FORMATO 1

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
CONTRATISTA CONTRATO Nº NOMBRE DEL PROYECTO Organismo Ejecutor: REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO RESIDENTE Fecha : Hora de ingreso Hora de salida

Nombres y Apellidos

Firma

Firma

_________________________________

Nombre: Nº DNI.:

VºBº Representante Legal del Organismo Ejecutor

_________________________________

Ingeniero Residente

Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________
CONTRATISTA CONTRATO Nº NOMBRE DEL PROYECTO REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO RESIDENTE Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 1.1.1.- Ubicación
Departamento: Distrito : Dirección y/o Ubicación : Provincia :

II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.) Ítem Partidas Und Metrado Aportes del Programa MONC OTROS Cofinanciamiento Donación

Observaciones y/o comentarios:

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO
(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificación de proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)

2/34

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES MES
Nº de Semana del mes

Semana Del Al Nº días útiles

Nº de participantes de la semana reportada

La información proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16 Total de Participantes del mes Observaciones y/o comentarios:

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. Código del Convenio: Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. Código del Convenio: Nombre del Proyecto:

3/34

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________

4/34

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. Código del Convenio: Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. Código del Convenio: Nombre del Proyecto:

5/34

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________
4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS
Copias a remitir al Coordinador Técnico (desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes) Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04) 5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS 5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera) 5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendición de gastos, si fuera el caso) 5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del ultimo informe mensual hasta la terminación de los trabajos

_________________________________
Nombre: Nº Reg. Prof.:

Responsable Técnico

6/34

FORMATO OE - 03A

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

Oficina : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Respresentante Legal: Responsable Técnico: Fecha :

CONTROL DE PARTICIPANTES RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES
Compensación Compensación económica económica (comprometida) (pagada) S/. S/. Compensación económica (No cobrada) S/.

Informe

Mes

Nº de Jornales

TOTAL

De existir Compensaciones económicas, pendientes de Pago, se detallará de la siguiente manera:

Mes al que corresponde la Hoja de Pago

Nombre de Participantes con pago pendientes

Importe No cobrado S/.

TOTAL Observaciones y/o comentarios:

_________________________________

Responsable Técnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

7/34

FORMATO OE - 04

VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA
MES _______________
VALORIZACIÓN Nº

Numero del Convenio : Nombre del Proyecto: Costo del Proyecto (S/.) : Aporte del Programa (S/.): Organismo Ejecutor :

Mes: Plazo de Ejecución: Fecha de Inicio: Fecha de termino:

Oficina : Ubicación del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito:

Costo Unitario Desagregado (S/.) Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa MONC OTROS Costo Cofinanci Unitario (S/.) amiento Costo Parcial (S/.)

Avance Anterior Montos Valorización Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinanci Valorización aTotal M.O.N.C. OTROS miento

Avance Actual Montos Valorización Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinanci Valorización aTotal M.O.N.C. OTROS miento

Avance Acumulado Montos Valorización Desagregada (S/.) Aportes del Monto de Programa Cofinanci Metrado Valorización aTotal M.O.N.C. OTROS miento

Saldo a Ejecutar Montos Valorización Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinanci Metrado Valorización aTotal M.O.N.C. OTROS miento

Metrado

Metrado

COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL COSTO TOTAL

S/. S/. S/.

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

____________________________________ Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:

Responsable Técnico

_________________________________
Nombre: Nº Reg. Prof.:

Coordinador Tecnico

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal: Nombre del Responsable Técnico: Lugar de Pago: Nº de Pago: Departamento Periodo del: al Provincia Distrito Fecha de pago:

Apellidos y Nombres (Participantes)

Sexo F M

Documento de Identidad Tipo Numero

Dias Laborales

Monto a Pagar S/.

Observaciones

TOTAL
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrón, han laborado el número de días que se consigna. (Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información será causal de sanción).

-

_________________________________ Nombre: Nº Reg. Prof.:

Responsable Técnico

_________________________________ VºBº Coordinador Tecnico Nombre: Nº Reg. Prof.:

Fecha:

FORMATO OE-06

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al día.... del mes ....
Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre de Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal: Nombre de Responsable Técnico:

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:
Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra
Sexo
Si es Caso Fecha de TIPOS DE Excepcional ingreso del MOVIMIENTOS DE (*) participante en PARTICIPANTES (según (marcar "si" el mes codificación Tabla 01) o "no")

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES
Tipo de Si es Caso doc. de Motivo de la Salida del Excepcional Nº Documento de Fecha en que identidad participante (Ver (*) Identidad ocurre la Salida (ver Tabla Tabla 02) (marcar "si" H/M 03) o "no")

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (según codificación Tabla 01)

Nombres y Apellidos H/M

Tipo de doc. de identidad (ver Tabla 03)

