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LA PRACTICA HACE AL MAESTRO

ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012


DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
CAJA 90,"00.00
IR PAGADO X ANTICIPADO 2! 1,#00.00
COSTO DE VENTA 2,000.00
VENTAS
RETENCION X PAGAR IVA 15!
ALMACEN
VENTA DE CONTADO DE MERCADERIA POR C$ %0,000 MAS IMPUESTOS DE LE& S'FACTURA # 01
TOTAL 124,000.00
CAJA 1,092.50
COSTO DE VENTA %0.00
VENTAS
RETENCION X PAGAR IVA 15!
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
ASIENTO DE DIARIO # 0
ASIENTO DE DIARIO # 0"
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
ALMACEN
VENTA DE CONTADO DE MERCADERIA POR C$ 950 MAS IMPUESTOS DE LE& S'FACTURA # 02
TOTAL 1,472.50
ALMACEN 5,21(.9
VENTAS 1,0"."%
RETENCION X PAGAR IVA 15! 1,95#.52
CAJA 2#0.%#
IR PAGADO X ANTICIPADO 2!
COSTO DE VENTA
DEVOLUCION DE MERCADERIA POR VALOR DE C$15,000 S'NOTA DE CREDITO # 01
TOTAL 20,478.25
GASTOS ACUMULADOS X PAGAR 2,00.00
BANCOS
ASIENTO DE DIARIO # 05
ASIENTO DE DIARIO # 0#
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
CANCELAMOS CON CHEQUE # 0 FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA
TOTAL 2,300.00
BANCOS (#,(5.#
CAJA
DEPOSITAMOS EL EFECTIVO EN CAJA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO
TOTAL 76,753.36
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS 1%,000.00
EQUIPO DE REPARTO 0,000.00
IVA PAGADO X ANTICIPADO ",500.00
BANCOS
COMPRA DE VEHICULO PARA REPARTO, PTMO OTORGADO AL GERENTE GENERAL PARA LA
COMPRA DE CAMIONETA PARA SU USO, SEG)N C* # 0".
TOTAL 172,500.00
ASIENTO DE DIARIO # 0(
ASIENTO DE DIARIO # 0%
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
CAJA #%,%00.00
CUENTAS X COBRAR CLIENTES
RECIBIMOS CANCELACION DE NUESTRA CUENTA X COBRAR DE NUESTRO CLIENTE
TOTAL 68,800.00
ALMACEN 520,000.00
IVA PAGADO X ANTICIPADO (%,000.00
PROVEEDORES
COMPRAMOS MERCADERIA A NUESTRO PROVEEDOR +EL QUE SI COBRA+
TOTAL 598,000.00
ALMACEN 500.00
CAJA
ASIENTO DE DIARIO # 09
ASIENTO DE DIARIO # 10
ASIENTO DE DIARIO # 11
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
CANCELACION DE FLETE X TRASLADO DE MERCADERIA
TOTAL 500.00
PROVEEDORES %0,000.00
IVA PAGADO X ANTICIPADO
ALMACEN
DEVOLUCION DE MERCADERIA COMPRADA A NUESTRO PROVEEDOR X ENCONTRARSE EN MAL
ESTADO SEG)N NOTA DE DEBITO # 01
TOTAL 80,000.00
CAJA CHICA'JUAN TORO 5,000.00
CAJA
APERTURAMOS FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE C$ 1,000
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 12
ASIENTO DE DIARIO # 1
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
PROVEEDORES (1%,%00.00
DESCUENTOS S'COMPRAS
BANCOS
CANCELAMOS CUENTA X PAGAR A NUESTRO PROVEEDORES AL MISMO TIEMPO CONTABILI,AMOS
DESCUENTOS OTORGADO X ELLOS DEL (!
TOTAL 718,800.00
CAJA 21",(00.00
IR PAGADO X ANTICIPADO 2! ,%00.00
COSTO DE VENTA %0,000.00
DESCUENTO S'VENTAS 10,000.00
VENTAS
RETENCION X PAGAR IVA 15!
