LUMINOSA S.A.

LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2014
EXPRESADO EN DOLARES FECHA PARCIAL DEBE HABER
02/01/2014 1
INV. DE MATERIALES DIRECTOS 5000,00
IVA PAGADO 600,00
PROVEEDORES 5550,00
RET. FTE. I/R 1% 50,00
V/ COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS S/F 056
03/01/2014 2
PROVEEDORES 1120,00
INV. DE MATERIALES DIRECTOS 1000,00
IVA PAGADO 120,00
V/ DEVOLUCION DE 20% MATERIALES SEGN N/C N 04
04/01/2014 3
NV. PRODUCTOS EN PROCESO -CORTE 1560,00
INV. DE MATERIALES DIRECTOS 1560,00
V/[ CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS S/G NOTA DESPACHO 001
31/01/2014 4
MANO DE OBRA DIRECTA 2150,00
SUELDOS Y SALARIOS 1458,00
HORAS EXTRAS 235,00
BONIFICACIONES 457,00
IESS POR PAGAR 203,18
9.45% APORTE PERSONAL 203,18
ANTICIPOS QUINCENALES 755,00
RET. FTE. IMP. RENT. BAJO RELACION DE DEPENDENCIA 40,00
BANCO 1151,83
V/ PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
31/01/2014 5
MANO DE OBRA DIRECTA 850,81
DECIMO TERCER SUELDO 179,17
DECIMO CUARTO SUELDO 141,67
VACACIONES 89,58
FONDOS DE RESERVA 179,17
APORTE PATRONAL 261,23
IESS POR PAGAR 440,39
12,15% APORTE PATRONAL 261,23
FONDOS DE RESERVA 179,17
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 410,42
DECIMO TERCER SUELDO 179,17
DECIMO CUARTO SUELDO 141,67
VACACIONES 89,58
V/ BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE ENERO
31/01/2014 6
INV. PRODUCTOS EN PROCESO - CORTE 2727,17
PERDIDA EN GESTION DE MOD 273,64
MANO DE OBRA DIRECTA 3000,81
V/ ASIGNACION MOD AL PROCESO DE CORTE
31/01/2014 7
INV. PRODUCTOS EN PROCESO - CORTE 3131,00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 3131,00
V/ASIGNACION DE CIF DEL MES DE ENERO
8
INV. PRODUCTOS TERMINADOS 7418,17
INV.PRODUCTOS EN PROCESO - CORTE 7418,17
V/TRASLADO AL INV.PRODUCTOS TERMINADOS
24830,79 24830,79
DETALLE
PASA
__________________
GERENTE
__________________
CONTADOR
POR: JIMMY ALEX ZAMBRANO
SEPTIMO NIVEL"C"
LUMINOSA S.A.
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2014
EXPRESADO EN DOLARES FECHA PARCIAL DEBE HABER
24830,79 24830,79
24830,79 24830,79
DETALLE
VIENE
PASA
__________________
GERENTE
__________________
CONTADOR
POR: JIMMY ALEX ZAMBRANO
SEPTIMO NIVEL"C"