Cobro

Puerto Colombia, 29 de agosto de 2013
CIZALLA S.A.S
NIT N 800043977 7
DEBE A:
CLAUDIO PACHECO MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadana N 2.105.662

de Jesus maria santander, el valor de $275.000 (dosciento setnta y cinco mil pesos), por
concepto de celaduria, decreto as.
12 al 18 de mayo de 2013
$175.000
Carrera 1E
14 al 17 de julio de 2013
$100.000
Carrera 3
Dando como total la suma antes mencionada
$275.000
Atentamente,
CLAUDIO PACHECO MENDOZA

C.C. N 2.105.662 deJesus maria santander
Recibe:
CIZALLA S.A.S
Puerto Colombia, 06 de febrero de 2014
CIZALLA S.A.S
NIT N 800043977 7
DEBE A:
LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadana N

3.746.409 de Puerto Colombia, el valor de $240.000 (dosciento cuarenta mil pesos), por
concepto de celaduria, especificada as.
2 al 4 de junio de 2013
$ 90.000
Carrera 1E
5 al 9 de julio de 2013
$150.000
Carrera 2 entre 7 y 8
$240.000
Atentamente,
LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ

C.C. N 3.746.409 de Puerto Colombia
Recibe:
CIZALLA S.A.S
Puerto Colombia, 11 de septiembre de 2013
CASINO PARRANDON
DEBE A:
MIGUEL TORRES, identificado con la cedula de ciudadana N 8.795.900 de Galapa, el

valor de $165.000 (Ciento sesenta mil pesos), por concepto de mantenimiento central de
alta eficiencia y un kilo de gas refrigerante.
Valor del mantenimiento
$125.000
Valor de gas refrigerante 410 A
$ 40.000
$ 165.000
Atentamente,
MIGUEL TORRES
C.C. N 8.795.900 de Galapa
Recibe:
CASINO PARRANDON
Puerto Colombia, 30 de Septiembre de 2013
CUENTA DE COBRO
FUNDACIN UN MEJOR CAMINO
DEBE A:
DALFRE CANTILLO GOMEZ

C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Por concepto de:

Realizacion de Clases de Yoga los das lunes
TOTAL$ 120.000=
SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
FUNDACIN UN MEJOR CAMINO
DEBE A:

Por concepto de:

Realizacion de Clases de Yoga los das lunes
TOTAL$ 30.000=
SON: TREINTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES
DEBE A:
MARTIN MOLINARES GONZALEZ

C.C. No. 3.746.252 de Puerto Colombia
Por concepto de:

Reparacion de fuga en camerino de la cancha santander.
TOTAL$ 60.000=
SON: SESENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
MARTIN MOLINARES GONZALEZ
Cel.: 300 214 1145
CUENTA DE COBRO
A-Z ASESORES
DEBE A:
JOSE FRANCISCO MARTINEZ BOLIVAR

Por concepto de:

Decoracion del festival internacional de coros UN MAR DE VOCES
realizado el da 03 de octubre de 2013 en el coliseo cubierto.
TOTAL$ 300.000=
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
JOSE FRANCISCO MARTINEZ BOLIVAR
Cel.: 3015606315
Puerto Colombia, 1 Noviembre de 2013
CUENTA DE COBRO
LA E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
El Doctor CESAR MANOSALVA TRUJILLO, identificado con la
cedula de ciudadana No. 10.213.757 de Manizales y la tarjeta
profesional 661-81, la suma de $ 2.323.000 (Dos millones trescientos
veintitrs mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E.
HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA durante el mes de octubre de
2013.
Atentamente,
____________________________
CESAR MANOSALVA TRUJILLO
C.C. No. 10.213.757 de Manizales
T.P. 661-81
Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013
COTIZACIN
La presente es con el fin de dar informe sobre la cotizacin solicitada
dando como resultado los trabajos herramientas necesarias y costo de
mano de obra.
Elaboracin de 16 metros de Levante con bloques samo
Elaboracin de 16 mts de Paete
Elaboracin de 16 mts de viga
Materiales:
160
7
70
6
6
2
1
4
Bloques
Bolsas de Cemento argos
Latas de arena
Varillas de 3/8
Reglas de Madera
Varillas de
libra de Puntilla de 2
Latas de Gravilla
Herramientas necesarias
6
Cuerpos de Andamio con 3 tablones
Valor de mano de obra $ 850.000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
OSVALDO RAFAEL MADRID ZAMBRANO
C.C. No. 85.126.024 de Magdalena
Celular: 313 663 5670
COTIZACIN
mano de obra.
Elaboracin de barandal
Elaboracin de Muros Laterales
Concreto Slido
Varilla de Aluminio
Demolicin de la baranda
Desmontada y colocada de los elementos
Valor de mano de obra a todo costo

DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
$ 1.200.000 UN MILLN
Atentamente,
___________________________________
Celular: 313 663 5670
COTIZACIN
mano de obra.
Elaboracin de una tapa de aluminio
Pintada de los paetes que estn alrededor
Hechura de soporte de la maquina del aire
Valor de mano de obra a todo costo $ 900.000 NOVESCIENTOS MIL

PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Celular: 313 663 5670
LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
FREDY COLINA AMARIS

La suma de$ 1.000.000

Por concepto de
Apoyo a los comits de SILOPACO, en el periodo entre 1 al 31 del
mes de Octubre de 2013.
Son: UN MILLON DE PESOS M/L
Atentamente,
______________________
FREDY COLINA AMARIS
CUENTA DE COBRO
FUNDACION GRUPO INTEGRA
DEBE A:
veintitrs mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E.
HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA durante el mes de octubre de
2013.
Atentamente,
____________________________
T.P. 661-81
CUENTA DE COBRO
FUNDACION GRUPO INTEGRA
DEBE A:
ORLANDO BURGOS AREVALO

C.C. No. 8.730.212 de Barranquilla
Por concepto de:

