Presupuesto Total Anual

PRESUPUESTOS TOTALES ANUALES
TOTAL 2009
TOTAL 2010
SALDO INICIAL
SUPERAVIT (DEFICIT)
$ 29,117,251
$ 6,270,009
$ 69,116,043
-$ 9,297,778
TOTAL ACUMULADO
$ 35,387,260
$ 59,818,265
2009 - 2012
NUALES
2009 - 2012
TOTAL 2011
TOTAL 2012
$ 87,320,619
-$ 9,402,350
$ 31,595,537
-$ 25,721,398
$ 77,918,269
$ 5,874,139
PRESUPUESTO
EMPRESA ABC COMPUTACION LTDA.
IPC
3,7%
DICIEMBRE
ENERO
INGRESOS
INGRESOS TOTALES A CAJA
INGRESOS A CAJA BANCO CHILE
INGRESOS A CAJA BANCO BCI
INGRESO PRESTAMO PARA INVERSION
INGRESOS TOTALES
$ 112,136,112
$ 80,124,009
$ 32,012,103
$ 60,616,006
$ 112,136,112
$ 60,616,006
$ 62,529,683
$ 53,700,000
EGRESOS
COMPRAS MERCADERIAS
HONORARIOS
Mantencion, instalacion software y otros trimestral
Aseo general matriz mensual
promocion y publicidad ( outsourcing) mensual
TOTAL HONORARIOS
REMUNERACIONES
COMISIONES POR VENTA
FINIQUITOS
CONSUMOS BASICOS
GASTOS GENERALES
COMISIONES BANCARIAS
MUEBLES Y UTILES
ACREEDORES
PAGO PRESTAMO
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS GENERALES
$ 696,363
$ 11,544,785
$ 808,255
$ 653,081
$ 197,473
$ 667,447
$ 666,730
$ 2,439,232
$ 21,589,200
$ 90,075
$ 101,882,324
$ 280,000
$ 200,000
$ 250,000
$ 730,000
$ 12,300,000
$ 2,100,000
$ 666,143
$ 201,422
$ 680,796
$ 94,579
$ 71,202,940
INVERSIONES
INVERSION E INTANGIBLES
INVERSION( FONDOS MUTUOS)
INVERSION ACTIVO FIJO:
VEHICULO
AMPLIACION MATRIZ
TOTAL INVERSIONES
$ 35,823,371
$ 35,823,371
$0
TOTAL EGRESOS
$ 137,705,695
FINANCIAMIENTO (TASA 4%)

ENDEUDAMIENTO
AMORTIZACION DEUDA
INTERES DEUDA
CUOTA
TOTAL (INGRESOS - EGRESOS)
$ 115,000,000
$ 71,202,940
AO 1
2009
$ 93,767,882
$ 21,232,118
$ 4,600,000
$ 25,832,118
-$ 25,569,583
-$ 10,586,934
$ 106,729,643
-$ 25,569,583
$ 81,160,060
-$ 10,586,934
$ 81,160,060
$ 70,573,126
RESULTADO FINAL OPERACIONAL

