VideoTam

Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

SALDO ANTERIOR
13-ene-2012

FACTURA

FACTURA 0200 CONTRATOS

13-ene-2012

PAGO

ANTICIPO FACTURA 201

4498

201

2,000.00

20-ene-2012

PAGO

DESCUENTO FACTURA COATZA-0166

3745

0200

3,183.92

20-ene-2012

PAGO

DESCUENTO FACTURA COATZA-0154

3746

0200

3,183.91

20-ene-2012

PAGO

PAGO A FELIX ANTONIO MATUS (CHEQUE)

3747

0200

18,005.10

27-ene-2012

FACTURA

F-201 COMPLEMENTO VETV BONO DICIEMBRE

01-feb-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

29-feb-2012

FACTURA BONOS

0200

201
4499

4,233.60

201
0204

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

24,372.93

2,233.60
9,125.00

01-mar-2012

PAGO

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0208

261.00

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0209

1,023.03

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0210

2,046.06

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0211

682.02

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0212

4,774.14

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0213

5,420.14

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0214

5,161.00

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0215

5,668.00

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0216

2,512.00

14-mar-2012

FACTURA DIST. SKY

0217

3,700.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-MINA437 MATERIAL

5524

0213

30.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-MINA438 MATERIAL

5525

0213

881.56

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA472 MATERIAL

5526

0213

80.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA473 MATERIAL

5527

0213

2,956.05

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA479 MATERIAL

5528

0213

56.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA480 MATERIAL

5529

0213

1,416.53

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA480 MATERIAL

5529

0215

204.04

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA488 MATERIAL

5530

0215

2.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA489 MATERIAL

5531

0215

123.51

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA493 MATERIAL

5532

0215

190.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA494 MATERIAL

5533

0215

30.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA495 MATERIAL

5534

0215

881.56

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA518 MATERIAL

5535

0215

50.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA519 MATERIAL

5536

0215

1,620.57

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA522 MATERIAL

5537

0215

50.00

16-mar-2012

PAGO

DESC F-COATZA523 MATERIAL

5538

0215

1,620.57

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0217

3,700.00

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0216

2,512.00

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0215

895.75

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0208

261.00

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0209

1,023.03

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0210

2,046.06

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0212

4,774.14

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0214

5,161.00

16-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

5539

0211

26-mar-2012

FACTURA BONOS

5183

0204

0219

9,125.00

682.02
13,020.00

26-mar-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

26-mar-2012

FACTURA

FACTURA 0220

0220

9,331.00

02-abr-2012

FACTURA

FACTURA 0222

0222

4,170.00

13-abr-2012

FACTURA DIST. SKY

0221

2,408.00

5/nov/13

5980

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

0219

13,020.00

Pgina 1 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

13-abr-2012

FACTURA DIST. SKY

0224

1,607.00

13-abr-2012

FACTURA BONOS

0225

1,550.00

13-abr-2012

FACTURA BONOS

0226

50.40

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA534 MATERIAL

7274

0220

50.00

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA535 MATERIAL

7275

0220

1,620.57

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA545 MATERIAL

7276

0220

50.01

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA546 MATERIAL

7277

0220

1,620.57

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA551 MATERIAL

7278

0220

11.00

18-abr-2012

PAGO

DESC F-COA552 MATERIAL

7279

0220

114.04

18-abr-2012

PAGO

DESC F-MINA521 MATERIAL

7280

0220

50.00

18-abr-2012

PAGO

DESC F-MINA522 MATERIAL

7281

0220

1,620.57

18-abr-2012

PAGO

DESC F-TAM9777 BINARIOS VETV

625(27894-96503-93863-58754-51414)22977593

7282

0220

1,183.00

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0224

1,607.00

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0226

50.40

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0222

4,170.00

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0221

2,408.00

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0220

3,011.24

18-abr-2012

PAGO

PAGO FELIX A. MATUS FERNANDEZ(CHEQUE)

