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1: "LIBRO MAYOR"
2
PERODO:
Jan-13
RUC:
20104510264
EL YARAVI S.A.C.
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
1/2/2013
001
REINICIO DE OPERACIONES
30,500.00
1/2/2013
003
COBRANZA FACT. .
27,700.00
1/2/2013
004
COBRANZA DE L/.
50,000.00
TOTALES
3
EL YARAVI S.A.C.
12 CUENTAS POR COBRAR
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
1/2/2013
1/2/2013
1/2/2013
1/2/2013
1/3/2013
001
002
003
004
005
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
COBRANZA FACT. .
COBRANZA L/.
VENTA CREDITO
ACREEDOR
100,000
27,700
27,700
50,000
23,600
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
001
002
4
EL YARAVI S.A.C.
20 MERCADERIAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
ACREEDOR
98,000
27,700
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
001
002
5
EL YARAVI S.A.C.
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
ACREEDOR
979,300
27,700
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
1/3/2013
001
002
005
6
EL YARAVI S.A.C.
40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
VENTA CREDITO
15,750.00
4,225.42
3,600.00
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
001
002
7
EL YARAVI S.A.C.
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
ACREEDOR
180,000
27,700
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
001
002
8
EL YARAVI S.A.C.
50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
ACREEDOR
910,280
27,700
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2013
1/2/2013
001
002
9
EL YARAVI S.A.C.
59 RESULTADOS ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
REINICIO DE OPERACIONES
VENTA CONTADO
ACREEDOR
101,770
27,700
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2013
1/3/2013
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
002
005
10
EL YARAVI S.A.C.
70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
VENTA CONTADO
VENTA CREDITO
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
23,474.58
20,000