Asesorias publicitarias y diseo de pareleria en general de la
institucin
TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ORLANDO BURGOS AREVALO
Cel.: 301 350 2198
CUENTA DE COBRO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ

Por concepto de:

De prestacion de servicios como
correspondiente al mes de julio de 2013
Auxiliar
de
Enfermeria
TOTAL$ 590.000=
SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

Por concepto de:

De prestacion de servicios como Auxiliar
correspondiente al mes de Septiembre de 2013
de
Enfermeria
TOTAL$ 295.000=
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
RICHARD VILORIA GONZALEZ

C.C. No. 1.044.430.033 de Puerto Colombia
Por concepto de:

De prestacion de servicios de Musica Banda Papayera
TOTAL$ 200.000=
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
SECRETARA DE SALUD
DEBE A:
ANA KARINA PAEZ CARRETERO

Por concepto de:

Brigada de salud realizada el da sabado 9 de Noviembre de 2013
TOTAL$ 50.000=
SON: CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ANA KARINA PAEZ CARRETERO
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion calle 3 #
6 22 del mes de diciembre de 2013.
TOTAL$ 573.200=
SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
CUENTA DE COBRO
EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el

corregimiento de salgar durante el periodo comprendido entre el 15 de
Octubre al 31 Octubre del ao 2013, segn contrato de prestacion de
servicio de apoyo a la gestion No. 2013-10-15-009.
TOTAL$ 400.000=
SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el

corregimiento de salgar durante el periodo comprendido entre el 1 de
Noviembre al 30 Noviembre del ao 2013, segn contrato de
prestacion de servicio de apoyo a la gestion No. 2013-10-15-009.
TOTAL$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO No. 42

CLINICA GENERAL DEL NORTE
DEBE A:
GUILLERMINA AGUILAR PEZ

C.C. No. 25.841.703 Ceret Crdoba
La suma de
$ 1.596.726.oo
Por concepto de:

Arriendo de local ubicado en la calle 2 No. 10 25 del municipio de
Puerto Colombia, Correspondiente al periodo comprendido ente 1 y el
31 de Diciembre de 2013.
Son: Un Milln Quinientos Noventa Y Seis Mil Setecientos

Veintisis Pesos M/L.
Atentamente,
GUILLERMINA AGUILAR PEZ

C.C. No. 25.841.703 Ceret Crdoba
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN

Por concepto de Prestacion de servicio y apoyo a la gestion.

TOTAL$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN
Puerto Colombia, 02 de diciembre de 2013
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
WILFRIDO CASTRO NIETO
Por concepto de prestacion de servicios como conductor de la

ambulancia del hospital de Puerto Colombia en el mes de Septiembre
de 2013.
TOTAL$ 883.500=
SON:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Puerto Colombia, 02 de diciembre de 2013
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
Por concepto de prestacion de servicios como conductor de la

ambulancia del hospital de Puerto Colombia en el mes de Octubre de
2013.
TOTAL$ 883.500=
SON:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
GENESIS COGOLLO DURAN
Por concepto arrendamiento de un vehiculo (VAN) identificada con las

placas KJN091 para servicio de transporte
TOTAL$ 1.650.000=
SON: UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
Por concepto arrendamiento de un vehiculo (VAN) identificada con las

placas KJN091 para servicio de transporte
TOTAL$ 1.650.000=
SON: UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

Por concepto de:

El contrato de prestacion de servico No. 2013-09-04-004 de apoyo a la
gestin de los meses septiembre, octubre y Noviembre en apoyo a la
secretaria de cultura en sus actividades culturales que involucren la
participacion de la comunidad.
Nota: Consignar en la cuenta 392443560 del Banco de Bogot
TOTAL$ 3.600.000=
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
ROSA AMELIA GUTIERREZ

Por concepto de:

De la realizacion de una jornada Artistica, pedagogica (literatura y
pintura) realizada el 28 de diciembre de 2013, orientada a 30 nios del
Barrio Loma Fresca, Calle 11 No. 1 E 76 Casa Comunal de Lectura.
TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ROSA AMELIA GUTIERREZ
Cel.: 300 239 6826
CUENTA DE COBRO
NIT: 800.094.386-2
DEBE A:
JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO

C.C. No. 856.415 de Puerto Colombia
Por concepto de:

Arriendo de un vehiculo de su propiedad para e transporte, una
camioneta tipo estaca marca CHEVROLET modelo 2013 placas STS551 para el servicio de transporte a los cuerpos de socorros como
Salvavidas, ejercito, defensa civil entre otros a las playas del municipio
de Puerto Colombia, desde el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de
2013.
TOTAL$ 2.790.000=
SON: DOS MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
SEOR SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
Doctor: CESAR GARCIA
DEBE A:

Por concepto de:

Arriendo de un vehiculo de su propiedad para e transporte, una
camioneta tipo estaca marca CHEVROLET modelo 2013 placas STS551 para el servicio de transporte a los cuerpos de socorros como
Salvavidas, ejercito, defensa civil entre otros a las playas del municipio
de Puerto Colombia, desde el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de
2013.
TOTAL$ 2.790.000=
SON: DOS MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Puerto Colombia, 08 de enero de 2014
LOMAS DE PRADOMAR S.A.S.

Nit: 300.534.970-6
Debe A:
ALVARO RUIZ SILVA

La suma de.. $ 3.630.000,oo

Por Concepto de:
7 Viajes de arena lavada a $ 240.000,oo C/U .. $ 1.680.000,oo
3 Viajes de Granzn a $ 400.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo
2 y Das de Trabajo interno
de Volqueta $ 300.000 C/U.. $
Atentamente,
__________________
ALVARO RUIZ SILVA
750.000,oo
Puerto Colombia, 08 de enero de 2014
UNIN GLOBAL S.A.

