UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA ETAPA I

08/27/14

ESTADO DE RESULTADOS * ACUMULADO

10:29:50

Mes: Julio

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Ao: 2014

INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIV. SERVICIOS

245,335,000.00

ACTIVIDADES DE ASOCIACION

245,335,000.00

CUOTAS DE ADMINISTRACION

170,744,000.00

MANTENIMIENTO PARQUEADERO

67,210,000.00

MANTENIMIENTO PARABOLICA

122,000.00

ALQUILERES

1,402,500.00

CARNETS

546,000.00

OTROS INGRESOS SERV

40,000.00

PARQUEADERO VISITANTES

5,270,500.00
245,335,000.00

TOTAL OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

2,406,412.16

INTERESES

2,406,412.16

BANCARIOS

20,462.16

INTERESES MORA

2,385,950.00

INGRESOS DE EJERCICIOS

711,000.00

PARQUEADEROS Y OTROS

711,000.00

DIVERSOS

91,695.00

MULTAS Y RECARGOS

75,000.00

OTRAS MULTAS

75,000.00

AJUSTE AL PESO

1,695.00

OTROS

15,000.00

OTROS

15,000.00
3,209,107.16

TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

248,544,107.16

EGRESOS
OPERACIONALES DE
GASTOS DE PERSONAL

44,844,900.00

SUELDOS

24,586,100.00

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

3,307,200.00

CESANTIAS

2,387,800.00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

306,200.00

PRIMA DE SERVICIOS

2,561,600.00

VACACIONES

1,248,100.00

DOTACION SUMINISTRADA A

733,500.00

AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

656,400.00

APORTE A E.P.S.

2,587,600.00

AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O

3,653,400.00

APORTES CAJAS DE COMPENSACION

1,251,600.00

APORTES I.C.B.F.

938,500.00

SENA

626,900.00

HONORARIOS

14,971,587.00

REVISORIA FISCAL

3,850,000.00

ASESORIA JURIDICA

684,027.00

OTROS
CONTADOR

10,437,560.00
5,600,000.00

UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA ETAPA I

08/27/14

ESTADO DE RESULTADOS * ACUMULADO

10:29:50

Mes: Julio

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Ao: 2014

ADMINISTRACION
PROGRAMA CONTABLE

4,500,000.00
337,560.00

SEGUROS

30,891,000.00

VIDA COLECTIVA
SEGUROS COPROPIEDAD

30,891,000.00
30,891,000.00

SERVICIOS

144,163,187.00

ASEO Y VIGILANCIA
ASEO
VIGILANCIA

127,049,716.00
793,800.00
126,255,916.00

TEMPORALES

80,000.00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

2,074,141.00

ENERGIA ELECTRICA

13,396,860.00

TELEFONO

1,244,170.00

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

CORREO

7,500.00
7,500.00

GAS

30,800.00

OTROS
OTROS

280,000.00
280,000.00

GASTOS LEGALES

750,000.00

TRAMITES Y LICENCIAS

750,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

15,059,820.00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES

13,061,420.00
13,061,420.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

646,500.00

GUADAA

536,500.00

CARTETILLAS Y OTROS

110,000.00

EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMPUTACIN
CAMARAS DE VIDEO

1,351,900.00
515,000.00
50,000.00

FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS

597,000.00

KIT 2 RADIOS DE COMUNICACION

189,900.00

ADECUACION E INSTALACION

5,879,025.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

5,577,525.00

BOMBILLOS Y FAROLAS

3,412,885.00

OTROS MANTEN. ELECTRICOS

2,164,640.00

ARREGLOS ORNAMENTALES
FLORES Y JARDINES

271,500.00
271,500.00

REPARACIONES LOCATIVAS
SUMINISTRO ELCTRICOS

30,000.00
30,000.00

DEPRECIACIONES

4,695,853.00

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQ.

432,000.00
432,000.00

EQUIPO DE OFICINA

2,817,756.00

EQUIPO DE COMPUTACION Y

1,446,097.00

DEPRECIACIN EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE SONIDO

1,246,397.00
199,700.00

DIVERSOS

15,813,397.00

LIBROS, SUSCRIPCIONES,
AVISOS CLASIFICADOS

101,000.00
101,000.00

GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES

240,000.00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

ELEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

2,045,276.00
1,677,816.00
367,460.00
4,047,222.00

UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA ETAPA I

08/27/14

ESTADO DE RESULTADOS * ACUMULADO

10:29:50

Mes: Julio

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Ao: 2014

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

689,826.00

TAXIS Y BUSES

899,200.00

MOVILIZACIN URBANA

899,200.00

OTROS

7,790,873.00

BIENESTAR SOCIAL (ACT.UNID.RES.)

1,627,000.00

ACTIVOS MENORES

732,000.00

GASTOS VARIOS

123,200.00

AJUSTE AL PESO

16,503.00

GASTOS DE ASAMBLEA

5,292,170.00

PROVISIONES

2,227,000.00

PROVISIONES

2,227,000.00

FONDO DE IMPREVISTOS

2,227,000.00
279,295,769.00

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

2,517,059.00

GASTOS BANCARIOS

644,330.00

CHEQUERAS-COM ISIONES Y DEMAS

644,330.00

INTERESES

1,872,594.00

POR FINANCIACION

1,872,594.00

OTROS

135.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS

15,651,955.00

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS

15,651,955.00

OTROS AJUSTES

15,651,955.00

GASTOS DIVERSOS

33,191.00

OTROS

33,191.00

AJUSTE AL PESO

191.00

OTROS

33,000.00
18,202,205.00

TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS

297,497,974.00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-48,953,866.84

Administrador

Contador

Revisor Fiscal

EFRAIN DELGADO GARCIA

GLORIA RONDON PEA

LUIS ALBERTO GUAQUEZ

C.C. 17.186.159

T.P. 69129-T

T.P.101097-T