ALMACEN
CONTABILI,AMOS VENTAS POR C$ 200,000.00 SEG)N FACTURA # 0 AL MISMO TIEMPO OTORGAMOS
ASIENTO DE DIARIO # 1"
ASIENTO DE DIARIO # 15
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
DESCUENTO DEL 5!
TOTAL 308,500.00
BANCOS 1,"((,500.00
COMISION BANCARIA 22,500.00
PTMOS X PAGAR A LARGO PLA,O
CONTABILI,AMOS PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE C$ 1,500,000.00 A UN PLA,O DE 5 A-OS
TOTAL 1,500,000.00
PROPIEDAD 1,000,000.00
CAJA
DOCUMENTOS X PAGAR
ASIENTO DE DIARIO # 1#
ASIENTO DE DIARIO # 1(
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
CONTABILI,AMOS COMPRA DE ACTIVO FIJO .PROPIEDAD/
TOTAL 1,000,000.00
CUENTAS X COBRAR CLIENTES "5,000.00
COSTO DE VENTA 120,000.00
ALMACEN
VENTAS
RETENCION X PAGAR IVA 15!
CONTABILI,AMOS VENTA AL CREDITO SEG)N FACTURA # 0"
TOTAL 465,000.00
CAJA 5#5,000.00
IR PAGADO X ANTICIPADO 2! 10,000.00
COSTO DE VENTA 200,000.00
ALMACEN
ASIENTO DE DIARIO # 1%
ASIENTO DE DIARIO # 19
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
VENTAS
RETENCION X PAGAR IVA 15!
CONTABILI,AMOS VENTA DE CONTADO FACTURA # 05
TOTAL 775,000.00
GASTO DE VENTA
VIATICOS 1(5.00
PAPELERIA 100.00
AGUA POTABLE (5.00
TELEFONOS 15.00
COMBUSTIBLE 2(0.00
GASTO DE ADMINISTRACION
VIATICOS 1(5.00
PAPELERIA 100.00
AGUA POTABLE (5.00
TELEFONOS 15.00
COMBUSTIBLE 2(0.00
ASIENTO DE DIARIO # 20
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
BANCOS
CONTABILI,AMOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA X GASTOS MENORES
TOTAL 1,510.00
GASTO DE VENTA
PUBLICIDAD 5,000.00
IVA PAGADO X ANTICIPADO 5,250.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CONTABILI,AMOS GASTO DE PUBLICIDAD PAGADO CON CHEQUE
TOTAL 40,250.00
BANCOS 200,000.00
CUENTAS X COBRAR CLIENTES
CONTABILI,AMOS ABONO A CUENTA DE NUESTRO CLIENTES
ASIENTO DE DIARIO # 21
ASIENTO DE DIARIO # 22
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
TOTAL 200,000.00
RETENCIONES X PAGAR IR 2! %00.00
CAJA
CONTABILI,AMOS DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE IR
TOTAL 800.00
DOCUMENTOS X PAGAR 200,000.00
BANCOS
CANCELACION DE DOCUMENTOS X PAGAR CON CHEQUE
TOTAL 200,000.00
BANCOS (,200.00
CAJA
ASIENTO DE DIARIO # 2
ASIENTO DE DIARIO # 2"
ASIENTO DE DIARIO # 25
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
DEPOISITAMOS C$ (,200 DE CAJA PARA EL BANCO QUEDANDO UN SALDO EN CAJA DE C$ 5,000.00
TOTAL 37,200.00
GASTOS DE VENTA
SALARIOS 12,(50.00
INSS PATRONAL 2,0"0.00
INATEC 255.00
VACACIONES 1,0#2.50
TRECEAVO MES 1,0#2.50
GASTOS DE ADMINISTRACION
SALARIOS 2,(50.00
INSS PATRONAL 5,2"0.00
INATEC #55.00
VACACIONES 2,(29.1#
TRECEAVO MES 2,(29.1#
BANCOS
RETENCION IR SALARIAL X PAGAR
ASIENTO DE DIARIO # 2#
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
RETENCION INSS LABORAL X PAGAR
GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
INSS PATRONAL
INATEC
VACACIONES
TRECEAVO MES
CONTABIL,AMOS PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL MISMO TIEMPO
PROVISIONAMOS VACACIONES & AGUINALDO.
