AUXILIAR DE FONDO FIJO CUENTA: 1000

SUBCUENTA: 1100
FECHA COMPROBANTE CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/1/2014 efectivo Apertura de fondo C$ 3,000.00 C$ 3,000.00
1/5/2014 55 35 C$ 2,965.00
1/10/2014 8 24 C$ 2,941.00
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO
RECIBO DE CAJA CHICA
DIA MES AO
NO
PAGUESE: LA CANTIDAD DE :
EN CONCEPTO DE :
RECIBIDO POR:
FIRMA
NOMBRE
CDULA AUTORIZADO POR:
TELFONO
DIRECCIN NOMBRE
FIRMA
RECIBO DE CAJA CHICA
DIA MES AO
NO
PAGUESE: LA CANTIDAD DE :
EN CONCEPTO DE :
RECIBIDO POR:
FIRMA
NOMBRE
CEDULA AUTORIZADO POR:
TELEFONO
DIRECCION NOMBRE
FIRMA
0
VALE PROVISIONAL
DIA MES AO
Entregue a:
La Cantidad: Valor En Letras:
EnConcepto De:
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
DETALLLE DE FONDO FIJO
FECHA NO COMPROBANTE CONCEPTO VALOR
1/5/2014 55 Pago de tren de aseo C$ 35.00
1/10/2014 8 Compra de agua C$ 24.00
Total De Gasto C$ 59.00
Mas Efectivo Del Fondo C$ 2,941.00
Fondo Asignado C$ 3,000.00
COMERCIO INTE S.A
NICARAGUA
ARQUEO DE CAJA
(sorpresivo)
CUSTODIO ROMMEL REYES Fecha:19/02/2014
Hora :09:05a.m.
DENOMINACION CANTIDAD IMPORTE
BILLETES DE C$ 500.00
BILLETES DE C$ 200.00
BILLETES DE C$ 100.00
BILLETES DE C$ 50.00
BILLETES DE C$ 20.00
BILLETES DE C$ 10.00
MONEDAS DE C$ 5.00
MONEDAS DE C$ 1.00
MONEDAS DE C$ 0.50
MONEDAS DE C$ 0.10
TOTAL DEL EFECTIVO
DEPOSITOS CERTIFICADOS (Ver detalles)
CHEQUES AL COBRO (Ver detalles)
VALES PROVICIONALES (Ver detalles)
GASTOS DOCUMENTADOS (Ver detalles)
PAGOS PENDIENTES DE COBRO (Ver detalles)
OTROS VALORES
TOTAL EFECTIVO Y VALORES
MONTO DEL FONDO SUJETO AL ARQUEO
DIFERENCIA (FALTANTE O SOBRANTE)
OBSERVACIONES:
CERTIFICO QUE LOS VALORES DETALLADOS EN ESTA CEDULA TANTO EN EFECTIVO COMO EN
DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Y CORRESPONDEN AL FONDO DE CAJA CHICA PARA SER ARQUEADO EN MI PRESENCIA Y QUE
ESTOS FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SASTIFACCION.
RESPONSABLE DEL FONDO REVISADO POR AUTORIZADO POR
REYES CONTABILIDAD GERENTE GENERAL
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CLIENTE: Fecha / /
DIRECCION:
CANT DESCRIPCIN P.UNIT TOTAL
SUBTOTAL
IMPUESTO
TOTAL C$
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
Favor revice su mercaderia , no aceptamos devoluciones.
FACTURA COMERCIAL
CLIENTE: FECHA / /
DIRECCIN:
CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
FACTURA COMERCIAL
CLIENTE: FECHA / /
DIRECCIN:
CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
Cheque No
RETENIDO A: SE LE HA RETENIDO EL
SOBRE UN MONTO DE : SOBRE UN MONTO DE C$
POR CONCEPTO DE :
Segn Decreto Ministerial
Managua de del 20
RETENEDOR RECIBIDO POR
Cheque No
RETENIDO A: SE LE HA RETENIDO EL
SOBRE UN MONTO DE : SOBRE UN MONTO DE C$
POR CONCEPTO DE :
Segn Decreto Ministerial
Managua de del 20
RETENEDOR RECIBIDO POR