SALDO INICIAL
TOTAL INGRESOS -EGRESOS
TOTAL ACUMULADO
PRESUPUESTO 2009
FEBRERO
$ 61,800,000
MARZO
$ 91,200,000
ABRIL
MAYO
JUNIO
$ 84,000,000
$ 81,600,000
$ 77,380,000
$ 115,000,000
$ 61,800,000
$ 206,200,000
$ 84,000,000
$ 81,600,000
$ 77,380,000
$ 64,510,000
$ 70,110,000
$ 56,980,000
$ 55,524,000
$ 48,125,000
$ 200,000
$ 255,000
$ 455,000
$ 12,300,000
$ 3,750,000
$ 200,000
$ 260,100
$ 460,100
$ 12,300,000
$ 5,100,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 265,302
$ 745,302
$ 12,300,000
$ 3,600,000
$ 200,000
$ 270,608
$ 470,608
$ 12,300,000
$ 4,400,000
$ 200,000
$ 276,020
$ 476,020
$ 12,300,000
$ 3,515,000
$ 679,465
$ 205,451
$ 694,412
$ 693,055
$ 209,560
$ 708,300
$ 706,916
$ 213,751
$ 722,466
$ 721,054
$ 218,026
$ 736,915
$ 735,475
$ 222,387
$ 751,654
$ 500,000
$ 2,439,232
$ 99,308
$ 104,273
$ 109,487
$ 114,961
$ 120,709
$ 83,148,636
$ 90,145,388
$ 76,123,224
$ 74,956,173
$ 69,661,497
$0
$0
$0
$0
$ 70,000,000
$ 12,000,000
$ 80,000,000
$ 162,000,000
$ 245,148,636
$ 90,145,388
$ 76,123,224
$ 74,956,173
$ 69,661,497
AO 2
2010
$ 71,686,479
$ 22,081,403
$ 3,750,715
$ 25,832,118
AO 3
2011
$ 48,721,820
$ 22,964,659
$ 2,867,459
$ 25,832,118
AO 4
2012
$ 24,838,575
$ 23,883,245
$ 1,948,873
$ 25,832,118
AO 5
2013
-$ 183,348,636
$ 116,054,612
$ 7,876,776
$ 6,643,827
$ 7,718,503
$ 70,573,126
-$ 183,348,636
-$ 112,775,510
$ 116,054,612
$ 3,279,102
$ 7,876,776
$ 11,155,879
$ 6,643,827
$ 17,799,706
$ 7,718,503
-$ 112,775,510
$ 3,279,102
$ 11,155,879
$ 17,799,706
$ 25,518,208
$0
$ 24,838,575
$ 993,543
$ 25,832,118
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$ 65,320,000
$ 80,000,000
$ 83,660,000
$ 80,440,000
$ 83,800,000
$ 65,320,000
$ 80,000,000
$ 83,660,000
$ 80,440,000
$ 83,800,000
$ 52,381,000
$ 58,408,000
$ 56,735,000
$ 57,967,000
$ 66,850,000
$ 200,000
$ 304,749
$ 504,749
$ 12,300,000
$ 4,250,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 281,541
$ 761,541
$ 12,300,000
$ 3,100,000
$ 200,000
$ 287,171
$ 487,171
$ 12,300,000
$ 4,600,000
$ 200,000
$ 292,915
$ 492,915
$ 12,300,000
$ 3,905,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 298,773
$ 778,773
$ 12,300,000
$ 4,100,000
$ 750,185
$ 226,834
$ 766,687
$ 765,188
$ 231,371
$ 782,021
$ 780,492
$ 235,999
$ 797,661
$ 796,102
$ 240,718
$ 813,614
$ 812,024
$ 245,533
$ 829,886
$ 126,745
$ 133,082
$ 139,736
$ 146,723
$ 154,059
$ 71,174,532
$ 78,194,005
$ 75,879,717
$ 77,921,704
$ 86,450,999
$0
$0
$0
$0
$0
$ 71,174,532
$ 78,194,005
$ 75,879,717
$ 77,921,704
$ 86,450,999
-$ 5,854,532
$ 1,805,995
$ 7,780,283
$ 2,518,296
-$ 2,650,999
$ 25,518,208
-$ 5,854,532
$ 19,663,677
$ 1,805,995
$ 21,469,672
$ 7,780,283
$ 29,249,955
$ 2,518,296
$ 31,768,251
-$ 2,650,999
$ 19,663,677
$ 21,469,672
$ 29,249,955
$ 31,768,251
$ 29,117,251
DICIEMBRE
$ 101,200,000
$ 101,200,000
$ 45,150,000
$ 200,000
$ 310,844
$ 510,844
$ 12,300,000
$ 5,600,000
$ 828,265
$ 250,444
$ 846,484
$ 500,000
$ 2,439,232
$ 25,832,118
$ 161,762
$ 94,929,991
$0
$ 94,929,991
$ 6,270,009
$ 29,117,251
$ 6,270,009
$ 35,387,260
PRESUPUESTO
IPC
3,7%
INGRESOS
DICIEMBRE
INGRESOS TOTALES
ENERO
$ 101,200,000
$ 74,200,000
$ 101,200,000
$ 74,200,000
$ 45,150,000
$ 34,790,000
$ 200,000
$ 310,844
$ 510,844
$ 12,300,000
$ 5,600,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 317,060
$ 797,060
$ 12,755,100
$ 2,450,000
EGRESOS
COMPRAS MERCADERIAS
HONORARIOS
TOTAL HONORARIOS
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
CONSUMOS BASICOS
GASTOS GENERALES
MUEBLES Y UTILES
ACREEDORES
PAGO PRESTAMO
TOTAL EGRESOS
$ 828,265
$ 250,444
$ 846,484
$ 500,000
$ 2,439,232
$ 25,832,118
$ 161,762
$ 844,830
$ 255,452
$ 863,414
$ 94,929,991
$ 53,722,767
$ 6,270,009
$ 20,477,233
$ 29,117,251
$ 35,387,260
$ 169,850