Nº Documento de Identidad

Nombres y Apellidos

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustándose al perfil del participante han sido aceptadas vía formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Selección de Participantes para trabajar en la obra. Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

Sexo

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES Codigo D-001 D-002 D-003 D-004 D-005 D-006 D-007 R-001 R-002 R-003 R-004 Clasificación de Motivos Problemas de Salud Accidente de Trabajo Problemas de Indole Personal o Familiar Ubicación de una mejor propuesta laboral Condiciones del Proyecto Fallecimiento del participante Otros Especificar:................................................................................ Incurrir en falta grave Continuas inasistencias del participante sin justificación El participante seleccionado nunca se presentó a la obra Retiro de participantes según Cronograma de obra

______________________________________ Nombre: Nº Reg. Prof.:

Responsable Técnico

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA
TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP) DESCRIPCION Incorporación de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante CODIFICACION

Ingreso de Nuevo participante Salida del participante que implica un reemplazo

INP SPR SP ROT

Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante Rotación del Participante
Movimiento del Participante al interior del padrón de participantes establecido: de participante programado a participante activo, según Cronograma Recurso Participante.

Tabla 02 CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Código D-001 D-002

Clasificación de los Motivos Problemas de Salud Accidente de Trabajo

Descripción
Por enfermedad que le impide al participante realizar normalmente sus labores durante la ejecución de la obra. Por lesión física producida durante la ejecución de la obra que le impide al participante continuar con sus labores.

D-003

Problemas de Indole Personal o Familiar

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas situaciones pueden ser: -Viaje del participante -Distancia del domiclio del participante en relación a la obra -Cambio de domicilio del participante -Por estudios del participante -Por embarazo de la participante -u otros similares

D-004

Ubicación de una mejor propuesta laboral

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores condiciones laborales.

D-005

Condiciones del proyecto

Porque el participante no se adapta a las exigencias que demanda el proyecto para su ejecución. No se siente conforme con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el trabajo es muy duro, la compensación económica es muy baja.Deserta porque la obra se paralizó.

D-006 D-007

Fallecimiento del participante
Otros

Por muerte del participante. Este motivo podrá ser tomado en consideración de manera excepcional, si y solo sí el motivo indicado no se encuentra dentro de la tipología que se maneja en la tabla.

R-001

Incurrir en falta grave

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada ejecución del proyecto, tal como se señala en el memo circular 004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden deber a: -Suplantaciones -Participantes no habidos

R-002 R-003

Continuas inasistencias del participante sin justificación El participante seleccionado nunca se presentó a la obra

Porque el participante falta constantemente a la obra y no presenta justificación alguna. Porque el participante después de ser sorteado en asamblea de selección nunca se presentó a realizar labores a la obra. Por reducción de personal de acuerdo a lo señalado en cronograma de ejecución de obra. De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas y/o en procura de conservar el MONC.

R-004

Retiro del participante según Cronograma de obra

R-005

Por bajo rendimiento del participante en obra

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

Tabla 03 TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad Codificación

Documento Nacional de Identidad Libreta Electoral Libreta Militar Boleta Militar Partida de Nacimiento

DNI LE LM BM PN

Tabla 02

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
INFORME N° : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal Nombre del Responsable Técnico: MES : Fecha: Dpto/Provincia/Distrito: Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) Monto acumulado Desembolsado(S/.) Monto acumulado Rendido (S/.) Saldo Disponible(S/.)

Detalle
Nº Fecha Tipo de Documento Numero de Factura o Boleta

INSUMOS
RUC Razon Social del Proveedor RUBRO (según cuadro de Usos y fuentes)

Importe en Nuevos Soles S/.

Observaciones

Monto Total de este Informe S/. Saldo actual despues de este informe S/.
Son:
En letras

-

Nuevos Soles.

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado según el Expediente Técnico Aprobado Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en señal de conformidad .

_________________________________
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

_________________________________
Nombre: Nº Reg. Prof.:

Representante Legal

Responsable Técnico

Esta coordinacion técnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.

_________________________________

Vº Bº Coordinador Técnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal Nombre del Responsable Técnico:

MES :

Desembolso Costos Directos 1. Mano de obra no calificada 2. Mano de obra calificada 3. Materiales 4. Herramientas 5. Equipos Costos Indirectos 6. Dirección técnica, administrativa y/u otros TOTAL

Total Aprobado según Usos y Fuentes

Programado S/. %

Ejecutado S/. %

Diferencia S/. %

_________________________________ Responsable Técnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

_________________________________

Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Nombre del Responsable Legal: Nombre del Responsable Técnico: Fecha: Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria. Nº Materiales o herramientas Materiales: Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/. Saldo actual después de este informe S/.

Son: En letras

Nuevos Soles.