Nit: 802013829-4
Debe A:
ALVARO RUIZ SILVA

La suma de.. $ 2.400.000,oo

Por Concepto de:
5 Viajes de arena lavada a $ 240.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo
3 Viajes de Granzn a $ 400.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo
Atentamente,
__________________
ALVARO RUIZ SILVA
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
VICTOR VILORIA
Nit: 72.308.573 4
LA SUMA DE..$ 300.000,oo
Por concepto de:
Cambio de comprensor de 9.000 BTU a 110 Voltios, cambio de
capilar, limpieza de tuberias con limpiadores scrum 141 y montaje de
dicho comprensor.
TOTAL.$ 300.000.oo=
SON: TRESCIENTOS MIL PESPOS M/L
Atentamente,
___________________________________
VICTOR VILORIA
Nit: 72.308.573 4
CUENTA DE COBRO
LOMAS DE PRADOMAR
Nit: 900534970-6
DEBE A:
MANUEL LOPEZ ACOSTA

RUT: 19.580.004-6
Por concepto de:
Trazado de la torres 1 y 2, piscina 1 y 2, parqueadero 1 y 2, salon de
eventos, en la tercera etapa del proyecto lomas de pradomar.
TOTAL.$ 600.000.oo=
SON: SEISCIENTOS MIL PESPOS M/L
Atentamente,
___________________________________
MANUEL LOPEZ ACOSTA
C.C. No. 19.580.004 de Fundacin
CUENTA DE COBRO
CONSORCIO YDN 2012

Nit: 900 540 415 4
DEBE A:
YESID FONSECA REALES

C.C. No. 72.240.216
Por concepto de:
Reparacin a todo costo de maquina de termofusin RITMO 315.
SON: CIENTO TREINTA MIL PESPOS M/L
Atentamente,
___________________________________
YESID FONSECA REALES
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

6 22 del mes de Febrero de 2014.
TOTAL$ 630.500=
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL QUIMNIENTOS PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
YANITZA RUIZ HERNANDEZ
Por concepto de prestacion de sevicios en recoridos de carnaval

(lectura del bando, guacherna y batalla de flores) por toques de la
banda papallera LA ALTERNATIVA.
TOTAL$ 1.000.000=
SON: UN MILLON DE PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
YANITZA RUIZ HERNANDEZ
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
C.C. No. 1.044.430.033 Puerto Colombia
Por concepto de prestacion de sevicios en recoridos de carnaval

(lectura del bando, guacherna y batalla de flores) por toques de la
banda papallera LOS TESOS.
TOTAL$ 1.000.000=
SON: UN MILLON DE PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.044.430.033 Puerto Colombia
Puerto Colombia, 05 de Febrero de 2014
Seora
CAROL PACHECO GUTIERREZ
E.
S.
M.
Por medio del presente le solicito a usted se sirva reconocer los gastos
ocasionados en el inmueble motivo de la referencia para su entrega.
Por concepto de reparacin en daos ocasionados al apartamento de
la Carrera 3 No. 3 38, Puerto Colombia, segn contrato de arriendo
de fecha 07 de Mayo de 2012.
Gastos que relaciono a continuacin:
Vidrio 60 X 110
Pintura
6 laminas de icopor
Accesorio griferia sanitaria
Obra de mano
$ 20.000
$ 248.000
$ 21.000
$ 22.000
$ 200.000
TOTAL$ 511.000=
SON: QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/L

Facturas que adjunto.
Atentamente,
___________________________________
JAIME ARISTIZABAL
C.C. No. 3.493.664 de Granada (Antioquia)
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

Servicio de Agua del mes de febrero de 2014.
TOTAL$ 22.068=
SON: VEINTIDOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
CUENTA DE COBRO
CORPORACIN AUTONOMA DEL CARNAVAL DE

PUERTO COLOMBIA
Nit: 900.003.296-1
DEBE A:
WISTON SANTIAGO DE LA CRUZ

Por concepto de:

Prestacion de servicio de toque de la agruopacin folclorica
MULATOS por recorrido en el corredor universitario el da 14 de
Febrero de 2014.
TOTAL$ 200.000=
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
CORPORACIN AUTONOMA DEL CARNAVAL DE

PUERTO COLOMBIA
Nit: 900.003.296-1
DEBE A:

Por concepto de:

De auxilio de la agrupacion folclorica MULATOS.
TOTAL$ 200.000=
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO

Nit: 800.094.386-2
DEBE A:
MIRIAM RODRIGUEZ DE RICO

Por concepto de:

Anticipo de 50% para la elaboracin de 100 uniformes para la banda
musicomarcial del municipio de Puerto Colombia.
TOTAL$ 8.572.750=
SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
LA CORPORACIN PARQUE CULTURAL DEL CARIBE

NIT: 802.019.360-1
DEBE A:
FUNDACIN SANARTE
NIT: 900.271.321-6
Por concepto de:

Ganadores del portafolio de estimulos carnavales 2014 de la
Gobernacin del Atlntico del proyecto Tercer Circuito Teatro Carnaval
Calle 10 de Puerto Colombia a realizarce el da 28 de Febrero de
2014.
TOTAL.$ 2.450.000=
SON:
DOS MILLONES CUATROCIENSTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Representante Legal de Fundacin Sanarte
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
SNAP IDEAS S.A.S.

NIT: 900.614.500-1
DEBE A:
CARLOS GARCIA ARRIETA

NIT: 1.044.423.430-0
Por concepto de:

Servicios prestados en logistica de evento realizado los dias 15 y 16
de febrero de 2014 en Santa Marta
TOTAL.$ 100.000=
SON: CIEN MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
SNAP IDEAS S.A.S.