7283

0225

1,550.00

20-abr-2012

FACTURA BONOS

20-abr-2012

PAGO

DESC F-COA553 MATERIAL

7303

0227

50.00

20-abr-2012

PAGO

DESC F-COA554 MATERIAL

7304

0227

1,620.57

20-abr-2012

PAGO

PAGO FELIZ A. MATUS FERNADEZ(CHEQUE)

7305

0227

25-abr-2012

FACTURA

F-0231 CONTRATOS

04-may-2012
04-may-2012

0227

9,585.00

7,914.43

0231

3,311.00

FACTURA DIST. SKY

0234

602.00

FACTURA DIST. SKY

0230

301.00

04-may-2012

FACTURA DIST. SKY

0233

1,248.00

04-may-2012

FACTURA DIST. SKY

0232

2,468.00

04-may-2012

FACTURA BONOS

0229

1,485.00

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0561 MATERIAL

8528

0231

30.00

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0562 MATERIAL

8529

0231

881.56

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0563

MATERIAL

8530

0231

50.01

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0564

MATERIAL

8531

0231

1,620.57

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0570

MATERIAL

8532

0231

50.01

08-may-2012

PAGO

DESC F-COA0571

MATERIAL

8533

0232

1,620.57

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0234

602.00

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0230

301.00

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0229

1,485.00

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0233

1,248.00

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0231

678.85

08-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

8534

0232

847.43

18-may-2012

FACTURA BONOS

22-may-2012

PAGO

DESC F-COA 601

9696

0249

1,942.50

22-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE

9697

0249

1,942.50

25-may-2012

FACTURA DIST. SKY

0235

1,505.00

25-may-2012

FACTURA DIST. SKY

0237

602.00

5/nov/13

0249
MATERIAL

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

3,885.00

Pgina 2 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

25-may-2012

FACTURA DIST. SKY

25-may-2012

FACTURA DIST. SKY

29-may-2012

PAGO

DESC F- COA 576

MATERIAL

10550

0243

190.00

29-may-2012

PAGO

DESC F- COA 572

MATERIAL

10551

0243

291.00

29-may-2012

PAGO

DESC F-COA 587

MATERIAL

10552

0243

50.00

29-may-2012

PAGO

DESC F-COA 588

MATERIAL

10553

0243

1,620.57

29-may-2012

PAGO

DESC F- COA 600

MATERIAL

10554

0243

60.00

29-may-2012

PAGO

DESC F- COA 601

MATERIAL

10555

0243

2,217.05

29-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 19966

10556

0235

1,505.00

29-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 19966

10556

0236

3,612.00

29-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 19966

10556

0237

602.00

29-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 19966

10556

0238

4,059.00

29-may-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 19966

10556

0243

63.38

04-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0236

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0244

301.00

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0245

1,505.00

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0246

1,710.99

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0248

1,065.00

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0250

301.00

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0252

4,015.00

12-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0254

3,299.00

13-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 612

MATERIAL

11190

0252

50.00

13-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 613

MATERIAL

11191

0252

1,620.57

13-jun-2012

PAGO

DESC. F-COA 650

MATERIAL

11192

0252

58.00

13-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 651

MATERIAL

11193

0252

1,620.57

13-jun-2012

PAGO

DESC F-MNL 570

BINARIOS

11194

0245

1,321.40

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0244

301.00

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0245

183.60

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0246

1,710.99

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0248

1,065.00

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0250

301.00

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0252

665.86

13-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20287

11195

0254

3,299.00