_______________________________

____________________________________

Representante Legal del
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

Responsable Técnico
Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:

Organismo Ejecutor

_________________________________

Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO Nº OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
(Diferente al de M.O.N.C.) Desembolso Fecha: Convenio Nº: Proyecto: Nº:

Nombre del Organismo Ejecutor: R.U.C. N º (Organismo Ejecutor)
(Sí correspondiese)

Oficina : Período Correspondiente al mes de: Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada: TOTAL S/.

Personas responsables según el Convenio: Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

Responsable Técnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Técnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Coordinador del area de supervisión
Nombre: Nº Reg. Prof.:

_________________________________

Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO Nº OE-12A

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
( MONC) Desembolso Nº Fecha: Convenio Nº: Proyecto:

Nombre del Organismo Ejecutor: R.U.C. N º (Organismo Ejecutor)
(Sí correspondiese)

Oficina : Período correspondiente a los meses de: Por estos conceptos: TOTAL Nº Participantes TOTAL GENERAL (MONC S/.) Personas responsables según el Convenio: Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

Responsable Técnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revisión y aprobación del Coordinador Técnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobación de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Coordinador del area de supervision
Nombre: Nº Reg. Prof.:

_________________________________

Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO
El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................." del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido el original del cheque o deposito en cuenta Nº.............................................Comprobante de Pago Nº .........................., de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Perú" mantiene en el Banco de la Nación, ascendente a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio Nº ........................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina .................... por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso Nº ..............................., haciéndome desde este momento responsable por su cobro, por su rendición de cuentas, adulteración, pérdida, sustracción, extravíos u otros. Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada: Total Recicbido: S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del día ........................del Mes de .............................................del 200....

Representante Legal del Organismo Ejecutor Nombre: D.N.I.

Representante Designado por el Organismo Ejecutor (si se diera el caso) Nombre: D.N.I.

NOTA.Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE-13A

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto ".................................................................................................." del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional Nº ................................................y/o original del cheque Nº.................... Comprobante de Pago Nº ....................................., de fecha ................................................................, correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Perú" mantiene en el Banco de la Nación, ascendente a la suma de S/. ......................................................................................, (.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio Nº ......................................... firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina .................. por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento Nº .........................., haciéndonos desde este momento los responsables por su cobro, por su rendición de cuentas, adulteración, pérdida, sustracción, extravíos u otros. Importe correspondiente a la Compensación Económica a los Participantes - MONC Total Recicbido: S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de

día ........................de.............................................del 200....

Representante Legal del Organismo Ejecutor Nombre: D.N.I. Nota.-

Representante Designado por el Organismo Ejecutor (si se diera el caso) Nombre: D.N.I.

Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no excederá de los primeros 5 días de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Oficina : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Nombre del Responsable Legal: Nombre del Responsable Técnico: Fecha de Inicio de la Obra: Fecha de Termino de la Obra:

Nº de Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de Pago (R/E)

Mes que corresponde

Nº de Participantes

Monto (S/.)

Monto Total S/. Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea) Son: En letras Nuevos Soles.

_____________________________________

____________________________________

Vº Bº Representante Legal del
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

Responsable Técnico
Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:

Organismo Ejecutor

_________________________________

Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓN
DATOS GENERALES
Oficina : Código del Convenio: Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor: Representante Legal: Responsable Técnico: Fecha de presentación

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 1.1.- Ubicación Departamento: Distrito : Dirección y/o Ubicación : 1.2.- Objetivos y alcances del proyecto: Provincia :

1.3.- Costo total aprobado a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR TOTAL (Presupuesto Original): b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*) TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR TOTAL (Presupuesto Vigente - final): (*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:

La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronología de Ejecución: Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino Programada Original Fecha de Termino REAL

1.5.- Plazo de Ejecución: Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) Plazo TOTAL APROBADO (días útiles) Plazo de Ejec. REAL (días útiles) Adenda Nº Adenda Nº Adenda Nº Fecha Fecha Fecha

24/34

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- AVANCE FÍSICO: Porcentaje de avance físico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIÓN: EJECUTADO S/. USOS FUENTES Aporte del Programa Aporte del Ejecutor (*) Organismo TOTAL Donación %

Cofinanciamiento

Costo Directo MOC MONC Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direcc.Técn-Adm. TOTAL (*)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Mes

Nº de Jornales

Compensación económica (pagada) S/.

Informe

TOTAL

25/34

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA 4,1,1 Del Presupuesto Original: DESCRIPCION MONC OTROS COFINANCIAMIENTO DONACION TOTAL POR COFINANCIANTE PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: 4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final): N° Fecha

S/,

DESCRIPCIÓN (*) Pto Original Ampliación pptal N° 1 Ampliación pptal N° 2 .............................. Ppto. Deduciivo N° 1 Ppto. Deduciivo N° 2 ............................. Total TOTAL POR COFINANCIEANTE (*):

PROGRAMA (s/.) Otros Total

ORG. EJECUTOR (S/,) Cof. Don.