NIT: 900.614.500-1
DEBE A:

NIT. 1.044.423.430-0
Por concepto de:

Mantenimiento de bodegas.
TOTAL.$ 250.000=
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
LA CORPORACIN FOLCLORICA
ESTEFANIA CAICEDO
NIT: 802.010.390-1
DEBE A:
DALFRE CANTILLO
C.C. No. 8.643.620
Por concepto de:

Presentacin del grupo de teatro en la coronacin de la reina del
carnaval de Barranquilla.
TOTAL.$ 1.500.000=
SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
ALFONSO SANTIAGO MAURY
DEBE A:
NICOLAS NIEBLES CARCAMO

Por concepto de:
Trabajos de demolicion y hechura de islas en la bomba de gasolina

TERRACON S.A.S ubicada en Juan Mina.
TOTAL.$ 600.000=
SON: SEISCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
NICOLAS NIEBLES CARCAMO
Cel: 312 664 3064
CUENTA DE COBRO
LA CORPORACIN PARQUE CULTURAL DEL CARIBE

NIT: 802.019.360-1
DEBE A:
FUNDACIN SANARTE
NIT: 900.271.321-6
Por concepto de:

El 30% restante de la premiacin como ganadores del portafolio de
estimulos carnavales 2014 de la Gobernacin del Atlntico del
proyecto Tercer Circuito Teatro Carnaval a la Calle 10 de Puerto
Colombia que se realiz el da 28 de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 1.050.000=
SON: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Representante Legal de Fundacin Sanarte
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:
MARIA CATALINA VELEZ ARIAS

C.C. No. 1.044.424.139
Por concepto de:

Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.093..034=
SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
MARIA CATALINA VELEZ ARIAS
CUENTA DE COBRO

DEBE A:
MELISSA SANTAMARIA MANCERA

C.C. No. 1.044.427.633
Por concepto de:

TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
MELISSA SANTAMARIA MANCERA
CUENTA DE COBRO

DEBE A:
ONIMIA CHAMORRO BLANCO

C.C. No. 22.588.327
Por concepto de:

Prestacion de servicios realizando funciones como Coordinadora de
encuesta de caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.503.334=
SON: UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TRENTA
Y CUATRO PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ONIMIA CHAMORRO BLANCO
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
CESAR AUGUSTO AHUMADA DUARTE

C.C. No. 1.044.421.697
Por concepto de:

TOTAL.$ 1.093..034=
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CESAR AUGUSTO AHUMADA DUARTE
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
LETICIA CORREA BARROS

C.C. No. 22.583.282
Por concepto de:

TOTAL.$ 1.093..034=
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
LETICIA CORREA BARROS
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
CINTIA VEGA LEMUS

C.C. No. 1.044.421.722
Por concepto de:

TOTAL.$ 1.093..034=
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CINTIA VEGA LEMUS
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

Por concepto de:

Del contrato No. 201401-15076, contrato de prestacion de servicios
artisticos de apoyo a la gestion de trabajo artistico que apoyen a la
comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina.
TOTAL$ 1.200.000=
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
Puerto Colombia, 18 de Marzo de 2014
CUENTA DE COBRO
CENTRALCO LTDA
DEBE A:
NOLIS ALVAREZ MEDINA

C.C. No. 25.889.452 de Chima-Crdoba
LA SUMA DE
$ 348.000
POR CONCEPTO DE:
87 almuerzos del 17 de Febrero al 28 de Febrero del 2014 para los

funcionarios del parque cementerio los Olivos.
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

Atentamente,

ALMUERZO DEL MES DE FEBRERO

FECHA
17 de Febrero de 2014
Total
CANTIDAD
VALOR C/U
8
7
6
8
8
6
9
9
9
9
8
87
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
VALOR TOTAL
$ 32.000
$ 28.000
$ 24.000
$ 32.000
$ 32.000
$ 24.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 348.000
Puerto Colombia, 18 de Marzo de 2014
CUENTA DE COBRO
CENTRALCO LTDA
DEBE A:

LA SUMA DE
$ 364.000
POR CONCEPTO DE:
91 almuerzos del 1 de Marzo al 15 de Marzo del 2014 para los funcionarios

del parque cementerio los Olivos.
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

Atentamente,

ALMUERZO DEL MES DE MARZO

FECHA
CANTIDAD
VALOR C/U
1 de Marzo de 2014
3 de Marzo de 2014
5 de Marzo de 2014
6 de Marzo de 2014
7 de Marzo de 2014
8 de Marzo de 2014
10 de Marzo de 2014
11 de Marzo de 2014
12 de Marzo de 2014
13 de Marzo de 2014
14 de Marzo de 2014
15 de Marzo de 2014
4
4
9
9
8
6
9
8
10
9
9
6
Total
91
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
VALOR TOTAL
$ 16.000
$ 16.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 24.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 40.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 24.000
$ 364.000
CUENTA DE COBRO
Arq. ROLANDO POLO
DEBE A:
OMAR OROZCO DE LA CRUZ

NIT: 72173158-9
LA SUMA DE
$ 1.310.000
POR CONCEPTO DE:
Las instalaciones elctricas y montaje de tomas, interruptores, iluminacin y

tablero de distribucin en la bodega a su cargo la cual est ubicada en soledad
en el Barrio 1ero de Mayo.
SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L

Atentamente,
OMAR OROZCO DE LA CRUZ

C.C. No. 72.173.158
NIT: 72173158-9
CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON
DEBE A:
MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900
LA SUMA DE
$ 158.000
POR CONCEPTO DE:
De materiales
3 Kilos de Gas 410A. --------------------------------------------------- $ 90.000
1 Juego Capilares --------------------------------------------------------$ 28.000
Mano de Obra arreglo de aire acondicionado de alta eficiencia -------$ 40.000
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

Atentamente,
MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900 de Galapa
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

Por concepto de:

comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina
durante el mes de Marzo de 2014.
TOTAL$ 1.200.000=
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
NIT: 88.094.386-2
DEBE A:
LUZ ANGELA CALVO PEREZ

Por concepto de:

Del contrato No. 2014-01-15-038, contrato de prestacion de servicios
de apoyo a la gestion a la comunidad de Puerto Colombia en la
biblioteca Municipal Correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL$ 620.000=
SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
NIT: 88.094.386-2
DEBE A:
JUAN MANUEL BLANCO SARABIA

Por concepto de:

como vigilante en los siguientes lugares: Cementerio Municipal,
Alcaldia, Biblioteca de Salgar y Parqueadero de la defensa Civil, este
trabajo Correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL$ 720.000=
SON: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
JUAN MANUEL BLANCO SARABIA
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO

C.C. No. 1.044.427.632
Por concepto de:

caracterizacion familiar correspondiente al mes de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.044.427.632
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

C.C. No. 1.044.427.632
Por concepto de:

caracterizacion familiar correspondiente a el mes de Marzo de 2014g.
TOTAL.$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.044.427.632
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

C.C. No. 1.044.427.632
Por concepto de:

TOTAL.$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.044.427.632
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
ANDERSON DE JESUS ARIZA JIMENEZ

C.C. No. 1.140.853.086
Por concepto de:

caracterizacion familiar correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.140.853.086
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)
CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR
DEBE A:

C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)
Por concepto de: Organizacin carnaval y proyecto cultural, clases de

danza a los profesores de la Institucin Educativa Tecnica Turistica
Simn Bolvar y la nia para la participacion en la cumbia en el marco
del carnaval estudiantil.
TOTAL:$ 240.000=
SON: DOSCIENTOS CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
DEBE A:

C.C. No. 1.140.853.086
Por concepto de:

TOTAL.$ 800.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C. No. 1.140.853.086
CUENTA DE COBRO
ATLETICO COLOMBIA SPORT CLUB
DEBE A:
ALEXANDER MARTINEZ MAURY

Por concepto de:

Clases de Futbol comprendida de 1 de Abril al 15 de Abril de 2014.
TOTAL.$ 225.000=
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ALEXANDER MARTINEZ MAURY
CUENTA DE COBRO
ATLETICO COLOMBIA SPORT CLUB
DEBE A:
ANTONIO BARRIOS SALTARIN

Por concepto de:

Clases de Futbol comprendida de 1 de Abril al 15 de Abril de 2014.
TOTAL.$ 300.000=
Atentamente,
___________________________________
ANTONIO BARRIOS SALTARIN
CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL ESCUELA DEL ATLANTICO
DEBE A:
FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA
C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena
Direccin: carrera 3B No. 15-16 barrio Villa Rosario
Tel: 3013375411
LA SUMA DE
$ 305.000
POR CONCEPTO DE:

Los siguientes trabajos realizados
Alquiler de tanques de agua para suministro en la obra por valor de
$5.000 pesos Diarios durante el periodo comprendido del 20 de Marzo
de 2014 al 20 de Abril de 2014. Valor Total $155.000
Limpieza en general en el colegio Simn Bolvar por valor de $ 150.000
SON: TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L
Atentamente,

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA MANCILLA SANCHEZ
DEBE A:
Tel: 3013375411
LA SUMA DE
$ 3.730.000
POR CONCEPTO DE:

Podas de rboles durante ocho meses en sede 1-2-3 por valor de
$ 400.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede uno por valor de
$ 280.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede 2 por valor de
$ 270.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede 3 por valor de
$ 80.000
Mantenimiento de 41 baos durante ocho meses en las sedes 1, 2 y 3
por valor de $ 700.000
Mantenimiento de lavamanos durante ocho en las sedes 1, 2 y 3 por
valor de $ 80.000
Mantenimiento de tubera de agua durante ocho meses por valor de
$ 200.000
Pintada de las paredillas dentro y fuera de la sede 1 por valor de

$ 350.000
Pintada de sede 2 ubicado en vistamar por valor de $ 600.000
Mantenimiento de 80 abanicos durante ocho meses en las sedes 1, 2 y 3
por valor de $ 700.000
Emparejamiento de patio de la sede 1 por valor de $ 150.000
Hechura de plantilla y escalones de escalera en la sede 2 por valor de
$ 100.000
SON: TRES MILLONES SETESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L
Atentamente,

CUENTA DE COBRO
DEBE A:

Por concepto de:

comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina
durante el mes de Abril de 2014.
TOTAL$ 1.200.000=
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
NIT: 88.094.386-2
DEBE A:

Por concepto de:

de apoyo a la gestion a la comunidad de Puerto Colombia en la
biblioteca Municipal Correspondiente al mes de Abril de 2014.
TOTAL$ 620.000=
SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
INSTITUCIN EDUCATIVA TURISTICA
SIMN BOLVAR
PUERTO COLOMBIA
NIT: 802.007.712-7
DEBE A:
JAVIER ENRIQUE AHUMADA PADILLA
C.C. No. 1.047.216.694 de Galapa
Por concepto de:

Instalacion aire acondicionado 18.000BTU en salon de transicin 4 y
reparacin de aire acondicionado confortstar de 24.000BTU en sala de
profesores.
TOTAL$ 200.000=
Atentamente,
___________________________________
JAVIER ENRIQUE AHUMADA PADILLA
C.C. No. 1.047.216.694 de Galapa
Dir: Calle 6B No. 63 78 Villa Olimpica
Puerto Colombia, 06 de mayo de 2014
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
CIELO ROSALES VISBAL
C.C. No. 22.579.305
Por concepto de:

Operaria de servicios generales en el periodo comprendido entre el 1
al 31 de Marzo 2014.
TOTAL$ 616.000=
SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CIELO ROSALES VISBAL
C.C. No. 22.579.305
CUENTA DE COBRO
AW CONSULTORIA
NIT: 700.414.871-0
DEBE A:
CELINA FLOREZ PARDO
Por concepto de:

