N de Empleados 4

RECURSOS HUMANOS 276000

DIRECTOR GENERAL Mes 12 5000 60000
DIRECTOR COMERCIAL Mes 12 4000 48000
DIRECTOR DE OPERACIONES Mes 12 3000 36000
DIRECTOR FINANCIERO Mes 12 3000 36000
EMPLEADOS Mes 12 2000 96000
12 0 0
GASTOS GENERALES 15120
LUZ Mes 12 1000 12000
IMPRESIONES Mes 12 60 720
UTILES DE OFICINA Mes 4 300 1200
MEDICINAS Mes 4 300 1200
TELEFONO Mes 12 100 1200
VESTUARIOS Mes 4 700 2800
INTERNET Mes 12 100 1200
OTROS Mes 12 100 1200
GASTOS POR VENTAS 13200
TRANSPORTE Mes 12 400 4800
PUBLICIDAD Mes 12 500 6000
OTROS Mes 12 200 2400
Mes 12 0
Mes 12 0 0
COSTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
52179.9308
TASA DE INCREMENTO POR AO 10%
CANTIDAD ( sachets ) 260000 286000 314600 346060
UNIDAD DE MEDIDA Gr Gr Gr Gr
PRECIO (S) 1.9 2 2 2
TOTAL 494000 572000 629200 692120
ACTIVIDAD Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
TOTAL 6000 4500 4500 4500
COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCION DEL PRODUCTO
GASTOS DE OPERACIN Unidad Cantidad Costo Unitario
Recursos Humanos Produccion
IMPORTE DE VENTAS
(SOLES)
AOS 1 4 3 2
ESTIMACION DE VENTAS POR UN PERIODO DE 5 AOS
Propaganda Radial y Tv
Mails y otros
Promociones
2000
2000
2000
1500
494000 572000 629200 692120
1500 1500 1500
DETERMINACION DE COSTOS ANUALES DE PLAN DE PROMOCION - PUBLICIDAD
1500 1500
1500 1500 1500
52179.9308
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PRODUCTO
N DE OBREROS 10
N DE VIGILANCIA 2
380666
Gr
2
761332
COSTO FIJO
GASTO DE OPERACIN
Proceso Mes
Otros Mes
Vigilancia Mes
Materiales de produccin Mes
Ao 5
GASTOS DE ADMINISTRACIN
RECURSOS HUMANOS
GASTOS GENERALES
GASTOS POR VENTAS
Transporte Mes
6000 Publicidad Mes
Otros Mes
COSTO VARIABLE
Semillas
Abonos
Costo Total Materia prima
Otros
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo fijo
Costo Variable
Ing, por Ventas
Cant. Unidades
ESPECIFICACIONES UNIDAD
5
ESTIMACION DE VENTAS POR UN PERIODO DE 5 AOS
761332
2000
DETERMINACION DE COSTOS ANUALES DE PLAN DE PROMOCION - PUBLICIDAD
COSTO PRODUCCION DE PASTA DE AJI PAPRIKA PARA UNA CAMPAA DE 12 MESES
2000
2000
RECURSOS HUMANOS -
PRODUCCION
52179.9308
397120
92800
8 800 64000
12 200 2400
12 900 21600
12 400 4800
291120
276000
15120
13200
12 400 4800
12 500 6000
12 200 2400
31600 25168
4000 35168
4000
21600
2000
92800
31600
494000
260000
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
88000
COSTO
TOTAL
COSTO PRODUCCION DE PASTA DE AJI PAPRIKA PARA UNA CAMPAA DE 12 MESES
52179.9308
CONCEPTO
0 1 2 3 4
TOTAL DE INGRESOS 494000 572000 629200 692120
Ingresos por Ventas 494000 572000 629200 692120
Valor residual
Otros
COSTOS 428720 428500 430788 433620
Gastos de Operacin 92800 92800 92800 92800
Gastos Administrativos 291120 291120 291120 291120
Gastos de Ventas 13200 11700 11700 11700
Insumos 31600 32880 35168 38000
INVERSIONES 649500
Inversion Fija Tangible 614000
Inversion Fija Intangible 10000
Capital de Trabajo 25500
Utilidad Bruta 65280 143500 198412 258500
Impuesto a la Renta 30% UB 19584 43050 59523.6 77550
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -649500 45696 100450 138888.4 180950
Interes 14685 14685 14685 14685
Pago principal 73425 73425 73425 73425
Pago Total 88110 88110 88110 88110
Residuo Fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -649500 -42414 12340 50778.4 92840
INDICES DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
TASA DE DESCUENTO 5%
VAN 137084.54
PERIODO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
TIR 94%
COK
5
761332
761332
438120
92800
291120
13200
41000
323212
96963.6
226248.4
14685
73425
88110
138138.4
PERIODO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
AO 0 1 2
BIENES DE CAPITAL 544000.0 0.0 70000.0
Faja Transportadora 19000.0
Lavadora en Seco 19000.0
Licuadora Industrial 37000.0
Secadores Mixtos
transporte 60000.0
Tamiz Vibratorio 19000.0
Ensachetadora 200000.0 70000
Implementos de oficina 20000.0
Terreno 20000.0
Construccin 150000.0
Otros 3
ASISTENCIA TECNICA 10000
CAPITAL DE TRABAJO 25500
Vestuarios 5000
Herramientas 4500
Otros 4000
Semillas 4000
Abonos 4000
Otros 1 4000
Otros 2
Otros 3
TOTAL 579500 0 70000
PLAN DE INVERSIONES INICIALES
3
614000.0
ACTIVOS FIJOS 25% 75%
CAPITAL DE TRABAJO 25% 75%
ASISTENCIA TECNICA
AO 1 2
Aporte propio 159875 6375
Activo Fijo 153500
10000 Capital de Trabajo 6375 6375
25500 Prestamo 479625 19125
Activo Fijo 460500
Capital de Trabajo 19125 19125
Subvencion 10000 10000
Asistencia Tecnica 10000 10000
649500.0
M prestamo 479625
Tasa 20%
Periodo ( aos) 5
Pago Interes 14685 14685
Pago Principal 73425 73425
Total Deuda 88110 88110
CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO
FORMA DE PAGO DE LA DEUDA
PERIODO
PLAN DE INVERSIONES INICIALES
ESTRUCTURA
APORTE
PROPIO
PRESTAMO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
100%
100%
100% 100%
3 4 5
6375 6375 6375
6375 6375 6375
19125 19125 19125
19125 19125 19125
10000 10000 10000
10000 10000 10000
14685 14685 14685
73425 73425 73425
88110 88110 88110
CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO
FORMA DE PAGO DE LA DEUDA
PERIODO
ESTRUCTURA
COOPERACION TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO