EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 1 DE AGOSTO DEL 2012
Activo
Activo Corriente
Caja
Utiles de Oficina
Suministros de Limpiesa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo No Corriente
Muebles y Enseres
Maquinaria
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos
Gastos de Construccin
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
Pasivo
Pasivo Corriente
Documentos por Pagar

16,000.00
1,220.00
1,580.00
18,800.00

4,000.00
8,700.00
12,700.00

3,800.00
3,800.00

1,320.00
3,000.00

TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Capital Pagado
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

FECHA: 1 DE GOSTO 2012

4,320.00

30,980.00
30,980.00

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

LIBRO DIARIO GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2013
FECHA

DESCRIPCION

01/01/2013

001
Ref

PARCIAL

DEBE

HABER

1
Caja General

80,000.00

Socio A

20000.00

Socio B

20000.00

Socio C

20000.00

Socio D

20000.00

a)Capital

80,000.00

P/R Constitucin de la empresa por socios

02/01/2013

2
Bancos

CI001

70,000.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional

a) Caja General

70,000.00

P/R Apertura de Cuenta Corriente

03/01/2013

3
Depsito de garantia

CE001

3,000.00

a) Bancos

3,000.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional ch001

P/R Garantia en Arriendo
4
03/01/2013 Arriendo Prepagados

CE002

Iva en Compras

4,500.00
540.00

a) Bancos

4,140.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional ch002

Retencin en la Fuente 8%

360.00

Retencion 100%

540.00

P/R Cancelacion Arriendo Anticipado

04/01/2013

5
Muebles de Oficina

CE003

Iva en Compras

8,500.00
1,020.00

a)Bancos

6,460.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional ch003

Documentos por pagar

2,975.00

Retencin en la fuente 1%

85.00

P/R Compra Muebles de Oficina Fact. 24152

05/01/2013

6
Equipo de Computo

CE004

Iva en Compras

1,200.00
144.00

a) Bancos

1,332.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional ch004

Retencin en la Fuenta 1%

12.00

P/R Compra de equipo de computo Fact. 481

08/01/2013

7
Publicidad Prepagada

CE005

Iva en compras

6,000.00
720.00

a) Bancos

6,660.00

Cuenta corriente 4535 B. Internacional ch005

Retencin en la Fuente 1%

60.00

P/R Contrato Publicidad Teleamazonas Contra. 52468

PASAN

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

175,624.00

175,624.00

LIBRO DIARIO GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2013
FECHA

DESCRIPCION

Ref

002
PARCIAL

DEBE

VIENEN
09/01/2013

HABER

175,624.00

175,624.00

8
Caja General

CI002

8,415.00

Retncion en la fuente 2%

153.00

a) Venta de Servicios Paquetes Turisticos

7,650.00

Iva en Ventas

918.00

P/R Venta paquetes turisticos 001 empresa Cosmo

10/01/2013
9
Bancos

CI003

8,415.00

Cuenta Corriente 471412 B. Pichincha

a) Caja General

8,415.00

P/R Apertura de Cuenta Corriente b. Pichincha

11/01/2013
10
Anticipo Proveedores

CE006

2,000.00

a) Bancos

2,000.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 006

12/01/2013

P/R Anticipo Hospedaje Hotel Carlos Magno

11
Gasto transporte

CE007

540.00

a) Bancos

534.60

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 007

Retencion en la Fuente 1%

5.40

P/R Pago Transporte occidental fact. 5256

15/01/2013
12
Anticipo de sueldo

CE008

1,350.00

planilla anticipo suelto 001

a) Bancos

1,350.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 008

009-010-011-012
P/R Anticipo de sueldo Enero 2013
16/01/2013
13
Caja Chica

CE009

100.00

a) Bancos

100.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 013

17/01/2013

P/R Apertura Caja Chica custodio Juanita Vaca

14
Cuentas por cobrar

CI004

9,900.00

RetEncion en la fuente 2%

180.00

a) Venta de paquetes Turisticos

9,000.00

Iva en ventas

1,080.00

P/R Venta paquetes turisticos fac. 002

18/01/2013
15
Suministro y materiales

CE010

850.00

Iva encompras

102.00

a) Bancos

943.50

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 014

Retencion en la fuente 1%

8.50

P/R Compra de suministros de oficina fac. 41526

PASAN

207,629.00

207,629.00

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

LIBRO DIARIO GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2013
FECHA

DESCRIPCION

003
REF

PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
19/01/2013

207,629.00

207,629.00

16
Equipo de alta montaa

CE011

5,200.00

Iva en compras

624.00

a) Documentos por pagar

5,772.00

Retencion en la fuente 1%

52.00

P/R Compra de equipo de montaa fac. 78594

22/01/2013

17
Servicio Hospedaje

CE012

2,800.00

Iva en Compras

336.00

a) Anticipo a proveedores

2,000.00

Bancos

1,080.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch 015

Retencion en la fuente 2%

56.00

P/R Cancelacion Hospedaje Fac. 34258

23/01/2013

18
Anticipo Proveedores

CE013

160.00

a) Bancos

160.00

Cuenta
CuentaCorriente
Corriente
4535
4535
B. Internacional
B. Internacional
ch 015
ch 016
P/R. Anticipo Hotel Ambato
24/01/2013

