FACTURAS VENTAS

DICIEMBRE

N Orden

Empresa

2013
Total

Fecha

Neto

IVA

$241618

01/DIC.

140 SAAM S.A.

$197109

01/DIC.

141 SAAM S.A.

$203040

$38578

$413294

02/DIC.

142 SAAM S.A.

$165638

$31471

$ 2249100

24/DIC.

139 SAAM S.A.

$347306

$65988

143 SAMEX

$1890000

$359100

$157239

144 SAAM S.A.

145 SAAM S.A.

$132134

$25105

TOTAL:

$520242

A PAGAR IVA :

$232002

PAGADO

Observaciones

FACTURAS VENTAS ENERO

2014
Total

N Orden

Empresa

01/146

SAAM S.A.

699211

132850

832061

3-Jan

02 / 147

SAAM S.A.

528538

100422

628960

21-Jan

1227749

233272

1461021

TOTAL:
A PAGAR IVA :

Neto

Fecha

IVA

195999

FACTURAS COMPRAS

FEBRERO

N Orden

FECHA

2014

N FACTURA

1 31-DIC.

PROVEEDOR
85942 COMERCIAL SAN

96709380-7

1/31/2014

55610 SOCIEDAD COMERCIAL S&M Y

76353520-7

1/31/2014

52247 ACF S.A.

76374420-5

1/31/2014

2/1/2014

2/3/2014

23161 YOLANDA INES BRITO POBLETE

6997526-7

2/3/2014

23160 YOLANDA INES BRITO POBLETE

6997526-7

2/4/2014

3,854 CONTROLNET

76106921-7

2/4/2014

58,473,598 SODIMAC S.A.

96792430-K

10

2/12/2014

44,399,178 ADMIN. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA

76134941-4

11

2/14/2014

117,079 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA

76066080-9

12

2/14/2014

117,072 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA

76066080-9

13

2/15/2014

14

2/15/2014

15

2/15/2014

16

2/15/2014

17

2/16/2014

17,430,253 ENTEL

96806980-2

18

2/16/2014

44,296,753 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

19

2/18/2014

331,558 VITEPAL

88811100-K

20

2/18/2014

8755250 IMPERIAL

76821330-5

21

2/18/2014

8755484 IMPERIAL

76821330-5

22

2/19/2014

44343083 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

23

2/20/2014

58473884 SODIMAC S.A.

96792430-K

24

2/20/2014

25

2/20/2014

26

2/22/2014

58473940 SODIMAC S.A.

96792430-K

27

2/25/2014

44388833 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

28

2/25/2014

29

2/26/2014

44375023 ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

30

2/27/2014

44385899 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

31

2/27/2014

44385900 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

76134941-4

32

2/27/2014

33

2/27/2014

100323 LIBRERA ANTARTICA LIMITADA

88679500-9

34

2/27/2014

22739 FERRETERIA DEL CONSTRUCTOR

76046354-K

35

2/28/2014

13110 SOC. KUSCHEL Y COMPAA LTDA.

76181288-2

36

2/28/2014

94708 PERROT Y COMPAA LIMITADA

78397150-K

1806704 SCOTIABANK
116870 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA

58,736,520 SODIMAC S.A.

6,773,671 EASY S.A.
44,288,701 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
41266 LUBRICANTES QUINCE NORTE LIMITADA

FEBRERO

97018000-1
76066080-9

96792430-K
96671750-5
76134941-4
77393300-6

6774113 EASY S.A.

96671750-5

6772055 EASY S.A.

96671750-5

5401629 ILOP S.A.

5514309 ILOP S.A.

TOTALES:

FACTURAS VENTAS

RUT

2014

80478200-1

80478200-1

Total

N Orden

Empresa

Neto

01/148

SAAM S.A.

589881

112077

701958

02 / 149

SAMEX S.A.

1890000

359100

2249100

03/150

SAAM S.A.

