COMPAA DE SEGUROS CONDOR S.A.

BALANCE GENERAL
31-ago-14

CODIGO
DESCRIPCION
VALORES

1
ACTIVO
35,142,509.86
11
INVERSIONES
23,869,900.12
1101
FINANCIERAS
20,514,940.89
110101
TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO
1,504,421.01
110102
TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
3,857,895.56
110103
TITULOS EMITIDOS POR COMPAIAS ANONIMAS
1,885,169.41
110104
ACCIONES
415,728.43
110105
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y OTROS FONDOS
250,376.09
110106
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
12,623,350.39
110107
PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA
110199
PROVISION FLUCTUACION DE VALORES (CREDITO)
(22,000.00)
1102
CAJA Y BANCOS
179,549.86
1103
ACTIVOS FIJOS
3,175,409.37
12
DEUDORES POR PRIMAS
5,721,526.35
1201
PRIMAS POR COBRAR
5,342,930.71
120199
PROVISION (CREDITO)
(333,784.50)
1202
PRIMAS DOCUMENTADAS
378,595.64
120299
PROVISIONES (CREDITO)
(38,574.79)
13
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
3,780,786.61
1301
PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS
-

1302
DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS
1,133,231.12
1303
PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS
152,405.53
1304
DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS
43,672.34
1305
RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS
2,577,254.25
1399
PROVISIONES (CREDITO)
(125,776.63)
14
OTROS ACTIVOS
1,770,296.78
1401
DEUDAS DEL FISCO
330,015.93
1402
DEUDORES VARIOS
511,965.19
140201
DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
15,231.82
140202
DEUDORES RELACIONADOS
140203
DEUDAS DEL PERSONAL
6,997.14
140204
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
280,286.13
140205
INTERESES POR COBAR
377,862.25
140206
ANTICIPOS FONSAT
140299
PROVISION (CREDITO)
(168,412.15)
1403
DIFERIDOS
928,315.66

2
PASIVOS
15,381,857.34
21
RESERVAS TECNICAS
6,892,561.23
2101
RESERVAS DE RIESGO EN CURSO EN CURSO
1,738,593.77
210101
PRIMAS NO DEVENGADAS
1,738,593.77
210102
RIESGOS NO EXPIRADOS
210103
ESPECIALES DE REASEGUROS
2102
RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA
210201

RESERVA MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL

210202
RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES
210203
OTRAS RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA AHORRO
2103
RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES
4,986,423.27
210301
SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES
210302
SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES
4,083,806.62
210303
RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES
902,616.65
210304
SEGUROS VENCIDOS DE VIDA
210305
DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA
2104
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS
41,721.20
210401
RESERVAS CATASTROFICAS
7,579.43
210402
DESVIACION DE SINIESTRALIDAD
34,141.77
2105
RESERVAS DE ESTABILIZACION
125,822.99
210501
PARA RAMOS NUEVOS
210502
PARA RAMOS EXISTENTES
125,822.99
2106
OTRAS RESERVAS
22
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
3,315,611.04
2201
PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS
3,153,723.24
2202
ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS
-

COMPAA DE SEGUROS CONDOR S.A.

BALANCE GENERAL
31-ago-14

CODIGO
DESCRIPCION
VALORES

2203
PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS
161,887.80
2204
ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS
23
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
182,205.81
2301
PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS
182,205.81
2302
OTRAS PRIMAS
24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
2401
CORTO PLAZO
2402
LARGO PLAZO
25
OTROS PASIVOS
4,991,479.26
2501
IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR
483,094.26
2502
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL
319,566.03
2504
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION
250401
PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO
250402
OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO
2590
OTROS PASIVOS POR PAGAR
4,188,818.97
259005
PROVEEDORES
3,104.19
259006
PRIMAS ANTICIPADAS
146,152.15
259008
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1,895,052.56
26
VALORES EN CIRCULACION
-

2601
PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO
2602
OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO
-

3
PATRIMONIO
19,446,163.73
31
CAPITAL
3,556,000.00
3101
CAPITAL PAGADO
3,556,000.00
3102
CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAAS EXTRANJERAS)
32
RESERVAS
15,556,482.96
3201
LEGALES
1,586,867.11
3202
ESPECIALES
8,531,195.33
3203
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3204
DIVIDENDOS ACCION
3205
OTRAS
3206
RESERVAS DE CAPITAL
5,438,420.52
34
RESULTADOS
333,680.77
3401
ACUMULADOS
333,680.77
340101
UTILIDADES
333,680.77
340102
(PERDIDAS)
3402
DEL EJERCICIO
340201
UTILIDADES
340202
(PERDIDAS)
-

4
EGRESOS

30,342,790.48
5
INGRESOS
30,642,931.16

(5-4)
INGRESOS - EGRESOS (Perodo intermedios )
300,140.68

6
CONTINGENTES
63
ACREEDORAS POR CONTRA
182,722.80
64
ACREEDORAS
182,722.80
7
CUENTAS DE ORDEN
71
DEUDORAS
139,853,320.39
7101
VALORES EN CUSTODIA
20,097,504.39
7102
VALORES EN GARANTIA
118,931,553.92
7190
OTRAS
824,262.08