RODRIGUEZ MARIATEGUI & VIDAL SCRL

20106831654
MIGUEL ALJOVIN NO. 530 URB.STA.RITA SURCO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE CLIENTES

TODOS, DOLARES
DOC.

NUMERO

CL00019

AMEC (PERU) SA

LIQ

001-0000667

01

01

01

01

01

001-0006291

001-0006304

001-0006320

001-0006342

001-0006359

VOUCHER

DIA060008

CUENTA

1212120

Fec. Caja

Voucher

06/06/2014

CAJ060052

VEN010012

1212120

F.EMI

F.REG

F.VCTO

06/06/2014

06/06/2014

06/06/2014

Nro. Doc.Referencia
06/01/2014

Mo
-

31/01/2014

31/01/2014

Fec. Caja

Voucher

14/01/2014

CCL010044

23/01/2014

CCL010045

28/02/2014

28/02/2014

VEN020008

1212120

Nro. Doc.Referencia

05/02/2014

Mo

Fec. Caja

Voucher

10/03/2014

CCL030027

12/03/2014

CCL030026

31/03/2014

31/03/2014

VEN030002

1212120

Nro. Doc.Referencia

05/03/2014

Mo

Fec. Caja

Voucher

12/03/2014

CCL030025

14/03/2014

CCL030024

30/04/2014

30/04/2014

VEN040006

1212120

Nro. Doc.Referencia

04/04/2014

Mo

Fec. Caja

Voucher

30/04/2014

VEN040018

CRV-001-0000141

06/06/2014

CCL060005

06/06/2014

CAJ060052

31/05/2014

31/05/2014

VEN050011

1212120

Nro. Doc.Referencia

05/05/2014

Mo

Fec. Caja

Voucher

28/05/2014

CCL050002

Nro. Doc.Referencia
-

Mo
$

06/06/2014

CCL060006

06/06/2014

DIA060008

01

001-0006372

VEN060013

1212120

09/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

01

001-0006389

VEN070014

1212120

04/07/2014

31/07/2014

31/07/2014

07

001-0000142

VEN070028

1212120

04/07/2014

31/07/2014

31/07/2014

TOTAL :
TOTAL GENERAL:

08/09/2014

MO

T/C

T.C.

Monto

2.811
2.811

$
T.C.

367.30
2,694.80
2.824
709.28

2.802

5,202.52
2.801

T.C.

725.46

2.801

5,319.09
2.811

T.C.

486.75

2.811

4,189.94

2.811
T.C.
2.805
2.805
2.805

ok

TC F/6342

ok

0
3,062.10

5,911.80

5,911.80

6,044.55

6,044.55

571.36 DETRACCION F/6342

459.89 DETRACCION F/6359
4,761.30

4,761.30

Monto

2.811

TC F/6342

Monto

2.801
$

486.75

Monto

2.802
$

486.75

SALDO

Monto

2.807
T.C.

ABONO

486.75 DETRACCION
2.807
3,062.10

2.807
$

TOTAL

84.61 DETRACCION
2.805
3,832.05

TC F/6342

ok

3,832.05

Monto
459.89 DETRACCION
2,885.41

0 ok

486.75

2.784

3,295.15

2.785

806.83

2.805

3,295.15
806.83
882.05

-882.05

28,200.53

24,980.60

3,219.93

28,200.53

24,980.60

3,219.93