SALDO INICIAL

TOTAL ACUMULADO
$ 6,270,009
$ 20,477,233
$ 35,387,260
$ 55,864,493
PRESUPUESTO 2010
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 70,000,000
$ 95,400,000
$ 86,200,000
$ 78,000,000
$ 72,620,000
$ 63,080,000
$ 70,000,000
$ 95,400,000
$ 86,200,000
$ 78,000,000
$ 72,620,000
$ 63,080,000
$ 61,670,000
$ 62,930,000
$ 55,860,000
$ 52,206,000
$ 46,095,000
$ 52,339,000
$ 200,000
$ 323,402
$ 523,402
$ 12,755,100
$ 4,200,000
$ 200,000
$ 329,870
$ 529,870
$ 12,755,100
$ 5,150,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 336,467
$ 816,467
$ 12,755,100
$ 3,750,000
$ 200,000
$ 343,196
$ 543,196
$ 12,755,100
$ 4,000,000
$ 200,000
$ 350,060
$ 550,060
$ 12,755,100
$ 3,385,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 357,062
$ 837,062
$ 12,755,100
$ 3,000,000
$ 861,727
$ 260,561
$ 880,682
$ 878,961
$ 265,773
$ 898,296
$ 896,540
$ 271,088
$ 916,262
$ 914,471
$ 276,510
$ 934,587
$ 932,760
$ 282,040
$ 953,279
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 951,416
$ 287,681
$ 972,344
$ 178,342
$ 187,259
$ 196,622
$ 206,454
$ 216,776
$ 227,615
$ 81,853,216
$ 84,125,128
$ 76,278,547
$ 72,379,514
$ 68,720,076
$ 72,207,279
-$ 11,853,216
$ 11,274,872
$ 9,921,453
$ 5,620,486
$ 3,899,924
-$ 9,127,279
$ 55,864,493
$ 44,011,278
$ 55,286,149
$ 65,207,603
$ 70,828,088
$ 74,728,012
-$ 11,853,216
$ 11,274,872
$ 9,921,453
$ 5,620,486
$ 3,899,924
-$ 9,127,279
$ 44,011,278
$ 55,286,149
$ 65,207,603
$ 70,828,088
$ 74,728,012
$ 65,600,733
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 81,000,000
$ 83,300,000
$ 78,200,000
$ 83,000,000
$ 103,000,000
$ 81,000,000
$ 83,300,000
$ 78,200,000
$ 83,000,000
$ 103,000,000
$ 58,590,000
$ 55,475,000
$ 57,085,000
$ 67,550,000
$ 61,040,000
$ 200,000
$ 364,203
$ 564,203
$ 12,755,100
$ 4,750,000
$ 200,000
$ 371,487
$ 571,487
$ 12,755,100
$ 3,775,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 378,917
$ 858,917
$ 12,755,100
$ 4,000,000
$ 200,000
$ 386,495
$ 586,495
$ 12,755,100
$ 4,250,000
$ 200,000
$ 394,225
$ 594,225
$ 12,755,100
$ 5,750,000
$ 970,444
$ 293,434
$ 991,791
$ 989,853
$ 299,303
$ 1,011,627
$ 1,009,650
$ 305,289
$ 1,031,859
$ 1,029,843
$ 311,395
$ 1,052,497
$ 238,996
$ 250,946
$ 263,493
$ 276,668
$ 1,050,440
$ 317,623
$ 1,073,547
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 25,832,118
$ 290,501
$ 79,718,171
$ 75,699,802
$ 78,168,225
$ 88,398,492
$ 112,297,778
$ 1,281,829
$ 7,600,198
$ 31,775
-$ 5,398,492
-$ 9,297,778
$ 65,600,733
$ 66,882,562
$ 74,482,760
$ 74,514,535
$ 69,116,043
$ 1,281,829
$ 7,600,198
$ 31,775
-$ 5,398,492
-$ 9,297,778
$ 66,882,562
$ 74,482,760
$ 74,514,535
$ 69,116,043
$ 59,818,265
PRESUPUESTO
IPC
3,7%
INGRESOS
DICIEMBRE
INGRESOS TOTALES
ENERO
$ 103,000,000
$ 77,800,000
$ 103,000,000
$ 77,800,000
$ 59,360,000
$ 62,160,000
$ 200,000
$ 394,225
$ 594,225
$ 12,755,100
$ 5,750,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 402,109
$ 882,109
$ 13,227,039
$ 2,650,000
EGRESOS
COMPRAS MERCADERIAS
HONORARIOS
TOTAL HONORARIOS
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
CONSUMOS BASICOS
GASTOS GENERALES
MUEBLES Y UTILES
ACREEDORES
PAGO PRESTAMO
TOTAL EGRESOS
$ 1,050,440
$ 317,623
$ 1,073,547
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 25,832,118
$ 290,501
$ 1,071,449
$ 323,975
$ 1,095,018
$ 104,367,778
$ 82,596,725
-$ 1,367,778
-$ 4,796,725
$ 107,486,043
$ 106,118,265
$ 305,026

