
41
25
2000
19
21,8
2001
2002
30,1
25,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
25
Grfico No. 9
Inflacin anual
22,4
9,4
8,8
6,1
2
2001
2002
2003
2004
3,1
2,9
3,3
2005
2006
2007
4,31
2008
2009
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
Despus que el dlar sea tomado como moneda oficial del Ecuador, en el ao
2000 la inflacin baj de 91% a 22.4% en 2001, 9.4% en el ao 2002, y mantuvo
un descenso progresivo que significara estabilidad econmica para los
ecuatorianos, llegando a 2% para el ao 2004, no obstante desde el ao 2005 la
inflacin ha sufrido un incremento radical anual, llegando a un alarmante 8.8% en
el ao 2008, convirtindose en el mayor incremento de inflacin de la dcada,
tomando en cuenta que la transicin de moneda ejercida a principios del ao 2000
justificara los elevados ndices inflacionarios en esa poca obtenidos.
A pesar de obtener un descenso en la inflacin para el ao 2009 con 4.31%, an
es un porcentaje muy elevado en relacin a los aos de estabilidad, e
indudablemente estos altos ndices de inflacin perjudican al PIB real del
Ecuador.
26
Grfico No. 10
PIB Real
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Variacin %
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,30%
2,50%
5,80%
4,70%
4,10%
2,60%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
A diferencia del PIB analizado anteriormente, el PIB Real del Ecuador muestra
una no muy alentadora situacin econmica de la nacin. A inicios de la dcada
se asuma que los ecuatorianos gozaran de seguridad econmica, gracias a la
estabilidad que brindaba la nueva moneda nacional dlar y la baja inflacin que
supuestamente vendra acompaada de ella, no obstante despus de recoger
datos alentadores en los aos 2002, 2003, 2004 y especialmente en el ao 2005;
A partir del ao 2006 se evidencia un decremento radical y constante, esto
derivacin de los altos ndices de inflacin progresivos obtenidos para los mismos
periodos.
Para el periodo 2007 - 2008 existi una variacin de -36.59% con una tendencia a
la baja, pese a esto el ao 2009 finaliz con una variacin ligeramente positiva en
relacin al descenso de los ltimos cuatro aos y para el ao 2010 las
autoridades proyectan una mejora considerable, lo que no se tendr certeza
mientras contine una inflacin creciente y una baja inversin nacional y
extranjera.
Finalmente hay que tomar en cuenta que gracias a los ingresos que el pas ha
obtenido por la venta de petrleo, sumado a la recuperacin de ciertas zonas
petroleras que estaban ocupadas por empresas extranjeras, sin mencionar las
27
Grfico No. 11
PIB per cpita USD
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1295,40
1702,70
1996,70
2229,80
2505,80
2814,00
3114,70
3365,50
2008
3961,30
2009
3942,90
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
El PIB per cpita del Ecuador muestra una mejora sustentable desde la
dolarizacin, ascendiendo desde un valor muy bajo $1295.40 en el ao 2000 a
$3942.90 para el ao 2009; A pesar de tener un aumento importante del PIB per
cpita, este indicador an est muy por debajo de lo que se pretendiera tomando
28
29
Grfico No. 12
Exportaciones importaciones millones de dlares FOB
20000,00
18000,00
16000,00
14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
4926,60
4678,40
5036,10
6222,70
7752,90
10100,00
12728,20
14321,30
18510,60
Crisis
Intern
13762,30
Importaciones
3401,00
4936,00
5953,40
6228,30
7554,60
9549,40
11266,00
12895,20
17415,30
14072,10
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
30
Durante la crisis nacional interna del Ecuador vivida hace ya una dcada atrs,
era innegablemente muy duro el proceso de importaciones y exportaciones
debido al alto costo de la vida, a la adaptacin de la nueva moneda en el mercado
nacional e internacional y al difcil momento en general que se viva, en el ao
2002 las importaciones totales (5953.40 millones de dlares) superaban a las
exportaciones (5036.10 millones de dlares), lo que supona por una parte que las
empresas ecuatorianas no tenan el poder de produccin necesario para la
exportacin de sus productos y por otra que el poder adquisitivo de los
ciudadanos estaba muy dbil por lo que el total de las importaciones tampoco
beneficiaba a los comerciantes nacionales. Para el ao 2003 a pesar de no tener
una mejora sobresaliente en la economa las cifras de exportaciones (6222.70
millones de dlares) e importaciones (6228.30 millones de dlares) se equiparan y
empieza una mejora sostenible en estos campos para los siguientes aos.
En el ao 2008 se obtiene un incremento importante en las exportaciones
realizadas con 18510.60 millones de dlares, consecuentemente de la mayor
produccin y mejor comercializacin de los productos ecuatorianos; las
importaciones para el mismo periodo fueron de 17415.30 millones de dlares, lo
que indicaba una mejor economa de los ecuatorianos y un manejo adecuado
internacional, que al final beneficiaba al gobierno y al pueblo por los altos rubros
recibidos por aranceles.
El ao 2009 fue marcado por la crisis internacional generada desde los Estados
Unidos y que afectara a todo el mundo, el Gobierno del Ecuador por su parte,
aplic unas medidas arancelarias para protegerse de los impactos de la crisis
financiera internacional asignando restricciones a 627 subpartidas de bienes, con
el fin de equilibrar la balanza de pagos, sin discriminacin a importaciones
provenientes de todos los pases, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene
acuerdos comerciales vigentes, incluidas las naciones de Bolivia, Colombia y
Per.
Esas medidas perjudicaron a sus socios comerciales, sobre todo de la Comunidad
Andina, aunque Quito las justific al sealar que su economa, completamente
dolarizada desde el ao 2000, no poda adoptar grandes devaluaciones como las
que haban adoptado, sobre todo, Colombia y Per.
