ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA

OFERTA
CIUDAD
PUCALLPA
Nmero de centros de produccin
Nmero promedio de cajas / semana
Nmero promedio de cajas / ao
Nmero de botellas de 300 ml. / caja
Litros anuales de nctar de cocona

SEMANAL
32
1200
62400
24
449280

DIARIA
32
1200
432000
24
3110400

DEMANDA
NIVELES SOCIOECONOMICOS A B y C
Porcentaje que consumen nctar
Porcentaje que compraran nctar
Porcentaje de consumir 2 veces/semana
Porcentaje que desea envase de un litro
Promedio de individuos por familia

263600
79%
52%
54%
38%
3

Nmero de personas = 263600 x 3 =

Nmero de personas que consumen nctar
79% de 790800
Personas que compraran nctar de cocona
52% de 624732
Litros / semana / persona 1 x 2 =
Litros / ao / persona
2 x 48 =
Litros / ao 324861 x 96 =

790800
624732

2
96
31186656

Demanda Potencial de nctar de cocona

31186656

(ml)
CAPACIDAD
1000
300
TOTAL

ENCUESTADOS

120
80
200

324861

%
60%
40%
100%

INVERSION ACTIVOS TANGIBLES

Precio unit. Cantidad inicial
MAQUINARIAS
1500.00
6
MUEBLES DE OF.
800.00
2
EQ. DE OFICINA
1500.00
4
EQ. DE SEGUR.
400.00
5
HERRAMIENTAS
200.00
8
CONSTR. E INSTAL.
14000.00
1

Ao 0
9000.00
1600.00
6000.00
2000.00
1600.00
14000.00

hogares

VEHICULOS
TOTAL

20000.00

20000.00
54200.00

DEPRECIACION

MAQUINARIAS
MOBILIARIO
EQ. DE OFICINA
EQ. DE SEGUR.
HERRAMIENTAS
CONSTRUCCION
VEHICULOS
TOTAL

Tasa
10%
10%
20%
20%
20%
5%
10%

Ao 1
900
160
1200
400
320
700
2000
5680

INVERSION Y REINVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Precio unit. Cantidad inicial
Costos de ensayos
900.00
1
Capacitacion
700.00
1
Estudiosprevios
700.00
1
Constitucion
800.00
1
Costos de inv.
1500.00
1
Derechos de prop.
700.00
1
Derechos por con.
800.00
1
Franqucias
600.00
1
TOTAL
INVERSION TOTAL
ACTIVOS TANGIBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

54200.00
6700.00
49062
109962

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

CAPITAL PROPIO
PRESTAMO
TOTAL
PRESTAMO =
CAPACIDAD INSTALADA =

U.M.
54981
54981
109962

%
50.00%
50.00%
100.00%

50% de la INV. INICIAL

43368

AMORTIZACION DEL PRESTAMO EN NUEVOS SOLES

Ao 2
900
160
1200
400
320
700
2000
5680

Ao 0
900.00
700.00
700.00
800.00
1500.00
700.00
800.00
600.00
6700.00

49.29%
6.09%
44.62%
100.00%

Ao 3
900
160
1200
400
320
700
2000
5680

(Plan de cuotas constantes)

Prstamo
meses
TEA
TEM
CUOTA

54981
60
29%
2.14%
1,637.58

CRONOGRAMA DE PAGOS
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

SALDO
54980.96
54522.55
54054.31
53576.02
53087.48
52588.46
52078.74
51558.08
51026.26
50483.03
49928.15
49361.38
48782.44
48191.09
47587.06
46970.07
46339.85
45696.12
45038.57
44366.93
43680.88
42980.12
42264.32
41533.18
40786.36
40023.51
39244.31
38448.40
37635.41
36804.99
35956.76
35090.34
34205.34
33301.35
32377.98
31434.81

INTERES
1179.17
1169.34
1159.30
1149.04
1138.56
1127.86
1116.93
1105.76
1094.36
1082.71
1070.81
1058.65
1046.23
1033.55
1020.60
1007.36
993.85
980.04
965.94
951.53
936.82
921.79
906.44
890.76
874.74
858.38
841.67
824.60
807.16
789.35
771.16
752.58
733.60
714.21
694.41

AMORTIZACION
458.41
468.24
478.28
488.54
499.02
509.72
520.65
531.82
543.23
554.88
566.78
578.93
591.35
604.03
616.99
630.22
643.74
657.54
671.64
686.05
700.76
715.79
731.14
746.82
762.84
779.20
795.91
812.98
830.42
848.23
866.42
885.00
903.98
923.37
943.18

CUOTA
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

30471.40
29487.34
28482.17
27455.44
26406.69
25335.45
24241.23
23123.55
21981.89
20815.75
19624.60
18407.90
17165.11
15895.67
14599.00
13274.52
11921.63
10539.73
9128.19
7686.38
6213.64
4709.32
3172.74
1603.20
0.00

674.18
653.52
632.41
610.86
588.83
566.34
543.37
519.90
495.93
471.44
446.43
420.89
394.79
368.14
340.91
313.10
284.70
255.68
226.04
195.77
164.85
133.26
101.00
68.05
34.38

963.40
984.07
1005.17
1026.73
1048.75
1071.24
1094.22
1117.68
1141.65
1166.14
1191.15
1216.70
1242.79
1269.44
1296.67
1324.48
1352.89
1381.90
1411.54
1441.81
1472.73
1504.32
1536.58
1569.54
1603.20

1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58
1637.58

13452.49
6198.52
19651.01

11654.92
7996.09
19651.01

9336.06
10314.95
19651.01

2013
43368
75%
32526
13

2014
43368
85%
36862.8
13

2015
43368
95%
41199.6
13

CUADRO DE LA AMORTIZACION EN AOS

AOS
SALDO
INTERES
AMORTIZACION
CUOTA

0
54980.96

PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
CAPACIDAD INSTALADA
LINEAS DE PRODUCCION
PRECIO DE VENTA

2012
43368
65%
28189
13

Ao 4
900
160
1200
400
320
700
2000
5680

Ao 5
900
160
1200
400
320
700
2000
5680

6344.72
13306.29
19651.01

2485.90
17165.11
19651.01

2016
43368
95%
41199.6
13