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Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

Gastos

 

Nº Anotación

Fecha

Descripción

Importe

EUR

Concepto

504

05/01/2009

TICKET Nº353869 MERCADONA VISITA REYES MAGOS

- 29,56

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

505

05/01/2009

TICKET Nº004853 MERCADONA VISITA REYES MAGOS

- 19,30

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

506

05/01/2009

TICKET Nº4032REGALOS FALTANTES DIA ARRASTRE DE

- 2,50

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

509

09/01/2009

RECIBO Nº45892 ENERO 2009.

- 3,31

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

525

16/01/2009

ALBARAN Nº9000278 OFITECNIC CAJA DE SOBRES BLAN

- 12,00

MATERIAL DE OFICINA

526

19/01/2009

PAGO ANUAL PAGINA WEB RECIBO Nº36243.

- 24,30

GASTOS DE INFORMATICA

527

20/01/2009

RECIBO Nº34036 ENERO 2009.

- 43,15

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

528

20/01/2009

RECIBO Nº34035 ENERO 2009.

- 65,55

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

529

21/01/2009

PAGO AMPLIACION PAGINA WEB RECIBO Nº26905

- 24,30

GASTOS DE INFORMATICA

530

29/01/2009

TICKET Nº002675 LIDL MODULO DE CAJONES,SELLO,RE

- 78,41

MATERIAL DE OFICINA

531

30/01/2009

TICKET Nº2001/T/001 EC COMSUMIBLES 2 TONER HP A

- 84,20

GASTOS DE INFORMATICA

532

05/02/2009

TICKET Nº1/1/001336 7 CARTUCHOS TINTA EPSON T061

- 15,60

GASTOS DE INFORMATICA

533

09/02/2009

RECIBO Nº33415 FEBRERO DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

534

13/02/2009

TICKET Nº2113/T/001 EC COMSUMIBLES 2 TONER CIAN

- 159,30

GASTOS DE INFORMATICA

539

14/02/2009

ELECTRICIDAD 4ªTRIMESTRE DEL 2008

- 72,00

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

540

19/02/2009

COMPRA EROSKI TICKET Nº028341397 ASAMBLEA GENE

- 11,03

GASTOS VARIOS

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

541

19/02/2009

COMPRA LIDL TICKET Nº0717004994 ASAMBLEA GENER

- 56,74

GASTOS VARIOS

542

24/02/2009

RECIBO Nº58482 FEBRERO 2009

- 29,05

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

543

24/02/2009

RECIBO Nº58451 FEBRERO 2009

- 18,12

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

547

09/03/2009

RECIBO Nº28109 MARZO 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

548

12/03/2009

CONSUMIBLE EPSON 4800 TICKET HIPERCOR Nº005727

- 10,95

GASTOS DE INFORMATICA

549

12/03/2009

COMPRA ROTULADORES PAPELERIA MARIA RUIZ

- 1,90

MATERIAL DE OFICINA

550

17/03/2009

CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829

- 6,00

COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNIC

551

19/03/2009

PARKING ESCRITO AYUNTAMIENTO TICKET Nº79407

- 0,80

GASTOS VARIOS

552

20/03/2009

PARKING REUNION BARRIO VIVO TICKET Nº9978

- 0,90

GASTOS VARIOS

553

20/03/2009

TINTA EPSON RE-T0714 APP INFORMATICA TICKET Nº01

- 7,50

GASTOS DE INFORMATICA

554

21/03/2009

COMPRA ROTULADORES LIBRERIA TARIFA

- 2,70

MATERIAL DE OFICINA

555

23/03/2009

PARKING TICKET Nº02660975 PARA HACER FOTOCOPIA

- 1,10

GASTOS VARIOS

556

23/03/2009

COMPRA GIBRALCOP CARPETAS INFORME AYUNTAMIEN

- 8,50

MATERIAL DE OFICINA

557

24/03/2009

FOTOCOPIAS EL RAPIDILLO TICKET Nº4780 INFORME AY

- 0,75

MATERIAL DE OFICINA

558

30/03/2009

RECIBO Nº24435 MARZO 2009

- 30,74

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

559

30/03/2009

RECIBO Nº23434 MARZO 2009

- 12,80

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

560

02/04/2009

PARKING EL CARMEN FOTOCOPIAS INFORME AYUNTAMI

- 1,00

GASTOS VARIOS

568

07/04/2009

RECIBO Nº48904 ABRIL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

584

13/04/2009

MANTENIMIENTO TARJETA Nº5021 0310 2465 0904

- 14,00

COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNIC

585

15/04/2009

CORONA DE FLORES ESTRECHOFLOR PARA LA MUJER D

- 90,00

GASTOS VARIOS

586

16/04/2009

TICKET SESUR ARTES GRAFICAS NUMERO CAMISETAS B

- 137,00

GASTOS VARIOS

587

17/04/2009

COPIAS INFORME AYUNTAMIENTO TICKET Nº89/09 EN R

- 27,50

MATERIAL DE OFICINA

588

19/04/2009