14-jun-2012

FACTURA BONOS

14-jun-2012

FACTURA

FACTURA 0259

15-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 665

15-jun-2012

PAGO

20-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

21-jun-2012

MATERIAL

0238

4,059.00

0243

4,492.00

3,612.00

0255

2,625.00

0259

1,561.01

11292

0255

620.57

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20341

11293

0255

2,004.43

PAGO

DESC F-COA 665 MATERIAL

11595

0257

1,000.00

21-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 687

11596

0257

1,620.57

21-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20443

11597

0257

2,195.43

5/nov/13

0257
MATERIAL

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

4,816.00

Pgina 3 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

21-jun-2012

PAGO

25-jun-2012

FACTURA BONOS

0262

4,380.53

26-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0263

903.00

26-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0264

903.00

26-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0265

1,204.00

26-jun-2012

FACTURA DIST. SKY

0266

2,148.19

26-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 697

26-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20527
C

27-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 710

27-jun-2012

PAGO

DESC F-COA 710

27-jun-2012

PAGO

27-jun-2012

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20443

MATERIAL

11597

0259

------- Abono -------

1,561.01

11804

0262

1,620.57

11805

0262

2,759.96

MATERIAL

11791

0266

2,148.19

MATERIAL

11791

0263

211.40

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20537

11792

0263

691.60

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20537

11792

0264

903.00

27-jun-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20537

11792

0265

1,204.00

06-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0269

545.50

06-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0272

3,310.51

06-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0270

301.00

06-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20744

12264

0269

545.50

06-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20744

12264

0272

3,310.51

06-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 20744

12264

0270

301.00

13-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0273

602.00

13-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0275

5,606.00

13-jul-2012

FACTURA DIST. SKY

0279

4,359.99

17-jul-2012

PAGO

DESC F-COA 713

MATERIAL

12895

0279

881.56

17-jul-2012

PAGO

DESC F-COA 715

MATERIAL

12896

0279

187.72

17-jul-2012

PAGO

DESC F-MNL 879

EXTEMPORANEO

CONTRATO

12897

0279

330.00

17-jul-2012

PAGO

DESC F-MNL 1042

EXTEMPORANEO

CONTRATO

12898

0279

1,740.00

17-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20911

12899

0279

1,220.71

17-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20911

12899

0275

5,606.00

17-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 20911

12899

0273

602.00

20-jul-2012

FACTURA BONOS

20-jul-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21040

13037

03-ago-2012

FACTURA DIST. SKY

0284

2,219.51

03-ago-2012

FACTURA DIST. SKY

0285

301.00

03-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21322

14174

0284

2,219.51

03-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21322

14174

0285

301.00

20-ago-2012

FACTURA BONOS

0286

20-ago-2012

FACTURA DIST. SKY

0287

301.00

20-ago-2012

FACTURA DIST. SKY

0288

1,179.01

5/nov/13

0281

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

2,080.65

0281

2,080.65

135.00

Pgina 4 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

20-ago-2012

FACTURA DIST. SKY

23-ago-2012

DESCUENTO

F-COA 822

15768

0289

881.56

23-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21727

15769

0286

135.00

23-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21727

15769

0287

301.00

23-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21727

15769

0288

1,179.01

23-ago-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 21727

15769

0289

183.41

28-ago-2012

FACTURA

F- 0290

01-sep-2012

FACTURA DIST. SKY

05-sep-2012

DESCUENTO

F-COA 829

MATERIAL

16421

