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Mes: SETIEMBRE 2014

Descripcin

Presupuesto

Ejecucin

Dif

DAF - CONTABILIDAD

56,543,986

52,856,139

(3,687,847)

DAF - ADMINISTRACION

49,041,798

47,808,246

(1,233,552)

DAF - SALARIOS

24,756,886

24,614,241

(142,645)

DAF - CREDITOS

91,583,742

95,420,437

DAF - INFORMATICA

62,326,667

6,681,917

11,335,148

4,653,231

290,934,995

232,034,211

(58,900,784)

DAF - UCI
TOTAL DAF

3,836,695
(62,326,667)

Mes: SETIEMBRE 2014


Descripcin

Presupuesto

Ejecucin

DEPRECIACIONES

468,318,170

463,816,536

AMORTIZACIONES

204,147,727

204,147,727

672,465,897

667,964,263

TOTAL DEPREC / AMORT

* OBS.: Real ENE a JUN + Presupuesto JUL a SET

Dif
(4,501,634)
0
(4,501,634)

ACUMULADO SETIEMBRE 2014


Presupuesto

Ejecucin

Dif

677,062,996

668,814,270

(8,248,725)

492,693,353

489,056,563

(3,636,790)

168,440,321

166,751,215

(1,689,106)

834,450,847

832,686,014

(1,764,833)

180,280,000

(180,280,000)

109,532,864

114,889,819

2,462,460,380

2,272,197,881

5,356,955
(190,262,499)

ACUMULADO SETIEMBRE 2014


Presupuesto

Ejecucin

Dif

4,089,976,278

4,144,633,072

54,656,794

1,837,329,543

1,837,329,543

5,927,305,821

5,981,962,615

54,656,794

PRESUPUESTO 2013

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
CONTABILIDAD
14001
ENERO

28,408,232

FEBRERO

28,408,232

MARZO

28,640,055

ABRIL

26,982,055

MAYO

26,982,055

JUNIO

26,982,055

JULIO

11,972,165

AGOSTO

11,972,165

SEPTIEMBRE

11,972,165

OCTUBRE

11,972,165

NOVIEMBRE

11,972,165

DICIEMBRE

11,972,165

2,367,353
248,734

2,367,353
248,734

2,386,671
248,734

2,248,505
248,734

2,248,505
248,734

2,248,505
248,734

997,680
248,734

997,680
248,734

997,680
248,734

997,680
248,734

997,680
248,734

997,680
248,734

4,687,358

4,687,358

4,725,609

4,452,039

4,452,039

4,452,039

1,975,407

1,975,407

1,975,407

1,975,407

1,975,407

1,975,407

852,247

852,247

859,202

809,462

809,462

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

15,000,000

17,000,000

15,500,000

19,000,000

14,000,000

15,500,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

15,400,000

14,400,000

14,400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

900,000
150,000
1,500,000

900,000
150,000
1,500,000

600,000
100,000
1,000,000

600,000
100,000
1,000,000

600,000
100,000
1,000,000

600,000
100,000
1,000,000

500,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

800,000
-

800,000
-

800,000
-

800,000
-

800,000
-

400,000
-

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

250,000

3,000,000
5,200,000

3,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

9,000,000
5,200,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

6,000,000
5,000,000

500,000

250,000

250,000

500,000

250,000

350,000

400,000
-

400,000
-

400,000
-

400,000
-

400,000
-

400,000
1,500,000

250,000

250,000

250,000

450,000,000

452,250,000

454,511,250

456,783,806

459,067,725

461,363,064

463,669,879

465,988,229

468,318,170

470,659,761

473,013,059

475,378,125

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

204,147,727

732,561,651

736,561,651

742,769,248

746,422,327

743,706,246

746,042,123

724,611,592

726,929,942

729,009,883

732,851,474

733,704,773

737,919,838

TOTAL
238,235,674
19,852,973
2,984,803
39,308,886
4,182,619
1,200,000
183,400,000
12,000,000
4,200,000
700,000
7,000,000
3,850,000
13,200,000
6,800,000
1,500,000
3,500,000
96,000,000
62,400,000
72,000,000
60,000,000
5,551,003,068
2,449,772,724
8,833,090,747
832,314,955