CONSUMISION REUNION AYUNTAMIENO FECHA 27/2/09

- 6,60

GASTOS VARIOS

589

21/04/2009

COMPRAR BATERIA PLACA BASE PC RECIBO Nº27000

- 9,21

GASTOS DE INFORMATICA

590

23/04/2009

FACTURA JIFERSA Nº1/121 BOLIGRAFOS

- 4,60

MATERIAL DE OFICINA

591

28/04/2009

RECIBO Nº31963 ABRIL 2009

- 34,08

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

592

28/04/2009

RECIBO Nº31962 ABRIL 2009

- 11,23

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

595

04/05/2009

PERLITA REPARACION SALON TOCONSTRUCION FACTUR

- 6,96

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

596

07/05/2009

RECIBO Nº28192 MAYO 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

597

18/05/2009

RECIBO Nº33680 MAYO 2009

- 36,97

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

598

18/05/2009

RECIBO Nº33679 MAYO 2009

- 37,88

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

599

22/05/2009

ABONO VANESSA GUTIRREZ LOPEZ

- 20,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

600

22/05/2009

ABONO MARI CARMEN VARO NAVARRO

- 20,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

602

02/06/2009

REPARACION PAREDES SALON GRANDE (SEBASTIAN LEI

- 60,00

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

603

02/06/2009

RECIBO Nº114913 SUBIDA DE ARCHIVOS (FOTOS) PAGI

- 20,31

GASTOS DE INFORMATICA

604

04/06/2009

COMPRA EROSKI TICKET Nº5351858 REUNIONES SEDE

- 20,34

GASTOS VARIOS

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

605

08/06/2009

RECIBO Nº47316 JUNIO 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

608

17/06/2009

CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829

- 5,00

COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNIC

609

20/06/2009

TICKET NºA1.3.389 NOVAELEC INTEGRADO DISCO DURO

- 18,50

GASTOS DE INFORMATICA

610

20/06/2009

ABONO MªCARMEN VARO NAVARRO

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

613

22/06/2009

ABONO VANESSA GUTIERREZ LOPEZ

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

614

26/06/2009

RECIBO Nº21042 JUNIO 2009

- 16,17

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

615

26/06/2009

RECIBO Nº21043 JUNIO 2009

- 24,03

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

616

26/06/2009

TICKET Nº131149 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

- 122,30

GASTOS VARIOS

620

13/07/2009

RECIBO Nº54451 JULIO DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

636

16/07/2009

RECIBO Nº35708 JULIO 2009

- 10,91

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

637

17/07/2009

RECIBO Nº35709 JULIO 2009

- 39,43

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

641

21/07/2009

ABONO VANESSA GUTIERREZ LOPEZ

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

642

27/07/2009

TINTA IMPRESORA HP LASER EC CONSUMIBLES (CARTU

- 82,50

GASTOS DE INFORMATICA

643

28/07/2009

RECIBO HORNO LA MILAGROSA REUNION SEDE ASOCIA

- 4,85

GASTOS VARIOS

644

28/07/2009

SELLO AUTOMATICO GRABADO F-Nº5882 KUPAPER

- 25,29

MATERIAL DE OFICINA

645

06/08/2009

RECIBO Nº28521 AGOSTO DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

646

17/08/2009

ABONO Mª DEL CARMEN VARO NAVARRO

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

647

18/08/2009

RECIBO Nº42169 AGOSTO 2009

- 49,82

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

648

18/08/2009

RECIBO Nº42168 AGOSTO 2009

- 15,78

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

649

25/08/2009

ABONO LUZ VANESSA GUTIERREZ LOPEZ

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

654

05/09/2009

FACTURA C.T.M.Nº09/965 AUTOCARES VIAJE A P.DE LAS

- 880,00

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

655

07/09/2009

TICKET Nº143585 MERCADONA COMPRA CUCARACHICID

- 1,99

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

656

08/09/2009

TICKET NºVE-T0087 FRUTERIA TOVAR COMPRA TOMATE

- 1,27

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

657

08/09/2009

TICKET Nº27451 BAZAR GRAN MUNDO COMPRA DE VAS

- 25,20

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

658

08/09/2009