0291

05-sep-2012

DESCUENTO

F-COA 833

MATERIAL

16422

0291

57.01

05-sep-2012

PAGO

PAGO FELIZ ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 21975

16423

0291

427.40

05-sep-2012

PAGO

PAGO FELIZ ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 21975

16423

0290

2,129.94

11-sep-2012

FACTURA BONOS

0293

210.00

11-sep-2012

FACTURA DIST. SKY

0292

1,064.97

17-sep-2012

FACTURA BONOS

0294

1,075.00

17-sep-2012

DESCUENTO

F-MNL 1104

17-sep-2012

PAGO

17-sep-2012
17-sep-2012

0289
MATERIAL

CONTRATOS VETV 6

DESCOMISIONES

1,064.97

0290

2,129.94

0291

1,365.97
881.56

17228

0294

322.50

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 22199

17229

0294

752.50

DESCUENTO

F-MNL 1104

DESCOMISIONES

17621

0292

869.98

DESCUENTO

F-MNL 1197

SERVICIOS DE REPARACION

17622

0293

210.00

17-sep-2012

DESCUENTO

F-MNL 1197

SERVICIOS DE REPARACION

17622

0292

03-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

0299

3,110.43

03-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

0297

1,419.96

03-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

0296

354.99

03-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

0295

354.99

05-oct-2012

DESCUENTO

F-TAM 10534

RETORNO DE CONTRATOS

17978

0299

3,056.34

05-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 22585

17979

0295

354.99

05-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 22585

17979

0296

354.99

05-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 22585

17979

0297

1,419.96

05-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 22585

17979

0299

54.09

11-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

11-oct-2012

DESCUENTO

F-MNL 1428

18656

0300

1,566.00

11-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 22700

18657

0300

2,338.89

17-oct-2012

FACTURA BONOS

302

2,280.00

17-oct-2012

FACTURA DIST. SKY

301

4,885.38

22-oct-2012

DESCUENTO

F-MNL 1377

22-oct-2012

DESCUENTO

F-MNL 1104

22-oct-2012

DESCUENTO

22-oct-2012

0300
EQUIPO CON ANTIGUEDAD

RETORNO EXTEMPORANEO

194.99

3,904.89

19287

301

2,640.00

DESCOMISIONES

19288

301

1,849.52

F-MNL 1526

CONTRATO EXTEMPORANEO

19289

301

330.00

DESCUENTO

F-MNL 1593

CONTRATO EXTEMPORANEO

19290

302

330.00

22-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 22922

19291

301

65.86

22-oct-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 22922

19291

302

1,950.00

06-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

5/nov/13

0303
C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

1,774.95
Pgina 5 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

DESCUENTO

F-MNL 2452

06-nov-2012

DESCUENTO

06-nov-2012

PAGO

12-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

0304

4,409.92

12-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

0305

12,404.39

13-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 1680

CONTRATO EXTEMPORANEO

20568

0305

1,650.00

13-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 1829

CONTRATO EXTEMPORANEO

20569

0305

1,080.00

13-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 2145

CONTRATO EXTEMPORANEO

20570

0305

1,410.01

13-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 2927

CONTRATO EXTEMPORANEO

20571

0305

4,380.00

13-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23430

20572

0304

4,409.92

13-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23430

20572

0305

3,884.38

16-nov-2012

FACTURA BONOS

306

3,045.00

16-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

308

4,445.44

20-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 3062

CONTRATO EXTEMPORANEO

20886

306

2,310.00

20-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 3275

CONTRATO EXTEMPORANEO

20887

308

1,410.01

20-nov-2012

DESCUENTO

F-MNL 3545 PENALIZACION POR NO

ATENCION AL CASO SIEBEL

20888

308

870.00

20-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23574

20889

306

735.00

20-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23574

20889

308

2,165.43

24-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

27-nov-2012

DESCUENTO

F-COA 0837

21199

0310

921.08

27-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23689