Arriendo de apartamento ubicado en Carrera 1D No. 2 35 Barrio la
Rosita en el Municipio de Puerto Colombia correspondiente al mes de
Mayo.
TOTAL$ 650.000=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CELINA FLOREZ PARDO
CUENTA DE COBRO
AW CONSULTORIA
NIT: 700.414.871-0
DEBE A:
CELINA FLOREZ PARDO
Por concepto de:

Arriendo de apartamento ubicado en Carrera 1D No. 2 35 Barrio la
Rosita en el Municipio de Puerto Colombia correspondiente al mes de
_________.
TOTAL$ 650.000=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CELINA FLOREZ PARDO
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
Tel: 3013375411
LA SUMA DE
$ 80.000
POR CONCEPTO DE:

Alquiler de tanques de agua para suministro en la obra por valor de
$5.000 pesos Diarios durante el periodo comprendido del 20 de Abril de
2014 al 5 de Mayo de 2014. Valor Total $ 80.000
SON: OCHENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,

CUENTA DE COBRO
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
ANA SOFIA CONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000
Por concepto de:
Transporte a la dependencia de salud territorial y medio ambiente.

Favor consignar a la cuenta No. 874029127 del Banco de Bogota.
TOTAL$ 3.000.000=
SON: TRES MILLONES DE PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ANA SOFIA CONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000
CUENTA DE COBRO
INVERSIONES APOLI S.A.S.
DEBE A:
ROBERTO CARLOS SANTIAGO MOLINA
C.C. No. 72.309.974
Por concepto de:
Instalacion de un equipo minisplit de 18.000 BTU marca General

Electric.
TOTAL$ 100.000=
Atentamente,
___________________________________
ROBERTO CARLOS SANTIAGO MOLINA
C.C. No. 72.309.974
CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON
DEBE A:
MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900
LA SUMA DE
$ 60.000
POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado central de alta eficiencia.
SON: SESENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,
MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900 de Galapa
CUENTA DE COBRO
INSTITUCIN TECNICA TURISTICA
SIMN BOLVAR
DEBE A:
HUGO GONZLEZ SOLANO
C.C. No. 3.745.184
Por concepto de:
Elaboracion de pendones, banderas y banderines incluyendo el

estampados, para aniversario de la institucin.
TOTAL$ 80.000=
SON: OCHENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HUGO GONZLEZ SOLANO
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
FUNDACIN SANARTE
NIT. 900.271.321-6
Por concepto de:

Del contrato de Prestacion de servicios por realizacion de VI festival de
teatro Puerto de Teatro el cual se realiz en la calle 10 del Municipio
de Puerto Colombia durante el mes de Mayo.
TOTAL$ 3.500.000=
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Representante Legal
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
SIMON BOLIVAR
DEBE A:

Por concepto de: Clases de baile del proyecto grupo talento en tiempo
libre de la Institucin Simn Bolvar.
TOTAL:$ 480.000=
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
Puerto Colombia, 05 de junio de 2014
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE SERVICIOS
PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E. HOSPITAL DE
PUERTO COLOMBIA durante el mes de mayo de 2014.
Atentamente,
____________________________
T.P. 661-81
CUENTA DE COBRO
E.PS. SALUDCOOP
DEBE A:
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388
Por concepto de:
viaticos a la ciudad de Bogot por motivo de cita para concretar fecha

de cirugia con el doctor ENRIQUE VERGARA.
TOTAL$ 160.000=
SON: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388 Ovejas (Sucre)
CUENTA DE COBRO
E.PS. SALUDCOOP
DEBE A:
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388
Por concepto de:
Cita medica de forma particular en la ciudad de Barranquilla con el

doctor ENRIQUE VERGARA en la UNIDAD MEDICA DE
REHABILITACION INTEGRAL UMRI, cuya cita tuvo un costo de .
TOTAL$ 170.000=
SON: CIENTO SETENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388 Ovejas (Sucre)
Puerto Colombia, 12 de junio de 2014
CUENTA DE COBRO
LA FUNDACION PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
ARMANDO CALLE
C.C. No. 72.308.254
La suma de $ 1.220.000
Por concepto de:
Obras realizdas en el en el malecon del arte desarrollado as:
- Elaboracion mesas en concreto, colocacion de enchape
instalacion de mesas Abono$ 800.000
- Reparacion bancas y base de mesas
$ 300.000
- Instalacin de esculturas 3 unidades
$ 100.000
- Transporte
$ 20.000
TOTAL$ 1.220.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Atentamente,
___________________________________
ARMANDO CALLE
C.C. No. 72.308.254
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
ASTRID BARRETO BARROS
C.C. No. 22.580.247
Por concepto de:
Contrato contrato No. 224 de 2014, realizando actividades en el mes

de Mayo como vacunadora.
TOTAL$ 616.000=
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
S ALZATE
DEBE A:
C.C. No. 22.580.247
Por concepto de:
Contrato contrato No. 224 de 2014, realizando actividades en el mes

de Mayo como vacunadora.
TOTAL$ 616.000=
Atentamente,
___________________________________
CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON
DEBE A:
MIGUEL TORRES IBARRA
C.C. No. 8.795.900
Por concepto de:
Mantenimiento de aire acondicionado central de alta eficiencia.

Mano obra...$ 125.000
Botella de desencristante..$ 12.000
TOTAL$ 137.000=
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
MIGUEL TORRES IBARRA
C.C. No. 8.795.900 de Galapa
Barranquilla, 20 de junio de 2014
CUENTA DE COBRO
ENERGIA SOLAR
DEBE A:
JOSE DEYONGH SALCEDO
C.C. No. 7.472.171
La suma de$ 5.912.000
Por concepto de:
Gastos vacacional para los hijos de los trabajadores de la empresa,
distribuidos as:
$4.300.000
$1.000.000
$ 612.000
$5.912.000
Direccion y coordinacin
Valor alquiler cancha
Valor Meriendas
TOTAL$ 5.912.000=
SON: CINCO MILLONES NOVESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
JOSE DEYONGH SALCEDO
C.C. No. 7.472.171
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
ANA SOFIA GONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000
Por concepto de:
Transporte a las dependencias salud, ambiente y territorial.