TOTAL 61,273.32
CUENTA X COBRAR EMPLEADOS 200.00
OTROS INGRESOS
CONTABILI,AMOS FALTANTE DE CAJA CHICA
TOTAL 200.00
ASIENTO DE DIARIO # 2(
ASIENTO DE DIARIO # 2%
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
GASTO DE VENTA
PROVISION DE INDEMNI,ACION 1,0#2.50
GASTO DE ADMINISTRACION
PROVISION DE INDEMNI,ACION 2,(29.1#
GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
CONTABILI,AMOS PROVISION DE INDEMNI,ACION PROPORCIONAL
TOTAL 3,791.66
GASTO DE VENTA
PROVISION SER. BASICOS .ENACAL/ 225.00
PROVISION SER. BASICOS .ENITEL/ 1"5.00
PROVISION SER. BASICOS .DISNORTE/ 1,250.00
GASTO DE ADMINISTRACION
PROVISION SER. BASICOS .ENACAL/ 225.00
PROVISION SER. BASICOS .ENITEL/ 1"5.00
PROVISION SER. BASICOS .DISNORTE/ 1,250.00
GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
ASIENTO DE DIARIO # 29
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
CONTABILI,AMOS PROVISION PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ENERGIA & TELEFONOS
TOTAL 3,240.00
GASTO DE ADMINISTRACION
IMPUESTOS & TASA .ANTICIPO IR 1!/ 10,5(9.0(
IR PAGADO X ANTICIPADO 0! ",5#0.0(
IR PAGADO X ANTICIPADO 2!
CONTABILI,AMOS PROVISION DE DECLARACION ANTICIPO IR CON SALDO A FAVOR
TOTAL 15,139.14
GASTOS DE ADMINISTRACION
IMPUESTOS & TASA .IMI ALCALDIA 1!/ 10,5(9.0(
IMPUESTO IMI X PAGAR ALCALDIA
CONTABILI,AMOS PROVISION DE DECLARACION IMI ALCALDIA 1! SOBRE VENTAS NETAS
TOTAL 10,579.07
ASIENTO DE DIARIO # 0
ASIENTO DE DIARIO # 1
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DEBE
GASTOS DE VENTA 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 500.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 9,000.00
BANCOS
CANCELAMOS CON CHEQUE # 01 RENTA DE OFICINA POR 10 MESES COMPRENDIDOS DEL MES
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
TOTAL 10,000.00
GASTOS DE VENTA 2,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,500.00
BANCOS
RETENCIONES X PAGAR IR 2!
CANCELAMOS CON CHEQUE # 02 REMODELACION DEL LOCAL ARRENDADO
TOTAL 5,000.00
ASIENTO DE DIARIO # 01
ASIENTO DE DIARIO # 02
GASTOS DE ADMINISTRACION
IMPUESTOS & TASA .PAGO DE BASURA/ (50.00
IMPUESTO IMI X PAGAR ALCALDIA
CONTABILI,AMOS PROVISION DE PAGO DE BASURA DEL MES DE JUNIO'12
TOTAL 750.00
SUMAS IGUALES 5,006,837.30
ASIENTO DE DIARIO # 2
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
%0,000.00
12,000.00
2,000.00
124,000.00
950.00
1"2.50
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
%0.00
1,472.50
15,000.00
2#0.%#
5,21(.9
20,478.25
2,00.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
2,300.00
(#,(5.#
76,753.36
1(2,500.00
172,500.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
#%,%00.00
68,800.00
59%,000.00
598,000.00
500.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
500.00
10,"".(%
#9,5#5.22
80,000.00
5,000.00
5,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
50,1#.00
##%,"%".00
718,800.00
200,000.00
2%,500.00
%0,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
308,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
%00,000.00
200,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
1,000,000.00
120,000.00
00,000.00
"5,000.00
465,000.00
