ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administracin
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS
Operaciones Repo
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Otras entidades financieras

CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Sector pblico Gobierno nacional
Otros crditos

34.242.013.509
17.005.895.604
589.325.858
2.700.210.282
2.108.209.308
592.000.974
729.002.534
693.556.134
35.446.400
23.316.828
385.160.247
61.201.550
323.337.009
308.074.715
15.262.293
621.689
6.712.725.000
6.712.725.000
6.132.000.000
340.000.000
5.730.000
234.995.000
1.107.260.452
1.110.415.184
1.094.687.296
15.727.888
(3.154.732)
898.909
3.975.259
425.311
3.549.948

Provisin sobre cartera de crditos

(3.076.350)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2.565.373.845
641.774.301
1.923.599.544

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

2.002.030
19.464.901
19.723.520
531.071
32.809.042
(18.608.870)

55.921.694

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

216.676.943
(224.944)

216.451.999

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Importaciones en trnsito

19.178.561
7.744.647
276.771.596
288.961.484
16.748.759
52.041.182
9.421.169
588.539
266.355

392.244.533

Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

(96.169.582)
(125.691.292)
(12.272.496)
(36.683.578)
(8.271.619)
(389.192)

671.722.292

(279.477.759)

B A N C O

D E

L A

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

J U N I O

3 0

D E

2 0 1 1

(*)

INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de regulacin monetaria
Otros ttulos
Provisiones

55.303.469.479
4.421.738
9.283.126
51.247.909.113

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Comisin de compromisos con el Fondo Monetario Intermacional
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacn
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura

TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

1.740.838.446
2.655.830
1.738.182.616
74.081
1.303.082.707
257.427.716
22.383.862
10.765.125
14.991.863
114.719.085
5.703.581
1.000.668
4.970.721
6.247.938
(3.184.730)
1.012.288.739
530.424.663
481.864.076

69.492.633.344
50.678.940.627
19.280.811.196
65.609.551
26.435.355
156.524.255.382

PASIVO Y PATRIMONIO
(miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas
Depsitos por inversin extranjera de portafolios de capital

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial - pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

2
38.284.964
38.274.161
10.803
9.319.288.132
8.765.061.949
53.777.182
328.893.464
171.555.537
44.931.490
14.784.083.931
143.214.057
132.937.209
10.276.848

14.640.869.874

D E

2 0 1 1

(*)

394.060
1.378.635
5.710.000
14.632.000.000
26.811
1.301.796
58.572

60.036.823
506.874
28.011.634
91.195
31.427.120
1.405.156.260
1.367.058.827
23.336.819
14.760.614
61.205.925
17.238.124
21.771
17.216.353
62.585.816.689

PASIVO

PATRIMONIO

2.425.530.160
75.143
320.181.184

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

453.468.192
2.038.842.966
167.655.616
137.395.820
530.424.663
481.864.076

RESULTADOS
De ejercicios anteriores
Del ejercicio en curso
TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

12.711.445
2.745.786.487

D E

L A

3.809.651.333

338.667.390
338.667.390
6.906.816.655
69.492.633.344
50.678.940.627
19.280.811.196
65.609.551
26.435.355
156.524.255.382

B A N C O

CAPITAL
RESERVAS
Para fluctuaciones de monedas
Para proteccin de activos
De estabilizacin monetaria y cambiaria

R E P B L I C A

TOTAL

J U N I O

1.718.837.337
1.718.837.337

PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional

3 0

3.849.656.625
2.130.819.288
1.111.778
2.129.707.510

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

21.974.132
2.494.715
2.478.553
11.096
5.066

G E N E R A L

Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos remunerados-DTN
Depsitos resolucin 2 de 2007 J. D.
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

57.181.589.309
32.970.531.943
9.426.973.435

B A L A N C E

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Sector privado
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios
Depsitos resolucin 18 de 2007 J. D.

10.933.623
9.065.430
1.868.193