TICKET NºVEA010914 BAZAR COMPRA DE VASOS,PLATO

- 86,30

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

659

09/09/2009

RECIBO Nº32756 SEPTIEMBRE DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

660

09/09/2009

COPIA DE LLAVES DE SEDE "JUAN HACE LLAVES."

- 6,20

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

661

09/09/2009

ALQUILER DE TOLDOS (TOLDOS MATEOS) Nº6560-6506-

- 24,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

662

09/09/2009

RECIBO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES DESDE EN

- 127,00

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

663

09/09/2009

ABONO Mª DEL CARMEN VARO NAVARRO

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

664

09/09/2009

ALBARAN Nº9003662 OFITECNIC TALONARIOS TICKET A

- 1,80

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

665

10/09/2009

TICKET Nº244782 MERCADONA GARBANZOS PARA CALL

- 10,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

666

10/09/2009

FACTURA NºA256457 ALMACENES LEN COMPRA DE BOLI

- 9,80

MATERIAL DE OFICINA

667

10/09/2009

ALBARAN Nº9005113 OFITECNIC FOLIOS, PAPEL COLOR

- 33,20

MATERIAL DE OFICINA

668

11/09/2009

APARCAMIENTO "EL CARMEN" PARA HACER GESTIONES

- 1,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

669

11/09/2009

TICKET Nº6894 SUPER BAZAR COMPRA DE TENEDORES

- 5,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

670

11/09/2009

TICKET Nº172 HIPER TIAN KE LONG COMPRA DE TENED

- 2,25

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

671

11/09/2009

ALBARAN Nº2778372 E.S.VARADERO COMPRA BOMBONA

- 10,50

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

672

11/09/2009

TICKET Nº364199 EROSKI COMPRA DE ACEITUNAS PIMI

- 15,23

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

673

11/09/2009

TICKET Nº1372010041 E.S.CEPSA COMPRA BOMBONA

- 10,50

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

674

11/09/2009

TICKET Nº9354 H.LA MILAGROSA COMPRA DE VINO BLA

- 3,60

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

675

11/09/2009

TICKET Nº756567 BAZAR COMPRA DE ESPUMADERAS

- 4,40

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

676

11/09/2009

TICKET Nº274958 MERCADONA COMPRA CALDO,CALLOS

- 27,60

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

677

11/09/2009

TICKET Nº017974 TOVAR COMPRA DE CALLOS

- 52,12

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

678

11/09/2009

COMPRA BOMBONA DE BUTANO REPSOL(CRTA LOS BAR

- 10,50

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

679

11/09/2009

TICKET Nº134 SECANO-ALBACORAS COMPRA COMIDA C

- 38,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

680

11/09/2009

FACTURA Nº6345 KUPAPER,S.L.COMPRA DE TALONARIO

- 3,99

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

683

12/09/2009

COMPRA FERRETERIA VIDES DIA CONVIVENCIA (VARIOS

- 191,55

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

684

12/09/2009

TICKET Nº9590 H.LA MILAGORSA COMPRA DE HIELO

- 1,50

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

685

12/09/2009

TICKET Nº9593 H.LA MILAGROSA COMPRA DE PAN

- 22,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

686

12/09/2009

COMPRA COMESTIBLES TAMARA DE AZAFRAN

- 3,90

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

687

12/09/2009

FACTURAS D.CAMPO DE GIBRALTAR S.A(COCA-COLA)Nº

- 144,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

688

12/09/2009

FACTURAS ADEDI (CERVEZA ETC) Nº3353-189393-3364

- 465,60

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

689

14/09/2009

CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829

- 5,00

COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNIC

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

690

15/09/2009

RECIBO Nº49015 SEPTIEMBRE 2009

- 44,20

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

691

15/09/2009

RECIBO Nº49014 SEPTIEMBRE 2009

- 32,55

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

692

15/09/2009

TICKET Nº430298 MERCADONA "RIFA EFECTUADA EN PR

- 80,00

DIA DE CONVIVENCIA FIN DE VERANO 2009.

