*

11. Concluida la Obra, la Entidad designar una comisin

para que formule el Acta de Recepcin de los trabajos, y
se encargue de la liquidacin tcnica y financiera, en
un plazo de 30 das de suscrita la referida Acta.
La misma comisin revisar la Memoria Descriptiva
elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la
Obra, que servir de base para la tramitacin de la
Declaratoria de Fbrica por parte de la Entidad de ser el
caso.
*
Es el proceso mediante el cual se
determinan los gastos reales
efectuados en la ejecucin de la obra,
a travs del consolidado de los
documentos
* Determinar el costo real de la obra, a fin de que se
implemente las acciones de contabilizacin correspondiente
(transferencia de la cuenta Construcciones en curso a la
cuenta Infraestructura Pblica).

* Analizar si los gastos estn de acuerdo a los requerimientos
tcnicos de la obra, mediante la comparacin con la lista
de insumos y presupuesto analtico previsto en el
expediente tcnico.



FINALIDAD
*
COMPROBANTE DE PAGO

Es un documento contable que se
requiere en la liquidacin financiera,
para verificar si el gasto ejecutado ha
sido cancelado.
*
ENTIDAD
OFICINA DE TESORERIA
COMPROBANTE DE PAGO
N DIA MES AO
NOMBRE COMERCIAL PUNO 100 30 12 2008
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 11/100 NUEVOS SOLES

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008
CTA.CTE. 701-100000-2008
Importe que se gira de conformidad a la O/C N 000010, segn MEMO N 224-2008-ENT, por con-
cepto de la ejecucin de la Adquisicin de Cemento, con cargo al Componente: 3.123456 CONSTRUCCION
DE 02 AULAS EN LA IEP N 100 DE LA CUIDAD DE PUNO, afecto al Calendario de DICIEMBRE, SIAF 1000
RECURSOS ORDINARIOS
SEC- UNID. PRO- SUB ACTIV. COM- FUENTE CODIGO
EJECU. GRAM. PROGR. OBRA META PONEN FTO PARTIDA
11 10 35 100 1 ###### R.O. 6
25
1
35
51 75
1
1
1
324 9 1
350 1
332 1 1
330 1 1
1 1 TOTAL
1 1 DEDUCCIONES
1 1
1 1
TOTALES TOTALES RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
A. F. P.
S.N.P. D.L. 19990
RENT. I.G.V. 6 %
30 12 2008 RENTA 5TA.CATEG.
XYZ TESORERO
CONTROL INTERNO JEFE DE CONTABILIDAD JEFE OF. ADMNS.

F I R M A TOTALES
DNI. N FORMA DE PAGO AUTORIZACION
RUC N CHEQUE N 20103040-123
LIBRETA MILITAR FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
8.750,00
-
8.750,00
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO
V I S A C I O N
-
FECHA
-
8.750,00 8.750,00
8.750,00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
C O N C E P T O
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
I M P O R T E
8.750,00

PLIEGO
8.750,00
100
HABER DEBE
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
IMPORTE
TOTAL

8.750,00
PARCIAL
LIQUIDO A PAGAR
FECHA HECHO POR CONFORME
8.750,00 8.750,00
95,02 97,02
397 104.02
5
29
39
424
401.04
401.02
29
95,02 97,02
397 104.02
5
29
39
424
401.04
401.02
95,02 97,02
397 104.02
5
29
39
424
401.04
401.02
95,02 97,02
397 104.02
5
29
39
424
401.04
401.02
ORDEN DE COMPRA GUIA DE
INTERNAMIENTO

