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PLAN

FINANCIERO

4.1 Clasificacin de costos

92

PLAN
FINANCIERO
4.2 Punto de equilibrio

93

PLAN
FINANCIERO

4.3 Estados financieros


4.4 Balance General al 28 de febrero de 2015
NIF B-6

AUTO TECNICA SANTILLAN


Estado de situacin financiera al 28 de Febrero 2015
(Expresado en moneda nacional)
ACTIVO
CIRCULANTE

2015

Efectivo
Caja
Bancos Locales
Clientes
Anticipo de clientes
Inventario

Herramientas y Refacciones
Anticipo a Proveedores
Anticipos Proveedores Locales

1,152,016.56

87%

63,180.00

5%

0.00

NO CIRCULANTE
Mobiliario y Accesorios
Dep. Acum. Mobiliario y Accesorios
Equipo de Computo
Dep. Acum. Eq. Computo
Maquinaria
Dep. Acum. Maquinaria

28,868.00
(0.00)
17,398.00
(0.00)
19,996.00
(0.00)

2%

OTROS ACTIVOS
Publicidad
Amortizacion Publicidad
Instalaciones
Amortizacion Gastos de Instalacion

31,875.00
(0.00)
5,848.00
(0.00)

2%

SUMA EL ACTIVO

1,319,181.56

94

1%
2%

0%

PLAN
FINANCIERO
PASIVO
CORTO PLAZO
Proveedores
Proveedores Locales Pesos
Acreedores Diversos
Sueldos por Pagar
Acreedores Diversos (GASTOS ADMN)
Impuestos por pagar

0.00
0.00
42,000.00
120,800.00
223,773.02

SUMA EL PASIVO

386,573.02

CAPITAL CONTABLE
Capital Contable
Aporte Por Capitalizar
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

596,948.98

335,659.56

SUMA EL CAPITAL CONTABLE

932,608.54

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

1,319,181.56

95

11%
31%

PLAN
FINANCIERO

4.5 Balance General al 31 de diciembre de 2015

NIF B-6

AUTO TECNICA SANTILLAN


Estado de situacin financiera al 31 de Diciembre 2015
(Expresado en moneda nacional)
ACTIVO
CIRCULANTE

2015

Efectivo
Caja
Bancos Locales
Clientes
Anticipo de clientes
Inventario

Herramientas y Refacciones
Anticipo a Proveedores
Anticipos Proveedores Locales

8,519,878.90

98%

63,180.00

1%

0.00

NO CIRCULANTE
Mobiliario y Accesorios
Dep. Acum. Mobiliario y Accesorios
Equipo de Computo
Dep. Acum. Eq. Computo
Maquinaria
Dep. Acum. Maquinaria

28,868.00
(2,165.13)
17,398.00
(3,914.55)
19,996.00
(1,499.67)

0%

70,975.00
(0.00)
5,848.00
(0.00)

1%

0%
0%

OTROS ACTIVOS
Publicidad
Amortizacion Publicidad
Instalaciones
Amortizacion Gastos de Instalacion
SUMA EL ACTIVO

8,718,564.55

96

0%

PLAN
FINANCIERO

PASIVO
CORTO PLAZO
Proveedores
Proveedores Locales Pesos
Acreedores Diversos
Sueldos por Pagar
Acreedores Diversos (GASTOS ADMN)
Impuestos por pagar

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUMA EL PASIVO

0.00

CAPITAL CONTABLE
Capital Contable
Aporte Por Capitalizar
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

596,948.98
4,429,360.76
3,692,254.81

SUMA EL CAPITAL CONTABLE

8,718,564.55

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

8,718,564.55

0.00

97

PLAN
FINANCIERO

4.6 Inversin (Activos)

98

PLAN
FINANCIERO

99

PLAN
FINANCIERO

100

PLAN
FINANCIERO

4.7 Estado de Resultados


4.8 Estados de Resultados al 28 de febrero de 2015

101

PLAN
FINANCIERO

4.9

Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015

102

PLAN
FINANCIERO

4.10

Pronostico de ventas
103

PLAN
FINANCIERO

4.11

Flujo de efectivo
104

PLAN
FINANCIERO

105