SALDO INICIAL

TOTAL ACUMULADO
-$ 1,367,778
-$ 4,796,725
$ 106,118,265
$ 101,321,541
PRESUPUESTO 2011
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 65,600,000
$ 92,000,000
$ 87,800,000
$ 78,800,000
$ 72,800,000
$ 72,380,000
$ 65,600,000
$ 92,000,000
$ 87,800,000
$ 78,800,000
$ 72,800,000
$ 72,380,000
$ 73,570,000
$ 63,140,000
$ 56,630,000
$ 52,430,000
$ 50,484,000
$ 56,735,000
$ 200,000
$ 410,151
$ 610,151
$ 13,227,039
$ 3,700,000
$ 200,000
$ 418,355
$ 618,355
$ 13,227,039
$ 5,200,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 426,722
$ 906,722
$ 13,227,039
$ 3,850,000
$ 200,000
$ 435,256
$ 635,256
$ 13,227,039
$ 4,000,000
$ 200,000
$ 443,961
$ 643,961
$ 13,227,039
$ 3,400,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 452,840
$ 932,840
$ 13,227,039
$ 3,765,000
$ 1,092,878
$ 330,455
$ 1,116,918
$ 1,114,735
$ 337,064
$ 1,139,256
$ 1,137,030
$ 343,805
$ 1,162,041
$ 1,159,770
$ 350,681
$ 1,185,282
$ 1,182,966
$ 357,695
$ 1,208,988
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 1,206,625
$ 364,849
$ 1,233,168
$ 320,277
$ 336,291
$ 353,106
$ 370,761
$ 389,299
$ 408,764
$ 94,577,869
$ 85,731,094
$ 78,516,464
$ 73,994,046
$ 74,537,909
$ 78,806,125
-$ 28,977,869
$ 6,268,906
$ 9,283,536
$ 4,805,954
-$ 1,737,909
-$ 6,426,125
$ 101,321,541
$ 72,343,671
$ 78,612,577
$ 87,896,113
$ 92,702,067
$ 90,964,159
-$ 28,977,869
$ 6,268,906
$ 9,283,536
$ 4,805,954
-$ 1,737,909
-$ 6,426,125
$ 72,343,671
$ 78,612,577
$ 87,896,113
$ 92,702,067
$ 90,964,159
$ 84,538,033
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 85,020,000
$ 84,900,000
$ 82,000,000
$ 85,700,000
$ 103,400,000
$ 85,020,000
$ 84,900,000
$ 82,000,000
$ 85,700,000
$ 103,400,000
$ 59,836,000
$ 57,820,000
$ 59,185,000
$ 68,355,000
$ 60,025,000
$ 200,000
$ 461,897
$ 661,897
$ 13,227,039
$ 4,575,000
$ 200,000
$ 471,135
$ 671,135
$ 13,227,039
$ 4,025,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 480,558
$ 960,558
$ 13,227,039
$ 4,150,000
$ 200,000
$ 490,169
$ 690,169
$ 13,227,039
$ 4,375,000
$ 200,000
$ 499,972
$ 699,972
$ 13,227,039
$ 5,700,000
$ 1,230,758
$ 372,146
$ 1,257,831
$ 1,255,373
$ 379,589
$ 1,282,988
$ 1,280,480
$ 387,181
$ 1,308,647
$ 1,306,090
$ 394,924
$ 1,334,820
$ 429,202
$ 450,662
$ 473,195
$ 496,855
$ 1,332,212
$ 402,823
$ 1,361,517
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 25,832,118
$ 521,698
$ 82,251,770
$ 79,782,920
$ 81,932,658
$ 90,870,066
$ 112,802,350
$ 2,768,230
$ 5,117,080
$ 67,342
-$ 5,170,066
-$ 9,402,350
$ 84,538,033
$ 87,306,264
$ 92,423,343
$ 92,490,685
$ 87,320,619
$ 2,768,230
$ 5,117,080
$ 67,342
-$ 5,170,066
-$ 9,402,350
$ 87,306,264
$ 92,423,343
$ 92,490,685
$ 87,320,619
$ 77,918,269
PRESUPUESTO
IPC
3,7%
INGRESOS
DICIEMBRE
INGRESOS TOTALES
ENERO
$ 102,800,000
$ 75,200,000
$ 102,800,000
$ 75,200,000
$ 57,715,000
$ 45,980,000
$ 200,000
$ 499,972
$ 699,972
$ 13,227,039
$ 5,650,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 509,972
$ 989,972
$ 13,227,039
$ 2,500,000
EGRESOS
COMPRAS MERCADERIAS
HONORARIOS
TOTAL HONORARIOS
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
CONSUMOS BASICOS
GASTOS GENERALES
MUEBLES Y UTILES
ACREEDORES
PAGO PRESTAMO
TOTAL EGRESOS
$ 1,332,212
$ 402,823
$ 1,361,517
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 25,832,118
$ 521,698
$ 1,358,856
$ 410,879
$ 1,388,747
$ 110,442,350
$ 67,393,247
-$ 7,642,350
$ 7,806,753
$ 85,405,619
$ 77,763,269
$ 547,783

SALDO INICIAL

TOTAL ACUMULADO
-$ 7,642,350
$ 7,806,753
$ 77,763,269
$ 85,570,022
PRESUPUESTO 2012
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 69,200,000
$ 95,800,000
$ 95,220,000
$ 92,480,000
$ 88,820,000
$ 79,060,000
$ 69,200,000
$ 95,800,000
$ 95,220,000
$ 92,480,000
$ 88,820,000
$ 79,060,000
$ 56,960,000
$ 72,360,000
$ 74,236,000
$ 71,436,000
$ 70,316,000
$ 64,800,000
$ 200,000
$ 520,171
$ 720,171
$ 13,227,039
$ 4,100,000
$ 200,000
$ 530,575
$ 730,575
$ 13,227,039
$ 5,250,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 541,186
$ 1,021,186
$ 13,227,039
$ 4,435,000
$ 200,000
$ 552,010
$ 752,010
$ 13,227,039
$ 4,750,000
$ 200,000
$ 563,050
$ 763,050
$ 13,227,039
$ 4,235,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 574,311
$ 1,054,311
$ 13,227,039
$ 3,765,000
$ 1,386,033
$ 419,097
$ 1,416,522
$ 1,413,754
$ 427,479
$ 1,444,852
$ 1,442,029
$ 436,028
$ 1,473,749
$ 1,470,869
$ 444,749
$ 1,503,224
$ 1,500,287
$ 453,644
$ 1,533,289
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 1,530,292
$ 462,717
$ 1,563,955
$ 575,172
$ 603,930
$ 634,127
$ 665,833
$ 699,125
$ 734,081
$ 79,524,205
$ 96,188,203
$ 97,926,344
$ 95,001,734
$ 96,490,483
$ 88,191,706
-$ 10,324,205
-$ 388,203
-$ 2,706,344
-$ 2,521,734
-$ 7,670,483
-$ 9,131,706
$ 85,570,022
$ 75,245,817
$ 74,857,614
$ 72,151,269
$ 69,629,535
$ 61,959,052
-$ 10,324,205
-$ 388,203
-$ 2,706,344
-$ 2,521,734
-$ 7,670,483
-$ 9,131,706
$ 75,245,817
$ 74,857,614
$ 72,151,269
$ 69,629,535
$ 61,959,052
$ 52,827,346
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 86,520,000
$ 88,600,000
$ 86,200,000
$ 88,500,000
$ 107,200,000
$ 86,520,000
$ 88,600,000
$ 86,200,000
$ 88,500,000
$ 107,200,000
$ 67,404,000
$ 70,120,000
$ 68,160,000
$ 69,420,000
$ 78,380,000
$ 200,000
$ 585,797
$ 785,797
$ 13,227,039
$ 4,700,000
$ 200,000
$ 597,513
$ 797,513
$ 13,227,039
$ 4,250,000
$ 280,000
$ 200,000
$ 609,464
$ 1,089,464
$ 13,227,039
$ 4,350,000
$ 200,000
$ 621,653
$ 821,653
$ 13,227,039
$ 4,475,000
$ 200,000
$ 634,086
$ 834,086
$ 13,227,039
$ 5,950,000
$ 1,560,898
$ 471,971
$ 1,595,234
$ 1,592,116
$ 481,410
$ 1,627,138
$ 1,623,959
$ 491,039
$ 1,659,681
$ 1,656,438
$ 500,859
$ 1,692,875
$ 770,785
$ 809,325
$ 849,791
$ 892,280
$ 1,689,567
$ 510,877
$ 1,726,732
$ 500,000
$ 2,500,000
$ 25,832,118
$ 936,894
$ 91,301,522
$ 93,702,055
$ 92,540,435
$ 93,507,797
$ 132,921,398
-$ 4,781,522
-$ 5,102,055
-$ 6,340,435
-$ 5,007,797
-$ 25,721,398
$ 52,827,346
$ 48,045,824
$ 42,943,769
$ 36,603,334
$ 31,595,537
-$ 4,781,522
-$ 5,102,055
-$ 6,340,435
-$ 5,007,797
-$ 25,721,398
$ 48,045,824
$ 42,943,769
$ 36,603,334
$ 31,595,537
$ 5,874,139
PROYECCION IN
ENERO
FEBRERO
MARZO
INGRESOS POR VENTA