200,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
500,000.00
(5,000.00
775,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
1,510.00
1,510.00
9,550.00
(00.00
40,250.00
200,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
200,000.00
%00.00
800.00
200,000.00
200,000.00
(,200.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
37,200.00
"1,#1".5%
1,0"1.##
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
2,%".(#
(,2%0.00
910.00
,(91.##
,(91.##
61,273.32
200.00
200.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
,(91.##
3,791.66
,2"0.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
3,240.00
15,19.1"
15,139.14
10,5(9.0(
10,579.07
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ASIENTOS DE DIARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
HABER
10,000.00
DE JUNIO 2012 AL MES DE ABRIL DEL 201
10,000.00
",900.00
100.00
5,000.00
(50.00
750.00
5,006,837.30
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES
NOMRE DE LA CUENTA RE" DEE HAER DEE HAER
ACTIVOS CIRCULANTE 1,615,500.00 3,853,334.18 2,872,691.94
CAJA - 940,253.36 935,253.36
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 90,400.00
VENTA DE CONTADO FACT# 02 A/D # 04 1,092.50
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 260.86 15,000.00
DEPOSITO DE EFECTIVO AL BANCO A/D # 0 6,53.36
CANCELACION DE CUENTA ! COBRAR A/D # 09 68,800.00
CANC. TRANSPORTE MERCADERIA A/D # 11 500.00
APERTURA DE FONDO CA"A C#ICA A/D # 13 5,000.00
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 214,00.00
COMPRA DE PROPIEDAD A/D # 1 800,000.00
VENTA DE CONTADO S/FACT# 05 A/D # 19 565,000.00
CANCELAMOS IR ! PA$AR 2& A/D # 23 800.00
DEPOSITO AL BANCO DE CA"A A/D # 25 3,200.00
CAJA CHICA (DON TORO) - 5,000.00 -
APERTURA DE FONDO CA"A C#ICA A/D # 13 5,000.00
ANCOS 1,250,400.00 1,791,453.36 1,140,858.58
CANC. RENTA OFICINA A/D # 01 10,000.00
CANC. REMODELACION LOCA A/D # 02 4,900.00
CANC. FACTURA DE ENER$IA A/D # 06 2,300.00
DEPOSITO DE EFECTIVO AL BANCO A/D # 0 6,53.36
COMPRA DE CAMIONETA REPARTO A/D # 08 12,500.00
CANCELACION CTA A PROVEEDORES A/D # 14 668,484.00
PTMO OTRO$ADO POR EL BANCO A/D # 16 1,4,500.00
REEMB. CA"A C#ICA 'VIATICOS( A/D # 20 1,510.00
$ASTO ! PUBLICIDAD '$TO VTA( A/D # 21 39,550.00
CANCELACION DE CUENTA ! COBRAR A/D # 22 200,000.00
CANCELAMOS DOCUMENTOS ! P$AR A/D # 24 200,000.00
DEPOSITO AL BANCO DE CA"A A/D # 25 3,200.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'SALARIOS( A/D # 26 41,614.58
AL!ACEN 296,300.00 525,717.39 501,945.22
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 32,000.00
VENTA DE CONTADO FACT# 02 A/D # 04 380.00
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 5,21.39
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO A/D # 10 520,000.00
CANC. TRANSPORTE MERCADERIA A/D # 11 500.00
DEVOLUCION SOBRE COMPRA A/D # 12 69,565.22
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 80,000.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 120,000.00
VENTA DE CONTADO S/FACT# 05 A/D # 19 200,000.00
CUENTAS " CORAR 68,800.00 345,000.00 268,800.00
CANCELACION DE CUENTA ! COBRAR A/D # 09 68,800.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 345,000.00