31
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
12300,00
12479,90
12660,70
12842,60
13026,90
13215,10
13408,30
13605,50
13805,10
14005,40
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
32
Grfico No. 14
Analfabetismo
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcetaje 9,00% 9,10% 9,20% 9,00% 9,10% 9,00% 9,10% 8,60% 7,70% 7,10%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
A pesar de que el rgimen se esforz por crear una idea de un porcentaje menor,
el Ecuador en el ao 2009 obtuvo un 7.10% de analfabetismo, sin embargo es un
indicador alentador al mostrar una tendencia a la baja despus de varios aos de
estabilidad en el 9% de promedio, indicador que muestra el poco esfuerzo de
gobiernos anteriores en erradicar este mal de la nacin. Es importante mencionar
que Pichincha es la provincia con menor porcentaje de analfabetismo en el pas.
33
Grfico No. 15
Tasa de desempleo
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcentaje 9,0% 11,0% 9,0% 12,0% 9,9% 9,3% 9,0% 7,1% 7,3% 7,9%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
34
Grfico No. 16
Subempleo a Septiembre 2009
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcentaje 60%
56%
54%
Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluacin de la revolucin ciudadana
35
36
tendencia
la
satanizacin
de
las
nuevas
tecnologas,
debido
fundamentalmente a la ignorancia.
El ritmo de desarrollo cientfico - tecnolgico actual produce un constante
acortamiento del perodo que transcurre entre la idea, el proyecto y la
materializacin de las nuevas ideas de desarrollo.
Las tecnologas constituyen la base del podero actual de los pases, del dominio
mundial, la competencia y la guerra se han trasladado del campo militar y
econmico a la esfera tecnolgica, durante los prximos 10 aos se producirn
cambios tecnolgicos espectaculares. Las distancias que se crearn entre pases
desarrollados y subdesarrollados sern enormes, existirn siglos de diferencia en
su progreso. El desarrollo se acelera o crece sobre la base del desarrollo
obtenido, razn por la cual cuanto ms avanza un pas ms rpido lo har cada
vez.
El avance tecnolgico mundial en la actualidad lleva un paso acelerado, por lo
que el siglo XXI ser de grandes descubrimientos cientficos y tecnolgicos,
debido a que las bases de la tecnologa e investigacin estn ya a la orden de
cualquier cientfico.
Gracias a la globalizacin y a la utilizacin de herramientas como el internet, la
mayora de la nueva tecnologa est disponible en tiempo record en todas partes
del mundo, incluidos los pases subdesarrollados como Ecuador, por lo que se
tiene acceso a instrumentos revolucionarios de telecomunicaciones, informtica,
salud, informacin, etc. y muy pronto se espera tener nuevas tecnologas en
robtica e inteligencia artificial, gracias al nuevo concepto de nanotecnologa.
37
38
de Fred David,
Prentice Hall Hispanoamrica S.A, Quinta edicin, Resumen Pgina 156, 157 y
158.
Las reas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades.
Ninguna empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus reas. Por
ejemplo se conoce a Maytag por su excelente produccin y diseo del producto,
miestras que Procter & Gamble es conocida por su magnfico marketing. Las
fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas
externas, as como un enunciado claro de la misin, son la base para establecer
objetivos y estrategias. Los objetivos y estrategias se establecen con la intencin
de capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades.
El proceso para realizar un anlisis interno se parece mucho al proceso para
realizar un anlisis externo. Gerentes y empleados representativos de toda la
empresa tienen que participar para determinar cules son las fuerzas y
debilidades de la empresa. El anlisis interno requiere que se rena y asimile
informacin sobre las operaciones de administracin, marketing, finanzas,
contabilidad, produccin, operaciones, investigacin y desarrollo y sistemas de
informacin computarizada de la empresa. Los factores clave se deben clasificar
por orden de prioridad, a efecto de que las fuerzas y debilidades ms importantes
de la empresa se puedan determinar en forma colectiva.
En comparacin al anlisis externo, el proceso para realizar un anlisis interno
ofrece mayor posibilidad de que los participantes entiendan la forma como su
trabajo, sus departamentos y divisiones encajan en la organizacin entera. ste
es un gran beneficio, porque tanto gerentes como empleados alcanzan mejores
resultados cuando entienden como su trabajo afecta otra reas y actividades de la
empresa.
39
40
Misin
Brindar tranquilidad a travs de servicios de proteccin y prevencin del delito de
calidad, cumpliendo con todas las leyes vigentes para la causa, apoyndose con
personal profesional altamente capacitado, dando atencin oportuna y eficiente a
sus clientes.
Visin
Contribuir positivamente en el grupo laboral de nuestros clientes, participando
conjuntamente por un bien comn, para la preservacin de nuestros patrimonios.
De esa manera llegar a ser una de las empresas ms confiables del mercado.
