Simulador Financiero Empresa Manufacturera

NOTA: POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN CADA PASO, DE LO CONTRARIO PUEDE INCURRIR
EN ALTERACIONES DE LAS MACROS, AFECTANDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

DISEADO Y DESARROLLADO POR :
CARLOS JULIO GALINDO RUIZ
DIGITE LOS DATOS UNICAMENTE EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR
EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR NO DIGITE NADA, PORQUE SON AUTOMATICAS.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
1 DIGITE EL NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO Y LAS VENTAS ANUALES EN UNIDADES, EN LA FILA DE COLOR GRIS.
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
2 DIGITE EL PORCENTAJE DE UTILIDAD QUE DESEA OBTENER EN LA VENTA DE CADA UNIDAD, MAXIMO 51%.
EJEMPLO: ( 0,30 )
3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL PROYECTO
DIGITE EL INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE PRODUCTO TERMINADO DE CADA AO (UNIDADES).
DIGITE LOS VALORES UNICAMENTE EN LAS CELDAS DE COLOR GRIS
EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR NO DIGITE NADA
AO 1
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
AO 3
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
AO 5
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
AO 2
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
AO 4
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
0
0
0
0
0
RECUERDE QUE EL INVENTARIO FINAL DE EL AO ANTERIOR, SE CONVIERTE EN EL INVENTARIO INICIAL DEL PERIODO SI
ANTES DE REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, LE SUGIERO QUE VEA LA TABLA DE CONVERSIONES

EN EL PUNTO (6).
4 INGRESE LOS INSUMOS O MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA FABRICAR UN PRODUCTO O SERVICIO
ESTE DATO DEBE ESTAR EXPRESADO EN LAS UNIDADES QUE MANEJA EL MERCADO, EJ: METROS, CMS, LITROS, GRS, ETC
EL PRECIO ES EL QUE FIJA EL MERCADO: 1 METRO DE TELA $ 3.000
EJEMPLO
1 TONELADA CUESTA $ 1.000.000,00. Y UNA TONELADA = A 1000 KILOS. UN KILO = A 1000 GRAMOS
1 TONELADA = 1.000 KILOS * 1.000 GRS = 1.000.000GRS ==> 1.000.000GRS /$1.000.000=$ 1,00 GR.
POR LO TANTO UN GRAMO CUESTA $ 1,00
MAXIMO 10 ARTICULOS
CANTIDAD PARA
NOMBRE DEL INSUMO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDAD DE MEDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNA UNIDAD
COSTO UNITARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5 DIGITE EL INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MATERIAS PRIMAS DE CADA AO (UNIDADES).

DIGITE LOS VALORES UNICAMENTE EN LAS CELDAS DE COLOR GRIS
RECUERDE QUE EL INV. FINAL DE UN MES SE CONVIERTE EN EL INV. INICIAL DEL PERIODO SIGUIENTE.
ARTICULO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
0
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
6 TABLA DE CONVERSIONES DE UNIDADES COMERCIALES A CANTIDADES, QUE UTILIZA CADA PRODUCTO
PASAR DE UNIDADES COMERCIALES EJ: KILO, A GRAMOS; GALN= 3785 C.C.A, LITROS= 1000 C.C., ETC.
AL CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCCIN EJ: GRS., CM2
TABLA DE CONVERSIONES - EJEMPLOS

1 TONELADA = 1000 KILOS
1 KILO
= 1000 GRAMOS
1 LIBRA
= 500 GRAMOS
1 METRO
= 100 CMS
1 LITRO
= 1000 CMS3
1 ARROBA = 25 LIBRAS
1 BULTO
=
5 ARROBAS
1 MTS2
= 10000 CMS2
1 KILOMETRO = 1000 MTS
1 METRO3 = 264.2 GALON AMER.
1 LIBRA = 16 ONZAS
1 GALON = 3785 C.C.