Es un documento contable que se
requiere en la liquidacin financiera,
para verificar los materiales adquiridos
(cantidad e importe) y verificar la
afectacin por especficas de gasto.
*
ENTIDAD N' FECHA
OFICINA DE TESORERIA 102 22/11/2008
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
SEORES MADERERA LAS MADERITAS DE PUNO
RUC N 20413612451
DIRECCION JR. LIMA 1111 - PUNO
TELEFONO 364444
REFERENCIA PAAC 1 MODIF OFICIO N 102-2008-ENT/D
A R T I C U L O S
CTA PART. CANT. U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL
221.09 6.5.11.29 350 UNID MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10` 22.00 7,700.00
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 0010-2008-ENT/CEP
OBRA: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 100 DE LA PUNO
SON: SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 7,700.00
FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
COMPONENTE 2 124512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
PROYECTO2 215421 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
META 00001 CONSTRUCCION DE 02 AULAS
OBRA OBRA : CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
ADQUISICIONES ABASTECIMIENTOS Recib Conforme
JEFE DE ALMACEN
FECHA
22/11/2008
V A L O R
ENTIDAD
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL
*
ENTIDAD N' FECHA
OFICINA DE TESORERIA 103 22/11/2008
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
SEORES LIBRERA PAPELIX E.I.R.L
RUC N 20413612451
DIRECCION JR. LIMA 1111 - PUNO
TELEFONO 364444
REFERENCIA PAAC 1 MODIF OFICIO N 100-2008-ENT/S
A R T I C U L O S
CTA PART. CANT. U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL
221.09 6.5.11.30 10 CAJA DISKETTES 3.5 HD X 10 UNIDADES 10.00 100.00
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 0010-2008-ENT/CEP
OBRA: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 100 DE LA PUNO
GASTOS DE SUPERVISION
SON: CIEN CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 100.00
FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
COMPONENTE 2 124512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
PROYECTO2 215421 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
META 00001 CONSTRUCCION DE 02 AULAS
OBRA OBRA : CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
ADQUISICIONES ABASTECIMIENTOS Recib Conforme
JEFE DE ALMACEN
FECHA
22/11/2008
V A L O R
ENTIDAD
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL
ORDEN DE SERVICIO

Es un documento contable que se
requiere en la liquidacin financiera,
para determinar los gastos de servicios
y su afectacin por especfica de gasto
(Otros servicios de terceros, Alquiler
de maquinarias, etc.)
*
ENTIDAD N' FECHA
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 102 22/11/2008
ORDEN DE SERVICIO
SEORES JOSE TICONA TICONA
RUC N 10204053151
DIRECCION JR. AREQUIPA 1111 - PUNO
TELEFONO 365050
REFERENCIA PAAC 1 MODIF OFICIO N 102-2008-ENT/D
S E R V I C I O S
CTA PART. CANT. U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL
646.01 6.5.11.52 1 SERV ALQUILER DE 100 H/M DE VIBRADOR 1,000.00 1,000.00
DE CONCRETO DE 14 HP
H/M S/. 10.00 X 100 = S/. 1,000.00
ADJUDICACION MENOR CUANTIA N 0011-2008-ENT/CEP
OBRA: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 100 DE LA PUNO
GASTOS GENERALES
SON: MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,000.00
FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
COMPONENTE 2 124512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
PROYECTO2 215421 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
META 00001 CONSTRUCCION DE 02 AULAS
OBRA OBRA : CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
ADQUISICIONES ABASTECIMIENTOS Recib Conforme
JEFE DE SERVICIO
FECHA
22/11/2008
V A L O R
ENTIDAD
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL
*
ENTIDAD N' FECHA
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL 102 22/11/2008
ORDEN DE SERVICIO
SEORES JUAN CARLOS TICONA TICONA
RUC N 10204053120
DIRECCION JR. TACNA 1000 - PUNO
TELEFONO 364524
REFERENCIA PAAC 1 MODIF OFICIO N 102-2008-ENT/D
S E R V I C I O S
CTA PART. CANT. U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL
646.01 6.5.11.39 10 SERV REVELADO DE FOTOGRAFIAS 30.00 300.00
DIGITALES X 36 UNIDADES
ADJUDICACION MENOR CUANTIA N 0011-2008-ENT/CEP
OBRA: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 100 DE LA PUNO
GASTOS GENERALES
SON: TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 300.00
FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
COMPONENTE 2 124512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
PROYECTO2 215421 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
META 00001 CONSTRUCCION DE 02 AULAS
OBRA OBRA : CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
ADQUISICIONES ABASTECIMIENTOS Recib Conforme
JEFE DE SERVICIO
FECHA
22/11/2008
V A L O R
PLANILLA DE JORNALES