41
42
Oportunidades
Cambios
legislativos.-
Gracias
algunos
cambios
realizados,
Debilidades
Amenazas
43
actualmente
503
empresas
de
seguridad
registradas
en
la
44
45
CAPTULO IV
INVESTIGACIN DE MERCADOS
4.1 MARCO TERICO
Tomado del libro Conceptos de Administracin Estratgica
de Fred David,
Las investigacin de los mercados meta definidos para desarrollar las estrategias
corporativas es bsica porque aportar luces sobre las necesidades de los
compradores, la manera como ellos evalan la utilidad de un producto y su
capacidad de compra. Tales aspectos, as como la localizacin, las variables
demogrficas, el estilo de vida, los riesgos incurridos al adquirir un bien y la
capacidad adquisitiva potencial, concurren a la segmentacin de los mercados,
por cuanto nicamente los bienes de la canasta familiar o de consumo masivo no
requieren evaluaciones profundas que alimenten la segmentacin, dada la
trascendencia de esta labor para seleccionar los medios publicitarios compatibles
con la tipologa y las costumbres de la clientela, identificar los consumidores que
exigen un tratamiento especial por parte de la fuerza de ventas, desarrollar
sistemas especiales orientados a la presentacin de los mensajes de ventas y
determinar
los
canales
de
venta
ms
apropiados
para
garantizar
el
46
de
las
necesidades
del
consumidor
(alimentacin,
recreacin,
47
Imagen No. 2
Logos Competencia
SEMINTER
LAAR
MAKRO
ARMILED
WACKENHUT
MEDIA
$1,900
$2,100
$1,600
$1,800
$1,800
Alarmas monitoreada
$35.00
NO
$29.12
$24.65
$33.60
$ 30.59
Asesora / auditora
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Otros
SI
SI
SI
SI
SI
SI
48
49
50
51
Cuadro No. 6
Segmentacin Econmica
Ingresos mensuales
Activos
Empresas
Ms de $ 3,000
Ms de $ 5,000
Locales Comerciales
Ms de $ 1,500
Ms de $ 2,000
Residencias
Ms de $ 5,000
52
Imagen No. 4
Segmentacin geogrfica
53
54
TOTAL VIVIENDAS
POBLACIN
PROMEDIO
2001
TOTAL
HABITANTES
555,928
1839,853
3.8
Quito
Cuadro No. 8
Proyeccin viviendas particulares ocupadas 2010
CIUDAD
Quito
POBLACIN
POBLACIN
INCREMENTO
VIVIENDAS
PROMEDIO
TOTAL 2001
TOTAL 2010
PORCENTUAL
2010
HABITANTES
1839,853
2151,993
16.97%
650,269
3.3
55
Grfico No. 17
Viviendas por tipo
56,00%
Casa o villa
22,00%
Departamento
11,30%
Cuarto
9,10%
Mediagua
Otros
Choza
1,60%
0,10%
Cuadro No. 9
Segmentacin de viviendas particulares ocupadas
CIUDAD
Quito
VIVIENDAS
PORCENTAJE SEGMENTACIN
DEMANDA
2010
(CASAS Y DEPARTAMENTOS)
VIVIENDAS
650,269
37,9%
240,599
56
Cuadro No. 10
Proyeccin de la demanda viviendas particulares (incremento anual 1.89%)
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
2010
2011
2012
2013
2014
240,599
245,146
245,146
245,146
245,146
Empresas 2010
Quito
9,846
57
Segmento Total
Viviendas
Empresas
240,559
9,846
Total
465,034
984
240
Demanda Mensual
20
82
102
58
59
CAPTULO V
ANLISIS TCNICO
5.1 MARCO TERICO
Resumen del libro Cmo disear un plan de negocio de Graham Friend y Stefan
Zehle, The Economist, Primera edicin Pag. 157 - 162
Para explicar cmo los negocios llevarn a cabo sus actividades se requiere un
plan operativo. Este es esencial para la asignacin de recursos. Utiliza datos de
entrada de planes de comercializacin para medir las operaciones y entregar lo
estipulado en el plan de comercializacin e incluye informacin acerca de todas
las etapas de las actividades de la cadena de valor primarios as como las
actividades de soporte.
El plan operativo debe contener una descripcin de la estructura de la
organizacin incluyendo un organigrama. Recursos Humanos constituye uno de
los recursos ms importantes de una empresa y las remuneraciones a pagar y los
costos relacionados ocupan una parte esencial de los gastos operativos.
En el contexto de la organizacin del negocio, el plan de operaciones es un
modelo de hoja de clculo que incluye la mayora de los gastos operativos y de
capital y la cantidad de bienes tangibles, como las oficinas, la planta y las
maquinarias.
Uno de los primeros pasos es decidir la figura legal de la empresa, comercio,
sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de capital u otra forma
de sociedad disponible en las diferentes jurisdicciones. La figura legal debe ser la
apropiada para el negocio en cuestin, su expansin futura y la estructura de
capital.
La figura legal del negocio tambin es importante en trminos de control y
direccin corporativa. Las relaciones con los inversores pueden afinarse por
medio de acuerdos con los accionistas o clusulas especficas de asociacin.
60
61
5.2 LOCALIZACIN
5.2.1 MACRO
La empresa GARGOY SEGURIDAD se encuentra actualmente ubicada la
ciudad de Quito en la parroquia Cotocollao.
5.2.2 MICRO
La empresa GARGOY SEGURIDAD se encuentra actualmente ubicada el barrio
Ponceano Alto en la calle Diego de Vsquez N75-186 y Mariscal Sucre.
Imagen No. 5
Macro y Micro localizacin
62
Cuadro No. 13
Inversiones Central de Operaciones Proyecto (*Capacidad mxima de 100 cmaras monitoreadas)
ITEM
DESCRIPCIN
ESPECIFICACINES
VALOR
Software
Sistema informtico
CAN
TOTAL
$ 1,800
$ 800
$ 1,100
$ 450
$ 800
por
movimiento,
ubicacin
histrica
de
acontecimientos.
