*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE ***

MATERIALES Y ACCESORIOS
EL RASCACIELO S.A.
Av. Nicolas Rebaza 7280
97624104923
NMERO DE
VOUCHER

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

FECHA DE
OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

00

01/11/2014

ASIENTO DE APERTURA

2,404,483.10

03

01/11/2014

POR EL PAGO DE ACCIONISTA

03

01/11/2014

POR EL PAGO DE HONORARIOS

07

01/11/2014

POR EL DEPOSITO A CAJA

03

03/11/2014

POR EL PAGO DE ACCIONISTA

03

03/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

413.71

03

03/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

4,295.20

03

03/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

3,804.32

03

04/11/2014

POR EL PAGO DE PUBLICIDAD

4,295.20

03

04/11/2014

POR EL PAGO DE PUBLICIDAD

3,804.32

03

04/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

03

04/11/2014

POR CHEQUERA

03

08/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

03

08/11/2014

POR EL PAGO

2,171.20

03

10/11/2014

POR EL PAGO

2,374,160.00

03

10/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

2,374,160.00

04

14/11/2014

POR EL COBRO DE LA VENTA

1,124,724.08

04

14/11/2014

POR TRANSFERENCIA A BANCOS

03

16/11/2014

POR PRESTAMO BANCARIO

03

16/11/2014

POR RECEPCION DEL PRESTAMO

03

17/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

03

17/11/2014

POR ADELANTO A CONTADOR

750.00

03

18/11/2014

POR EL PAGO DE LUZ

403.56

03

18/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

03

10

21/11/2014

POR ADELANTO DE VENTAS

03

10

21/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A BANCOS

03

11

22/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

03

11

22/11/2014

POR EL PAGO DE INTERESES

03

12

23/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

03

12

23/11/2014

POR EL PAGO DE RECIBO DE AGUA

03

14

25/11/2014

POR DEPOSITO A BANCOS

04

27/11/2014

POR EL COBRO DE LA VENTA

3,412.30

04

27/11/2014

POR EL COBRO DE LA INICIAL

970,000.00

03

14

28/11/2014

POR EL PAGO A PROVEEDOR

03

15

28/11/2014

POR DEPOSITO A CTA BCP

03

16

29/11/2014

POR LA CANCELACION DE TELEFONO

6,516.90
6,476.60
2,404,523.40
413.71

17.00
17.00
2,171.20

1,124,724.08
1,400,000.00
1,400,000.00
750.00

403.56
300,000.00
300,000.00
47,600.00
47,600.00
174.64
174.64
2,779,560.00

2,779,560.00
973,412.30
1,647.28

Pgina: 1

*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE ***

MATERIALES Y ACCESORIOS
EL RASCACIELO S.A.
Av. Nicolas Rebaza 7280
97624104923
NMERO DE
VOUCHER

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

FECHA DE
OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

03

16

29/11/2014

POR LA EMISION DEL CH/0021911

1,647.28

03

17

30/11/2014

POR LA CANCELACION DE TELEFONO

7,539.55

03

17

30/11/2014

POR LA CANCELACION SEG PLAME

03

17

30/11/2014

N/C. 5829997

03

17

30/11/2014

N/C. 5829997

03

17

30/11/2014

POR LA CANCELACION DE TELEFONO

03

17

30/11/2014

POR LA CANCELACION DE TELEFONO

03

17

30/11/2014

POR CANCELACION IMPUESTO PRED

03

17

30/11/2014

POR CANCELACION IMPUESTO PRED

03

17

30/11/2014

POR COBRANZA Y TRAS DE CH.

03

17

30/11/2014

POR COBRANZA Y TRAS DE CH.

03

17

30/11/2014

POR PAGO DE ITF

03

17

30/11/2014

POR PAGO DE ITF

7,539.55
28.00
28.00
2,800.00
2,800.00
198.00
198.00
7,663.12
7,663.12
571.41
571.41

TOTALES:

11,442,933.37

Pgina: 2

11,442,933.37

MATERIALES Y ACCESORIOS
EL RASCACIELO S.A.
Av. Nicolas Rebaza 7280
97624104923

*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE ***
NOVIEMBRE

OPERACIONES BANCARIAS
N.
VOU.

104111

F.
OPERACIN

MEDIO DE
PAGO

Banco de crdito M.N.

DESC. OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

Cod. Ent. Financiera: 02

N. TRANSACCIN BANCARIA
DE DOCUMENTOS O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

Nmero de cuenta: 194-736373833-0-1

07

01/11/2014

POR EL DEPOSITO A CAJA

0547588

2,404,523.40

0.00

03

03/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

0021901

0.00

413.71

03

03/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

0021902

0.00

4,295.20

03

03/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

0021903

0.00

3,804.32

03

04/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A CAJA

58287338

0.00

17.00

03

08/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

0021904

0.00

2,171.20

03

10/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

0021904

0.00

2,374,160.00

04

14/11/2014

POR TRANSFERENCIA A BANCOS

6547999

1,124,724.08

0.00

03

16/11/2014

POR RECEPCION DEL PRESTAMO

5794868192

1,400,000.00

0.00

03

17/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

0.00

750.00

03

18/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

0003456745

0.00

403.56

03 10

21/11/2014

POR LA TRANSFERENCIA A BANCOS

6548821

300,000.00

0.00

03 11

22/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

5829592

0.00

47,600.00

03 12

23/11/2014

POR TRANSFERENCIA A CAJA

00211908

0.00

174.64

03 14

25/11/2014

POR DEPOSITO A BANCOS

0021910

0.00

49,560.00

03 14

25/11/2014

POR DEPOSITO A BANCOS

0021909

0.00

2,730,000.00

03 15

28/11/2014

POR DEPOSITO A CTA BCP

973,412.30

0.00

03 16

29/11/2014

POR LA EMISION DEL CH/0021911

0003456746

0.00

1,647.28

03 17

30/11/2014

0003456747

0.00

7,539.55

03 17

30/11/2014

POR LA CANCELACION DE
TELEFONO
N/C. 5829997

0003456747

0.00

28.00

03 17

30/11/2014

POR LA CANCELACION DE
TELEFONO

0003456747

0.00

2,800.00

Pgina: 1

MATERIALES Y ACCESORIOS
EL RASCACIELO S.A.
Av. Nicolas Rebaza 7280
97624104923

*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE ***
NOVIEMBRE

OPERACIONES BANCARIAS
N.
VOU.

104111

F.
OPERACIN

MEDIO DE
PAGO

DESC. OPERACIN

Banco de crdito M.N.

SALDOS Y MOVIMIENTOS

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

Cod. Ent. Financiera: 02

N. TRANSACCIN BANCARIA
DE DOCUMENTOS O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

Nmero de cuenta: 194-736373833-0-1

0003456747

0.00

198.00

30/11/2014

POR CANCELACION IMPUESTO

PRED
POR COBRANZA Y TRAS DE CH.

0003456747

0.00

7,663.12

30/11/2014

POR PAGO DE ITF

0003456748

0.00

571.41

03 17

30/11/2014

03 17
03 17

Pgina: 2

SUB TOTAL:

6,202,659.78

5,233,796.99

TOTALES:

6,202,659.78

5,233,796.99