HOJA DE TRABAJO N 0 7

FORMATO 1.2 - LIBRO CAJA Y BANCOS

Apellidos y Nombres : ..................................................... Grado y Seccin: 4 .
Especialidad : .. Asignatura: .
ro!. "orge Almeyda A.

#a Empresa $omercial %E&N'SS' con %($ )*+4,-.4,/* 0 (bicada en $alle el %12uri N
))/ 3 $4inc4a Alta. $uya acti5idad principal es : 6enta de arte!actos Electrodom7stico . %egistra
en el #ibro $a8a y 9ancos : ;etalle de los mo5imientos de la $uenta $orriente. Se tiene la
siguiente in!ormacin 0 correspondiente al mes de Agosto del <*)4.
INFORMACIN COMPLEMENTARIA.
3 =actura por $obrar N *) 3 *+/. a >ienda %A?@N 0 por la cantidad de sA..,. .**
3 =actura por agar N *) 3 *.)/ a >ienda >';'S S'N ?BS $#BEN>ES 0 por
la cantidad de sA.4,. .**
CONSIDERACIONES AL REGISTRAR LAS OPERACIONES .
- $uenta $orriente de la empresa : N A3 *)+,/-/- A 9anco BnterbanC
3 Al calcular los porcenta8es Due te pide la pr1ctica 0 redondearlo al cent7simo
Sald I!"#"al al 01 d$ A%&' d$l 201( &).*+,00 .00
OPERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 201(
*/ A*.A<*)4 Se reali2a el deposito N **<* en la $uenta $orriente de la empresa la cantidad de
sA. -/*.**
)+A*.A<*)4 Se gira $4eDue N ***).) 0 para pago por la compra de mercaderEas a $omercial
%'SA#ES0 segFn =A.**)3 *++.0 sA. //*.**
)<A*.A<*)4 Nos depositan el -/G de la =A. N *) : *+/. 3 depsito N **<) en la cuenta
corriente de la empresa.
<HAA*.A<*)4 Se gira c4eDue N ***).< para pago del //./ G de la =A. .)/
APRENDI-AJE ESPERADO : Bnterpreta y registra en el #ibro $a8a y 9ancos 3 ;etalle
de los mo5imientos de la $uenta $orriente. $onsiderando los conocimientos b1sicos.
ACTI.IDAD DEL ED/CANDO : %egistrar en el =ormato ).< las operaciones Due
detalla en el presente documento .
F01a' 1.2
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MO.IMIENTOS DE LA C/ENTA CORRIENTE
PERIODO 2 333333333333333333..
R/C 2 3333333333333333333
APELLIDOS Y NOMBRES+ DENOMINACIN O RA-N SOCIAL 2 3333333333333333333
ENTIDAD FINANCIERA 2 3333333333333333333.
CDIGO DE LA C/ENTA CORRIENTE 2 3333333333333333333.
N4M.
CORRELAT.
DEL REGIS.
O COD+
4NICO DE
LA OPERAC.
FECHA DE
LA OPERAC.
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1 )
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES ,
DENOM. O RAZN SOCIAL
NMERO
DE
TRANSAC.
BANC , DE
DOCUM.
SUST. O
DE CIRL.
INT.DE LA
OPER.
CDIGO DENOMINACI5ON
DE/DOR
S).
ACREEDOR
S).
SUMA
SALDO PRXIMO
MES
TOTAL