693

22/09/2009

FACTURA Nº234/09 EL RAPIDILLO FOTOCOPIAS A COLO

- 15,00

MATERIAL DE OFICINA

694

23/09/2009

ABONO LUZ VANESSA GUTIERREZ LOPEZ

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

695

28/09/2009

COPIA DE LLAVES S-GUTIERREZ NºALBARAN A133807

- 7,20

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

701

02/10/2009

MATERIAL ELECTRICO ALBARAN Nº91010035 ELEAL

- 15,82

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

707

05/10/2009

MATERIAL ELECTRICO ALBARAN Nº91010062 ELEAL

- 138,43

MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES

709

08/10/2009

RECIBO Nº20432 OCTUBRE DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

712

19/10/2009

ACTUALIZACION PROGRAMA SOCIUS LA CAIXA Nº CUEN

- 15,00

GASTOS DE INFORMATICA

713

19/10/2009

RECIBO Nº33778 SUBIDA DE ARCHIVOS (FOTOS) PAGIN

- 20,31

GASTOS DE INFORMATICA

714

20/10/2009

RECIBO Nº00013660 OCTUBRE DEL 2009

- 78,00

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

715

20/10/2009

RECIBO Nº2700672 OCTUBRE DEL 2009

- 49,09

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

716

23/10/2009

FACTURA Nº40115053 MEDIA MARKT NETBOOK,LAPIZ C

- 300,89

GASTOS DE INFORMATICA

718

29/10/2009

TICKET Nº1/1/012750 ALGETONER RECAMBIO DYMO

- 20,30

MATERIAL DE OFICINA

719

29/10/2009

ALBARAN NºVEA12224 HIPER VASO,PLATOS DIA BALOM

- 42,06

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

720

29/10/2009

FACTURA Nº27623 ADEDI BEBIDAS,PATATAS ETC, DIA D

- 137,27

GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMID

721

30/10/2009

COMPRA 4 DECIMOS DE LOTERIA NAVIDAD Nº59252.

- 80,00

GASTOS DE LOTERIAS

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

724

31/10/2009

ABONO Mª DEL CARMEN VARO NAVARRO

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

726

06/11/2009

COMPRA DE TARJETA DE TELEFONO

- 10,00

SYMIO TELEFONO MOVIL Nº 644544063

743

11/11/2009

RECIBO Nº53994 NOVIEMBRE DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

744

13/11/2009

TICKET Nº5126 MODAS PAQUITA BARBAS,PELUCA PAPA

- 11,50

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

745

17/11/2009

TICKET Nº3883/T/001 EC CONSUMIBLES TINTA AMARILL

- 49,50

GASTOS DE INFORMATICA

746

18/11/2009

TICKET Nº9006512 OFITECNIC SOBRES Y GOMAS ELAST

- 13,00

MATERIAL DE OFICINA

747

23/11/2009

RECIBO Nº25689 NOVIEMBRE 2009

- 23,18

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

748

23/11/2009

RECIBO Nº25690 NOVIEMBRE 2009

- 33,94

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

749

27/11/2009

FACTURA Nº3211 EC CONSUMIBLES 2 TONER MARGENT

- 98,99

GASTOS DE INFORMATICA

750

01/12/2009

FACTURA Nº9007887254 VISTAPRINT.B.V.ALMANAQUES

- 98,60

MATERIAL DE OFICINA

751

05/12/2009

TICKET Nº18726 SUPERCIEN C.DE GIBRALTAR MUÑECAS

- 90,00

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

752

09/12/2009

TICKET Nº71671 PARKASOL,REUNION AYUNTAMIENTO

- 1,85

GASTOS VARIOS

753

10/12/2009

ABONO Mª DEL CARMEN VARO NAVARRO CARTAS FELIC

- 25,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

754

11/12/2009

ABONO LUZ VANESSA GUTIERREZ LOPEZ

- 10,00

REPARTO DE CARTELES INFORMATIVOS Y CAR

755

15/12/2009

TICKET Nº6590 MODAS PAQUITA GUANTES PAPA NOEL

- 3,00

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

756

15/12/2009

TICKET Nº6587 MODAS PAQUITA ALQUILER TRAJES REY

- 225,00

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

758

15/12/2009

RECIBO Nº42757 DICIEMBRE DEL 2009

- 3,32

CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VI

760

16/12/2009

TICKET Nº1562 JUGUETERIA CAMPAMENTO COMPRA PIZ

- 300,00

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

761

 