Es un documento contable que se
requiere en la liquidacin financiera,
para determinar los gastos efectuados
por concepto de pago del personal que
labora en obra (Oficial, Operario,
Pen, Residente de Obra, Supervisor,
etc)
*
PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008
ENTIDAD FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS
PLIEGO: COMPONENTE 2 124512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO 2 215421 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA META 00001 CONSTRUCCION DE 02 AULAS
PERIODO : DEL 01-11-08 AL 30-11-08
************************* ******************************************* ******************************** ************************************************************ ***************************************** ********************** ********************* ******************** ******************* ****************** *********************** ***************************************************************
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO C.N.PENS. DIAS GRA/SG
T. DIAS HOR. EXTRAS REF.Y MOVI. OTRAS... D.L.19990 APORT.OBLIG. PREST.SALUD. I.E.S. 1.7% ACC.TRB.4% CAFAE
JORN.DIA JORN. H/H B.DIFEREN. GRAT.AGUIN. TOTAL 13% VARIABLE D.L.22482 LEY 26233 DESC. JUD. P.ADMINIST. TOTAL LIQUIDO A FIRMA L.E.
IMPT. JORN GRAT.AGUIN. LEY 26504 INGRESO A.F.P. S. PRIMA 9% I.R. 5TA CAT DSCTO COBRAR
************************ ****************************************** ******************************* **************************** ****************************** **************************************** ********************* ********************* ******************* ****************** ****************** ********************** *************************************************************
1 JOSE CACERES CACERES SUPERVISOR DE OBRA 1
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.98 0.00 0.00 0.00
86.66 0.00 0.00 0.00 2599.80 259.98 46.80 0.00 0.00 0.00 0.00 329.66 2270.14
2599.80 0.00 0.00 0.00 22.88 0.00
-------------------- ----------------------------------- -------------------------- ----------------------- ------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- ---------------- --------------- --------------- ------------------ ---------------------------------------------------
2 JUAN PEREZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA 2
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.98 0.00 0.00 0.00
76.66 0.00 0.00 0.00 2299.80 229.98 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 291.62 2008.18
2299.80 0.00 0.00 0.00 20.24 0.00
-------------------- ----------------------------------- -------------------------- ----------------------- ------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- ---------------- --------------- --------------- ------------------ ---------------------------------------------------
3 MARTIN MAMANI MAMANI PEON 3
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.04 0.00 0.00 0.00
30.00 0.00 0.00 0.00 900.00 90.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 114.12 785.88
900.00 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00
-------------------- ----------------------------------- -------------------------- ----------------------- ------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ----------------- ---------------- --------------- --------------- ------------------ ---------------------------------------------------
RESUMEN
============ ==================== =============== ============= ============== =================== ========== ========== ========= ======== ======== ========================================
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5799.60 579.96 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 735.40 5064.20
5799.60 0.00 0.00 0.00 0.00 51.04 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================= =================== ========== ========== ========= ======== ======== ========================================
6.5.11.10 5,799.60 CUOTA PATRONAL
6.5.11.11 522.00 ESSALUD. CEM. 9% 522.00
6.5.11.18 0.00 TOTAL S/. 522.00 6,321.60
OBRA : CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 100 DE LA CIUDAD DE PUNO ( PROV: PUNO, DIST: PUNO)
RESUMEN P E.
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
(PECOSA)

Es un documento contable que se
requiere en la liquidacin financiera,
para verificar si los materiales
adquiridos han sido entregados a la
obra
*
GOBIERNO REGIONAL PUNO
OFICINADE ABASTECIMIENTOS YPATRIMONIOFISCAL
Cdigo de la
Dependencia
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
Dependencia Solicitante: Gerencia Regional Desarrollo Economico
Solicito entregar a: Bernedo Quispe, Elsa Puno, 27/02/2007
Con destino a: Gerencia Regional de Desarrollo Economico Lugar y Fecha
Codigo Cantidad (b) DESCRIPCION
ESPECIFICA
CIONES CLASIFICACION
CANTIDAD
DESPACHADA
UNIDAD DE
MEDIDA UNITARIO TOTAL
TOTAL
Cuentas del Mayor -------------------------- ------------------------ FORMULARIOUTILIZADOHASTA EL RENGLON
Nro en letras INCLUSIVE FECHA: ---------------------------------------------
----------------------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------
Solicitante Jefe de Abastecimientos Jefe de Almacn Recib Conforme
Reglon
es
N 900049
ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO VALORES
ANALISIS DE OBRA POR EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA

- Anlisis de Obra por Ejecucin
presupuestaria directa.
- Auxiliar de ejecucin del calendario
de compromisos.