PROYECCION VENTAS
$ 42,000,000
$ 75,000,000
$ 102,000,000
CONTADO
CREDITO ( 30 DAS)
OTROS INGRESOS (PRESTAMO)
$ 25,200,000
$ 35,416,006
$ 45,000,000
$ 16,800,000
$ 61,200,000
$ 30,000,000
TOTAL
$ 60,616,006
$ 61,800,000
$ 91,200,000
PROYECCION IN
ENERO
FEBRERO
MARZO
INGRESOS POR VENTA

PROYECCION VENTAS
$ 49,000,000
$ 84,000,000
$ 103,000,000
CONTADO
CREDITO ( 30 DAS)
$ 29,400,000
$ 44,800,000
$ 50,400,000
$ 19,600,000
$ 61,800,000
$ 33,600,000
TOTAL
$ 74,200,000
$ 70,000,000
$ 95,400,000
PROYECCION IN
ENERO
FEBRERO
MARZO
INGRESOS POR VENTA

PROYECCION VENTAS
$ 53,000,000
$ 74,000,000
$ 104,000,000
CONTADO
CREDITO ( 30 DAS)
$ 31,800,000
$ 46,000,000
$ 44,400,000
$ 21,200,000
$ 62,400,000
$ 29,600,000
TOTAL
$ 77,800,000
$ 65,600,000
$ 92,000,000
PROYECCION IN
ENERO
FEBRERO
MARZO
INGRESOS POR VENTA

PROYECCION VENTAS
$ 50,000,000
$ 82,000,000
$ 105,000,000
CONTADO
CREDITO ( 30 DAS)
$ 30,000,000
$ 45,200,000
$ 49,200,000
$ 20,000,000
$ 63,000,000
$ 32,800,000
TOTAL
$ 75,200,000
$ 69,200,000
$ 95,800,000
PROYECCION INGRESOS 2009

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 72,000,000
$ 88,000,000
$ 70,300,000
$ 62,000,000
$ 92,000,000
$ 78,100,000
$ 43,200,000
$ 40,800,000
$ 52,800,000
$ 28,800,000
$ 42,180,000
$ 35,200,000
$ 37,200,000
$ 28,120,000
$ 55,200,000
$ 24,800,000
$ 46,860,000
$ 36,800,000
$ 84,000,000
$ 81,600,000
$ 77,380,000
$ 65,320,000
$ 80,000,000
$ 83,660,000

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 75,000,000
$ 80,000,000
$ 67,700,000
$ 60,000,000
$ 95,000,000
$ 75,500,000
$ 45,000,000
$ 41,200,000
$ 48,000,000
$ 30,000,000
$ 40,620,000
$ 32,000,000
$ 36,000,000
$ 27,080,000
$ 57,000,000
$ 24,000,000
$ 45,300,000
$ 38,000,000
$ 86,200,000
$ 78,000,000
$ 72,620,000
$ 63,080,000
$ 81,000,000
$ 83,300,000

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 77,000,000
$ 80,000,000
$ 68,000,000
$ 75,300,000
$ 91,500,000
$ 80,500,000
$ 46,200,000
$ 41,600,000
$ 48,000,000
$ 30,800,000
$ 40,800,000
$ 32,000,000
$ 45,180,000
$ 27,200,000
$ 54,900,000
$ 30,120,000
$ 48,300,000
$ 36,600,000
$ 87,800,000
$ 78,800,000
$ 72,800,000
$ 72,380,000
$ 85,020,000
$ 84,900,000