*PC
Receptor
de
cmaras
seguridad
*Monitor
Visualizacin
seal
cmaras
seguridad
*Radio
Sistema
comunicacin
patrullas motorizadas
*Espacio
Estacin de trabajo
63
Cuadro No. 14
Inversiones Patrullas Motorizadas Proyecto (*Capacidad mxima de 100 cmaras monitoreadas)
ITEM
DESCRIPCIN
ESPECIFICACINES
VALOR
CAN
TOTAL
*Movilizacin
Moto
$ 2,400
$ 2,400
*Herramientas
Armamento
$ 1,800
$ 120
$ 350
Defensa y proteccin
*Radio
Cuadro No. 15
Resumen y totales de inversiones Proyecto
INVERSIONES
TOTALES
Central de operaciones
$ 4,950.00
Patrullas motorizadas
$ 4,670.00
TOTAL GENERAL $ 9,620.00
64
Cantidad
Sueldo Mensual
Sueldo
Costo Real
Unitario
Mensual Total
Mensual
*Instalador
$ 250.00
$ 500.00
$ 643.25
*Operador
$ 250.00
$ 500.00
$ 643.25
$ 450.00
$ 900.00
$ 1,141.85
TOTALES 4
$ 950.00
$ 1,900.00
$ 2,428.35
de consola
*Supervisor
motorizado
65
Cuadro No. 17
Accionistas, participaciones y razn social
Razn social
$ 1.00
Accionista
Capital Suscrito
Participaciones
600
600
380
380
20
20
TOTALES 1000
1000
66
Los primeros meses del ao 2007 fueron marcados por el cambio legislativo
ecuatoriano realizado desde las bases por medio de la Asamblea Nacional
Constituyente, Asamblea que tendra plenos poderes y que a consecuencia de
sus reformas GARGOY SEGURIDAD debera reformar su objeto.
La comisin de asuntos laborales anul la tercerizacin y el trabajo por horas, las
empresas de seguridad se encontraban incluidas en esta actividad laboral por lo
que fue indispensable cambiar su razn social.
Al mismo tiempo una modificacin en la ley de seguridad privada exiga que el
capital de las empresas de seguridad mantengan un valor mnimo de $10,000.00
dlares de los Estados Unidos de Amrica; hechos que alentaron a los
accionistas a ceder sus participaciones.
En Febrero de 2008 los nuevos accionistas de GARGOY SEGURIDAD realizan
las modificaciones exigidas en las leyes para su funcionamiento, la situacin legal
actual de la empresa se resume a continuacin:
Cuadro No. 18
Cesin de participaciones sociales
Accionista
Participaciones
Cede a favor de
Participaciones
cedidas
Garca
Ros 600
Wilfrido
Garca
Llerena
Granda 600
Mara
Goyes 380
Marco
Llerena
Mara
Llerena
Salgado
Granda 380
20
Camino Alex
Granda 10
Mara
Calle
Genovs 10
Rubn
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
67
Cuadro No. 19
Cambio de objeto, aumento y reforma
Razn social
$ 1.00
Accionista
Llerena
Capital Suscrito
Aumento
Capital
Participa
anterior
de capital
Suscrito nuevo
ciones
9009
9999
9999
91
101
101
9100
10100
10100
Granda 990
Mara
Calle
Genovs 10
Rubn
TOTALES 1000
Fuente: GARGOY SEGURIDAD
Cuadro No. 20
Estructura de financiamiento
Entidad
Porcentaje de financiamiento
Financiamiento directo
20%
80%
TOTAL
100%
68
69
Imagen No. 6
Esquema de funcionamiento Sistema de seguridad con cmaras de
vigilancia IP, infrarrojo, deteccin de movimiento y respuesta armada
70
Imagen No. 7
Esquema de instalacin sobre una red (Anexo 2)
71
tengan acceso al video capturado, sin embargo esto podr ser modificado de
acuerdo a las necesidades del cliente.
Es importante sealar que en la actualidad un 70% de las empresas proveedoras
de internet ofrecen sus servicios con equipos avanzados, los que sirven a los
usuarios como router y modem al mismo tiempo, facilitando la instalacin de las
cmaras de seguridad incluso en residencias.
Imagen No. 8
Esquema de instalacin directo a un computador (Anexo 3)
72
variaciones en su uso, ya que en una conexin sobre una red acta el router,
switch o host como el principal emisor de la seal de video, mientras que en este
tipo de instalacin ser indispensable que el computador se mantenga encendido
para lograr enviar la seal de video por el internet.
5.5.1.2 Calidad
Todos los distribuidores de equipos tecnolgicos de grabacin de GARGOY
SEGURIDAD, cuentan con estrictas normas de calidad en la fabricacin de sus
productos, para lo que se encuentran debidamente certificados, de la misma
manera la instalacin de los equipos se la realizar con accesorios y herramientas
de calidad certificada y ser realizada por personal calificado que garantizar su
trabajo.
Los empleados responsables de la prestacin del servicio tendrn la suficiente
capacitacin en atencin al cliente, procesos y procedimientos, adems las
herramientas de apoyo y asistencia estarn controladas permanentemente para
brindar un servicio de calidad.
5.5.1.3 Aspecto
El aspecto del producto instalado (cmaras de video) ser agradable a la vista,
con modernos modelos y amigables en conjunto con cualquier fachada, adems
su sola apariencia en cualquier instalacin brindar un plus disuasivo en beneficio
de la seguridad y proteccin.
73
Imagen No. 9
Cmaras IP (Anexos 4 y 5)
5.5.1.4 Opciones
Los productos de grabacin tendrn variedad de opciones a elegir por el cliente
en apariencia, especificaciones tcnicas y usos, las que se resumen a
continuacin:
Apariencia
Tamao
Color
Diseo
Marca
Especificaciones tcnicas
Resolucin
Contraste
Lente
74
Audio
Usos
Visualizacin
Grabacin
Reproduccin histrica
5.5.1.5 Servicios
Para la satisfaccin de los clientes, la empresa enlazar varios servicios
adicionales al principal:
Servicio principal
Reparacin y mantenimiento
75
5.5.1.6 Garantas
Todos los productos electrnicos instalados tendrn la garanta principal de las
grandes marcas utilizadas, las que dependiendo del producto entregan mnimo un
ao de garanta contra defectos de fabricacin.