*
MOVIMIENTO DE ALMACEN

Es un registro auxiliar que se requiere
en la liquidacin financiera, para
verificar el ingreso, egreso y saldo de
los materiales adquiridos para la obra
*
GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECANICO
RESUMEN MOVIMIENTO DE ALMACEN INGRESO EGRESO SALDO DE MATERIALES
OBRA: Hojas 1 de 5
INGRESO
EGRESO
MATERIAL UND FECHA PROVEEDOR CANTIDAD ACUMULADO FECHA CANTIDAD
Cemento Portland tipo Bls. 100 12/08/2007 Almacen GR.Puno 200 300 13/08/2007 150 150 Columnas
TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACENERO RESIDENTE SUPERVISOR
SALDO
ANTERIOR
OBSERV
ACIONES SALDO
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Es un registro auxiliar que se requiere
en la liquidacin financiera, para
verificar las horas mquina de la
maquinaria pesada alquilada a
terceros
*
GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECANICO
N -----------------
PARTE DIARIO DE MAQUINAS
UNIDAD: Tractor Oruga REG. MODELO: D-6
MARCA: Catarpillar FECHA: Puno 24 Agosto 2007
HORAS DE TRABAJO DEL OPERADOR DE: 6 a.m. A: 12 am. DE: 2 pm. A: 6 pm.
HORAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DE A DE A
LECTURA DE OROMETRO
INICIO: 1100 FINAL :1110 NETO
HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA O
VEHICULO ALQUILADO
INICIO: 6 am. FINAL:12 am NETO
HORAS DE MAQUINA MALOGRADA O EN
MANTENIMIENTO
INICIO FINAL NETO
CONSUMO: LUGAR DE TRABAJO:
Gasolina (Gls) Limpieza y corte 3 horas
Petrleo (Gls) Relleno 2 Horas
Aceite Motor (Gls)
Aceite Transmisin (Gls)
Aceite Hidrulico (Gls)
Grasa (Gls)
Otros
OBSERVACIONES
OPERADOR RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR
PARTE DIARIO DE COMBUSTIBLE

Es un registro auxiliar que se requiere
en la liquidacin financiera, para
verificar el consumo de combustible
de la maquinaria pesada alquiladas a
terceros.

*
GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
Dependencia Solicitante: Gerencia Regional Desarrollo Economico
OBRA:
ENTREGAR A:
MAQUINARIA MARCA MODELO:
RODAJE :
PROPIETARIO :
CANTIDAD U.MEDIDA
GLN
Descripcin:
..
DNI N -------------------------------------------
Almacn V B Residente Recib Conforme
DESCRIPCION
CONTROL KILOMETRAJE Y HOROMETRO
RECORRIDO ANTERIOR ACTUAL
EXPEDIENTE TCNICO

Es un documento clave para la obra que, en la
liquidacin financiera se requiere para
verificar que los gastos efectuados en la obra
sean concordantes con lo presupuestado a
traves de la lista de insumos, presupuesto
analtico desagredado por especficas de gasto
y tipo de gasto (Gastos directos e Indirectos).

FORMULACION DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE OBRAS PBLICAS POR
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA,
MEDIANTE LA DOCUMENTACION FUENTE Y
COMPLEMENTARIA.



CONSOLIDADO DE LA EJECUCIN DE GASTOS

Considerar fecha del documento de gasto, tipo de documento,
numero, razn social del proveedor, detalle de gastos, unidad
de medida, cantidad, precio unitario, total ejecutado,
especfica de gastos, entre otros datos adjuntos; de los
materiales, insumos y servicios que corresponda al ejercicio
presupuestal en que se ejecut el presupuesto de la obra y/o
actividad.

