UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA ETAPA I

08/27/14

BALANCE GENERAL

10:28:41

Mes: Julio

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Ao: 2014

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA

1,722,634.00
CAJA GENERAL

1,222,634.00

CAJA MENOR
CAJA MENOR

500,000.00
500,000.00

BANCOS

16,506,087.64

MONEDA NACIONAL
B/CAJA SOCIAL No.8363

16,506,087.64
16,506,087.64

CUENTAS DE AHORRO

1,298,613.36

BANCOS
B/CAJA SOCIAL No.7740

1,298,613.36
1,298,613.36
TOTAL DISPONIBLE

19,527,335.00

INVERSIONES
DERECHOS FIDUCIARIOS

1,006,278.64

FIDEICOMISOS DE INV. MON.NACIONAL

CORPOBANCA SOCIEDAD FIDUCIARIA

1,006,278.64
1,006,278.64
TOTAL INVERSIONES

1,006,278.64

DEUDORES
CLIENTES

464,869,233.00

NACIONALES
ADMINISTRACION
PARQUEADERO
EXTRAORDINARIA
PARABOLICA
MOTO

464,869,233.00
326,798,600.00
68,519,533.00
4,537,700.00
60,033,400.00
3,395,000.00

ASEO SERVICIO APTOS FISCALES

800,000.00

MANTENIMIENTO BLOQUES

710,000.00

SANCIONES VARIAS

75,000.00

ANTICIPOS Y AVANCES

1,172,120.00

A CONTRATISTAS

972,120.00

A TRABAJADORES

200,000.00

INGRESOS POR COBRAR

46,987,905.00

SERVICIOS
INGRESOS NO CONTABILIZADOS AOS ANT.

1,432,000.00
1,432,000.00

OTROS
ADMINISTRADORES

45,555,905.00
45,555,905.00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

100,000.00

PRESTAMOS

100,000.00

DEUDORES VARIOS

476,500.00

OTROS

476,500.00

PROVISIONES

-145,894,430.00

CLIENTES
CARTERA COPROPIETARIOS

-145,894,430.00
-145,894,430.00
TOTAL DEUDORES

367,711,328.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA

1,630,000.00
1,630,000.00

UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA ETAPA I

08/27/14

BALANCE GENERAL

10:28:41

Mes: Julio

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Ao: 2014

G UADAA B45 SHIMDAWA

1,630,000.00

EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)

15,763,590.00

MUEBLES Y ENSERES

4,144,000.00

EQUIPO

4,597,300.00

FOTOOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCINAL

1,200,000.00

IMPRESORA FARGO DTC 1000

3,033,400.00

T.V. LED 19"

363,900.00

OTROS
HERRAMIENTAS

7,022,290.00
7,022,290.00

EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION

21,365,071.00

EQ.PROCESAMIENTO DATOS
COMPUTADOR

8,118,601.00
8,118,601.00

EQ. DE TELECOMUNICACIONES

3,813,850.00

OTROS

9,432,620.00

CAMARAS DE TELEVISION

7,532,920.00

EQUIPO DE SONIDO

1,899,700.00

DEPRECIACION ACUMULADA

-35,958,117.00

DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACIN ACUMULADA

-6,225,110.00
-6,225,110.00

EQUIPO DE OFICINA

-6,836,139.00

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE SONIDO

-22,896,868.00
-20,997,168.00
-1,899,700.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,800,544.00

DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

13,236,526.00

SEGUROS Y FIANZAS
SEGUROS

13,236,526.00
13,236,526.00
TOTAL DIFERIDOS

13,236,526.00

TOTAL ACTIVO

404,282,011.64

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

41,222,373.00

HONORARIOS

3,334,662.00

REVISOR FISCAL

1,100,000.00

CONTADOR

1,600,000.00

ABOGADOS

239,662.00

OTROS HONORARIOS

395,000.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS EN GENERAL

1,250,000.00
1,250,000.00

SERVICIOS PUBLICOS
TELEFONO
ENERIGA ELECTRICA
AGUA Y ALCANTARILLADO

2,156,910.00
299,070.00
1,835,520.00
22,320.00

SEGUROS
SEGUROS

2,882,450.00
2,882,450.00

OTROS
VIGILANCIA
OTROS ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE

31,598,351.00
27,961,092.00
3,637,259.00
72,953.00

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08/27/14

BALANCE GENERAL

10:28:41

Mes: Julio

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Ao: 2014

SERVICIOS
SERVIC. ASEO Y VIGILANCIA

35,328.00
35,328.00

COMPRAS
COMPRAS 3.5%

37,625.00
37,625.00

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

3,471,866.00

APORTES E.P.S.

1,192,916.00

APORTES A.R.P.

348,109.00

APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION

1,930,841.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

517,097.00

ICBF

966,128.00

SENA

447,616.00

ACREEDORES VARIOS

1,418,804.00

FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION

1,418,804.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

46,185,996.00

OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR

0.00

NOMINA POR PAGAR

4,505,900.00

NOMINA EMPLEADOS

-4,505,900.00

VACACIONES CONSOLIDADAS

373,700.00

VACACIONES CONSOLIDADAS

373,700.00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

373,700.00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS

63,865,810.84

HONORARIOS

4,581,893.00

OTROS
OTROS

59,283,917.84
59,283,917.84

PARA OBLIGACIONES LABORALES

4,651,600.00

CESANTIAS

2,664,700.00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

320,000.00

VACACIONES

1,277,100.00

PRIMA DE SERVICIOS

389,800.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

68,517,410.84

DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

7,283,000.00

ANTICIPO DE ADMINISTRACION

5,938,000.00

ANTICIPO DE PARQUEADERO

636,000.00

ANTICIPO PARABOLICA

479,000.00

ANTICIPO MOTO

150,000.00

ANTICIPO ASEO APTOS FISCALES

80,000.00
TOTAL DIFERIDOS

7,283,000.00

OTROS PASIVOS
DEPOSITOS RECIBIDOS

13,439,905.00

OTROS
CONSIG.PEND.X IDENTIFICAR
CONSIG.PEND.X IDENT. JUL//12
CONSIG PEND POR IDENTIFICAR
OTROS DINEROS RECIBIDOS

13,439,905.00
5,180,721.00
140,000.00
7,816,184.00
303,000.00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

1,604,000.00
1,604,000.00

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08/27/14

BALANCE GENERAL

10:28:41

Mes: Julio

Pgina 4

Ao: 2014
TOTAL OTROS PASIVOS

15,043,905.00

TOTAL PASIVO

137,404,011.84

PATRIMONIO
RESERVAS
OBLIGATORIAS

29,376,045.00

OTRAS
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01

29,376,045.00
29,376,045.00
TOTAL RESERVAS

29,376,045.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-48,953,866.39

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-48,953,866.39
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

-48,953,866.39

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

286,455,821.19

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

AOS ANTERIORES AL 2012
EXCEDENTES AO 2013

286,455,821.19
283,283,438.19
3,172,383.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

286,455,821.19

TOTAL PATRIMONIO

266,877,999.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

404,282,011.64

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

47,663,611.00

INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS

INTERESES DE MORA

13,837,400.00
13,837,400.00

DIVERSAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33,826,211.00
33,826,211.00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

47,663,611.00

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

OTRAS CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-13,837,400.00

INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAD CONTRA

INTERESES

-13,837,400.00
-13,837,400.00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

-13,837,400.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL
OTRAS CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

33,826,211.00

OTRAS CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33,826,211.00
33,826,211.00
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL

33,826,211.00

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BALANCE GENERAL

10:28:41

Mes: Julio

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Ao: 2014

Administrador

Contador

Revisor Fiscal

EFRAIN DELGADO GARCIA

GLORIA RONDON PEA

LUIS ALBERTO GUAQUEZ

C.C. 17.186.159

T.P. 69129-T

T.P.101097-T