De la misma manera la instalacin realizada por el personal tcnico de la empresa
entregar un ao de garanta en el trabajo realizado, el que cubrir desperfectos
de accesorios, materiales utilizados y la calidad del cableado estructurado.
5.5.2 PRECIO
5.5.2.1 Precio de lista
Para la comodidad del cliente se diseo un paquete bsico con todo lo necesario
para la instalacin de una cmara de vigilancia, los consumidores tendrn la
posibilidad de adquirir ms de un paquete y equipos ms sofisticados de acuerdo
a sus necesidades, los que variarn en precio de acuerdo a sus caractersticas
tcnicas.
Paquete cmara de seguridad incluye:
76
5.5.2.2 Descuentos
Se realizar un descuento del 10% del costo total a los clientes que adquieran 3
paquetes cmara de seguridad o ms.
5.5.2.3 Crdito
Para la adquisicin del paquete cmara de seguridad se contar con la posibilidad
de adquirirlo con tarjeta de crdito y diferirlo al gusto del cliente, de la misma
manera se podr adquirir el servicio de monitoreo con debito bancario o cobro
directo a cualquier tarjeta de crdito.
5.5.3 PLAZA
El canal principal ser la venta directa, siendo la mejor opcin al tratarse de un
servicio, para lo que se dispondr de varias opciones para el cliente:
Pgina web
5.5.4 PROMOCIN
5.5.4.1 Publicidad
Para el lanzamiento del nuevo producto se realizar una campaa publicitaria en
la que se explicar a los posibles consumidores la finalidad y uso del nuevo
Sistema de seguridad con cmaras de vigilancia IP, infrarrojo, deteccin de
movimiento y respuesta armada.
77
78
CAPTULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
6.1 MARCO TERICO
Tomado del libro Cmo disear un plan de negocio de Graham Friend y Stefan
Zehle, The Economist, Primera edicin Pag. 177 y Conceptos de Administracin
Estratgica de Fred David, Prentice Hall Hispanoamrica S.A, Quinta edicin,
Pgina 286
79
Costo
El ltimo principio fundamental establece que los activos o recursos deben ser
valuados al menor valor que surja el costo de adquisicin o bien su valor neto de
relacin.
El anlisis del estado financiero proyectado es una tcnica bsica para
implementar estrategias porque permite a la organizacin estudiar los resultados
esperados de diversas acciones y enfoques. Este tipo de anlisis se puede utilizar
para pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementacin
de una nueva empresa, de un nuevo proyecto, producto o nuevo servicio.
Un presupuesto financiero es un documento que detalla cmo se obtendrn y
gastarn los fondos dentro de un plazo determinado. Los presupuestos anuales
son los ms comunes, pero el plazo de un presupuesto puede ir de un da a ms
de diez aos.
Fundamentalmente, la presupuestacin es un mtodo para especificar que se
debe hacer para lograr la debida implementacin de las estrategias. Los
presupuestos financieros no se deben considerar un instrumento que sirve para
limitar los egresos, sino ms bien como un mtodo que sirve para obtener el uso
ms rentable y productivo de los recursos de la organizacin. Se puede decir que
los presupuestos financieros son la asignacin planificada de los recursos de la
empresa, basada en los pronsticos del futuro.
La ltima etapa del anlisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la informacin
de carcter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los
cuadros analticos y antecedentes adicionales para la evaluacin del proyecto,
evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.
La sistematizacin de la informacin financiera consiste en identificar y ordenar
todos los tems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los
estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la
informacin necesaria para la evaluacin, en esta etapa deben definirse todos
80
Fsicas (Proyectos)
81
6.2 INVERSIONES
Cuadro No. 21
Inversiones
Activos Fijos
$ 7.820,00
Clculo cuadro No. 23
Activos Diferidos
$ 6.800,00
Clculo cuadro No. 24
Capital de trabajo
$ 33.029,27
Clculo cuadro No. 29
TOTAL
$ 47.649,27
82
ACTIVO
CORRIENTE
Bancos efectivo
PASIVO
33029,27
33029,27
CORRIENTE
Cuentas por pagar
FIJO
Vehculos
Muebles y enseres
Equipos de computacin
Equipos de oficina
Maquinaria y equipo
7820
2400
800
1900
800
1920