19
Caja General

CI005

440.00

Retencio en la fuente 2%

8.00

a) Alquiler de equipo de montaa

400.00

Iva en ventas

48.00

P/R alquiler de equipo de montaa fac. 003

25/01/2013

20
Bancos

CI006

440.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional dep. 564

440.00

a)Caja General
P/R Deposito de factura 003
26/01/2013

21
Gasto Transporte

CE014

30.00

a) Bancos

29.70

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch017

Retencion en la fuente 1%

0.30

P/R Cancelacin transporte Quito -Ambato fac.1425

29/01/2013

22
Documento por pagar

CE015

5,772.00

a) Bancos

5,772.00

Cuenta Corriente 4535 B. Internacional ch018

P/R Cancelacion equipo de Montaa
30/01/2013

23
Caja General

CI007

9,900.00

a) Cuentas por cobrar

9,900.00

P/R Cancelacin de paquetes turisticos fac.004

PASAN

233,339.00

233,339.00

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

LIBRO DIARIO GENERAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 3013
FECHA

DESCRIPCION
VIENEN

REF

004
PARCIAL

DEBE

HABER
233,339.00

233,339.00

31/01/2013

24
Gasto sueldo y salarios

CE016

Sueldo

2,700.00
2700

Horas extras
Horas extraordinarias
Comisiones
a) Bancos

1,097.55

Cuenta Corriente 4535 B. In. Ch19-20-21-22-23

Fondo de terceros

252.45

Aporte Individual al Iess

252.45

Prestamo Quirografario
Prestamo Hipotecario
Anticipo Sueldo

1,350.00

P/R Rol de pagos Enero 2013

31/01/2013

25
Gastos Aporte Patronal

CE017

328.05

Gasto Decimo Tercer Sueldo

225.00

Gasto Decimo Cuarto sueldo

132.50

Gasto Vacaciones

112.50

a) Fondo de terceros

798.05

Aporte patronal por pagar

328.05

Decimo tercero por pagar

225

Decimo cuarto sueldo por pagar

132.5

Vacaciones por pagar

P/R Cuadro de Provisiones
31/01/2013

26
Impuesto Causado o Anticipado

3,827.00

a)Retencin en l Fuente 2%

341.00

Iva en compras

3,486.00

P/R Ajuste Final para el Balance

31/01/2013

27
Retencin en la Fuente 1%

223.20

Impuesto Retenido 2%

56.00

Retencin en la Fuente 8%

360.00

Iva en Compras

2,046.00

Retencin Iva 100%

540.00

a) Obligacin Impuesto

3,225.20

P/R.Retenciones en la cuenta Gastos

31/01/2013

28
Gasto Arriendo

1,500.00

a) Arriendo Prepagado

1,500.00

P/R. Ajuste Gasto Arriendo

31/01/2013

29
Gasto Publicidad

1,000.00

a) Publicidad Prepagada

1,000.00

P/R. Ajuste Gasto Publicidad

PASAN

246,389.25

246,389.25

246,389.25

246,389.25

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

LIBRO DIARIO GENERAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 3013
VIENEN
31/01/2013

005

30
Depreciacin Muebles y Enseres
a) Deprec.Acum.Muebles y Enseres

62.71
62.71

P/R. Ajuste depreciacin Muebles de oficina

31/01/2013

31
Depreciacin Equipo de Computacin
a) Deprec.Acum.Equipo de Computacin
P/R. Ajuste depreciacin de enero

31/01/2013

32
Depreciacin equipo de montaa

17.04

a) Deprec.Acum.equipo de montaa

17.04

P/R. Ajuste depreciacin equipo de montaa

31/01/2013

33
Ventas de paquetes turisticos

16,650.00

Alquiler equipo de montaa

400.00

a) Resumen de ventas y gastos

17,050.00

P/R. Ventas de paquetes turistico

31/01/2013

34
Resumen de ventas y gastos

9,476.08

a)Gasto sueldos y gastos

2,700.00

Decimo tercer Sueldo

225.00

Decimo cuarto sueldo

132.50

Vacaciones
Gasto aporte patronal
Servicio hospitalario
Gasto transporte
Gasto Arriendo
Gasto publicidad
Depreciacin muebles y enseres
Depreciacin equipo de computo
Depreciacin equipo de montaa
P/R. Resumen de ventas y gastos
3/31/2013
35
Resumen de ventas y gastos
a) Superavit dell ejercicio
P/R. Liquidacin ejercicio del mes de enero del 2013