17/12/2009

RECIBO Nº34635 INTERPARKING REUNIONES AYUNTAM

 

- 5,40

GASTOS VARIOS

762

17/12/2009

CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829

- 6,00

COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNIC

778

20/12/2009

PAQUETES DE CHUCHERIAS KIOSKO LIDIA GARCIA

- 90,00

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2009

784

21/12/2009

RECIBO Nº38143 DICIEMBRE 2009

- 29,43

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685

785

21/12/2009

RECIBO Nº38147 DICIEMBRE 2009

- 7,43

SYMIO TELEFONO MOVIL Nº 644544063

786

21/12/2009

RECIBO Nº38144 DICIEMBRE 2009

- 39,13

SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955

788

30/12/2009

COMPRA 8 DECIMOS LOTERIA DEL NIÑO Nº06250 Y 088

 

- 160,00

GASTOS DE LOTERIAS

 

Total

- 6.553,91

 
 

Ingresos

 
 

Nº Anotación

Fecha

Descripción

Importe

EUR

Concepto

503

 

05/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº2

507

09/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº22

508

09/01/2009

P.ANUAL JUAN MANUEL JIMENEZ BERNAL DESDE FEBRE-

 

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

510

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 39,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº8

511

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº10

512

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

513

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº14

514

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº16

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

515

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 6,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº18

516

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº20

517

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 33,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº2

518

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº4

519

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 30,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº8

520

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 39,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº10

521

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº14

522

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 33,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº2

523

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 48,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº4

524

13/01/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008.

+ 96,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº2-4

535

14/02/2009

PAGO ANUAL MARIA TANIA FELIX RODRIGUEZ DESDE DI

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

536

14/02/2009

4º TRIMESTRE 2008

+ 34,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº6

537

14/02/2009

4º TRIMESTRE 2008

+ 32,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº4

538

14/02/2009

3º TRIMESTRE 2008

+ 144,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº6-8-10

544

04/03/2009

4º TRIMESTRE 2008

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº1

545

04/03/2009

4º TRIMESTRE 2008

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº3

546

05/03/2009

4º TRIMESTRE 2008

+ 144,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº6-8-10

561

03/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 144,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº6-8-10

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

562

03/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 49,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº6

563

03/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 34,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº4

564

05/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº2

565

07/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº12

566

07/04/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº12

567

07/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº22

569

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 39,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº8

570

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº10

571

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

572

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº14

573

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº16

574

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 6,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº18

575

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº20

576

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 33,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº2

577

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº4

578

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 30,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº8

579

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 39,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº10

580

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº14

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

581

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 33,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº2

582

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 48,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº4

583

08/04/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 96,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº2-4

593

01/05/2009

PAGO ANUAL SONIA ROMERO ALCALA SOCIO Nº412

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

594

01/05/2009

PAGO ANUAL TONI GONZALEZ GONZALEZ SOCIO Nº414

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

601

01/06/2009

ABONO CUOTA ANUAL MªDEL CARMEN SAGRARIO (SOCI

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

606

17/06/2009

1º TRIMESTRE 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº1

607

17/06/2009

1º TRIMESTRE 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº3

611

22/06/2009

CUOTA ANUAL ANA Mª MARTIN SOCIO Nº311 (ENERO08

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

612

22/06/2009

CUOTA ANUAL MªTANIA FELIX SOCIO Nº409 (DICIEM09

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

617

01/07/2009

CUOTA ANUAL ISAAC PAVON (SOCIO Nº307)FEBRE-2009

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

618

05/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº2

619

07/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº22

621

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 39,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº8

622

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº10

623

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

624

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº14

625

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº16

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

626

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 6,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº18

627

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº20

628

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº2

629

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº4

630

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 30,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº8

631

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 39,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº10

632

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 42,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº14

633

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº2

634

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº4

635

16/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 96,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº2-4

638

21/07/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2008

+ 33,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº6

639

21/07/2009

CUOTA 1º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº6

640

21/07/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº6

650

02/09/2009

CUOTA 2º-TRIMESTRE DEL 2009.

