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Recepcin y pago de rdenes de pago

DIRECCION DE POLITICA
PRESUPUESTARIA

REVISA, VALIDA Y
CAPTURA EN SISTEMA LAS
OP`s Y MRs

DEPARTAMENTO DE EMISION
DE PAGO

RECIBE Y SELLA DE RECIBIDO LAS


RELACIONES Y LAS OPS Y MRR

DIRECTOR DE TESORERIA

REVISA, ANALIZA Y PROPONE


PROGRAMA DE PAGO Y LO
PRESENTA
PARA
SU
APROBACION

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

REVISA, ANALIZA Y AUTORIZA


PROGRAMA DE PAGO DE
ACUERDO A LINEAMIENTOS Y A
DISPONIBILIDAD FINANCIERA

ORACLE

1.- CLASIFICA E INTEGRA LA


DOCUMENTACION POR RUBRO Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
2.- ELABORA REPORTE DE
DOCUMENTOS POR PAGAR.

ELABORA LOTE DE PAGO PARA


TRANSFERIRLOS
ELECTRONICAMENTE (LAYOUT)

CAPTURA, REVISA Y RUBRICA


LOTE DE PAGO AL SISTEMA DE
BANCA ELECTRONICA EN
COORDINACION CON EL
SUBDIRECTOR FINANCIERO

RECIBE PROGRAMA DE PAGO


AUTORIZADO Y DA INSTRUCCIN
PARA SU PROCEDIMIENTO

REVISA, VALIDA Y CARGA EN EL


SISTEMA
ADMINSTRADOR
ELECTRONICO BANCARIO LOS
PAGOS, Y EMITE LA PRIMERA
FIRMA ELECTRONICA

REVISA, VALIDA Y CARGA EN EL


SISTEMA
ADMINSTRADOR
ELECTRONICO BANCARIO LOS
PAGOS, Y EMITE LA SEGUNDA
FIRMA ELECTRONICA PARA LA
AUTORIZACION Y ENVIO DEL
PAGO

Recepcin de rdenes de pago y envo con comprobantes de pago


DIRECTPR DE TESORERIA

AL TERMINO DEL DIA ENVIA LA


DOCUMENTACION PAGADA AL
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SUBDIRECCION
FINANCIERA

RECIBE Y CAPTURA EN SU
CONTROL DE PAGOS LOS
GRUPOS Y PAGOS INDIVIDUALES
PARA SU CONFIRMACION

VERIFICA CON APOYO DEL


DEPARTAMENTO
DE
INVERSIONES,
QUE
HAYA
QUEDADO EN FIRME LOS PAGOS
ENVIADOS
EN
EL
DIA,
CONCILIANDO LOS MONTOS
CON
EL
RESUMEN
DE
MOVIMIENTOS DE LOS BANCOS
Y SU CONTROL DE PAGOS, E
INFORMA AL DIRECTOR DE
TESORERIA DICHO ESTATUS

DEPARTAMENTO DE EMISION
DE PAGO

RECIBE LA DOCUMENTACION Y
GENERA DEL SISTEMA BANCARIO
LOS
COMPROBANTES
ELECTRONICOS DE PAGO YA
SEAN INDIVIDUALES O DE GRUPO

INTEGRA LOS COMPROBANTES


DE PAGO BANCARIOS A LA
DOCUMENTACION
QUE
CORRESPONDA Y GENERA LA
RELACION DE PAGO PARA
ENVIARLO AL DEPARTAMENTO
DE CAJA GENERAL

DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL

RECIBE RELACION DE PAGO CON


LA DOCUMENTACION SOPORTE
DE PAGO CORRESPONDIENTE

ASIGNA A CADA DOCUMENTO EL


SELLO DE PAGADO Y ORDENA
SEGN NUMERO CONSECUTIVO
DE ELECTRONICO QUE EMITE EL
SISTEMA EN LA RELACION DE
PAGOS

AGRUPA LOS PAGOS POR DIA Y


LOS ENVIA A LA DIRECCION DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL PARA EL
PROCESO CORRESPONDIENTE

Registro y Actualizacin de Cuentas Bancarias de Proveedores,


Prestadores de Servicios, Dependencias y Municipios
DIRECTPR DE TESORERIA

RECIBE Y SELLA FORMATO DE


ABONO EN CUENTA DE :
1.- PROVEEDORES
2.- PRESTADORES DE SERVICIOS
3.DEPENDENCIAS
Y
ORGANISMOS
(ENVIAN
FORMATO A TRAVES DE
OFICIO)
4.MUNICIPIOS
(ENVIAN
FORMATO A TRAVES DE
OFICIO)
Y LO TURNA MEDIANTE
BITACORA AL DEPARTAMENTO
DEL AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DEL AREA


FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE DEUDA PUBLICA

RECIBE FORMATO DE ABONO EN


CUENTA EL CUAL REVISA Y CAPTURA
EN EL SISTEMA FINANCIERO EL ALTA
O ACTUALIZACION DE CUENTA
BANCARIA SEGN SEA EL CASO.
RECIBE Y SELLA LOS FORMATOS DE
ABONO EN CUENTA Y LOS TURNA
MEDIANTE
BITACORA
AL
DEPARTAMENTO DE DEUDA PUBLICA
INTEGRA
EXPEDIENTES
POR
PROVEEDORES Y/O PRESTADORES
DE SERVICIOS, DEPENDENCIAS Y
MUNICIPIOS PARA
CONTROL
INTERNO DE RESGUARDO

CAPTURA Y ACTUALIZA EN
SISTEMA
LAS
CUENTAS
INTERNAS
PARA
PAGO,
ACTIVANDO
LA
CUENTA
REQUERIDA EN COORDINACIN
CON EL DEPARTAMENTO DE
EMISION DE PAGO

Inscripcin de Deuda Pblica en el Registro


ENTIDADES

1.- GOBIERNO DEL ESTADO


DE TABASCO.
2.- ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
ESTATALES.
3.-MUNICIPIOS

PROCURADURIA FISCAL

A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBE Y REVISA DOCUMENTOS
JURIDICOS TALES COMO: OFICIO
DE SOLICITUD DE INSCRIPCION,
CONTRATO, DECRETO, Y ANEXOS

VALIDA LA DOCUMENTACION
PROPORCIONADA
POR
LA
ENTIDAD EJECUTORA DE DEUDA
PUBLICA Y ENVIA DICHA
DOCUMENTACION
AL
DEPARTAMENTO DE DEUDA
PUBLICA A TRAVES DE LA
DIRECCION DE TESORERIA

DEPARTAMENTO DEUDA PUBLICA

RECIBE LA DOCUMENTACION,
REVISA E INTEGRA EXPEDIENTE,
VERIFICANDO QUE SE CUMPLA
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO
Y SUS MUNICIPIOS.

PROCEDE A LA INSCRIPCION EN
EL
REGISTRO
DE
DEUDA
PROPORCIONANDO
UN
NUMERO DE REGISTRO E
INSCRIBIENDOLO EN EL LIBRO DE
DEUDA PUBLICA QUE ESTA
AUTORIZADO Y CERTIFICADO
MEDIANTE NOTARIO PUBLICO

PROCEDE A ELABORAR OFICIO


DE INSCRIPCION PARA SU
NOTIFICACION A LA ENTIDAD
SOLICITANTE

REALIZA E INTEGRA INFORME


MENSUAL DEL ESTADO Y
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Y ENVIA A LA SECRETARIA
TECNICA Y LA DIRECCION DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

REALIZA E INTEGRA INFORME


TRIMESTRAL DEL ESTADO Y
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Y ENVIA A LA S.H.C.P.