21200

0310

498.88

29-nov-2012

FACTURA DIST. SKY

0312

2,045.46

29-nov-2012

FACTURA BONOS

0313

1,495.93

30-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23802

21345

0312

2,045.46

30-nov-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23802

21345

0313

1,495.93

13-dic-2012

FACTURA DIST. SKY

14-dic-2012

DESCUENTO

F-MNL 3671

CONTRATO EXTEMPORANEO

22687

0314

14-dic-2012

DESCUENTO

F-MNL 3442

CONTRATO EXTEMPORANEO

22688

0314

21-dic-2012

FACTURA DIST. SKY

21-dic-2012

FACTURA BONOS

24-dic-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24365

22804

0316

575.00

24-dic-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24365

22804

0317

2,080.98

27-dic-2012

FACTURA DIST. SKY

0318

1,690.47

27-dic-2012

FACTURA DIST. SKY

0319

8,435.28

28-dic-2012

DESCUENTO

F-TAM 14768

MATERIAL

22908

0319

466.02

28-dic-2012

DESCUENTO

F-TAM 10599

MATERIAL

22909

0319

1,392.00

28-dic-2012

DESCUENTO

F-MNL 3443

CONTRATO EXTEMPORANEO

22910

0319

2,332.05

28-dic-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24449

22911

0318

1,690.47

28-dic-2012

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24449

22911

0319

4,245.21

09-ene-2013

FACTURA DIST. SKY

0321

4,259.88

09-ene-2013

FACTURA BONOS

0322

350.00

5/nov/13

CONTRATO EXTEMPORANEO

- Bancos -

06-nov-2012

19938

0303

330.00

F-MNL 2784
CONTRATO NO RETORNADO A
NOVAVISION EN TIEMPO

19939

0303

658.03

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 23252

19940

0303

786.92

0310
MATERIAL

0314

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

1,419.96

5,197.94
4,890.01
307.93

0317

2,080.98

0316

575.00

Pgina 6 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

10-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 842

MATERIAL

23362

0321

10-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 877

MATERIAL

23363

0321

881.56

10-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 892

MATERIAL

23364

0321

1,478.01

10-ene-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24633

23365

0321

422.30

10-ene-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24633

23365

0322

350.00

15-ene-2013

FACTURA DIST. SKY

0320

4,018.93

21-ene-2013

FACTURA DIST. SKY

323

7,015.32

21-ene-2013

FACTURA BONOS

325

2,765.00

21-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 906

MATERIAL

23736

0320

1,478.01

21-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 938

MATERIAL

23737

0320

1,478.01

21-ene-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 24863

23738

0320

1,062.91

21-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 959

MATERIAL

23766

323

1,620.57

21-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 979

MATERIAL

23767

323

881.56

21-ene-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 24877

23768

323

4,513.19

21-ene-2013

DESCUENTO

F-COA 990

23778

325

1,029.76

21-ene-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 24880

23779

325

1,735.24

31-ene-2013

FACTURA DIST. SKY

0326

14,199.13

31-ene-2013

FACTURA DIST. SKY

0327

6,744.81

01-feb-2013

DESCUENTO

F-COA 997

01-feb-2013

DESCUENTO

F-COA 1000

01-feb-2013

DESCUENTO

01-feb-2013

MATERIAL

MATERIAL

1,478.01

24534

0326

2,217.05

MATERIAL

24535

0326

1,771.57

F-COA 1012

MATERIAL

24536

0326

1,670.57

DESCUENTO

F-COA 1017

MATERIAL

24537

0326

2,255.04

01-feb-2013

DESCUENTO

F-COA 1019

MATERIAL

24538

0326

2,277.05

01-feb-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 25204

24539

0326

4,007.85

01-feb-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 25204

24539

0327

6,744.81

21-feb-2013

FACTURA DIST. SKY

22-feb-2013

DESCUENTO

F-COA 1023

MATERIAL

25243

0328

1,670.57

22-feb-2013

DESCUENTO

F-COA 1027

MATERIAL

25244

0328

1,670.57

22-feb-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BMEX 25670

25245

0328

2,693.69

06-mar-2013

FACTURA DIST. SKY

0330

5,005.38

06-mar-2013

FACTURA DIST. SKY

0329

5,324.85

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 125
CONTRATO EXTEMPORANEO DE
CONTRATOS

26034

0329

5,324.85

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 125
CONTRATO EXTEMPORANEO DE
CONTRATOS