1 ONZA = 28.349523 GRAMOS
1 MILLA = 1.6093 KILOMETROS
1 YARDA = 0.914402 METROS
1 METRO = 39.37008 PULGADAS
1 METRO = 3.28084 PIES
1 LEGUA = 5 KILOMETROS
1 HECTAREA = 10000 METROS2
1 ACRE = 0.40 HECTAREAS
1 PIE3 = 7.48052 GALON AMER.
1 VARA = 80 CENTIMETROS
NOTA:
ESTE CUADRO ES DE CARACTER INFORMATIVO
EL TRABAJO DE CONVERSIONES DEBE REALIZA
USTED EN FORMA MANUAL Y REGISTRARLO EN
CUADRO ANTERIOR PUNTO (4).
7 CAUDRO RESUMEN DE LA VALORIZACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO

EN ESTE CUADRO NO DIGITE NADA
NOMBRE DEL PRODUCTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND. MEDIDA
-
COSTO TOTAL M. P. POR UNIDAD
CANTIDAD
-
COSTO UNIT. COSTO TOTAL

-
8 REGISTRE EL NUMERO DE OPERARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

SI SON VARIOS OPERARIOS QUE REALIZAN LA MISMA TAREA , SUME EL VALOR DE SUS SALARIOS
EJ: 2 ASEADORES ($ 320.000*2)= $ 640.000 SUELDO MENSUAL * 12 MESES = $ 7.680.000
EL SUBSIDIO DE TRANSPORTE SE MULTIPLICA POR 12 MESES
CARGOS O ACTIVIDADES
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
-
PREST. SOC. SUB. TRANSP.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
9 DETALLE CADA UNO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN EN EL AO

RECUERDE QUE LOS C. I. F. INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIN O DE SERVICIO
EN FORMA INDIRECTA.
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR ANUAL
-
SERVICIOS PUBLICOS, SALARIOS DE ASEADORAS

SERV. VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, IMPREVISTOS
SALARIOS DE SUPERVISORES, PAPELERA, ETC.
TODOS EXPRESADOS EN FORMA ANUAL
10 ESCRIBA LOS ACTIVOS FIJOS QUE NECESITA LA EMPRESA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL VALOR DE CADA UNO.
ESTOS SON LOS GRUPOS MS REPRESENTATIVOS, EL PROGRAMA CALCULA EN FORMA AUTOMATICA LA DEPRECIACIN.
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
VALOR
EQUIPOS DE COMPUTO
EDIFICIO O PLANTA
VEHICULOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TERRENOS
TOTAL
SIGA LA FLECHA
11 DIGITE SU POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR EJ: 10%

0%
PORCENTAJE DE CREDITO OTORGADO A LOS CLIENTES
EQUIPOS
DE
COMPUTO
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
12 DIGITE SU POLITICA DE CUENTAS POR PAGAR EJ: 10%

0%
PORCENTAJE DE CREDITO QUE SOLICITAMOS A LOS PROVEEDORES
13 ESCRIBA SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
14 ESCRIBA SUS GASTOS DE VENTAS ANUALES
SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS

SUELDO DEL MENSAJERO, SERVICIOS PBLICOS
ARRENDAMIENTOS, SALARIO ASEADORA, ETC.
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR ANUAL
SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS

CONDUCTOR, SERVICIOS PBLICOS, SECRETARIA
ARRENDAMIENTOS, PUBLICIDAD, ETC.
15 DIGITE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO POR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, (APORTES) EJ: $ 100.000.000
$
16 DIGITE EL VALOR DEL PRESTAMO FINANCIERO EJ: ( 5.000.000), # DE CU0TAS (12), Y EL INTERS QUE VA A PAGAR ( 2%).
$
=========>
N DE CUOTAS
=========>
17 DIGITE EL SALDO INICIAL DE CAJA - BANCOS AL EMPEZAR EL PROYECTO, EJ: $ 1.000.000
$
18 DIGITE EL PORCENTAJE DE IMPUESTO DE RENTA EJ: 38,5 %
38.5%
(COLOMBIA), PARA CADA PAIS SE DEBE CAMBIAR EL PORCENTAJE
19 ASI QUEDA CONFORMADO SU BALANCE INICIAL O DE INSTALACIN, POR FAVOR REVSELO PARA VERIFICAR SI LAS SUM
LAS SUMAS TOTALES DEL ACTIVO Y (PASIVO+PATRIMONIO) DEBEN SER IGUALES, LA DIFERENCIA SE REFLEJA EN EL TOTAL DE CONTRO
0
BALANCE DE INSTALACIN DEL
AL
DE 200
ACTIVOS
CORRIENTE
0
0
0
0
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO DE PDTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMPUTADORES
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIFICIOS
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHICULOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
- DEP ACUM. MAQ. Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
-DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO
0
0
IO PUEDE INCURRIR
SON AUTOMATICAS.
FILA DE COLOR GRIS.
AO 5
TOTAL
0
0
0
0
O INICIAL DEL PERIODO SIGUIENTE.
S, CMS, LITROS, GRS, ETC.
AO 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E CARACTER INFORMATIVO.
VERSIONES DEBE REALIZARLO
ANUAL Y REGISTRARLO EN EL
O DE SERVICIO
ALOR DE CADA UNO.

MATICA LA DEPRECIACIN.
VALOR
-
SIGA LA FLECHA
EDIFICIO
O
PLANTA
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR
-
VEHICULOS
SIGA LA FLECHA
S QUE VA A PAGAR ( 2%).

TASA INTERS
0.0%
RA VERIFICAR SI LAS SUMAS SON IGUALES
EJA EN EL TOTAL DE CONTROL
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
0
0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL PERIODO
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
0 TOTAL DE CONTROL
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR
-
SIGA LA FLECHA
DESCRIPCIN
MAQUINAS 0
Y
0
EQUIPOS 0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR
-
SIGA LA FLECHA
MUEBLES
Y
ENSERES
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR
-
TERRENOS
SIGA LA FLECHA
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
TOTAL
VALOR
-
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
DESCRIPCIN
AO1
AO2
TOTAL UNIDADES
PRECIO DE VENTA UNITARIO
TOTAL EN PESOS
0
#DIV/0!
#DIV/0!
AO3
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
AO4
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
FORMULA PARA CALCULAR EL PRECIO POTENCIAL DE VENTA

PRECIO DE VENTA
COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) =

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))
#DIV/0!
0.62
#DIV/0!
SE DIVIDE ENTRE EL NUMERO DE UNID

PRODUCIDAS EN EL MES
#DIV/0!
#DIV/0!
PRECIO POTENCIAL DE VENTA
AO5
TOTAL
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
( M. P. + M. O. D. + C. I. F. )
1
-
TRE EL NUMERO DE UNIDADES
OTENCIAL DE VENTA
0.62
0.39
PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO1

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL
DESCRIPCIN
VENTAS
INV. INICIAL INV. FINAL
PPTO DE PRODUCCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
VENTAS
PPTO DE PRODUCCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
VENTAS
PPTO DE PRODUCCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
VENTAS
PPTO DE PRODUCCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
VENTAS
PPTO DE PRODUCCIN
TOTAL
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO POR UNIDAD DE:
DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CANT. POR UNIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
0
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CANT./UNIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
PRESUPUESTO DE REQUERIMIEN
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO D
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
COSTO UNITARIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E DE LA EMPRESA:
AO1
AO2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

AD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
AO5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATE

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCC
M.P.) + (INV. FINAL M.P.)

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
SUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

TIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0
0

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0
0

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0
0

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0
0

MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0
0
TERIAS PRIMAS DEL AO 1

CIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
0.00
0.00

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
0.00
0.00

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
0.00
0.00

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
0.00
0.00

DESCRIPCIN
0
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
0.00
0.00
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA

INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA

INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA

INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA

INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
UND. DE MEDIDA
UERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

* PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
UND. DE MEDIDA
TOTAL
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

DESCRIPCIN
0
TOTAL
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCC
M.P.) + (INV. FINAL M.P.)