CANCELACION DE CUENTA ! COBRAR A/D # 22 200,000.00
CUENTAS " CORAR E!#LEADOS 138,200.00 -
COMPRA DE CAMIONETA REPARTO A/D # 08 138,000.00
CONT. FALTANTE DE CA"A C#ICA A/D # 2 200.00
IR #A$ADO " ANTICI#ADO 2% - 15,400.00 15,400.00
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 1,600.00
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 260.86
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 3,800.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 10,000.00
PROVISION DE DECL. ANTICIPO IR 1& A/D # 30 15,139.14
IVA #A$ADO " ANTICI#ADO 87,750.00 10,434.78
COMPRA DE CAMIONETA REPARTO A/D # 08 4,500.00
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO A/D # 10 8,000.00
DEVOLUCION SOBRE COMPRA A/D # 12 10,434.8
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES
NOMRE DE LA CUENTA RE" DEE HAER DEE HAER
$ASTO ! PUBLICIDAD '$TO VTA( A/D # 21 5,250.00
IR #A$ADO " ANTICI#ADO 30% 4,560.07 -
PROVISION DE DECL. ANTICIPO IR 1& A/D # 30 4,560.0
ACTIVOS &IJOS 25,000.00 1,030,000.00 -
!OILIARIO ' EUI#O O&ICINA 25,000.00
E(UI#O DE RE#ARTO 30,000.00 -
COMPRA DE CAMIONETA REPARTO A/D # 08 30,000.00
#RO#IEDAD 1,000,000.00 -
COMPRA DE PROPIEDAD A/D # 1 1,000,000.00
ACTIVOS DI&ERIDOS 9,000.00 -
$ASTOS #A$ADOS " ANTICI#ADO 9,000.00 -
CANC. RENTA OFICINA A/D # 01 9,000.00
#ASIVO CIRCULANTE 203,100.00 1,003,856.52 997,461.97
#ROVEEDORES 200,800.00 798,800.00 598,000.00
COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO A/D # 10 598,000.00
DEVOLUCION SOBRE COMPRA A/D # 12 80,000.00
CANCELACION CTA A PROVEEDORES A/D # 14 18,800.00
$ASTOS ACU!ULADOS " #$AR 2,300.00 2,300.00 22,804.98
CANC. FACTURA DE ENER$IA A/D # 06 2,300.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INSS PATRONAL( A/D # 26 ,280.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INATEC( A/D # 26 910.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'VACACIONES( A/D # 26 3,91.66
PLANILLAS 1)) "UNIO TRECEAVO MES( A/D # 26 3,91.66
PROVISION DE INDEMNI*ACION A/D # 28 3,91.66
PROV. SERV. BASICOS 'ENACAL ENITEL + DISNORA/D # 29 3,240.00
RETENCION " #A$AR IR 2% - 800.00 800.00
CANC. REMODELACION LOCA A/D # 02 100.00
$ASTO ! PUBLICIDAD '$TO VTA( A/D # 21 00.00
CANCELAMOS IR ! PA$AR 2& A/D # 23 800.00
RETENENCION " #A$AR IVA 15% - 1,956.52 160,642.50
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 12,000.00
VENTA DE CONTADO FACT# 02 A/D # 04 142.50
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 1,956.52
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 28,500.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 45,000.00
VENTA DE CONTADO S/FACT# 05 A/D # 19 5,000.00
RETENCION IR SALARIAL " #A$AR - 1,041.66
PLANILLAS 1)) "UNIO 'SALARIOS( A/D # 26 1,041.66
RETENCION INSS LAORAL " #A$AR - 2,843.76
PLANILLAS 1)) "UNIO 'SALARIOS( A/D # 26 2,843.6
DOCU!ENTOS " #A$AR - 200,000.00 200,000.00
COMPRA DE PROPIEDAD A/D # 1 200,000.00
CANCELAMOS DOCUMENTOS ! P$AR A/D # 24 200,000.00
I!#UESTOS " #A$AR I!I 1% ALCALDIA - - 11,329.07
PROVISION DE DECL. IMI 1& ALCALDIA A/D # 31 10,59.0
PROVISION DE BASURA ALCALDIA A/D # 32 50.00