26034

0330

80.82

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 22

BINARIOS

26035

0330

877.11

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 80

BINARIOS

26036

0330

781.74

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 209

REPORTE SUPERVISOR VETV

26037

0330

250.00

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 309

BINARIOS VETV

26038

0330

507.00

07-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 417

SERVICIOS DE REPARACION

26039

0330

415.00

07-mar-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 25991

26040

0330

2,093.71

18-mar-2013

FACTURA

FACTURA

20-mar-2013

FACTURA BONOS

22-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 883

EQUIPO ILOCALIZABLE

27420

0333

2,129.97

22-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 883

EQUIPO ILOCALIZABLE

27420

00334

315.00

5/nov/13

0328

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

6,034.83

0333

2,129.97

00334

315.00

Pgina 7 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

25-mar-2013

FACTURA DIST. SKY

25-mar-2013

FACTURA DIST. SKY

26-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 873

EQUIPO ILOCALIZABLE

27082

0335

4,199.99

26-mar-2013

DESCUENTO

F-PNL 873

EQUIPO ILOCALIZABLE

27083

0336

687.03

26-mar-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 26447

27084

0335

685.39

26-mar-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 26447

27084

0336

1,703.97

11-abr-2013

FACTURA DIST. SKY

0340

1,900.00

11-abr-2013

FACTURA DIST. SKY

0339

9,859.99

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1039

MATERIAL

27977

0339

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1034

MATERIAL

27978

0339

6.00

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1040

MATERIAL

27979

0339

247.00

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1050

MATERIAL

27980

0339

911.56

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1056

MATERIAL

27981

0339

1,361.74

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1058

MATERIAL

27982

0339

1,670.57

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1076

MATERIAL

27983

0339

30.51

11-abr-2013

DESCUENTO

F-COA 1080

MATERIAL

27984

0339

759.01

11-abr-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 26776

27985

0339

3,203.03

11-abr-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 26776

27985

0340

1,900.00

16-abr-2013

FACTURA BONOS

16-abr-2013

DESCUENTO

F-PNL 614

29599

17-abr-2013

FACTURA BONOS

19-abr-2013

DESCUENTO

02-may-2013

FACTURA DIST. SKY

02-may-2013

FACTURA BONOS

06-may-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 27393

29295

0342

352.50

06-may-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 27393

29295

0344

380.00

07-may-2013

FACTURA DIST. SKY

0346

7,578.50

07-may-2013

FACTURA DIST. SKY

0347

442.51

09-may-2013

DESCUENTO

F-COA 1123

MATERIAL

29516

0346

759.01

09-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1007

CONTRATO EXTEMPORANEO

29517

0346

5,778.69

09-may-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 27500

29518

0346

1,040.80

09-may-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 27500

29518

0347

442.51

21-may-2013

FACTURA DIST. SKY

0348

3,800.00

21-may-2013

FACTURA BONOS

0349

337.50

21-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1135

CONTRATO EXTEMPORANEO

30159

0348

2,069.99

21-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1304

CONTRATO EXTEMPORANEO

30160

0348

989.99

21-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1514

CONTRATO EXTEMPORANEO

30161

0348

740.02

21-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1514

CONTRATO EXTEMPORANEO

30161

0349

7.54

21-may-2013

DESCUENTO

F-EXT 1223

CONTRATO EXTEMPORANEO

30162

0349

329.96

18-jun-2013

FACTURA DIST. SKY

0350

2,100.00

18-jun-2013

FACTURA DIST. SKY

0351

3,044.50

18-jun-2013

FACTURA DIST. SKY

0353

3,889.50

18-jun-2013

FACTURA DIST. SKY

0352

1,750.00

19-jun-2013

DESCUENTO

F-PNL 614

BINARIOS

31341

0351

522.99

19-jun-2013

DESCUENTO

F-PNL 728

RETORNO EXTEMPORANEOS

31342

0351

1,386.77

5/nov/13

0335

4,885.38

0336

2,391.00

0338
BINARIOS

CONTRATO EXTEMPORANEO

29600

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

258.75

0338
0341

F-EXT 1007

1,670.57

258.75
1,991.25

0341

1,991.25

0344

380.00

0342

352.50

Pgina 8 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

------------ Concepto ------------

19-jun-2013

DESCUENTO

F-PNL 687

19-jun-2013

PAGO

19-jun-2013

SERVICIOS DE REPARACION