+ 144,00

CUOTAS NATUROPATA D.PRIETO Pº6-8-10

651

02/09/2009

ABONO ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2009

+ 62,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº4

652

02/09/2009

ABONO ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2009

+ 65,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº6

653

05/09/2009

REGALO DE ENTRADAS P.DE LAS CIENCIAS GRANADA

+ 252,50

INGRESOS VARIOS

681

12/09/2009

APORTACION IGLESIA "DIA DE CONVIVENCIA"

+ 127,00

INGRESOS VARIOS

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

682

12/09/2009

RIFA EFECTUADA DIA DE CONVIVENCIA DE PRODUCTOS

+ 199,60

SORTEO DE REGALOS

696

29/09/2009

PAGO FELIX FERNANDEZ SOCIO Nº319 ENERO 09 A DICI

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

697

29/09/2009

PAGO LUIS JODAR SOCIO Nº318 ENERO 09 A DICIEMBR

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

698

29/09/2009

PAGO RAFAEL RODRIGUEZ SOCIO Nº306 ENERO09 A DIC

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

699

01/10/2009

ABONO ANUAL NOELIA RUIZ RUIZ SOCIO Nº415 OCTU-0

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

700

01/10/2009

ABONO ANUAL LUPE CALDERON HUERTAS SOCIO Nº416

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

702

05/10/2009

CUOTA 3º TRIMESTRE-2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº2

703

05/10/2009

CUOTA 2º TRIMESTRE-2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº1

704

05/10/2009

CUOTA 2º TRIMESTRE-2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº3

705

05/10/2009

CUOTA 3º TRIMESTRE-2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº1

706

05/10/2009

CUOTA 3º TRIMESTRE-2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº3

708

07/10/2009

CUOTA 3º-TRIMESTRE 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº22

710

12/10/2009

CUOTA 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

711

12/10/2009

CUOTA 4º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

725

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº6

727

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 36,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº2

728

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº4

729

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 30,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº8

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

730

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 39,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº10

731

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 42,00

CUOTAS JUSTO SAN SALVADOR Pº14

732

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 33,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº2

733

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS POETA GABRIEL ANZUR Pº4

734

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 39,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº8

735

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº10

736

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº12

737

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº14

738

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 45,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº16

739

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 6,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº18

740

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS AGUSTIN MORICHE Pº20

741

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS NATURAPATA DIEGO PRIETO Pº2

742

06/11/2009

CUOTAS 3º-TRIMESTRE DEL 2009

+ 48,00

CUOTAS NATUROPATA DIEGO PRIETO Pº4

757

15/12/2009

ABONO TOÑI MORENO MENDOZA SOCIO Nº418 DESDE 1

+ 10,00

CUOTA DE SOCIOS NO RESIDENTES

759

15/12/2009

PAGO ANUAL M.DEL CARMEN PACHECO SOCIO Nº21 (AÑ

+ 12,00

CUOTA DE SOCIOS RESIDENTES

763

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 FERRETERIA VIDES LOCALES COME

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

764

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 CARNICERIA LOCALES COMERCIALE

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

765

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 PESCADERIA LOCALES COMERCIALE

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

Tipo de Operación

01/01/2009

-

31/12/2009

766

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 BAR PLAZOLETA LOCALES COMERCI

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

767

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 ACADEMIA DE INGLES LOCALES CO

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

768

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 MERCERIA LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

769

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 PROTESICO LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

770

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 PINTURAS PATERNA LOCALES COME

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

771

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 PANADERIA LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

772

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 PELUQUERIA UNICOS LOCALES COM

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

773

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 CAPRICHOS LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

774

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 COMESTIBLES LOCALES COMERCIAL

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

775

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 FARMACIA LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

776

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 BAR PEPE LOCALES COMERCIALES

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

777

20/12/2009

CUOTA ANUAL 2009 KIOSKO KIKO LOCALES COMERCIAL

+ 12,00

APORTACION ECONOMICA LOCALES COMERCI

787

30/12/2009

4 DECIMOS PREMIADOS LOTERIA DE NAVIDAD

+ 400,00

PREMIOS DE LOTERIAS

 

Total

+ 5.852,10