78,413,924

80,163,924

84,110,271

85,490,794

80,490,794

80,531,332

56,793,986

56,793,986

56,543,986

58,043,986

56,543,986

58,393,986

ENERO

FEBRERO

31,724,696
500,000

32,163,029
-

MARZO

28,972,165
-

ABRIL

28,972,165
-

MAYO

28,972,165
-

JUNIO

JULIO

28,972,165

11,972,165

AGOSTO

SEPTIEMBRE

11,972,165

869,166
2,414,348
273,609

869,166
2,414,348
273,609

869,166
2,414,348
273,609

12,750,000
997,682
273,609

997,682
273,609

997,682
273,609

997,682
273,609

5,317,074

8,200,449

4,780,407

4,780,407

4,780,407

20,207,907

1,975,407

1,975,407

1,975,407

18,182

22,727

18,466,000

16,200,000

16,200,000

19,200,000

22,200,000

19,200,000

17,400,000

14,400,000

14,400,000

67,601
462,195

306,182

333,489
662,348

754,058

1,853,041

218,839

432,853

88,129

316,364

480,585
90,909
598,000

480,585
90,909
1,298,710

480,585
90,909
948,517

480,585
1,000,000

540,293
90,909
947,771

552,308
90,909
950,560

90,909
-

18,181
-

350,765

108,356

234,142

303,557

155,908

280,814

251,113

130,051

70,448

286,921
-

3,000,000
4,921,872
6,000,000
5,000,000
-

197,100
-

3,000,000
4,921,872
5,783,712
6,606,578
-

31,600
-

62,400
-

3,000,000
4,921,872
6,000,000
5,000,000
-

9,000,000
4,921,872
6,000,000
2,459,949
-

842,969
-

4,921,872
6,000,000
5,000,000
-

204,147,727

735,232,301

204,147,727

713,176,843

442,500,000

204,147,727

721,860,884

455,000,000

204,147,727

740,639,843

452,000,000

204,147,727

736,028,367

3,431,818
-

1,482,731
4,946,872
7,490,101
5,000,000
-

423,500,000

193,400
-

450,000,000

294,210
-

469,000,000

204,147,727

776,879,161

1,482,731
5,074,095
6,000,000
5,000,000
116,197

1,161,965
-

6,482,731
5,074,095
6,323,362
5,000,000
116,197

6,482,731
4,759,231
6,000,000
5,000,000
-

473,000,000

515,816,536

733,000,808

605,500
-

159

204,147,727

322,245
-

863

204,147,727

773,138,276

DICIEMBRE

2,836,667
838,891
2,330,252
165,824

NOVIEMBRE

11,972,165

966,741
2,685,391
165,824

OCTUBRE

3,033
-

31

463,816,536

204,147,727

720,820,402

561,223,463

509,029,116

517,713,157

530,492,116

531,880,640

571,248,703

523,938,532

563,669,783

510,189,944

531,084,574

509,029,116

517,713,157

536,492,116

531,880,640

572,731,434

528,853,081

568,990,549

516,672,675

81,084,574

85,529,116

75,213,157

81,492,116

79,880,640

103,731,434

55,853,081

53,174,013

52,856,139

TOTAL
215,692,880
500,000
15,586,667
4,413,130
16,249,415
2,246,911
53,992,872
40,909
157,666,000
67,601
333,489
5,094,009
3,014,941
563,635
5,743,558
1,885,154
2,836,345
3,431,818
33,930,924
44,463,653
55,597,175
44,066,527
232,394
1,161,965
3,033
735
4,144,633,072
1,837,329,543
6,650,776,885

DESVIO
-

2
24,875
0
100,000
683,636
179,552
205,500
2,517,269
440,769
3,033
31
4,501,634
8,189,481

PRESUPUESTO 2013

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
ADMINISTRACION
14002
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