#ASIVO &IJO - 1,500,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES
NOMRE DE LA CUENTA RE" DEE HAER DEE HAER
#RESTA!OS A LAR$O #LA)O - - 1,500,000.00
PTMO OTRO$ADO POR EL BANCO A/D # 16 1,500,000.00
CA#ITAL 1,437,400.00 - -
CA#ITAL SOCIAL 1,437,400.00
IN$RESOS 13,043.48 1,080,950.00
VENTAS 13,043.48 1,080,950.00
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 80,000.00
VENTA DE CONTADO FACT# 02 A/D # 04 950.00
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 13,043.48
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 200,000.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 300,000.00
VENTA DE CONTADO S/FACT# 05 A/D # 19 500,000.00
DESCUENTO S*VENTAS 10,000.00 -
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 10,000.00
COSTOS - 432,380.00 5,217.39
COSTO DE VENTA - 432,380.00 5,217.39
VENTA DE CONTADO FACT# 01 A/D # 03 32,000.00
VENTA DE CONTADO FACT# 02 A/D # 04 380.00
DEVOLUCION DE MERCADERIA A/D # 05 5,21.39
VENTAS SE$%N FACTURA # 03 A/D # 15 80,000.00
VENTA AL CREDITO S/FACT# 04 A/D # 18 120,000.00
VENTA DE CONTADO S/FACT# 05 A/D # 19 200,000.00
DESCUENTOS SORE CO!#RAS - 50,316.00
CANCELACION CTA A PROVEEDORES A/D # 14 50,316.00
$ASTOS O#ERATIVOS - 132,723.12 -
$ASTOS DE VENTA - 58,607.50 -
CANC. RENTA OFICINA A/D # 01 500.00
CANC. REMODELACION LOCA A/D # 02 2,500.00
REEMB. CA"A C#ICA 'VIATICOS( A/D # 20 15.00
REEMB. CA"A C#ICA 'PAPELERIA( A/D # 20 100.00
REEMB. CA"A C#ICA 'A$UA POTABLE( A/D # 20 5.00
REEMB. CA"A C#ICA 'TELEFONO( A/D # 20 135.00
REEMB. CA"A C#ICA 'COMBUSTIBLE( A/D # 20 20.00
$ASTO ! PUBLICIDAD '$TO VTA( A/D # 21 35,000.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'SALARIOS( A/D # 26 12,50.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INSS PATRONAL( A/D # 26 2,040.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INATEC( A/D # 26 255.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'VACACIONES( A/D # 26 1,062.50
PLANILLAS 1)) "UNIO 'TRECEAVO MES( A/D # 26 1,062.50
PROVISION DE INDEMNI*ACION A/D # 28 1,062.50
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'ENACAL( A/D # 29 225.00
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'ENITEL( A/D # 29 145.00
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'DISNORTE( A/D # 29 1,250.00
$ASTOS DE AD!INISTRACION - 74,115.62 -
CANC. RENTA OFICINA A/D # 01 500.00
CANC. REMODELACION LOCA A/D # 02 2,500.00
REEMB. CA"A C#ICA 'VIATICOS( A/D # 20 15.00
REEMB. CA"A C#ICA 'PAPELERIA( A/D # 20 100.00
REEMB. CA"A C#ICA 'A$UA POTABLE( A/D # 20 5.00
REEMB. CA"A C#ICA 'TELEFONO( A/D # 20 135.00
REEMB. CA"A C#ICA 'COMBUSTIBLE( A/D # 20 20.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'SALARIOS( A/D # 26 32,50.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INSS PATRONAL( A/D # 26 5,240.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MES
NOMRE DE LA CUENTA RE" DEE HAER DEE HAER
PLANILLAS 1)) "UNIO 'INATEC( A/D # 26 655.00
PLANILLAS 1)) "UNIO 'VACACIONES( A/D # 26 2,29.16
PLANILLAS 1)) "UNIO 'TRECEAVO MES( A/D # 26 2,29.16
PROVISION DE INDEMNI*ACION A/D # 28 2,29.16
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'ENACAL( A/D # 29 225.00