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Consolidar la ejecucin de gastos a nivel de especificas de
gasto que correspondan al ejercicio presupuestal en que se
efectu la obra y/o actividad.
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO 2008
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 108.048,33
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 10.142,00
13 OTRAS RETRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES 1.725,68
18 GRATIFICACIONES 199,98
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 172,00
22 VESTUARIOS 0,00
23 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12.256,80
24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0,00
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0,00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 196.228,59
30 BIENES DE CONSUMO 9.791,44
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 172,50
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2.719,50
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 644,67
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 17.000,00
52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 3.670,00
53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 3.135,70
55 SERVICIO DE LUZ 0,00
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0,00
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0,00
65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0,00
66 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0,00
68 PUBLICIDAD 0,00
76 SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 0,00
S/. 365.907,19
IMPORTE ESPECIFICA DESCRIPCION
TOTAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Es necesario retomar los datos del presupuesto autorizado para
cada insumo con su correspondiente especfica de gasto, y lo
referido al presupuesto ejecutado ser tomado de la rendicin
de gastos y cuyos resultados sern comparados para cada
insumo programado.
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
PPTO PPTO MAYOR MENOR
AUTORIZADO EJECUTADO COSTO COSTO
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 92.511,61 108.048,33 15.536,72
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8.362,32 10.142,00 1.779,68
13 OTRAS RETRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES 15.407,64 1.725,68 13.681,96
18 GRATIFICACIONES 4.900,00 199,98 4.700,02
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 359,17 172,00 187,17
22 VESTUARIOS 0,00 0,00 0,00
23 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12.749,59 12.256,80 492,79
24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0,00 0,00 0,00
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0,00 0,00 0,00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 191.098,60 196.228,59 5.129,99
30 BIENES DE CONSUMO 11.361,53 9.791,44 1.570,09
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 187,50 172,50 15,00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA (SUPERVISION) 0,00 0,00 0,00
34 CONTRATACIONES CON EQUIPOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00
36 TARIFAS SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00
37 ALQUILER DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2.970,00 2.719,50 250,50
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 903,20 644,67 258,53
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 15.980,00 17.000,00 1.020,00
52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 4.281,82 3.670,00 611,82
53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 5.500,00 3.135,70 2.364,30
55 SERVICIO DE LUZ 0,00 0,00 0,00
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0,00 0,00 0,00
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0,00 0,00 0,00
65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00
66 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0,00 0,00 0,00
68 PUBLICIDAD 0,00 0,00 0,00
76 SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 0,00 0,00 0,00
366.572,98 365.907,19 23.466,39 24.132,18 TOTAL S/.
ESP.GAS CONCEPTO
GASTOS

Clasificar los gastos a nivel de tipo de gasto:
Materiales
Mano de Obra
Equipos y Herramientas
Transporte)
Gastos Directos
Gastos Indirectos
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
GASTOS POR TIPO DE GASTO

GASTOS
A. GASTOS DIRECTOS
O1.00 MATERIALES 205.165,63
O2.00 MANO DE OBRA 77.919,35
O3.00 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 24.660,10
O4.00 TRANSPORTE 9.317,60
SUB TOTAL S/. 317.062,68
B. GASTOS ADMINISTRATIVOS O INDIRECTOS
O1.00 GASTOS GENERALES 32.991,38
O2.00 GASTOS SUPERVISION 15.853,13
SUB TOTAL S/. 48.844,51
C. RESUMEN
TOTAL S/. 365.907,19
D. ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE
S/. 366.572,98
S/. 365.907,19
CODIGO PARTIDAS GENERICAS IMPORTE
RELACION VALORIZADA DE INSUMOS UTILIZADOS

Se debe efectuar una relacin por cada uno de los materiales,
insumos y servicios adquiridos, para la ejecucin de la obra o
actividad
*
10. Los egresos que se efecten en estas
obras, deben ser concordantes con el
Presupuesto Analtico aprobado por la
Entidad de acuerdo a la normatividad
vigente; anotndose los gastos de jornales,
materiales, equipos y otros, en Registros
Auxiliares por cada obra que comprenda el
Proyecto.

RELACION VALORIZADA DE INSUMOS UTILIZADOS

RELACION VALORIZADA DE INSUMOS UTILIZADOS
DETALLE Und CANTIDAD P.U. TOTAL
SUB TOTAL MANO DE OBRA S/.
SUB TOTAL MATERIALES S/.
SUB TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/.
SUB TOTAL TRANSPORTE S/.
TOTAL GASTOS DIRECTOS S/.
GASTOS GENERALES S/.
GASTOS DE SUPERVISION S/.
TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/.
TOTAL GASTOS S/.
*
Caratula de la Liquidacin Tcnica Financiera
Resoluciones de Aprobacin del Expediente Tcnico
Actas
Informe de Liquidacin Tcnica Financiera
Panel Fotogrfico
Planos de Repanteo
Cuaderno de Obra
Expediente Tcnico
Informe Final de Obra
Movimiento de Almacen, Partes Diarios, Entre Otros.
Documentacin Contable
Certificados de Control de Calidad
12. Posteriormente a la
liquidacin, se proceder a la
entrega de la obra a la Entidad
respectiva o Unidad Orgnica
especializada, la cual se
encargar de su operacin y
mantenimiento, asegurando el
adecuado funcionamiento de
las instalaciones.