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL

INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN
TOTAL
ESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

NTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
INV. INICIAL
INV. FINAL

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
MAT. PRIMA REQ.
DESCRIPCIN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
0
0
TOTAL
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
0
0
TOTAL
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
0
0
TOTAL
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
0
0
TOTAL
PPTO DE PROD.

MAT. PRIMA REQ.
0
0
0
TOTAL
PPTO DE PROD.
MAS DEL AO 1
INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
MAS DEL AO 2
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
MAS DEL AO 3
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
MAS DEL AO 4
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
MAS DEL AO 5
INV. INICIAL
INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ.
COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND. DE MEDIDA
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONVERSION DE UNIDADES
AO1
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
AO2
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND. DE MEDIDA
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
AO3
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
AO4
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
AO5
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
RIAS PRIMAS
UND. DE MEDIDA
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAT. PRIMA REQ.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UND. DE MEDIDA
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND. DE MEDIDA
UND. DE MEDIDA
0
0
0
MAT. PRIMA REQ.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAT. PRIMA REQ.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAT. PRIMA REQ.
0.00
0.00
0.00
0
0
0
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
UND. DE MEDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
MAT. PRIMA REQ.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA DIRECTA

AO1
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
PREST. SOCIALES
SUBS. TRANSP.
AO2
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
PREST. SOCIALES
SUBS. TRANSP.
AO3
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
PREST. SOCIALES
SUBS. TRANSP.
AO4
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
PREST. SOCIALES
SUBS. TRANSP.
AO5
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
TOTAL
SUELDO ANUAL
PREST. SOCIALES
SUBS. TRANSP.
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
VALOR TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACIONES
INTERESES FINANCIEROS
0
TOTAL
AO1
#DIV/0!
#DIV/0!
AO2
AO3
AO4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO5
#DIV/0!
#DIV/0!
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
DESCRIPCIN
+
+
+
+
=
+
=
INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS
COSTOS IND. FABRICACIN
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA
INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE VENTAS
AO1
AO2
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO3
AO4
0.00
#DIV/0!
AO5
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACIONES
TOTAL
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACIONES
0
TOTAL
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
GANANCIAS Y PERDIDAS
PERIODO: DEL
AL DE 200
DESCRIPCIN
=
=
=
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
AO1
AO2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO3
AO4
AO5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
BALANCE INICIAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
- DEP ACUM. M. Y EQ.
MUEBLES Y ENSERES
-DEP. ACUM. M. Y ENS.
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
DE 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE GENERAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
200
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
BALANCE GENERAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
200
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
BALANCE GENERAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
200
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO
0
#DIV/0!
0
BALANCE GENERAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
200
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
BALANCE GENERAL AL
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
200
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
0
0
0
0
#DIV/0!
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE CONTROL
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
#DIV/0!
TOTAL DE CONTROL
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DE CONTROL
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
#DIV/0!
TOTAL DE CONTROL
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DE CONTROL
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DE CONTROL
FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO: DEL
AL DE 200
DESCRIPCIN
INGRESOS
SALDO INICIAL
VENTAS
REC. CARTERA DEL MES ANT.
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
IMPUESTOS
AMORTIZACIN PRESTAMO
PAGO MAT. PRIM. MES ANT.
TOTAL EGRESOS
SALDO FLUJO DE EFECTIVO
AO1
AO2
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
#DIV/0!
#DIV/0!
AO3
AO4
AO5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
LA TIR Y EL VNA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FLUJO NETO DEL PROYECTO