SUMA TOTAL

112.50
328.05
2,800.00
570.00
1,500.00
1,000.00

62.91
28.08
17.04

7,573.92
7,573.92

280,569.00

280,569.00

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

MAYORIZACION EN T
al 31 de Enero 2013
CAJA GENERAL
DEBE
HABER
(1) 80,000.00 70,000.00 (2)
(8)
8,415.00
8,415.00 (9)
(19)
440.00
440.00 (20)
(23) 9,900.00
98,755.00 78,855.00
SD 19,900.00

DEBE

CAPITAL
HABER
0.00 80,000.00 (1)
80,000.00 SA

DEBE
HABER
(3)
3,000.00
0.00
SD
3,000.00
0.00

ARRIENDO PREPAGADOS
DEBE
HABER
(4)
4,500.00 1,500.00
4,500.00
SD
3,000.00

RETENCION EN LA FUENTE 8%
DEBE
HABER
(27)
360.00
360.00 (4)
360.00 SA

RETENCION IVA 100%

DEBE
HABER
(27)
540.00
540.00 (4)
540.00 SA

DEPOSITO EN GARANTIA

DOCUMENTOS POR PAGAR

DEBE
HABER
(22) 5,772.00
2,975.00 (6)
5,772.00 16
5,772.00
8,747.00
2,975.00 SA

PUBLICIDAD PREPAGADA
DEBE
HABER
(7)
6,000.00
1,000.00 (29)
6,000.00
1,000.00
SD
5,000.00

RETENCION EN LA FUENTE 1%
DEBE
HABER
223.20
85.00 (5)
12.00 (6)
60.00 (7)
5.40 (11)
8.50 (15)
52.00 (16)
0.30 (21)
223.20
223.20 SA

VENTA DE SERVICIOS PAQUETES TURISTICOS

DEBE
HABER
16,650.00 7,650.00 (8)
9,000.00 (14)
16,650.00 16,650.00

001
BANCOS 4535 B. INTERNACIONAL

DEBE
HABER
(2) 70,000.00 3,000.00
(20)
440.00 4,140.00
6,460.00
1,332.00
6,660.00
2,000.00
534.50
1,350.00
100.00
943.50
1,080.00
160.00
29.70
5,772.00
1,097.55
70,440.00 34,659.25
SD 35,780.75

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
(12)
(13)
(15)
(17)
(18)
(21)
(22)
(24)

MUEBLES Y ENSERES
DEBE
HABER
(5)
8,500.00
SD
8,500.00

EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
HABER
(6)
1,200.00
SD
1,200.00

IVA EN VENTAS
DEBE
HABER
(27) 2,046.00
918.00 (8)
1,080.00 (14)
48.00 (19)
2,046.00 2,046.00

BANCOS #171412 PICHINCHA

DEBE
HABER
(6)
8,415.00
SD
8,415.00

ANTICIPO PROVEEDORES
DEBE
HABER
(10) 2,000.00 2,000.00 (17)
(18)
160.00
2,160.00 2,000.00
SD
160.00

GASTO TRANSPORTE
DEBE
HABER
(11)
540.00
570.00 (34)
(21)
30.00
570.00
570.00

ANTICIPO SUELDO
DEBE
HABER
(12) 1,350.00
1,350.00 (24)

CAJA CHICA
DEBE
HABER
(13)
100.00

CUENTAS POR COBRAR

DEBE
HABER
(14) 9,900.00 9,900.00 (23)

1,350.00

1,350.00

SD

100.00

0.00

9,900.00

9,900.00

AGENCIA DE VIAJES "RUTAS DEL NORTE"

