Cuenta

1011
104111
104121
104132
104133
104141
10711
10712
12121
1242
1689
231
2524
33211
33311
33313
33411
37312
39122
39132
39133
39134
39135
40111
40113
401712
4031
4032
40391
4071
4072
4073
4111
4114
4115
4191
4192
4193
4194
4195
42121
42122
461
4661
5012
582
5911
5931

HOJA DE TRABAJO AO 2011

Nombre
Debito
Credito
S.Deudor
Caja M.N.
5,734,347.05 5,635,562.18 98,784.87
Banco de crdito M.N.
806,500.00
806,500.00
0.00
Banco Scotiabank M.N.
129,998.25
129,618.08
380.17
prestasur aportes ordinarios
4,227,110.88 4,147,134.73 79,976.15
ahorros movibles
204,148.08
188,840.00 15,308.08
CONTINENTAL SOLES
1,257,870.50 1,242,087.74 15,782.76
Banco de la nacin - Cta.detra
271,230.47
208,844.00 62,386.47
fondo retenido por sunat
841.62
841.62
0.00
Fact..x cobrar emit.cartera MN
5,411,879.94
5,411,879.94
0.00
CONTINENTAL FONDO DE GARANTIA
38,438.77
0.00 38,438.77
Otras ctas.por cobrar diversas
162.00
0.00
162.00
Pros. en proceso de manufactur
5,824.00
0.00
5,824.00
Otros suministros
15,620.00
0.00 15,620.00
Costo de adquisicin o producc
2,313.56
0.00
2,313.56
Costo de adquisicin o producc
204,488.06
0.00 204,488.06
Costo de financiacin-Maquinar
4,542.37
0.00
4,542.37
Costo
65,266.28
0.00 65,266.28
INTERESES PRESTAMOS
11,479.61
0.00
11,479.61
Inm, maq y equipo-Edificacione
0.00
15,113.00
0.00
Maq.y eq.de explotacin
0.00
140,344.00
0.00
Equipo de transporte
0.00
101,000.00
0.00
Muebles y enseres
0.00
4,750.00
0.00
Equipos diversos
0.00
30,070.00
0.00
IGV - Cuenta propia
726,498.96
829,885.98
0.00
IGV - Rgimen de percepciones
1,422.17
2,692.00
0.00
IR 3ra A CUENTA
45,724.00
0.00 45,724.00
Essalud
59,977.82
70,937.51
0.00
ONP
8,963.47
10,184.08
0.00
Conafovicer
3,398.00
3,398.00
0.00
Comision
13,830.51
13,830.51
0.00
Seguro
9,673.92
9,673.92
0.00
fondo
75,811.73
75,811.73
0.00
Sueldos y salarios por pagar
258,911.99
258,911.99
0.00
Gratificaciones por pagar
108,680.08
108,680.08
0.00
Vacaciones por pagar
41,032.38
41,032.38
0.00
dominical
56,688.75
56,688.75
0.00
BUC
98,638.48
98,638.48
0.00
MOVILIDAD
36,473.40
36,473.40
0.00
indemnizacion
51,019.90
51,019.90
0.00
bonificacion extraordinaria
9,149.49
9,149.49
0.00
Fact x pagar emitidas MN
4,025,128.30 4,025,128.30
0.00
Fact x pagar emitidas ME
99,778.18
99,778.18
0.00
Reclamaciones de terceros
28.00
28.00
0.00
prestamos terceros
764,799.84
764,799.84
0.00
Participaciones
0.00
102,350.00
0.00
Legal
0.00
4,800.00
0.00
Utilidades acumuladas
0.00
1,540.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
0.00
47,475.00
0.00

60321
60322
60323
60324
60325
60326
60328
6033
60945
62111
62112
62141
62151
6221
6222
6223
6224
623
624
62711
62712
6273
6274
63111
63112
63113
6313
6314
6321
6322
6325
6326
6329
633
6343
6353
6354
6361
6364
63911
6442
651
6561
6562
6563
6564
65921
65922
6595
67312