PERIODO: DEL
AL DE 200
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
- DEP ACUM. COMP.
EDIFICIOS
-DEP. ACUM. EDIF.
VEHICULOS
- DEP ACUM. VEHIC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
INSTALACIN
0
0
0
0
0
AO1
AO2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL FLUJO NETO DEL PROYECTO
#DIV/0!
#DIV/0!
AO3
AO4
AO5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VALORIZACIN DEL INV. INICIAL
VALORIZACIN DEL INV. FINAL
AO1
AO1
DESCRIPCIN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
AO2
DESCRIPCIN
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
#DIV/0!
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
#DIV/0!
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
TOTAL
DESCRIPCIN
INVENTARIO FINAL
TOTAL
AO4
VALOR ANUAL
#DIV/0!
-
#DIV/0!
AO5
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
INVENTARIO FINAL
AO3
VALOR ANUAL
#DIV/0!
-
AO4
DESCRIPCIN
TOTAL
AO2
VALOR ANUAL
#DIV/0!
-
AO3
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
INVENTARIO FINAL
DESCRIPCIN
INVENTARIO FINAL
TOTAL
AO5
VALOR ANUAL
#DIV/0!
-
#DIV/0!
DESCRIPCIN
INVENTARIO FINAL
TOTAL
ACIN DEL INV. FINAL
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR ANUAL
#DIV/0!
#DIV/0!
COMPRAS A CREDITO
POLITICA ESTABLECIDA POR LAS EMPRESAS PARA A OTORGARNOS CREDITO
0%
AO1
AO2
AO3
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
COMPRAS A CREDITO
COMPRAS DE CONTADO
-
AO4
AO5
-
VENTAS A CREDITO
POLITICA ESTABLECIDA PARA OTORGARLE CREDITO A NUESTROS CLIENTES
0%
AO1
AO2
AO3
VENTAS DEL PERIODO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENTAS A CREDITO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENTAS DE CONTADO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DEPRECIACIN ACUMULADA
COMPUTADORES ( 3 AOS)
DESCRIPCIN
EQUIPOS DE COMPUTO
VALOR
AO1
TOTAL
DEP. ACUMULADA
DEPRECIACION ANUAL
AO2
AO3
-
AO4
-
EDIFICIOS ( 20 AOS)
DESCRIPCIN
EDIFICIO O PLANTA
VALOR
AO1
TOTAL
DEP. ACUMULADA
DEPRECIACION ANUAL
AO2
AO3
-
AO4
DEPRECIACION ANUAL
AO2
AO3
-
AO4
DEPRECIACION ANUAL
AO2
AO3
-
AO4
DEPRECIACION ANUAL
AO2
AO3
-
AO4
VEHICULOS ( 5 AOS)
DESCRIPCIN
VEHICULOS
VALOR
AO1
TOTAL
DEP. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AOS)

DESCRIPCIN
MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
AO1
TOTAL
DEP. ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES ( 5 AOS)

DESCRIPCIN
MUEBLES Y ENSERES
VALOR
AO1
TOTAL
DEP. ACUMULADA
AO5
-
AO5
-
AO5
-
AO5
-
AO5
-
INDICADORES DE LIQUIDEZ
SON UTILIZADOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGAC
EN EL CORTO PLAZO
RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ
R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
#DIV/0!
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON
CAPITAL NETO DE TRABAJO
C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =
#DIV/0!
INDICA CUANTO LE QUEDARIA A LA EMPRESA EN EFECTIVO SI TUVIESE QUE CANCELAR TODOS LOS PASIV
DEL CORTO PLAZO
#DIV/0!
PRUEBA ACIDA
P. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE =
#DIV/0!
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON
SIN TENER QUE LIQUIDAR SUS INVENTARIOS.
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
SU OBJETIVO PRINCIPAL CONSISTE EN EVALUAR EL GRADO DE PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES DEN
FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA, TAMBIEN EVALUAR EL GRADO DE CONVENIENCIA QUE TIENE LA EMPRE
ENDEUDARSE.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO
ACTIVO CTE
ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
#DIV/0!
#DIV/0!
OBLIG FINANC.
IMP. POR PAGAR
PROVEEDORES
TOTAL PAS. TERCEROS
N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO =
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS ACREEDORES SON DUEOS DE
CENTAVOS, O QUE LOS ACREEDORES SON DUEOS DE LA EMPRESA EN UN
LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA, SOLO SON DUEOS REALMENTE DEL
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
E. F. = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS =
#DIV/0!
INDICA QUE LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS EQUIVALEN AL