17,774,696

17,774,696

16,698,342

14,698,342

14,698,342

14,698,342

12,998,110

12,998,110

12,998,110

12,998,110

12,998,110

12,998,110

1,481,225
165,824

1,481,225
165,824

1,391,529
165,824

1,224,862
165,824

1,224,862
165,824

1,224,862
165,824

1,083,176
165,824

1,083,176
165,824

1,083,176
165,824

1,083,176
165,824

1,083,176
165,824

1,083,176
165,824

2,932,825

2,932,825

2,755,226

2,425,226

2,425,226

2,425,226

2,144,688

2,144,688

2,144,688

2,144,688

2,144,688

2,144,688

533,241

533,241

500,950

440,950

440,950

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2,500,000

2,500,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,500,000
1,300,000
-

1,500,000
1,300,000
-

1,000,000
650,000
-

1,000,000
650,000
-

1,000,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

500,000
650,000
-

100,000
20,000,000

100,000
20,000,000

100,000
20,000,000

100,000
20,000,000

100,000
20,000,000

100,000
20,000,000

400,000
20,000,000

400,000
20,000,000

400,000
20,000,000

400,000
20,000,000

400,000
20,000,000

400,000
20,000,000

5,000,000
1,200,000
-

5,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

3,000,000
1,200,000
-

1,750,000

1,750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

500,000

5,250,000
-

61,537,810

5,250,000
-

61,537,810

5,250,000
-

56,011,871

5,250,000
-

52,955,205

5,250,000
-

52,955,205

5,250,000
-

50,864,254

5,250,000
-

49,041,798

5,250,000
-

49,041,798

5,250,000
-

49,041,798

5,250,000
-

49,041,798

5,250,000
-

49,041,798

5,250,000
-

49,041,798

TOTAL
174,331,420
14,527,618
1,989,888
28,764,684
2,449,333
600,000
17,250,000
9,500,000
9,100,000
3,000,000
240,000,000
40,000,000
14,400,000
10,700,000
500,000
63,000,000
630,112,943

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

17,774,696

16,116,464

14,068,109

12,699,670

14,115,186

14,681,853

13,068,266

12,998,110

14,919,098

533,241
1,481,225
248,736

483,494
1,343,039
82,912

2,035,000
373,944
1,038,732
91,203

380,991
1,058,306
182,406

423,456
1,176,266
182,406

608,019
1,071,484
182,406

1,089,023
182,406

1,083,177
182,406

1,243,260
182,406

2,932,824

2,659,216

2,657,013

2,095,445

2,329,006

3,124,768

2,156,264

2,144,688

2,461,651

240,069

40,909

13,636

68,182

13,636

500,000
1,091,247

1,276,570
840,637

176,327
-

176,263
-

177,376
-

500,000
1,142,183
181,818

409,091
1,142,183
181,818

1,479,091
102,725
181,818

391,680
22,316,468
-

318,240
21,544,322
-

4,146,800
2,569,800
-

3,570,978
1,702,700
-

45,455

453,636
-

597,704

2,333,311
781,883

500,000
622,454
181,818

500,000
622,454
181,818

622,454
181,818

1,000,000
622,454
181,818

389,001
522,189
-

1,292,727
510,257
181,818

593,640
19,014,457
-

1,091,400
19,014,457
250,000

428,400
18,547,702
250,000

328,440
15,890,895
-

561,000
13,439,926
-

234,600
15,185,977
-

57,120
16,413,653
-

2,413,500
2,156,000
-

2,261,000
1,570,000
-

2,940,080
302,500
-

1,975,738
53,362
-

2,283,446
100,600
-

1,998,000
503,200
-

1,595,121
220,000
-

2,557,273
-

473,728

5,555,969
-

217,263

6,321,012
-

8,463,811
-

7,398,966
430

70,645
272,728
-

4,537

945,455
-

736,363
-

265,909
-

1,272,727
-

821,137
-

1,482,730
-

1,482,730
-

1,482,730
-

1,482,730
-

1,482,730
-

5,928,536
-

31,563

7,542,405
-

6,714,054
-

7,830,760
-

25,851

2,180

2,758

8,195,384
-

TOTAL

136,416
-

DICIEMBRE

189,091

137,700
-

NOVIEMBRE

252,273
771,901

176,750
-

4,196,491

72,133

1,915,364

176,629
-

1,618,182
-

3,209
1,444,667

177,149
-

151,963

19,091
678,119

OCTUBRE

55

6,084,576
-

39

65,978

354,002

70,262

185,582

65,801

25,181

642,120

3,588

62,725,858

66,711,572

63,105,124

48,942,791

53,768,256

50,314,358

47,684,230

47,996,128

47,808,246

62,725,858

66,711,572

63,105,124

48,942,791

53,768,256

50,314,358

47,684,230

46,834,163

47,808,246

130,441,452
2,643,019
2,195,126
10,584,512
1,517,287
22,560,875
362,796
13,636
500,000
19,091
3,865,363
8,310,613
45,455
1,334,610
6,069,910
5,909,353
1,454,544
4,004,520
161,367,857
500,000
23,184,663
9,178,162
70,645
8,943,410
12,969,619
473,728
4,597,280
64,479,504
25,114
1,484,647
489,056,563