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 88,700,000
$ 95,000,000
$ 84,700,000
$ 75,300,000
$ 94,000,000
$ 85,000,000
$ 53,220,000
$ 42,000,000
$ 57,000,000
$ 35,480,000
$ 50,820,000
$ 38,000,000
$ 45,180,000
$ 33,880,000
$ 56,400,000
$ 30,120,000
$ 51,000,000
$ 37,600,000
$ 95,220,000
$ 92,480,000
$ 88,820,000
$ 79,060,000
$ 86,520,000
$ 88,600,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 82,000,000
$ 85,000,000
$ 112,000,000
$ 49,200,000
$ 31,240,000
$ 51,000,000
$ 32,800,000
$ 67,200,000
$ 34,000,000
$ 80,440,000
$ 83,800,000
$ 101,200,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$ 85,000,000
$ 115,000,000
$ 48,000,000
$ 30,200,000
$ 51,000,000
$ 32,000,000
$ 69,000,000
$ 34,000,000
$ 78,200,000
$ 83,000,000
$ 103,000,000
NOVIEMBRE
INGRESOS
$ 44,800,000
DICIEMBRE
$ 80,000,000
OCTUBRE
IPC
$ 46,000,000
DICIEMBRE
$ 83,000,000
$ 87,500,000
$ 114,000,000
$ 49,800,000
$ 32,200,000
$ 52,500,000
$ 33,200,000
$ 68,400,000
$ 35,000,000
45600000
$0
$ 82,000,000
OCTUBRE
$ 85,700,000
NOVIEMBRE
$ 103,400,000
DICIEMBRE
$ 87,000,000
$ 89,500,000
$ 119,000,000
$ 52,200,000
$ 34,000,000
$ 53,700,000
$ 34,800,000
$ 71,400,000
$ 35,800,000
$ 86,200,000
$ 88,500,000
$ 107,200,000
PROYEC
ENERO
MERCADERIAS
EXISTENCIAS FINALES
COSTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS
FEBRERO
MARZO
$ 44,000,000
$ 29,400,000
$ 73,400,000
$ 30,000,000
$ 43,400,000
$ 77,120,000
$ 52,500,000
$ 129,620,000
$ 44,000,000
$ 85,620,000
$ 60,320,000
$ 71,400,000
$ 131,720,000
$ 77,120,000
$ 54,600,000
REMUNERACIONES
COMISIONES DE VENTAS
HONORARIOS POR MANTENIMIENTO Y OTROS
FINIQUITOS
$ 12,300,000
$ 2,100,000
$ 730,000
$ 808,255
$ 12,300,000
$ 3,750,000
$ 455,000
$ 12,300,000
$ 5,100,000
$ 460,100
TOTAL
$ 15,938,255
$ 16,505,000
$ 17,860,100
MES ANTERIOR
MES ACTUAL
$ 32,000,000
$ 21,700,000
$ 21,700,000
$ 42,810,000
$ 42,810,000
$ 27,300,000
TOTAL
$ 53,700,000
$ 64,510,000
$ 70,110,000
REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS
EGRESOS DE CAJA POR COMPRAS
PROYEC
ENERO
MERCADERIAS
EXISTENCIAS FINALES
COSTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS
COMPRAS
$ 67,040,000
$ 34,300,000
$ 101,340,000
$ 47,440,000
$ 53,900,000
FEBRERO
$ 77,680,000
$ 58,800,000
$ 136,480,000
$ 67,040,000
$ 69,440,000
MARZO
$ 62,000,000
$ 72,100,000
$ 134,100,000
$ 77,680,000
$ 56,420,000
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
$ 12,755,100
$ 2,450,000
$ 797,060
$ 12,755,100
$ 4,200,000
$ 523,402
$ 12,755,100
$ 5,150,000
$ 529,870
TOTAL
$ 16,002,160
$ 17,478,502
$ 18,434,970
MES ANTERIOR
MES ACTUAL
$ 7,840,000
$ 26,950,000
$ 26,950,000
$ 34,720,000
$ 34,720,000
$ 28,210,000
TOTAL
$ 34,790,000
$ 61,670,000
$ 62,930,000
PROYEC
ENERO
MERCADERIAS
EXISTENCIAS FINALES
COSTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS
COMPRAS
FEBRERO
MARZO
$ 61,440,000
$ 37,100,000
$ 98,540,000
$ 20,000,000
$ 78,540,000
$ 78,240,000
$ 51,800,000
$ 130,040,000
$ 61,440,000
$ 68,600,000
$ 63,120,000
$ 72,800,000
$ 135,920,000
$ 78,240,000
$ 57,680,000
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
$ 13,227,039
$ 2,650,000
$ 882,109
$ 13,227,039
$ 3,700,000
$ 610,151
$ 13,227,039
$ 5,200,000
$ 618,355
TOTAL
$ 16,759,148
$ 17,537,190
$ 19,045,393
MES ANTERIOR
MES ACTUAL
$ 22,890,000
$ 39,270,000
$ 39,270,000
$ 34,300,000
$ 34,300,000
$ 28,840,000
TOTAL
$ 62,160,000
$ 73,570,000
$ 63,140,000
PROYEC
ENERO
MERCADERIAS
EXISTENCIAS FINALES
COSTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS
COMPRAS
FEBRERO
MARZO
$ 65,920,000
$ 35,000,000
$ 100,920,000
$ 48,000,000
$ 78,800,000
$ 57,400,000
$ 136,200,000
$ 65,920,000
$ 69,672,000
$ 73,500,000
$ 143,172,000
$ 78,800,000
REMUNERACIONES
FINIQUITOS
$ 13,716,439
$ 2,500,000
$ 989,972
$ 13,716,439
$ 4,100,000
$ 720,171
$ 13,716,439
$ 5,250,000
$ 730,575
TOTAL
$ 17,206,411
$ 18,536,610
$ 19,697,014
MES ANTERIOR
MES ACTUAL
$ 21,980,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 32,960,000
$ 32,960,000
$ 39,400,000
TOTAL
$ 45,980,000
$ 56,960,000
$ 72,360,000
PROYECCION EGRESOS 2009