DIFERIDOS
Propaganda y Publicidad
6800
5000 (Anexo 6)
Gastos de instalacin y
adecuacin (Software)
1800
PATRIMONIO
Patrimonio
38119,42
9529,85
83
Patrullas
motorizadas
Central de
operaciones
DEPRECIACIN
Activo
PC
Valor
Vida til
(Aos)
Depreciacin
Anual
Valor
Salvamento
$ 800,00
$ 266,67
$ 0,00
$ 1.100,00
$ 366,67
$ 0,00
Radio
$ 450,00
$ 150,00
$ 0,00
Espacio
$ 800,00
$ 266,67
$ 0,00
Movilizacin
$ 2.400,00
$ 480,00
$ 0,00
Herramientas
$ 1.800,00
$ 600,00
$ 0,00
Accesorios
$ 120,00
$ 40,00
$ 0,00
Radio
$ 350,00
$ 116,67
$ 0,00
$ 2.286,67
$ 0,00
Monitor
TOTALES
$ 7.820,00
84
6.4.2 AMORTIZACIN
Cuadro No. 24
Activos diferidos
AMORTIZACIN
Otros activos
Valor
Vida til
(Aos)
Amortizacin
Anual
Valor
Salvamento
Propaganda y
publicidad
$ 5.000,00
$ 1.000,00
$ 0,00
Software
$ 1.800,00
$ 360,00
$ 0,00
TOTALES
$ 6.800,00
$ 1.360,00
$ 0,00
85
Valor
Cantidad
Meses
1
10
11
12
20
20,50
21,01
21,54
22,08
22,63
23,19
23,77
24,37
24,98
25,60
26,24
3.600,00 3.690,00 3.782,25 3.876,81 3.973,73 4.073,07 4.174,90 4.279,27 4.386,25 4.495,91 4.608,30 4.723,51
Cuadro No. 26
Venta de Productos Anual
Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00%
1
Cantidad
Ingresos
274,91
288,66
303,09
318,24
334,15
$ 49.663,99
$ 51.957,99
$ 54.555,89
$ 57.283,68
$ 60.147,87
86
87
Cuadro No. 27
Venta de Servicio de Monitoreo Mensual (Primer Ao)
Tasa de crecimiento mensual estimada: 2,50%
1
20
20,50
21,01
21,54
22,08
22,63
23,19
23,77
8,2
8,40
8,61
8,83
9,05
9,27
Total clientes
16,2
24,60
33,22
42,05
51,10
- Desercin 10%
14,58
22,14
29,90
37,85
45,99
Cantidad Vendida
10
11
12
24,37
24,98
25,60
26,24
9,50
9,74
9,99
10,24
10,49
60,38
69,88
79,63
89,62
99,86
110,36
54,34
62,90
71,67
80,67
89,88
99,33
Clientes
Monitoreados 40%
Ingresos por
Monitoreo $
320,00 583,20 885,74 119,92 1513,87 1839,74 2173,68 2515,96 2866,89 3226,60 3595,24 3973,10
Cuadro No. 28
Venta de Servicio de Monitoreo Anual
Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00%
1
Cantidad
Total clientes
Ingresos por servicio
99,33
104,29
109,50
114,98
120,73
99,33
203,62
313,13
428,11
548,85
$ 24.689,98
$ 97.738,36
$ 150.302,52
$ 205.494,90
$ 263.446,89
88
89
90
6.6 EGRESOS
Cuadro No. 29
Capital de Trabajo Mensual (Primer Ao)
1
10
11
12
2.428,35
2.489,06
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
2.428,35
140
144
147
151
155
158
162
166
171
175
179
184
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
112
115
118
121
124
127
130
133
136
140
143
147
360,00
369,00
378,23
387,68
397,37
407,31
417,49
427,93
438,63
449,59
460,83
472,35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.700,00
1.742,50
1.786,06
1.830,71
1.876,48
1.923,39
1.971,48
2.020,77
2.071,28
2.123,07
2.176,14
2.230,55
5.345,35
5.463,86
5.462,40
5.523,12
5.585,37
5.649,17
5.714,56
5.781,59
5.850,30
5.920,72
5.992,91
6.066,89
$ 33.029,27
GASTOS
OPERACIONALES
Sueldos y salarios
COSTO DE
VENTAS
GASTO
DE
VENTAS
*Movilizacin y
trasporte
Servicios Bsicos
Mantenimiento
equipos
*Mantenimiento
vehculos
**Comisiones por
ventas
Imprevistos
**Costo Kits
Cmaras $85,00
(Anexo 7)
91
Cuadro No. 30
Capital de Trabajo Anual
2
***Sueldos y salarios
*Movilizacin y
trasporte
Servicios Bsicos
Mantenimiento
equipos
*Mantenimiento
vehculos
** Comisiones
por ventas
29.200,91
1.931,38
58.401,82
2.027,95
87.602,73
2.129,34
116.803,64
2.235,81
146.004,54
2.347,60
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
5.460,00
600,00
1.545,10
1.622,36
1.703,47
1.788,65
1.878,08
4.966,40
5.195,80
5.455,59
5.728,37
6.014,79
Imprevistos
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
** Costo Kits
Cmaras $85,00 unidad
23.367,35
24.535,72
25.762,50
27.050,63
28.403,16
*** REINVERSIONES
0,00
7.820,00
7.820,00
7.820,00
7.820,00
68.271,14
99.043,64
137.733,64
160.867,09
199.728,17
COSTO
DE
VENTAS
GASTO
DE
VENTAS
GASTOS
OPERACIONALES
* Incremento 5% anual
92
93
13%
Lnea de crdito
Plazo
5 aos
Descripcin
Capital
Capital
$ 38.119,42
Cuota
$ 867,33
de
trabajo
reinversin
Entidad crediticia
Cuadro No. 32
Resumen anual (Anexo 8)
Aos
Inters
1
2
3
4
5
TOTAL
Capital
$4.618,62
$3.819,50
$2.910,07
$1.875,12
$697,30
$5.789,38
$6.588,51
$7.497,93
$8.532,89
$9.710,71
$13.920,62
$38.119,42
s mismo.