Combustible
Lubricantes
Energia
Suministros obras
Equipo de trabajo
Utiles de Escritorio
Medicinas
Repuestos
Otros Costos Vinculad Compras
Jornal Obreros
Salario empleados
Gratificaciones obreros
Vacaciones Obreros
Dominical
BUC
Movilidad
Bonificacion extraordinaria
Indennizaciones al personal
Capacitacin
Essalud obreros
Essalud empleados
S.C.T.R. Accident de Trabajo y
Seguro de Vida
De Carga
De Pasajeros
De Personal
Alojamiento
Alimentacion
Administracion
Legal y Tributaria
Medio Ambiental
Investigacion y Desarrollo
Otros
Produccion Encargada a Tercero
Inm, Maq y Equipo
Maquniarias y Equio De Explota
Equipos de Transporte
Energia Electrica
Telefonos
GASTOS POR MANTENIMIENTO
Contribucion Al Sencico
Seguros
Suministros de computo
Activos menores
Medicinas
Utiles de Oficina
multas
intereses moratorios
OTROS GASTOS
Otras entidades

62,534.48
3,682.59
1,163.28
3,046,981.60
25,527.96
395.18
336.66
23,753.34
1,806.72
340,132.50
27,156.56
108,680.08
41,032.38
56,688.75
103,090.49
35,902.69
9,789.36
51,019.90
101.69
67,824.71
3,112.80
312.00
25.00
19,294.02
277.48
25,694.90
440.68
401.22
100.00
288.13
135.00
38.14
737.57
49,146.54
1,381.35
4,490.58
27.00
2,208.34
17,387.18
42.37
2,727.00
2,674.08
847.76
1,413.31
508.08
1,476.79
209.00
100.00
24,805.75
38,560.00

0.00 62,534.48
0.00
3,682.59
0.00
1,163.28
0.00
###
0.00 25,527.96
0.00
395.18
0.00
336.66
0.00 23,753.34
0.00
1,806.72
0.00 340,132.50
0.00 27,156.56
0.00 108,680.08
0.00 41,032.38
0.00 56,688.75
0.00 103,090.49
0.00 35,902.69
0.00
9,789.36
0.00 51,019.90
0.00
101.69
0.00 67,824.71
0.00
3,112.80
0.00
312.00
0.00
25.00
0.00 19,294.02
0.00
277.48
0.00 25,694.90
0.00
440.68
0.00
401.22
0.00
100.00
0.00
288.13
0.00
135.00
0.00
38.14
0.00
737.57
0.00 49,146.54
0.00
1,381.35
0.00
4,490.58
0.00
27.00
0.00
2,208.34
0.00 17,387.18
0.00
42.37
0.00
2,727.00
0.00
2,674.08
0.00
847.76
0.00
1,413.31
0.00
508.08
0.00
1,476.79
0.00
209.00
0.00
100.00
0.00 24,805.75
0.00 38,560.00

6773
68142
68143
68144
68145
7041
7721
791
910
941
971

Otros
Maq. y eq. de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Terceros
Depos.en inst.financieras
Cargas imp.a ctas d cos y gtos
COSTOS DE SERVICIOS
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
==============================
TOTALE S
GANANCIA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

831.23
0.00
831.23
140,344.00
0.00 140,344.00
101,000.00
0.00 101,000.00
4,750.00
0.00
4,750.00
30,070.00
0.00 30,070.00
0.00 4,585,635.96
0.00
0.00
20.26
0.00
0.00 4,483,458.22
0.00
4,352,809.53
0.00
###
91,257.46
0.00 91,257.46
39,391.23
0.00 39,391.23
0.00
0.00
0.00
33,854,607.25 33,854,607.25
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DE TRABAJO AO 2011
S.Acreedor Activo
Pasivo
Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
0.00 98,784.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 79,976.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,308.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,782.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 62,386.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 38,438.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,824.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,313.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 204,488.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,542.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 65,266.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,479.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,113.00
0.00
15,113.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,344.00
0.00 140,344.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,000.00
0.00 101,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,750.00
0.00
4,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,070.00
0.00 30,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,387.02
0.00 103,387.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,269.83
0.00
1,269.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 45,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,959.69
0.00 10,959.69
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.61
0.00
1,220.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,350.00
0.00 102,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
4,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,540.00
0.00
1,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,475.00
0.00 47,475.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00

0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 62,534.48
0.00
3,682.59
0.00
1,163.28
0.00
###
0.00 25,527.96
0.00
395.18
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