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 69,280,000
$ 50,400,000
$ 119,680,000
$ 60,320,000
$ 59,360,000
$ 59,368,000
$ 61,600,000
$ 120,968,000
$ 69,280,000
$ 51,688,000
$ 54,720,000
$ 49,210,000
$ 103,930,000
$ 59,368,000
$ 44,562,000
$ 71,520,000
$ 43,400,000
$ 114,920,000
$ 54,720,000
$ 60,200,000
$ 63,736,000
$ 64,400,000
$ 128,136,000
$ 71,520,000
$ 56,616,000
$ 65,920,000
$ 54,670,000
$ 120,590,000
$ 63,736,000
$ 56,854,000
$ 12,300,000
$ 3,600,000
$ 745,302
$ 12,300,000
$ 4,400,000
$ 470,608
$ 12,300,000
$ 3,515,000
$ 476,020
$ 12,300,000
$ 3,100,000
$ 761,541
$ 12,300,000
$ 4,600,000
$ 487,171
$ 12,300,000
$ 3,905,000
$ 492,915
$ 16,645,302
$ 17,170,608
$ 16,291,020
$ 16,161,541
$ 17,387,171
$ 16,697,915
$ 27,300,000
$ 29,680,000
$ 29,680,000
$ 25,844,000
$ 25,844,000
$ 22,281,000
$ 22,281,000
$ 30,100,000
$ 30,100,000
$ 28,308,000
$ 28,308,000
$ 28,427,000
$ 56,980,000
$ 55,524,000
$ 48,125,000
$ 52,381,000
$ 58,408,000
$ 56,735,000

ABRIL
$ 64,800,000
$ 52,500,000
$ 117,300,000
$ 62,000,000
$ 55,300,000
MAYO
$ 57,912,000
$ 56,000,000
$ 113,912,000
$ 64,800,000
$ 49,112,000
JUNIO
$ 53,600,000
$ 47,390,000
$ 100,990,000
$ 57,912,000
$ 43,078,000
JULIO
$ 73,200,000
$ 42,000,000
$ 115,200,000
$ 53,600,000
$ 61,600,000
AGOSTO
$ 62,280,000
$ 66,500,000
$ 128,780,000
$ 73,200,000
$ 55,580,000
SEPTIEMBRE
$ 64,800,000
$ 52,850,000
$ 117,650,000
$ 62,280,000
$ 55,370,000
$ 12,755,100
$ 3,750,000
$ 816,467
$ 12,755,100
$ 4,000,000
$ 543,196
$ 12,755,100
$ 3,385,000
$ 550,060
$ 12,755,100
$ 3,000,000
$ 837,062
$ 12,755,100
$ 4,750,000
$ 564,203
$ 12,755,100
$ 3,775,000
$ 571,487
$ 17,321,567
$ 17,298,296
$ 16,690,160
$ 16,592,162
$ 18,069,303
$ 17,101,587
$ 28,210,000
$ 27,650,000
$ 27,650,000
$ 24,556,000
$ 24,556,000
$ 21,539,000
$ 21,539,000
$ 30,800,000
$ 30,800,000
$ 27,790,000
$ 27,790,000
$ 27,685,000
$ 55,860,000
$ 52,206,000
$ 46,095,000
$ 52,339,000
$ 58,590,000
$ 55,475,000

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 64,800,000
$ 53,900,000
$ 118,700,000
$ 63,120,000
$ 55,580,000
$ 58,080,000
$ 56,000,000
$ 114,080,000
$ 64,800,000
$ 49,280,000
$ 62,168,000
$ 47,600,000
$ 109,768,000
$ 58,080,000
$ 51,688,000
$ 71,240,000
$ 52,710,000
$ 123,950,000
$ 62,168,000
$ 61,782,000
$ 65,080,000
$ 64,050,000
$ 129,130,000
$ 71,240,000
$ 57,890,000
$ 66,480,000
$ 56,350,000
$ 122,830,000
$ 65,080,000
$ 57,750,000
$ 13,227,039
$ 3,850,000
$ 906,722
$ 13,227,039
$ 4,000,000
$ 635,256
$ 13,227,039
$ 3,400,000
$ 643,961
$ 13,227,039
$ 3,765,000
$ 932,840
$ 13,227,039
$ 4,575,000
$ 661,897
$ 13,227,039
$ 4,025,000
$ 671,135
$ 17,983,760
$ 17,862,295
$ 17,271,000
$ 17,924,879
$ 18,463,936
$ 17,923,174
$ 28,840,000
$ 27,790,000
$ 27,790,000
$ 24,640,000
$ 24,640,000
$ 25,844,000
$ 25,844,000
$ 30,891,000
$ 30,891,000
$ 28,945,000
$ 28,945,000
$ 28,875,000
$ 56,630,000
$ 52,430,000
$ 50,484,000
$ 56,735,000
$ 59,836,000
$ 57,820,000