94
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 24.689,98
$ 97.738,36
$ 150.302,52
$ 205.494,90
$ 263.446,89
$ 49.663,99
$ 51.957,99
$ 54.555,89
$ 57.283,68
$ 60.147,87
$ 74.353,97
$ 149.696,35
$ 204.858,41
$ 262.778,58
$ 323.594,76
$ 24.567,35
25.735,72
26.962,50
28.250,63
29.603,16
$ 49.786,62
$ 72.002,64
$ 123.340,02
$ 177.244,27
$ 233.843,73
$ 38.737,39
$ 68.112,12
$ 97.495,54
$ 126.888,09
$ 156.290,23
$ 4.966,40
5.195,80
5.455,59
5.728,37
6.014,79
$ 6.082,83
-$ 1.305,28
$ 20.388,88
$ 44.627,81
$ 71.538,72
$ 4.618,62
$ 3.819,50
$ 2.910,07
$ 1.875,12
$ 697,30
$ 7.820,00
$ 7.820,00
$ 7.820,00
$ 7.820,00
$ 912,43
$ 0,00
$ 3.058,33
$ 6.694,17
$ 10.730,81
$ 551,78
-$ 12.944,78
$ 6.600,48
$ 28.238,52
$ 52.290,61
$ 137,95
$ 0,00
$ 1.650,12
$ 7.059,63
$ 13.072,65
$ 413,84
-$ 12.944,78
$ 4.950,36
$ 21.178,89
$ 39.217,96
95
96
14.620,00
33.029,27
38.119,42
9.529,85
-
9.529,85
1
74.353,97
68.271,14
4.618,62
2.286,67
1.360,00
2
149.696,35
99.043,64
3.819,50
2.286,67
1.360,00
5
323.594,76
199.728,17
697,30
480,00
1.360,00
0,00
- 2.182,46 43.186,54
60.568,03
98.196,37 121.329,29
6.477,98
9.085,20
14.729,46
18.199,39
9.177,14
12.870,71
20.866,73
25.782,47
- 2.182,46 27.531,42
38.612,12
62.600,19
77.347,42
2.286,67
2.286,67
2.286,67
480,00
480,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.464,21
31.178,09
42.258,79
64.440,19
79.187,42
- 7.820,00 - 7.820,00 - 7.820,00 - 7.820,00
33.029,27
3.753,33
- 2.289,12
- 1.760,86
3
204.858,41
137.733,64
2.910,07
2.286,67
1.360,00
4
262.778,58
160.867,09
1.875,12
480,00
1.360,00
97
Cuadro No. 35
Indicadores financieros
VAN
TIR
$53.639,85
107,27%
$ 199.160,99
Potencial de utilidad
$ 269.106,38
Exposicin a prdida
-$ 32.022,40
3
30%
15,00%
15,00%
18,00%
0,75
20,00%
80,00%
30,00%
98
99
Original
VAN
$ 53.639,85
% Reduccin
TIR
107,27%
% Reduccin
$ 199.160,99
% Reduccin
Potencial de utilidad
$ 269.106,38
% Reduccin
Exposicin a prdida
-$ 32.022,40
% Aumento
Perodo de recuperacin
Aumento aos
Menos Ventas
10%
Ms Costos
y Menos Ventas
15%
Ms Costos
20%
Menos
Ventas
20%
$33.635,57
$24.907,71
($19.464,75)
$13.631,30
($3.824,42)
-37,29%
-53,56%
-136,29%
-74,59%
-107,13%
73,57%
62,58%
8,57%
46,03%
25,41%
-31,41%
-41,66%
-92,02%
57,09%
-76,31%
$ 124.886,53
$ 92.480,60
$ 0,00
$ 50.612,08
$ 0,00
-37,29%
-53,56%
Sin valor +
-74,59%
Sin valor +
$ 135.893,32
$ 92.480,60
$ 0,00
$ 50.612,08
$ 0,00
-49,50%
-65,63%
Sin utilidad
-81,19%
Sin utilidad
-$ 70.966,60
-$ 92.946,44
121,62%
190,25%
1078,79%
392,91%
643,28%
100
101
CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES
102
la comercializacin de determinados
103
104
105
7.2 RECOMENDACIONES
106
107
BIBLIOGRAFA
1- Donna C. S. Summers., Administracin de la calidad., Pearson Educacin
Mxico., 2006
2- Fred R. David., Conceptos De Administracin Estratgica., Ingramex S.A.
Mxico., 1997
3- Graham Friend y Stefan Zehle., Cmo Disear Un Plan De Negocios.,
Coleccin finanzas y negocios., The Economist., 2008.
4- Graham Friend y Stefan Zehle., El Futuro de la Tecnologa., Coleccin
finanzas y negocios., The Economist., 2008.
5- Henry Mintzberg; James Brian Quinn; John Voyer., El proceso Estratgico.,
Prentice Hall Mxico., 1997
6- Idalberto Chiavenato., Administracin de Recursos Humanos., McGrawHill., 2007
7- James C. Van Horne y John M. Wachowicz Jr., Fundamentos De
Administracin Financiera., Pearson Educacin Mxico., 2002
8- Jean Jacques Lambin., Marketing Estratgico., McGraw-Hill., 1997.
9- Luis Cruz; Oscar Guzmn; Pal Noboa., Diseo y evaluacin de proyectos
de inversin: Una aplicacin prctica., Ecuador., 2002
10- Pedro
Zapata
Snchez.,
Contabilidad
General.,
McGraw-Hill
108
ANEXOS
ANEXO 1
Organigrama GARGOY SEGURIDAD, inclusin nuevo sistema de seguridad.
109
ANEXO 2
Conexin cable UTP Categora 6 (RED), normal
Utilizado para conexiones cmara - router o switch
Una punta
En el otro extremo
Blanco Naranja
Blanco Naranja
Naranja
Naranja
Blanco Verde
Blanco Verde
Azul
Azul
Blanco Azul
Blanco Azul
Verde
Verde
Blanco Marrn
Blanco Marrn
Marrn
Marrn
110
ANEXO 3
Conexin cable UTP Categora 6 (RED), cruzado
Utilizado para conexiones cmara computador
Una punta
En el otro extremo
Blanco Naranja
Blanco Verde
Naranja
Verde
Blanco Verde
Blanco Naranja
Azul
Azul
Blanco Azul
Blanco Azul
Verde
Naranja
Blanco Marrn
Blanco Marrn
Marrn
Marrn
111
ANEXO 4
Especificaciones tcnicas. Cmara Vivotek TC5330
CPU: Vivotek VVTK-1000
RAM: 32MB SDRAM
ROM: 4MB FLASH ROM
Networking: Protocolo: TCP/IP. HTTP, SMTP,
FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS y
DHCP y RTSP
Ethernet 10 Base T o Fast 100 Base T
Video: MPEG4, JPEG para imagen fija
Resolucin: 30 frames a 160x120 / 320x240/640x480
Cmara: CMOS Sensor 1/4?