TOTAL$ 3.000.000=
SON: TRES MILLONES DE PESOS M/L
Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 874029127 del Banco de
Bogot
Atentamente,
___________________________________
ANA SOFIA GONZALEZ CARPINTERO
OSVALDO MADRID
Trabajos realizados:
Enchape de comedor
Enchape del cuarto
Instalacion del zocalo
$ 250.000
Instalacion de 3 Puertas
Instalacin de cerradura de Puerta Principal
Elaboracion de area de labor

2 puntos de agua potable
Punto electrico lavadora
Plantilla y enchufado
Elaboracion dos muros para batea
Pollito para lavadora
Incluyendo plantilla y enchape
$ 100.000
$ 250.000
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

Servicio de Agua del mes de Julio de 2014.
TOTAL$ 33.624=
SON:
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
Consignar en cuenta de ahorro No. 47712283331 de BANCOLOMBIA
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

6 22 del mes de Julio de 2014.
TOTAL$ 630.500=
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL QUIMNIENTOS PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
Consignar en cuenta de ahorro No. 47712283331 de BANCOLOMBIA
Puerto Colombia, Junio de 2014
CUENTA DE COBRO
SECRETARIA DE HACIENDA
DEBE A:
JAIRO BLANCO SANCHEZ

Por concepto de:

Servicios prestados por mensajeria-Reparto de
comparativos y cartas durante el mes de Junio de 2014
periodicos
TOTAL$ 100.000=
Atentamente,
___________________________________
JAIRO BLANCO SANCHEZ
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
BENJAMIN POLO POLO

Por concepto de:

Servicios prestados en mantenimiento de internet Banda ancha.
TOTAL$ 70.000=
SON: SETENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
BENJAMIN POLO POLO
CUENTA DE COBRO
C.I.P. CONSTRUCTORES S.A.S.

Nit: 900217954-9
DEBE A:
CELSO LARA BARRETO

C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nep.
Por concepto de:

Arrancada de troncos ubicado en la plazoleta en la cual se esta
construyendo mercado publico.
TOTAL$ 250.000
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
CELSO LARA BARRETO
C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nep.
CUENTA DE COBRO

Nit: 800094386-2
DEBE A:

C.C. No. 22.577.588
Por concepto de:

Dotacion de uniformes de empleados publicos municipales segn
contrato No. 2014-04-29-001.
TOTAL$ 7.847.600
SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Barranquilla, 26 de julio de 2014
CUENTA DE COBRO
CONSTRUCTORA NG. S.A.S.
DEBE A:
ALEXANDER ENRIQUE PULGARIN CERA

C.C. No. 1.001.911.998
Por concepto de:

Turnos de vigilancia nocturnos realizados durante 10 dias Valor
$ 30.000 Diarios .
TOTAL$ 300.000
Atentamente,
___________________________________
ALEXANDER ENRIQUE PULGARIN CERA
C.C. No. 1.001.911.998 de Barranquilla
CUENTA DE COBRO
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA

NIT.: 819007201-7
DEBE A:
COME SANO
NIT: 57455977-0
La suma de:
$450.000
Por concepto de:

Desayunos del da 19 de Julio de 2014
100 Unidades de pastelitos de Pollo x $1.500 c/u
100 Unidad pastelito hawaiano x $1.500
100 Unidad pastelito de bocadillo x $1.500
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.
Atentamente,
JACKELINE MENDOZA CERVANTES

C.C. No. 57.455.977 de Sitio Nuevo - Magdalena
Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051
CUENTA DE COBRO

NIT.: 819007201-7
DEBE A:
COME SANO
NIT: 57455977-0
La suma de:
$450.000
Por concepto de:

Atentamente,

Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051
Puerto Colombia, Agosto 14 de 2014
LOMAS DE PRADOMAR S.A.S

Nit: 900.534-353
Debe a:
CELSO LARA BARRETO

C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nepomuceno, Bolvar
La suma de
$1.618.000,00
Por concepto de mantenimiento de jardinera:

Poda y desmalezada de grama y jardineras $ 800.000.00
Fumigacin de las jardineras incluyendo plaguicida...$150.000.00
Aplicacin de Triple 15 en jardineras y grama
incluyendo los 25 kilos de Triple 15 ...$ 110.000,00
Siembra de 5 palmeras......................................................$ 50.000,00
24 plantas de Sbila incluyendo la siembra.... $ 160.000,00
200 single incluyendo la siembra,.... $ 300.000,00
8 sacos de abono utilizado para siembra de plantas. $ 48.000,00
SON: UN MILLN SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L.
Atentamente,
CELSO LARA BARRETO

C.C. No. 73.230.092 DE San Juan Nepomuceno, Bolvar
CUENTA DE COBRO
ERISON LEON DONADO
DEBE A:
LUZ ELENA ACOSTA MARTINEZ

RUT: 22.580.022-1
La suma de:
$311.400
Por concepto de 1038 deditos a $ 300 C/u
SON: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L
Atentamente,
LUZ ELENA ACOSTA MARTINEZ

C.C. No. 22.580.022
Tel. 309 8883

CUENTA DE COBRO

NIT.: 819007201-7
DEBE A:
COME SANO
NIT: 57455977-0
La suma de:
$450.000
Por concepto de:

Atentamente,

Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051
Barrabnquilla, 09 de Septiembre de 2014
CONSTRUCTORA RONCALLO S.A.S.