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'ENITEL( A/D # 29 145.00
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS 'DISNORTE( A/D # 29 1,250.00
PROVISION DE DECL. ANTICIPO IR 1& A/D # 30 10,59.0
PROVISION DE DECL. IMI 1& ALCALDIA A/D # 31 10,59.0
PROVISION DE BASURA ALCALDIA A/D # 32 50.00
$ASTOS DE &INANCIEROS - 22,500.00 -
CO!ISIONES ANCARIAS 22,500.00 -
PTMO OTRO$ADO POR EL BANCO A/D # 16 22,500.00
OTROS IN$RESOS - - - 200.00
CONT. FALTANTE DE CA"A C#ICA A/D # 2 200.00
SU!AS I$UALES +++ C,1,640,500.00 +++ +++
DI&ERENCIAS - -
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDO AL "INAL
DEE HAER
2,596,142.24
5,000.00
5,000.00
1,900,994.78
320,072.17
145,000.00
138,200.00
-
77,315.22
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDO AL "INAL
DEE HAER
4,560.07
1,055,000.00
25,000.00
30,000.00
1,000,000.00
9,000.00
9,000.00
196,705.45
-
22,804.98
-
158,685.98
1,041.66
2,843.76
-
11,329.07
1,500,000.00
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDO AL "INAL
DEE HAER
1,500,000.00
1,437,400.00
1,437,400.00
1,067,906.52
1,067,906.52
10,000.00
10,000.00
427,162.61
427,162.61
50,316.00
50,316.00
132,723.12
58,607.50
74,115.62
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALAN!A DE COMPROACION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
SALDO AL "INAL
DEE HAER
22,500.00
22,500.00
200.00
+++ C,4,252,527.97
-
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
IN$RESOS " VENTAS
VENTAS BRUTAS 1,06,906.52
DESCUENTOS SOBRE/VENTAS 10,000.00
VENTAS NETAS +++
COSTOS
COSTO DE VENTAS 42,162.61
DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 50,316.00
COSTO NETO 376,846.61
UTILIDAD RUTA 681,059.91
$ASTOS O#ERATIVOS
$ASTOS DE VENTA 58,60.50
$ASTOS DE ADMINISTRACION 4,115.62
TOTAL $ASTOS O#ERATIVOS 132,723.12
$ASTOS &INANCIEROS 22,500.00
COMISION BANCARIA 22,500.00
OTROS IN$RESOS 200.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICION 526,036.79
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
ACTIVOS CIRCULANTES #ASIVOS CIRCULANTES
CA"A 5,000.00 $ASTOS ACUMULADOS ! PA$AR
CA"A C#ICA 5,000.00 RETENCION IVA ! PA$AR 15&
BANCOS 1,900,994.8 RETENCION IR SALARIAL
ALMACEN 320,02.1 RETENCION INSS LABORAL
CUENTAS ! COBRA CLIENTES 145,000.00 IMPUESTO ! PA$AR IMI ALCALDIA
CUENTAS ! COBRA EMPLEADOS 138,200.00 TOTAL CIRCULANTES
IVA PA$ADO ! ANTICIPADO ,315.22
IR PA$ADO ! ANTICIPADO 30& 4,560.0 #ASIVOS &IJOS
TOTAL CIRCULANTES 2,596,142.24 PTMOS A LAR$O PLA*O
TOTAL FI"OS
ACTIVOS &IJOS
MOBILIARIO + E)UIPO OFICINA 25,000.00 CA#ITAL
E)UIPO DE REPARTO 30,000.00 CAPITAL SOCIAL
PROPIEDAD 1,000,000.00 UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
TOTAL FI"OS 1,055,000.00 TOTAL CAPITAL
ACTIVOS DI&ERIDOS
$ASTOS PA$ADOS ! ANTICIAPA 9,000.00
TOTAL DIFERIDOS 9,000.00
TOTAL ACTIVOS +++ TOTAL #ASIVO - CA#ITAL
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO
ALANCE GENERAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012
CI"RAS E#PRESADAS EN CORDOAS
22,804.98
158,685.98
1,041.66
2,843.6
11,329.0
196,05.45
1,500,000.00
1,500,000.00
1,43,400.00
526,036.9
1,963,436.9
+++ -