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 73,200,000
$ 62,090,000
$ 135,290,000
$ 69,672,000
$ 67,432,000
$ 66,500,000
$ 133,932,000
$ 73,200,000
$ 62,168,000
$ 59,290,000
$ 121,458,000
$ 67,432,000
$ 72,640,000
$ 52,710,000
$ 125,350,000
$ 62,168,000
$ 67,600,000
$ 65,800,000
$ 133,400,000
$ 72,640,000
$ 68,720,000
$ 59,500,000
$ 128,220,000
$ 67,600,000
$ 13,716,439
$ 4,435,000
$ 1,021,186
$ 13,716,439
$ 4,750,000
$ 752,010
$ 13,716,439
$ 4,235,000
$ 763,050
$ 13,716,439
$ 3,765,000
$ 1,054,311
$ 13,716,439
$ 4,700,000
$ 785,797
$ 13,716,439
$ 4,250,000
$ 797,513
$ 19,172,625
$ 19,218,449
$ 18,714,489
$ 18,535,750
$ 19,202,236
$ 18,763,952
$ 39,400,000
$ 34,836,000
$ 34,836,000
$ 36,600,000
$ 36,600,000
$ 33,716,000
$ 33,716,000
$ 31,084,000
$ 31,084,000
$ 36,320,000
$ 36,320,000
$ 33,800,000
$ 74,236,000
$ 71,436,000
$ 70,316,000
$ 64,800,000
$ 67,404,000
$ 70,120,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 67,600,000
$ 57,400,000
$ 125,000,000
$ 65,920,000
$ 59,080,000
$ 82,720,000
$ 59,500,000
$ 142,220,000
$ 67,600,000
$ 74,620,000
$ 47,440,000
$ 78,400,000
$ 98,400,000
$ 82,720,000
$ 15,680,000
$ 12,300,000
$ 4,100,000
$ 778,773
$ 12,300,000
$ 4,250,000
$ 504,749
$ 12,300,000
$ 5,600,000
$ 510,844
$ 17,178,773
$ 17,054,749
$ 18,410,844
$ 28,427,000
$ 29,540,000
$ 29,540,000
$ 37,310,000
$ 37,310,000
$ 7,840,000
$ 57,967,000
$ 66,850,000
$ 45,150,000
OCTUBRE
$ 67,600,000
$ 56,000,000
$ 123,600,000
$ 64,800,000
$ 58,800,000
NOVIEMBRE
$ 84,400,000
$ 59,500,000
$ 143,900,000
$ 67,600,000
$ 76,300,000
DICIEMBRE
$ 49,680,000
$ 80,500,000
$ 130,180,000
$ 84,400,000
$ 45,780,000
$ 7,840,000
$ 12,755,100
$ 4,000,000
$ 858,917
$ 12,755,100
$ 4,250,000
$ 586,495
$ 12,755,100
$ 5,750,000
$ 594,225
$ 17,614,017
$ 17,591,595
$ 19,099,325
$ 27,685,000
$ 29,400,000
$ 29,400,000
$ 38,150,000
$ 38,150,000
$ 22,890,000
$ 57,085,000
$ 67,550,000
$ 61,040,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$ 22,890,000
DICIEMBRE
$ 69,000,000
$ 58,100,000
$ 127,100,000
$ 66,480,000
$ 60,620,000
$ 83,840,000
$ 61,250,000
$ 145,090,000
$ 69,000,000
$ 76,090,000
$ 48,000,000
$ 79,800,000
$ 127,800,000
$ 83,840,000
$ 43,960,000
$ 13,227,039
$ 4,150,000
$ 960,558
$ 13,227,039
$ 4,375,000
$ 690,169
$ 13,227,039
$ 5,700,000
$ 699,972
$ 18,337,597
$ 18,292,208
$ 19,627,011
$ 28,875,000
$ 30,310,000
$ 30,310,000
$ 38,045,000
$ 38,045,000
$ 21,980,000
$ 59,185,000
$ 68,355,000
$ 60,025,000
$ 21,980,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 70,120,000
$ 60,900,000
$ 131,020,000
$ 68,720,000
$ 86,640,000
$ 62,650,000
$ 149,290,000
$ 70,120,000
$ 20,000,000
$ 83,300,000
$ 103,300,000
$ 86,640,000
$ 13,716,439
$ 4,350,000
$ 1,089,464
$ 13,716,439
$ 4,475,000
$ 821,653
$ 13,716,439
$ 5,950,000
$ 834,086
$ 19,155,903
$ 19,013,092
$ 20,500,525
$ 33,800,000
$ 34,360,000
$ 34,360,000
$ 35,060,000
$ 35,060,000
$ 43,320,000
$ 68,160,000
$ 69,420,000
$ 78,380,000
$ 43,320,000

NOMINA TRABAJADORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
GERENTE
SUB GERENTE
ADMINISTRADOR
SUPERVISOR 1
SUPERVISOR 2
SUPERVISOR 3
SUPERVISOR 4
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
TOTAL
$ 2,000,000
$ 1,200,000
$ 900,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 12,300,000

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