TOTAL (O.E. +

Adenda Aprob. MONC

Total (Programa) (S/.)

-

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados. APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/,

4.2.- DESEMBOLSOS 3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados N° 1 2 3 TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

MONTO DESEMBOLSADO (S/,)

N° C/P

FECHA C/P

N° CHEQUE (*)

3.2.2- Control de Desembolsos Total de OTROS S/.
Desemb. Nº

MONTO ENTREGADO Fecha Actual Acumulado Saldo x entregar S/. S/. S/. % Fecha Actual

MONTO RENDIDO S/. Acumulado S/. Saldo x rendir S/. %

26/34

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓN
4.3.- REPORTE DE MONC MONTO TOTAL DE MONC PAGADO

(Obtenido del OE14)
S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° 1 2 3 TOTAL (1) : (2) :

MONTO DEVUELTO (S/,)

N° VOUCHER O RECIBO CAJA

FECHA DEL VOUCHER

RUBRO (1)

DOCUMENTO DE (2)

Según rubro: MONC u OTROS Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS APROBADO (Vigente - final) S/. Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL Cofinanc. Donación EJECUTADO S/. (*) Aporte del Organismo Ejecutor Cofinanc. Donación

FUENTES USOS Costo Directo MOC MONC* Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto

Aporte del Programa

%

Aporte del Programa

TOTAL

%

Direcc. Técn-Adm. TOTAL % * Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciamiento y
Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado) ITEM 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1.05 2,00 2,01 TOTAL USOS Costo Directo MOC MONC Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Dirección Técnica y Administrativa MONTO EJECUTADO (*) S/. INCIDENCIA (%)

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

V.- VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DESCRIPCIÓN Proyecto Seleccionado Proyecto Ejecutado RESULTADO Cumple (Si/No)

1. Plazo de ejecución (días útiles) Mínimo 42 días útiles, Máximo 126 días útiles 2. N° mínimo de Participantes (Mínimo 15 Participantes) 3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%) 4. Aporte Máximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)

5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo según tipo de proyecto

(*)

(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera según la tipologia del proyecto

_________________________________

Responsable Técnico

Nombre: Nº Reg. Prof.:

27/34

FORMATO Nº OE-16

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES
Código del Convenio : Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor :
Documento de Identidad (DNI) Sexo H M 1 2 3 4 5 6 7 8

Mes de Reporte:

Plazo de Ejecucion:

ITEM

Apellidos y Nombres

DIAS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Total de Días

TOTALES

_________________________________

____________________________________

Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

Responsable Técnico
Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-17

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
Oficina : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Monto Total Autorizado (OTROS) Desembolso Nº Fecha: Monto Desembolso Actual * Monto Desembolsado Acumulado ** Saldo por desembolsar

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponderá al valor del desembolso entregado ** El Monto Desembolsado Acumulado corresponderá a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________ Representante Legal del Organismo Ejecutor
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

____________________________________ Responsable Técnico
Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:

_________________________________
Nombre: Nº Reg. Prof.:

Vº Bº Coordinador Tecnico

29/34

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO: Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor:

ENTRADA
ITEM Fecha UND Cantidad

SALIDA Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma SALDO

PROVEEDOR
Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

_________________________________
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

Responsable de almacén

_________________________________

Responsable Técnico

Nombre: Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-19

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN APORTES DEL PROGRAMA
Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor:

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO ANTERIOR

ENTRADA
Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha

SALIDA Actividad o Partida Cantidad Saldo

_________________________________
Nombre: Nº Doc. Identidad.:

_________________________________

Responsable de almacén

Responsable Técnico

Nombre: Nº Reg. Prof.:

DATOS
Oficina : Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Respresentante Legal: Responsable Técnico: Modalidad de intervencion Distrito Respresentante Legal: Responsable Técnico:

Lima Sur 19 - 0003 Limpieza, Mantenimiento, Pintado y Areas Verdes en Grupo 23, Comité del Medio Ambiente del III Sector, Grupo 23 Mario Antonio Fuentes Bardales Tito Simon Mallma Laupa Sorteo Publico Villa El Salvador Mario Antonio Fuentes Bardales Tito Simon Mallma Laupa

ntado y Areas Verdes en Grupo 23, III Sector del III Sector, Grupo 23

FORMATO OE-24

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Número de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Periodo: del: al:

ITEM

CONCEPTO

MONTO
APROBADO ANTERIOR

PAGOS (S/.)
ACTUAL ACUMULADO

AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

RESUMEN DEL MES
CONCEPTO MONTO (S/.)

TOTAL

TOTAL

___________________________________ Responsable Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

_________________________________

Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nº Reg. Prof.:

(*) Según valorizacion formato OE-04

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