2013

437,258,186
127,556
671,796
8,659,562
36,204,337
2,238,624
72,279,486
4,412,909
545,455
86,953,147
185,454
327,600,000
251,427
19,108,998
4,533,775
20,050,466
2,700,000
4,304,956
5,542,495
13,647,300
41,844,552
1,636,908
1,923,425
216,173,172
4,895,937
109,091
56,331,182
11,544,596
700,000
1,090,909
18,082,845
112,500
264,613
58,372,237
344,534,832
105,690
1,695,592
214,516
14,237,000
1,792,671,526

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-64.9%

PRESUPUESTO 2013

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
SALARIOS
14006
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

10,200,000

10,550,000

10,550,000

10,550,000

10,550,000

14,198,110

14,198,110

14,198,110

14,198,110

14,198,110

14,198,110

850,000
82,912

850,000
82,912

879,167
82,912

879,167
82,912

879,167
82,912

879,167
82,912

1,183,176
82,912

1,183,176
82,912

1,183,176
82,912

1,183,176
82,912

1,183,176
82,912

1,183,176
82,912

1,683,000

1,683,000

1,740,750

1,740,750

1,740,750

1,740,750

2,342,688

2,342,688

2,342,688

2,342,688

2,342,688

2,342,688

306,000

306,000

316,500

316,500

316,500

1,690,000

6,690,000

1,690,000

1,690,000

1,690,000

1,690,000

1,000,000

1,000,000

6,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

250,000

250,000

5,460,000

17,011,912

22,011,912

22,209,328

17,209,328

17,209,328

147,788,660
12,315,722
994,939
24,385,129
1,561,500
15,140,000
22,000,000
3,600,000
600,000
6,000,000
1,200,000
5,460,000
500,000
241,545,950

10,200,000

TOTAL

22,352,828

19,756,886

16,449,445
-

16,449,445
3,307,441

19,756,886

24,756,886

16,449,445
3,307,441

26,905,445
2,148,559

19,756,886

16,449,445
3,307,441

19,756,886

16,449,445
3,307,441

19,756,886

16,449,445
3,307,441

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

10,200,000

10,200,000

10,550,000

10,550,000

10,550,000

10,550,000

12,374,055

14,198,110

14,198,110

306,000
850,000
82,912

306,000
850,000
82,912

316,500
879,167
91,203

316,500
879,167
91,203

316,500
879,167
91,203

879,167
91,203

1,031,172
91,203

1,183,177
91,203

1,183,177
91,203

1,683,000

1,683,000

1,740,750

1,740,750

1,740,750

1,740,750

2,041,719

2,342,688

2,342,688

1,690,000

1,690,000

1,690,000

1,690,000

1,690,000

1,737,197

1,737,197

960,773

339,802
151,273

333,489
111,236

180,863
1,154,926

514,000

118,155

359,944

45,455
300,000

45,455
649,303

45,455
474,258

300,000
500,000

300,000
45,455
473,885

300,000
45,455
475,280

87,727

59,091

23,200

44,800

12,000

24,000

59,200

9,200

100,000

5,460,000

300,000
45,455
474,137

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

721,311

145,455
5,840,000

300,000
45,455
500,000

300,000
45,455
449,364

9,200

18,800

927

121,200

OCTUBRE

84

11

16,141,340

16,130,272

16,244,058

17,486,500

16,760,160

21,407,334

18,576,082

19,391,228

24,614,241

16,141,340

16,130,272

16,244,058

17,486,500

16,760,160

21,407,334

18,576,082

19,391,228

19,614,241

TOTAL
103,370,275
1,561,500
8,614,194
804,245
17,056,095
11,924,394
999,609
9,931,618
1,800,000
363,640
4,296,227
146,818
5,460,000
321,600
100,000
1,000
166,751,215

- 5,553,332

122,400,000
2,142,000
10,200,000
997,943
20,196,000
1,530,000
150,000
20,693,332
2,327,272
8,855,283
420,000
600,000
240,910
3,966,448
458,182
237,100
1,500,000
4,400
196,918,870
44,627,080

14,388,644

20.7%
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PRESUPUESTO 2013

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
CREDITOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