NIT: 900.566.446-5
ING. OSCAR RONCALLO
DEBE A:
DAIRONEL SANABRIA AISLANT

C.C. No. 3.745.982 Pto Colombia
NIT: 3.745.982-6 Rgimen Simplificado
Cel: 301 621 7013
LA SUMA DE $ 1.300.000 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

M/L)
Por concepto de demolicin total de obra ubicada en la Carrera 51B
con Calle 94.
Plazo acordado 15 das calendario sol.
Nota: Abono $ 650.000 Moneda Legal.
Atentamente,
____________________________
DAIRONEL SANABRIA AISLANT
C.C. No. 3.745.982 Pto Colombia
____________________

CUENTA DE COBRO
SIMON BOLIVAR
DEBE A:

libre de la Institucin Simn Bolvar.
TOTAL:$ 560.000=
SON: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion
calle 3 # 6 22 del mes de Octubre de 2014.
$ 630.500
Valor dejado de pagar en el mes de Septiembre sobre el arriendo
$ 25.000
TOTAL$ 655.500=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUIMNIENTOS
PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
Cuenta de Ahorros No. 47712283331
Bancolombia
CUENTA DE COBRO
AVICOLA EL MADROO
DEBE A:
HECTOR ANGULO E.
Por concepto de:

Servicio de Agua del mes de Octubre de 2014.
TOTAL$ 25.500=
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
HECTOR ANGULO E.
Cuenta de Ahorros No. 47712283331
Bancolombia
CUENTA DE COBRO
INSTITUCIN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL

FRANCISCO JAVIER CISNEROS
NIT: 890.103.032-8
DEBE A:
VICTOR VIDAL VILORIA MONTERROSA

NIT: 72308573-4
Por concepto de:

De realizacin de mantenimiento correctivo y preventivo de aires
acondicionados y ventiladores de la institucin durante el mes de Julio
de 2014.
TOTAL$ 822.735=
SON: OCHOCIENTOS VENINTIDOS MIL SETESCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
VICTOR VIDAL VILORIA
NIT: 72.308.573-4

CUENTA DE COBRO
SIMON BOLIVAR
DEBE A:

libre de la Institucin Simn Bolvar durante el mes de Septiembre.
TOTAL:$ 400.000=
SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
ALVARO JOSE MAURY FUENTES

Por concepto de:

Coordinacin y apoyo a la gestin en la secretara de medio ambiente
segn contrato No. 2014-08-01-043.
TOTAL$ 1.500.000=
Atentamente,
___________________________________

CUENTA DE COBRO
SIMON BOLIVAR
DEBE A:

libre de la Institucin Simn Bolvar durante el mes de Septiembre.
TOTAL:$ 300.000=
SON: TRECIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
Cel.: 300 272 7578
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
NOHRA VIZCAINO FLOREZ

Por concepto de:

Apoyo al equipo juridico en la parte de sistemas en el periodo
comprendido entre el 1ero al 30 de septiembre de 2014.
TOTAL$ 1.200.000=
Atentamente,
___________________________________
NOHRA VIZCAINO FLOREZ
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
ESMERALDA TEJERA SANTIAGO

NIT: 22.581.064 3
Por concepto de:

Servicios de comedor correspondiente al 26 de Septiembre de 2014
TOTAL$ 34.000=
SON: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L
Atentamente,
___________________________________
ESMERALDA TEJERA SANTIAGO
CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

C.C NO. 72.308.742 de Puerto Colombia
Por concepto de:

Coordinacion y apoyo a la gestion en la secretaria de medio ambiente
segn contrato No. 2014-08-01-043
TOTAL$ 1.500.000=
Atentamente,
___________________________________
C.C NO. 72.308.742 de Puerto Colombia
CUENTA DE COBRO
DEBE A:
JORGE COLINA PINEDA
Direccin: Calle 7 No. 3 76 Barrio La Risota
Tel: 300 736 0483
LA SUMA DE
$ 180.000
POR CONCEPTO DE:

6 das de Celadura del ascensor de la institucin Simn Bolvar
Ordenado por Oscar Mercado en los das Jueves santo, Viernes santo,
Sbado y domingo, y dos noches por valor de $30.000 cada una.
SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L
Atentamente,
JORGE COLINA PINEDA


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Puerto Colombia, 29 de agosto de 2013

CLAUDIO PACHECO MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadana N 2.105.662

Dando como total la suma antes mencionada

CLAUDIO PACHECO MENDOZA

Puerto Colombia, 06 de febrero de 2014

LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadana N

Dando como total la suma antes mencionada

LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ

Puerto Colombia, 11 de septiembre de 2013

MIGUEL TORRES, identificado con la cedula de ciudadana N 8.795.900 de Galapa, el

Valor del mantenimiento

Valor de gas refrigerante 410 A

Dando como total la suma antes mencionada

Puerto Colombia, 30 de Septiembre de 2013

DALFRE CANTILLO GOMEZ

Por concepto de:

DALFRE CANTILLO GOMEZ

Por concepto de:

MARTIN MOLINARES GONZALEZ

Por concepto de:

JOSE FRANCISCO MARTINEZ BOLIVAR

Por concepto de:

Puerto Colombia, 1 Noviembre de 2013

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

Cuerpos de Andamio con 3 tablones

Valor de mano de obra $ 850.000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

Valor de mano de obra a todo costo

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

Valor de mano de obra a todo costo $ 900.000 NOVESCIENTOS MIL

LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

FREDY COLINA AMARIS

La suma de$ 1.000.000

Son: UN MILLON DE PESOS M/L

Puerto Colombia, 06 de noviembre de 2013

ORLANDO BURGOS AREVALO

Por concepto de:

E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ

Por concepto de:

E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ

Por concepto de:

ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA

RICHARD VILORIA GONZALEZ

Por concepto de:

ANA KARINA PAEZ CARRETERO

Por concepto de:

Por concepto de:

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el

CUENTA DE COBRO No. 42

GUILLERMINA AGUILAR PEZ

Por concepto de:

Son: Un Milln Quinientos Noventa Y Seis Mil Setecientos

GUILLERMINA AGUILAR PEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN

Por concepto de Prestacion de servicio y apoyo a la gestion.