Fecha :

Hora :

SISTEMAX PERU
R.U.C. 20518648528

LIQUIDACION DE CAJA CHICA : 001 - 2010

USUARIO : 001 - EDGAR LEIVA
N
CORREL

FECHA

17/09/2011
14:03:11
Pag. 1 de 1

EN SOLES

DOCUMENTO
TIPO
NUMERO
1

SALDO Y MOVIMIENTO
INGRESOS
EGRESOS
SALDO

DESCRIPCION

0001-001

01/01/2010 RECIBO

0002-001

01/01/2010 BOLETA DE

198

FOTOCOPIAS

10.00

4,990.00

0003-001

01/01/2010 BOLETA DE

451

IMPRESIONES

15.00

4,975.00

0004-001

01/01/2010 RECIBO PUB

1256122

PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

180.00

4,795.00

0005-001

01/01/2010 RECIBO PUB

14564

PAGO DE SERVICIO DE AGUA

120.00

4,675.00

0006-001

01/01/2010 RECIBO PUB

5621456

PAGO DE INTERNET MOVIL

69.00

4,606.00

0007-001

01/01/2010 BOLETA DE

1254

COMPRA DE COMBUSTIBLE

20.00

4,586.00

0008-001

01/01/2010 FACTURA

1456

COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA

60.00

4,526.00

0009-001

01/01/2010 TICKET MAQ

1548

COMPRA DE FOLDERS MANILA A4

18.00

4,508.00

0010-001

01/01/2010 BOLETA DE

187

COMPRA DE FASTENERS

20.00

4,488.00

0011-001

01/01/2010 FACTURA

1542

ALMUERZO DE PERSONAL

36.00

4,452.00

0012-001

01/01/2010 FACTURA

1547

COMPRA DE LIBROS DE CONTABILIDAD

100.00

4,352.00

0013-001

01/01/2010 BOLETA DE

8754

COMPRA DE PAPEL A4

17.00

4,335.00

0014-001

01/01/2010 FACTURA

8457

COMPRA DE CALCULADORA CIENTIFICA SONY

38.00

4,297.00

0015-001

01/01/2010 BOLETA DE

102

COMPRA DE PLUMONES

10.00

4,287.00

0016-001

01/01/2010 RECIBO PUB

23156

130.00

4,157.00

0017-001

01/01/2010 RECIBO

COMPRA DE MOVILIDAD DE LOS DIRECTORES

50.00

4,107.00

0018-001

01/01/2010 TICKET MAQ

1245

COMPRA DE USB KINGSTON

30.00

4,077.00

0019-001

01/01/2010 BOLETA DE

4785

COMPRA DE LAPICEROS

5.00

4,072.00

0020-001

01/09/2010 RECIBO

50.00

4,022.00

SALDO INICIAL DE CAJA

5,000.00

5,000.00

PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL POST PAGO

MANTENIMIENTO DEL LOCAL

SUB-TOTAL

5,000.00

TOTAL

978.00
4,022.00

SALDO
5,000.00

5,000.00

Lima, 17 de Setiembre de 2011

Elaborado

V B Revisado