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

------- Abono -------

31343

0351

415.00

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 28556

31344

0350

2,100.00

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 28556

31344

0351

719.74

19-jun-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 28556

31344

0352

1,750.00

19-jun-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE BNMEX 28556

31344

0353

3,889.50

09-jul-2013

FACTURA

FACTURA

0358

2,555.04

10-jul-2013

FACTURA DIST. SKY

0354

3,704.53

10-jul-2013

FACTURA DIST. SKY

0355

4,117.02

11-jul-2013

FACTURA BONOS

0357

513.75

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 905

BINARIOS

32439

0355

781.74

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 967

BINARIOS

32440

0355

539.66

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 786

BINARIOS

32441

0355

781.78

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1026

32442

0355

462.39

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1138

32443

0355

1,183.00

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1219

BINARIOS

32444

0354

1,758.00

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1491

BINARIOS

32445

0354

720.01

11-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1669

BINARIOS

32446

0354

916.88

11-jul-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 29083

32447

0354

309.64

11-jul-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 29083

32447

0355

368.45

15-jul-2013

DESCUENTO

F-EXT 1514

CONTRATO EXTEMPORANEO

32709

0358

1,082.43

15-jul-2013

DESCUENTO

F-EXT 1813

CONTRATO EXTEMPORANEO

32710

0358

1,472.61

15-jul-2013

DESCUENTO

F-EXT 1813

CONTRATO EXTEMPORANEO

32710

0357

27.39

15-jul-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 29213

32711

0357

486.36

24-jul-2013

FACTURA DIST. SKY

0360

2,303.02

25-jul-2013

FACTURA DIST. SKY

0361

7,399.66

25-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1781

25-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1857

25-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1949

26-jul-2013

DESCUENTO

F-PNL 1949

26-jul-2013

PAGO

PAGO FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQUE
BNMEX 29537

23-ago-2013

FACTURA DIST. SKY

0365

6,037.99

23-ago-2013

FACTURA DIST. SKY

0366

2,299.53

23-ago-2013

DESCUENTO

PNL 1949 EQUIPO ILOCALIZABLE

35004

0365

23-ago-2013

DESCUENTO

PNL 1949 EQUIPO ILOCALIZABLE

35005

0366

469.42

23-ago-2013

PAGO

PAGO A FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQ. BRGIO 00323

35006

0366

1,830.11

06-sep-2013

FACTURA DIST. SKY

0367

480.00

06-sep-2013

FACTURA BONOS

0368

905.97

09-sep-2013

DESCUENTO

PNL 2157 BINARIOS

37757

0368

905.97

09-sep-2013

DESCUENTO

PNL 1870 SERVICIOS DE REPARACION

37758

0367

258.25

09-sep-2013

DESCUENTO

PNL 1870 SERVICIOS DE REPARACION

37759

0367

18-sep-2013

FACTURA DIST. SKY

BINARIOS
BINARIOS VETV

BINARIOS

33597

0360

33598

0360

250.00

EQUIPO ILOCALIZABLE

33599

0360

1,093.02

EQUIPO ILOCALIZABLE

33297

0361

2,399.59

33298

0361

5,000.07

REPORTE SUPERVISOR

0369

960.00

6,037.99

221.75
3,276.89

19-sep-2013

DESCUENTO

COA 1081 MATERIAL

37035

0369

152.55

19-sep-2013

DESCUENTO

COA 1085 MATERIAL

37036

0369

247.00

19-sep-2013

DESCUENTO

COA 1094 MATERIAL

37037

0369

453.91

5/nov/13

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

Pgina 9 de 10

VideoTam
Estado de cuenta del proveedor VZ 0008 (01/01/12 - 05/11/13)

VZ 0008
-- Fecha --

FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

-- Movimiento --

19-sep-2013

PAGO

18-oct-2013

FACTURA DIST. SKY

18-oct-2013

------------ Concepto ------------

- Bancos -

--Referencia ---

-------- Cargo ------

0369

------- Abono -------

2,423.43

PAGO A FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQ. BRGIO 1067

37038

DESCUENTO

COA 1100 MATERIAL

39300

0371

759.01

18-oct-2013

DESCUENTO

COA 1101 MATERIAL

39301

0371

152.55

18-oct-2013

DESCUENTO

COA 1105 MATERIAL

39302

0371

30.51

18-oct-2013

DESCUENTO

COA 1113 MATERIAL

39303

0371

759.01

18-oct-2013

DESCUENTO

COA 1116 MATERIAL

39304

0371

190.00

18-oct-2013

PAGO

PAGO A FELIX ANTONIO MATUS FERNANDEZ

CHEQ. BRGIO 1853

39305

0371

1,977.77

0371

3,868.85

Total de Cargos y Abonos en Pesos

$ 402,778.15

Saldo Actual en Pesos

$ 0.00

$ 402,778.15

Facturas Pendientes de Pago

------ Referencia -----

5/nov/13

C:\inetpub\wwwroot\ORPAWeb\Distribuidores\EdoCtaPrv.rpt

----- Monto-----

---- Saldo----

Pgina 10 de 10