39,470,000

39,470,000

23,680,000

23,680,000

23,680,000

21,680,000

21,680,000

21,680,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

1,184,100
3,289,167

1,184,100
3,289,167

710,400
1,973,333

710,400
1,973,333

710,400
1,973,333

1,806,667

1,806,667

1,806,667

1,583,333

1,583,333

1,583,333

1,583,333

6,512,550

6,512,550

3,907,200

3,907,200

3,907,200

3,577,200

3,577,200

3,577,200

3,135,000

3,135,000

3,135,000

3,135,000

8,300,000
100,000

8,300,000
100,000

8,300,000
100,000

8,300,000
100,000

8,500,000
100,000

8,500,000
100,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

42,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

700,000

700,000

750,000

750,000

800,000

800,000

850,000

850,000

900,000

900,000

950,000

950,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

17,000,000

122,405,817

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

13,115,409

118,521,225

98,386,342

98,386,342

98,636,342

94,929,275

94,879,275

94,879,275

91,583,742

91,583,742

91,633,742

13,115,409

91,633,742

TOTAL
291,020,000
4,499,400
24,251,667
48,018,300
101,200,000
600,000
510,000,000
26,500,000
9,900,000
3,600,000
600,000
6,000,000
17,000,000
144,269,495
1,187,458,862

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

26,010,000

26,010,000

12,320,000

18,320,000

18,320,000

17,528,333

17,111,667

17,778,333

17,025,000

780,300
2,167,499

780,300
2,167,499

369,600
1,026,666
91,203

549,600
1,526,666
91,203

549,600
1,526,666
182,406

1,460,694
273,609

1,425,972
273,609

1,481,527
273,609

1,418,750
273,609

4,291,650

4,291,650

2,032,800

4,329,467

3,022,800

2,892,175

2,823,425

2,933,425

2,809,125

85,902

100,964

80,668

13,125,771

3,197,384

2,820,430

8,582,400

12,792,285

10,466,482

10,077,192

9,931,575

10,439,588

42,549,091

42,500,000
26,750

68,398,714
26,750

26,943,650
26,750

42,500,000
26,750

42,500,000
-

42,500,000
-

40,780,971
-

42,500,000
-

67,601

109,636

41,455

177,455

626,744
387,582

73,992

1,245,818

45,455
680,000

1,968,364
677,314

8,204,525
711,387

500,000

300,000
32,784
1,184,713

300,000
45,455
1,188,200

300,000
45,455
474,137

300,000
45,455
498,933

300,000
45,455
449,419

300,000

400,000

652,182

1,668,009

161,818

534,030

110,116

272,727

883,333

883,333

DICIEMBRE

3,230,025
219,437

NOVIEMBRE

5,799,200
1,867,727

254,659

OCTUBRE

1,643,837

4,190,790

883,333

3,957

94,462,816
94,462,816

1,043,189,367

651,122,794

MARZO

90,338,370
90,338,370

99,451,537
90,829,173

16,029,944

16,029,944

16,029,944

16,029,944

16,029,944

16,029,944

77,009,316

96,782,130

95,064,386

93,044,962

91,112,061

95,420,437

81,276,038

78,752,186
18,029,944

79,034,442

77,015,018

75,082,117

79,390,493

TOTAL
170,423,333
3,029,400
14,201,939
1,459,248
29,426,517
267,534
81,433,107
391,172,426
107,000
1,643,837
67,601
9,655,969
8,313,892
1,500,000
10,432,948
6,364,103
2,084,486
1,344,146
3,574,908
3,957
96,179,663
832,686,014

PRESUPUESTO 2015

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
INFORMATICA
14004
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

21,800,000

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

327,000
1,816,667

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

3,597,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,786,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
750,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
750,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
750,000

20,000,000

20,000,000

58,976,667

58,976,667

62,326,667

58,976,667

58,976,667

62,326,667

58,976,667

58,976,667

62,326,667

58,976,667

58,976,667

20,000,000
750,000

62,326,667

TOTAL
261,600,000
3,924,000
21,800,000
43,164,000
81,600,000
21,432,000
4,000,000
21,600,000
2,400,000
3,600,000
600,000
6,000,000
4,800,000
1,600,000
240,000,000
3,000,000
721,120,000

ENERO

56,938,726

Acumulado Real a Octubre + Nov/Dic Prespuesto

668,773,721
Diferencia
Salarios
Licencias TOTVS
Indemnizacion
Gtos internet

52,346,279
7.83%
21,600,000
24,000,000
3,924,000
24,000,000

73,524,000

FEBRERO

58,759,315

MARZO

55,697,240

ABRIL

56,793,922

MAYO

56,234,814

JUNIO

59,437,595

JULIO

57,002,751

AGOSTO

48,900,025

SEPTIEMBRE

48,089,678

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
-

PRESUPUESTO 2013

EJECUCION 2013

Direccin:
Gerencia / Jefatura:
Centro de Costo:
CUENTA
5.1.0.00.000
5.1.1.00.000
5.1.1.10.000
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003
5.1.1.10.004
5.1.1.20.000
5.1.1.20.001
5.1.1.20.002
5.1.1.20.003
5.1.1.20.004
5.1.1.20.005
5.1.1.20.006
5.1.1.20.007
5.1.1.20.008
5.1.1.30.000
5.1.1.30.001
5.1.1.40.000
5.1.1.40.001
5.1.1.40.002
5.1.1.50.000
5.1.1.50.001
5.1.1.50.002
5.2.0.00.000
5.2.1.00.000
5.2.1.10.000
5.2.1.10.001
5.2.1.10.002
5.2.1.10.003
5.2.1.10.004
5.2.1.10.005
5.2.1.10.006
5.2.1.10.007
5.2.1.10.008
5.2.1.10.009
5.2.1.10.010
5.2.1.10.011
5.2.1.10.012
5.2.1.10.013
5.2.1.10.014
5.2.1.10.015
5.2.1.10.016
5.2.2.00.000
5.2.2.10.000
5.2.2.10.001
5.2.2.10.002
5.2.2.10.003
5.2.2.10.004
5.2.2.20.000
5.2.2.20.001
5.2.2.30.000
5.2.2.30.001
5.2.2.40.000
5.2.2.40.001
5.2.2.40.002
5.2.2.40.003
5.2.2.40.004
5.2.2.50.000
5.2.2.50.001
5.2.2.50.002
5.2.2.50.003
5.2.2.50.004
5.2.2.50.005
5.2.2.50.006
5.2.2.50.007
5.2.2.50.008
5.2.2.60.000
5.2.2.60.001
5.2.2.60.002
5.2.2.60.003
5.2.2.60.004
5.2.2.60.005
5.2.2.60.006
5.2.2.60.007
5.2.2.60.008
5.2.2.60.009
5.2.2.60.010
5.2.2.60.011
5.2.2.60.012
5.2.2.60.013
5.2.2.60.014
5.2.3.00.000
5.2.3.10.000
5.2.3.10.001
5.2.3.10.002
5.2.3.10.003
5.2.3.10.004
5.2.3.10.005
5.2.3.10.006
5.2.3.10.007
5.2.3.10.008
5.2.4.00.000
5.2.4.10.000
5.2.4.10.001
5.2.4.10.002
5.2.4.10.003
5.2.4.10.004
5.2.4.10.005
5.2.4.10.006
5.2.4.10.007
5.2.5.00.000
5.2.5.10.000
5.2.5.10.001
5.2.5.10.002
5.2.5.10.003
5.2.5.10.004
5.2.5.10.005
5.2.6.00.000
5.2.6.10.000
5.2.6.10.001
5.2.7.00.000
5.2.7.10.000
5.2.7.10.001
5.3.0.00.000
5.3.1.00.000
5.3.1.10.000
5.3.1.10.001
5.3.1.10.002
5.3.1.10.003
5.3.1.10.004