Resolucin 640 x 480
Iluminacin mnima 1.5 Lux / F2.0
AGC, AWB, AES
Iris Electrnico: 1/60?1/15,000 segundos
Lente fijo 4.0mm F2.0
Micrfono: Omni Direccional
Frecuencia: 50?16000Hz
Nivel de ruido: ms de 60 dB
Indicador LED de estado 2 colores
112
113
ANEXO 5
Caractersticas. Cmara Vivotek TC5330
Live Video and Audio Monitoring via 2.5G/3G Mobile Phone or Media
Adapter
114
ANEXO 6
Presupuesto de publicidad y propaganda
Tiempo estimado
3 meses
$ 5.000,00
Fuente
Valor Asignado
Televisin
$ 3.000,00
Radio
$ 1.000,00
Escrita
$ 500,00
Otros
$ 200,00
ATL
BTL
ANEXO 7
Detalle de costos Kit cmaras de vigilancia IP
Cantidad
Valor
Unitario
Valor
Total
20
0,35
73
73
85
115
ANEXO 8
Tabla de amortizacin prstamo
Fecha
Cuota
Inters
Capital
1 31/01/2011 $867,33
$412,96
$454,37
2 28/02/2011 $867,33
$408,04
$459,30
3 31/03/2011 $867,33
$403,06
$464,27
4 30/04/2011 $867,33
$398,03
$469,30
5 31/05/2011 $867,33
$392,95
$474,39
6 30/06/2011 $867,33
$387,81
$479,52
7 31/07/2011 $867,33
$382,61
$484,72
8 31/08/2011 $867,33
$377,36
$489,97
9 30/09/2011 $867,33
$372,06
$495,28
10 31/10/2011 $867,33
$366,69
$500,64
11 30/11/2011 $867,33
$361,27
$506,07
12 31/12/2011 $867,33
$355,78
$511,55
13 31/01/2012 $867,33
$350,24
$517,09
14 29/02/2012 $867,33
$344,64
$522,69
15 31/03/2012 $867,33
$338,98
$528,36
16 30/04/2012 $867,33
$333,25
$534,08
17 31/05/2012 $867,33
$327,47
$539,87
18 30/06/2012 $867,33
$321,62
$545,71
19 31/07/2012 $867,33
$315,71
$551,63
20 31/08/2012 $867,33
$309,73
$557,60
21 30/09/2012 $867,33
$303,69
$563,64
22 31/10/2012 $867,33
$297,58
$569,75
23 30/11/2012 $867,33
$291,41
$575,92
24 31/12/2012 $867,33
$285,17
$582,16
116
25 31/01/2013 $867,33
$278,87
$588,47
26 28/02/2013 $867,33
$272,49
$594,84
27 31/03/2013 $867,33
$266,05
$601,29
28 30/04/2013 $867,33
$259,53
$607,80
29 31/05/2013 $867,33
$252,95
$614,38
30 30/06/2013 $867,33
$246,29
$621,04
31 31/07/2013 $867,33
$239,57
$627,77
32 31/08/2013 $867,33
$232,76
$634,57
33 30/09/2013 $867,33
$225,89
$641,44
34 31/10/2013 $867,33
$218,94
$648,39
35 30/11/2013 $867,33
$211,92
$655,42
36 31/12/2013 $867,33
$204,82
$662,52
37 31/01/2014 $867,33
$197,64
$669,69
38 28/02/2014 $867,33
$190,38
$676,95
39 31/03/2014 $867,33
$183,05
$684,28
40 30/04/2014 $867,33
$175,64
$691,70
41 31/05/2014 $867,33
$168,14
$699,19
42 30/06/2014 $867,33
$160,57
$706,76
43 31/07/2014 $867,33
$152,91
$714,42
44 31/08/2014 $867,33
$145,17
$722,16
45 30/09/2014 $867,33
$137,35
$729,98
46 31/10/2014 $867,33
$129,44
$737,89
47 30/11/2014 $867,33
$121,45
$745,89
48 31/12/2014 $867,33
$113,37
$753,97
49 31/01/2015 $867,33
$105,20
$762,13
50 28/02/2015 $867,33
$96,94
$770,39
51 31/03/2015 $867,33
$88,60
$778,74
52 30/04/2015 $867,33
$80,16
$787,17
53 31/05/2015 $867,33
$71,63
$795,70
117
54 30/06/2015 $867,33
$63,01
$804,32
55 31/07/2015 $867,33
$54,30
$813,03
56 31/08/2015 $867,33
$45,49
$821,84
57 30/09/2015 $867,33
$36,59
$830,75
58 31/10/2015 $867,33
$27,59
$839,75
59 30/11/2015 $867,33
$18,49
$848,84
60 31/12/2015 $867,33
$9,30
$858,04
$13.920,62
$38.119,42
118
ANEXO 9
Balance del proyecto
Intereses
Causados
Ingresos
recibidos
Amortizacin
2.289,12
5.148,07
11.266,68
6.863,30
2.858,96
4.403,38
2.344,39
Inversin
Amortizada
9.529,85
14.677,92
7.814,62
21.757,78
19.413,40
11.598,78
3.479,63
43.268,21
46.747,84
58.346,62
17.503,99
57.251,85
74.755,83
133.102,45
Perodos
0
1
2
ANEXO 10
Periodo de recuperacin descontado del proyecto
1
Flujo de Caja Neto 9.529,9
Flujo de Caja
Descontado
Flujo de Caja
Acumulado
Perodo de
Recuperacin
Descontado
2.289,1
1.760,9
1.760,9
11.266,7
21.757,8
43.268,2 57.251,8
6.666,7
9.903,4
15.149,4 15.419,6
4.905,8
14.809,2
29.958,6 45.378,2
119