VENTAS NETAS.
CONCENTRACIN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO
C. E. C. P. = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL CON TERCEROS =
#DIV/0!
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA LE DEBE A TERCEROS,

EN EL CORTO PLAZO.
LEVERAGE TOTAL
L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO =
#DIV/0!
#DIV/0!
POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS POR

#DIV/0!
PATRIMONIO LOS SOCIOS HAN COMPROMETIDO EL
#DIV/0!
MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEOS DE LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES.
LEVERAGE DE CORTO PLAZO
L. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO =
#DIV/0!
POR CADA PESO INVERTIDO SE TIENEN DEUDAS EN EL CORTO PLAZO DE

POR CADA PESO DE LOS DUEOS DE LA EMPRESA LOS ACREEDORES SON DUEOS DEL
CORTO PLAZO.
LEVERAGE FINANCIERO TOTAL
L. F. T. = TOTAL PASIVO CON ENTIDADES FINANCIERAS / PATRIMONIO =
POR CADA PESO QUE ES DEL PATRIMONIO,
CON LOS BANCOS.
#DIV/0!
CENTAVOS PERTENECEN A LAS OBLIGACIONE
SISTEMA DUPONT
RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS)*(VENTAS/ACTIVO TOTAL) =
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
*
#DIV/0!
#DIV/0!
LA RENTABILIDAD PROCEDE EN MAYOR GRADO DEL MARGEN DE UTILIDAD QUE DEJAN LAS VENTAS, Y NO
TANTO DE LA ROTACION DEL ACTIVO TOTAL.
INTEGRA UN INDICADOR DE RENTABILIDAD CON OTRO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECER SI EL RENDIMIEN
DEL USO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA PRODUCIR LAS VENTAS.
TASA INTERNA DE RETORNO TIR
INVERSIN
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO
AO1
#DIV/0!
AO4
#DIV/0!
AO2
#DIV/0!
AO5
#DIV/0!
AO3
#DIV/0!
TASA DEL MERCADO ==>

10%
ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CER
LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIN INICIAL QUE REALIZARON
LOS SOCIOS EN EL PROYECTO.
#VALUE!
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO
ES MS RENTABLE.
VALOR PRESENTE NETO
INVERSIN
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO
AO1
#DIV/0!
AO4
#DIV/0!
AO2
#DIV/0!
AO5
#DIV/0!
AO3
#DIV/0!
TASA DEL MERCADO ==>

10%
PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE
PROYECTO, LOS QUE SON COMPARADOS CON LA INVERSIN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA TASA DETER
SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIN INICIAL, SI ES PO
EL RESULTADO SE ACEPTA EL PROYECTO, SI ES NEGATIVO EL RESULTADO SE RECHAZA.
PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES
#DIV/0! DE RESPALDO
E CANCELAR TODOS LOS PASIVOS
#DIV/0! DE RESPALDO
CION DE LOS ACREEDORES DENTRO DEL

ENIENCIA QUE TIENE LA EMPRESA AL
EDORES SON DUEOS DE

#DIV/0! , Y QUE
#DIV/0!
#DIV/0! DE LAS
#DIV/0!
CENTAVOS TIENEN VENCIMIENTO
, O QUE POR CADA PESO DEL
ECTO A LOS ACREEDORES.
#DIV/0! CENTAVOS, O QUE

DUEOS DEL
#DIV/0!
EN EL
#DIV/0!
RTENECEN A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
IVO TOTAL) =
VECES
QUE DEJAN LAS VENTAS, Y NO
A ESTABLECER SI EL RENDIMIENTO
R LAS VENTAS.
, ES DECIR QUE REDUCE A CERO

