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Estado de Flujo de Caja Agosto del 2012 FOTOMAX

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Entradas de Caja
Efectivo recibido de las ventas este mes
Efectivo recibido de cuentas por cobrar del mes anterior
=
-

Efectivo desembolsado de los prestamos

Total entradas de caja
Salidas de caja

Efectivo pagado de cuentas por pagar del mes Anterior

Efectivo pagado en comisiones

Efectivo pagado por trasnporte

Efectivo pagado por salarios de la gerencia y personal

Otros gastos fijos

Flujo de Caja Neto

Caja al inicio del periodo
Caja al Final del periodo

TADO

Grupo
29925
27,000.00
180,000.00
236,925.00
180,000.00
598.50
700.00
1,500.00
600.00
53,526.50
13,100.00
66,626.50

Wilbur Funez
Wilson Arita
Ricardo Delgado
Rene Alvarado
Juan Ramon Rivera

Grupo

Wilbur Funez
Wilson Arita
Ricardo Delgado
Rene Alvarado
Juan Ramon Rivera