622132

118205

740337

3102013

589382

3691395

437962

151420

TOTAL:

IVA A PAGAR

589382

IVA

NETO

IMP

IVA

TOTAL

7624

927

1449

10000

15235

1874

2894

20003

12097

75763

63666
12124

2304

14428

124700

23710

148500

10924

2076

13000

29412

5588

35000

49694

9442

59136

9479

1801

11280

6303

1197

7606

8655

1645

10300

4874

926

5800

4924

936

5860

33605

6385

39990

17156

3257

205514

4202

798

5000

71067

13503

84570

12280

2334

14890

62185

11815

74000

15197

2887

18084

33025

6275

39300

44488

8458

53497

15421

2930

18351

137825

26185

164010

35815

6805

42620

45849

8711

54560

24683

4690

29630

12151

2309

14460

13104

2491

15595

38015

7225

45514

10865

2064

12929

8798

1672

10470

8824

1676

10500

3592

22500

229429

18908
27000

43591

300019

1064444

131552

202244

1398240

2304950

161353

437962

3090919

Fecha

PAGADO

OBSERVACIONES

4-Feb

20-Feb

5-Feb

20-Feb FACTORIZADA

19-Feb

#VALUE!

FACTURAS

COMPRAS

MARZO

FECHA

N FACTURA

PROVEEDOR

2/26/2014

2/28/2014

3/3/2014

3/3/2014

3/4/2014

3/5/2014

3/6/2014

8
9
10

3/14/2014

11

3/14/2014

12

3/14/2014

13

3/14/2014

2014
RUT

NETO

IMP

IVA

5514297 ILOP S.A.

80478200-1

2933

557

52853 ACF S.A.

76374420-5

63666

12097

96794750-4

21593

4103

076134941-4

31402

5959

102127 CAREN
44388881 ADM.DE SUP.HI

559544 VALENCIA Y PACH 78229820-8

3989 CONTROLNET

3056

363

581

76106921-7

49841

9470

44404504 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

6816

1294

3/7/2014

44,388,911 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

65438

12373

3/7/2014

44,388,937 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

12474

2362

80478200-1

5445

1035

17,579,833 ENTEL

96806980-2

69749

13252

44,388,959 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

37750

5,436,353 ILOP S.A.

7088

563,518 VALENCIA Y PACH 78229820-8

22956

2682

4362

79689550-0

11481

1338

2181

076134941-4

4517

858

5,487,257 ILOP S.A.

80478200-1

29765

5655

14

17-Mar

220520 ADM. DE ESTAC.

15

3/18/2014

44,388,991 ADM.DE SUP.HI

16

3/20/2014

17

3/21/2014

44383583 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

20930

3922

18

3/25/2014

44,361,680 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

27543

5178

19

3/28/2014

44,380,556 ADM.DE SUP.HI

076134941-4

27031

5068

20

3/31/2014

95156 COPEC

78397150-K

1285422

150988

244230

21

3/31/2014

13357 SOC.KUSCHEL

76181288-2

163250

20857

31018

1963058

176228

372643

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TOTALES:

FACTURAS
MARZO
VENTAS
N"

Empresa

2014
Neto

IVA

Total

Fecha

PAGADO

OBSERVACIONES

151 SAMEX S.A.

1595650

303173

1898823

152 ROB. IGL.CIA. LT. 100000 19000100000

19000

119000

3-Mar

567077

107745

674822

7-Mar

2262727

429918

2692645

429918

376410

153 SAAM S.A.

TOTAL:

IVA VENTA

IVA COMPRA

53508
IVA PAGAR

6-Mar PAG. EN EFEC.

21-Mar DEP. EN BCO.

TOTAL
3490
75763
25696
37361
4000
59311
8110
77811
14836
6480
83001
44838
30000
15000
5375
35420
24852
32721
32099
1680640
215125

2511929

N
1

FACTURAS

COMPRAS

ABRIL

FECHA

N FACTURA

PROVEEDOR

2014
RUT

NETO

IMP

4/6/2014

44296854 ADM.DE SUP. HIPER LTDA.

076134941-4

23119

4/8/2014

44375076 ADM.DE SUP. HIPER LTDA.

076134941-4

17747

4/21/2014

93541000-2

12563

1804386 HIBU CHILE S.A.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TOTALES:

53429

ABRIL
N

Empresa

2014
Neto

IVA

Total

Fecha

155 SAMEX

1505650

286073

1791723

156 SAAM

116400

22116

138516

1622050

308189

1930239

TOTAL:

IVA A PAGAR

PAGADO
4-Apr
4-Apr NO

IVA

TOTAL
4391

27510

3373

21240

2387

14950

10151

63700

OBSERVACIONES
FACTORIZADA EL 08 DE ABRL POR 1610988 (180735)
FECHA DE PAGO APP. 09-04