RSIN INICIAL QUE REALIZARON
ECIR QUE NUESTRO PROYECTO
OS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN

OS SOCIOS, A UNA TASA DETERMINADA.
LA INVERSIN INICIAL, SI ES POSITIVO
O SE RECHAZA.
#DIV/0!
TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
TABLA DE CALCULOS
INTERES i =( j / m)
A=R(1-(1+i)^-n)/i)
CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO:
PLAZO:
0
MESES
INTERES:
0%
NOMINAL ANUAL
AMORTIZACION:
MENSUAL
i=
i=
CUOTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CAPITAL
INTERESES
AMORTIZACION
SALDO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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R=
0.000
1.000000000
1.000000000
C7=R((1-(1+I12)^-C9)/I12
#DIV/0!
#DIV/0!
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EFECTIVO ANUAL
= (1+i)^12
= 1+i
EFECTIVA MENSUAL
R((1-(1+I12)^-C9)/I12
CUOTA MENSUAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
#DIV/0!
AO 1
AO 2
AO 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FORMULAS
MARGEN DE CONTRIBUCIN EN UNIDADES
MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
MC1=
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1
PE1=
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MARGEN DE CONTRIBUCIN EN PESOS
MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES
MC1=
#DIV/0!
#DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2
PE2=
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRUEBA
PE2/PE1= PVU
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
UNIDADES
#DIV/0!
PESOS
AO 4
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO
1
1
1
1
PESOS
#DIV/0!
#DIV/0!
1
1
0
0
0
0
1
NUMERO DE AOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
FLUJO NETO DEL PROYECTO
INSTALACIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FLUJO NETO DEL PROYE

$
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
INSTALACIN
AO 1
AO 2
NUMERO DE AOS
AO 5
#DIV/0!
DEL PROYECTO
AO 3
RO DE AOS
AO 4
AO 5

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NOTA: POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN CADA PASO, DE LO CONTRARIO PUEDE INCURRIR

EN ALTERACIONES DE LAS MACROS, AFECTANDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

ANTES DE REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, LE SUGIERO QUE VEA LA TABLA DE CONVERSIONES

NOMBRE DEL INSUMO

5 DIGITE EL INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MATERIAS PRIMAS DE CADA AO (UNIDADES).

6 TABLA DE CONVERSIONES DE UNIDADES COMERCIALES A CANTIDADES, QUE UTILIZA CADA PRODUCTO

TABLA DE CONVERSIONES - EJEMPLOS

1 GALON = 3785 C.C.

7 CAUDRO RESUMEN DE LA VALORIZACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

COSTO TOTAL M. P. POR UNIDAD

COSTO UNIT. COSTO TOTAL

8 REGISTRE EL NUMERO DE OPERARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

PREST. SOC. SUB. TRANSP.

9 DETALLE CADA UNO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN EN EL AO

SERVICIOS PUBLICOS, SALARIOS DE ASEADORAS

11 DIGITE SU POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR EJ: 10%

12 DIGITE SU POLITICA DE CUENTAS POR PAGAR EJ: 10%

13 ESCRIBA SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES

14 ESCRIBA SUS GASTOS DE VENTAS ANUALES

SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS

SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO FIJO

FILA DE COLOR GRIS.

O INICIAL DEL PERIODO SIGUIENTE.

S, CMS, LITROS, GRS, ETC.

ALOR DE CADA UNO.

S QUE VA A PAGAR ( 2%).

RA VERIFICAR SI LAS SUMAS SON IGUALES

EJA EN EL TOTAL DE CONTROL

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

FORMULA PARA CALCULAR EL PRECIO POTENCIAL DE VENTA

COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) =

SE DIVIDE ENTRE EL NUMERO DE UNID

PRECIO POTENCIAL DE VENTA

TRE EL NUMERO DE UNIDADES

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO1

INV. INICIAL INV. FINAL

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO2

INV. INICIAL INV. FINAL

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO3

INV. INICIAL INV. FINAL

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO4

INV. INICIAL INV. FINAL

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN DEL AO5

INV. INICIAL INV. FINAL

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

CANT. POR UNIDAD

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 2

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 3

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 4

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 5

CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.

MAT. PRIMA REQ.

MAT. PRIMA REQ.

MAT. PRIMA REQ.

MAT. PRIMA REQ.

MAT. PRIMA REQ.

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AO 1