DESCRIPCION
GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACIONES Y SUELDOS
REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR
RPS DIRECTORES
RPS GERENTES
RPS AGUINALDO
REMUNERACION SINDICO TITULAR
SUELDOS Y COMISIONES
SUELDOS Y JORNALES
SUELDOS Y JORNALES - VENDEDORES
PREMIOS E INCENTIVOS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS
VACACIONES PAGADAS
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
AGUINALDOS
BONIFICACION FAMILIAR
GASTOS DE LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IPS
OTRAS REMUNERACIONES
COMISIONES SOBRE VENTAS MAYORISTAS
SERVICIOS CONTRATADOS (GND)
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
VACACIONES PAGADAS (GND)
INDEMNIZACION Y PREAVISO (GND)
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIONES
GASTOS DE EXPOSICION
ALQUILERES PAGADOS
APERTURA DE LOCALES
MANTENIMIENTO DE LOCALES
GASTOS DE INTERNET
SERVICIOS DE INFONET
GASTOS DE INFORMCONF
ENCOMIENDAS Y CORREOS
FLETES PAGADOS
GASTOS DE EXPORTACION
GASTOS OPERACION SEALY PARAGUAY
REGALIAS PAGADAS
PREVISION PARA INCOBRABLES
COMISIONES PAGADAS S/ OPERACIONES COMERC
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIO
GASTOS DE SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR
DONACIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
GASTOS DE OFICINA
CAFETERIA Y REFRIGERIO
GASTOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA
GASTOS GENERALES DE OFICINA
PAPELERA Y UTILES DE OFICINA
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS CAPACITACIN AL PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACONTECIMIENTOS SOCIALES
UNIFORME
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE COMUNICACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS
GASTOS DE REPRESENTACIN
MOVILIDAD Y VIATICO
SEGUROS PAGADOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE DISENOS Y DESARROLLO
GASTOS DE LA GESTION DE CALIDAD
SERVICIOS BASICOS - AGUA
SERVICIOS BASICOS - LUZ
SERVICIOS BASICOS - TELEFONO
SUSCRIPCIONES
GASTOS LEGALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RODADOS PROPI
GASTOS NO DEDUCIBLES (GND)
OTROS EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y GASTOS DE FA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTE. EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFWARE
MANTENIMIENTO GENERALES
MANTENIMIENTO DE RODADOS
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
REPUESTOS IMPORTADOS
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTOS Y PATENTES
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
IMPUESTO INMOBILIARIO
PATENTES, TASAS Y LICENCIAS
MULTAS Y RECARGOS (GND)
IVA - COSTO / GASTO
IMPUESTO A LA RENTA (GND)
IVA (GND)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COMISIONES PAGADAS S/ TARJETAS DE CRDIT
REDONDEO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES - LLAVE DE NEGOCIO
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDA EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO GS
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO USD
TOTAL

DAF
CONTRALORIA
14007
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

340,500
279,167

340,500
279,167

340,500
279,167

340,500
279,167

340,500
279,167

279,167

279,167

279,167

279,167

279,167

279,167

279,167

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

11,666,667

11,666,667

11,666,667

11,666,667

11,666,667

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

300,000
50,000
500,000

5,500,000

5,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

3,000,000

4,000,000

3,000,000

2,500,000

2,500,000

3,000,000

2,500,000

2,500,000

3,000,000

2,500,000

2,500,000

675,000

23,514,084

22,839,084

21,339,084

21,339,084

21,339,084

11,181,917

6,681,917

9,681,917

6,681,917

9,681,917

6,681,917

9,681,917

TOTAL
40,200,000
1,702,500
3,350,000
6,633,000
70,333,335
1,500,000
1,500,000
250,000
2,500,000
42,000,000
675,000
170,643,835

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

100,500
279,167

100,500
279,167

100,500
279,167

100,500
279,167
91,203

100,500
279,167
91,203

279,167
91,203

279,167
91,203

279,167
91,203

279,167
91,203

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

552,750

8,906,667

9,911,111

67,601

2,000,000

161,212

7,000,000

3,000,000

240,293
28,143
649,303

240,293
29,256
474,258

500,000

473,885

4,555,093

2,756,337

1,771,487

2,709,593

2,007,455

1,019,965

1,218,000

989,981

3,000,000

837,876

240,293
28,207
300,000

2,432,310

585,900

3,000,000

18,182

1,448,143

1,188,944

66,000

2,091,696

725,941

3,199,846

844,000

20,812,588
20,812,588

18,887,569
18,887,569

10,176,923
10,176,923

15,573,194
15,573,194

11,278,736
11,278,736

9,758,104
9,758,104

9,976,800
9,976,800

7,090,757
7,090,757

DICIEMBRE

3,000,000

2,637,680

NOVIEMBRE

590,944
145,455

2,007,784

OCTUBRE

11,335,148
11,335,148

TOTAL
30,150,000
502,500
2,512,503
547,218
4,974,750
39,817,778
67,601
590,944
1,162,725
720,879
85,606
949,303
23,736,971
9,071,041
114,889,819