LA COMERCIAL MERCANTIL, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2011

1
2

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIAS
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE REPARTO
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
FIJO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
CAPITAL CONTABLE.

10000
40000
150000
150000
70000
3000

423000

20000
120000
80000

220000
20000

10000
80000
20000

110000
10000
8000

1
4

663000

128000
535000

ESTADO DE RESULTADOS
1
VENTAS TOTALES
MENOS:DEVOLUCIONES SOBRE VENTA
MENOS : DESCUENTOS SOBRE VENTA
VENTAS NETAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
MAS: GASTOS DE COMPRAS
COMPRAS TOTALES
MENOS:DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
MENOS: DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
COMPRAS NETAS
SUMA O TOTAL DE MERCANCIAS
MENOS: INVENTARIO FINAL
COSTO DE LO VENDIDO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
RENTA DEL ALMACEN
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
CONSUMO DE LUZ
GASTOS DE ADMINISTRACION
RENTA DE OFICINAS
PAPELERIA Y UTILES
PRODUCTOS FINANCIEROS
INTERESES COBRADOS
UTILIDAD EN CAMBIOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS
GASTOS DE SITUACIN
UTILIDAD DE OPERACIN
OTROS GASTOS
PERDIDA EN VENTAS POR ACCIONES
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO
OTROS PRODUCTOS
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS COBRADOS
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU
MENOS: IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
MENOS: PTU
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2
30 000
20 000

800 000
20 000
820 000
60 000
10 000

70 000

17 000
9 000
1 000

27 000

12 000
3 000

15 000

7 000
5 000

12 000

5 000
4 500

9 500

20 000
6 000
2 000
4 000

1 950 000
50 000
1 900 000
1 250 000

750 000
2 000 000
600 000
1 400 000
500 000

42 000

2 500

39 500
460 500

26 000

8 000
121 450
34 700

34 000
426 500
156 150
276450

LA COMERCIAL MERCANTIL, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2011
1
2

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIAS
deudores div
DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE REPARTO
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
FIJO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
diferido
rentas pag por ant
CAPITAL CONTABLE.

10000
40000
150000
50000
3000
70000

323000

20000
120000
80000

220000

20000
8000

28000

10000
80000
20000

110000
10000
8000

1
4

571000

128000
443000