MAYORIZACION EN T
al 31 de Enero 2013

RETENCION EN LA FUENTE 2%
DEBE
HABER
(8)
153.00
341.00 (26)
(14)
180.00
(19)
8.00
341.00
341.00

SUMINISTROS Y MATERIALES
DEBE
HABER
(15)
850.00
SD
850.00
0.00

SERVICIO DE HOSPEDAJE
DEBE
HABER
(17) 2,800.00
2,800.00 (34)
SD
2,800.00
2,800.00

ALQUILER EQUIPO DE MONTAA

FONDO DE TERCEROS
DEBE
HABER
252.45 (24)
112.50 (25)
0.00
364.95 SA
DECIMO CUARTO SUELDO

DEBE
HABER
(25)
132.50
132.50 (34)
132.50
132.50
IMP. CAUSDOO ANTICIPO
DEBE
HABER
(26) 3,827.00
3,827.00

GASTO PUBLICIDAD
DEBE
HABER
(29)1000
1,000.00
1,000.00 (34)
1,000.00
1,000.00

DEPREC.EQUIPO DE COMP
DEBE
HABER
(32)1000 28.08
28.08 (34)
28.08
28.08

DEPREC.ACUM.EQUIPO MONT
DEBE
HABER
17.04 (32)
17.04 SA

002

EQUIPO DE ALTA MONTAA

DEBE
HABER
(16) 5,200.00
SD
5,200.00
0.00

DEBE
HABER
(33)
400.00
400.00 (19)
400.00
400.00 SA

GASTO SUELDO Y SALARIOS

DEBE
HABER
(24) 2,700.00 2,700.00 (34)
SD
2,700.00 2,700.00

GASTO APORTE PATRONAL

DEBE
HABER
(25)
328.05
328.05 (34)
328.05
328.05

DECIMO TERCER SUELDO

DEBE
HABER
(25)
225.00
225.00 (34)
225.00
225.00

VACACIONES
DEBE
HABER
(25)
112.50
112.50 (34)
112.50
112.50

IMPUESTO RETENIDO
DEBE
HABER
56.00
56.00 (17)
56.00
56.00 SA

OBLIGACIN IMPUESTO
DEBE
HABER
3,225.20 (27)
3,225.20

GASTO ARRIENDO
DEBE
HABER
28
1,500.00 1,500.00 (34)
1,500.00 1,500.00

DEPR.MUEBLES Y ENSERES
DEBE
HABER
(30)62,91 62.91
62.91 (34)
62.91
62.91

DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMP
DEBE
HABER
28.08 (31)
28.08

RESUM.INGRESOS Y GASTOS
DEBE
HABER
(34) 9,476.08 17,050.00 (33)
(35) 7,573.92
17,050.00 17,050.00

DEPR.ACUML.MUEBL Y ENSERES
DEBE
HABER
62.91 (30)
62.91

DEPREC.EQUIPO.MONTAA
DEBE
HABER
(32)
17.04
17.04 (34)
17.04
17.04

SUPERAV DEL EJERCICIO

DEBE
HABER
7,573.92 (35)
7,573.92 SA

AGENCIA DE VIAJES "RUTAS DEL NORTE"

MAYORIZACION EN T
al 31 de Enero 2013
003

IVA EN COMPRAS
DEBE
HABER
(4)
540.00
3,486.00 (26)
(5)
1,020.00
(6)
144.00
(7)
720.00
(15)
102.00
(16)
624.00
(17)
336.00
3,486.00
3,486.00

EMPRESA COMERCIAL SANTIAGO

BALANCE DE COMPROBACION

N.- CODIGO

CUENTAS

DEBE

DEPARTAMENTO FINANCIERO

SUMAS
HABER

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

#REF!

EMPRESA COMERCIAL SANTIAGO

PLANILLA ANTICIPO DE SUELDO
MES DE OCTUBRE 2013

N
1
2
3
4

APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ CARRILO JUAN CARLOS
OSORIO VELOZ MARTHA CECILIA
LOPEZ FUEL ANIBAL ALEJANDRO
PONCE GARCES NELLY

CEDULA DE IDENTIDAD
1524628041
1725364585
0286459643
0400524387
SUMAN

CARGO
GERENTE
SECRETARIA
VENDEDOR
AX. SERV.

DIAS

VALOR ANTICIPO

31
31
31
31

0.00
300.00
0.00
125.00
425.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

N CH.
22516
22517
22518
22519

FIRMAS

EMPRESA COMERCIAL SANTIAGO

ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
CEDULA DE
N IDENTIDAD

1
2
3
4

1524628041
1725364585
0286459643
0400524387

APELLIDOS
NOMBRES

PEREZ CARRILO JUAN CARLOS

OSORIO VELOZ MARTHA CECILIA
LOPEZ FUEL ANIBAL ALEJANDRO
PONCE GARCES NELLY
SUMAN

CARGO

GERENTE
SECRETARIA
VENDEDOR
AX. SERV.

DIAS
LAB.

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
GANADO

31
31
31
31

1250
981
685
531

1250
981
685
531

3447

3447

HORAS EXTRAS
50%
100%

18
12
36
-

TOTAL
VALORES COMISION
TOTAL
APORTE
PRESTAM
PRESTAM ANTICIPO
H. EXTRAS EXTRAS
INGRESOS PERS. IEES QUIROGRAF. HIPOTECAR SUELDO

18
12
36
-

140.58
73.56
154.08
368.22

1390.58
1054.56
839.08
531.00

130.02
98.60
78.45
49.65

3815.22

356.72

284
62.5
42.8
39.6
144.9

284

asociacion

TOTAL
DESC.

VALOR
RECIBIR

0.00
300.00
0.00
125.00

12.5
9.81
6.85
5.31

426.52
470.91
128.10
219.56

964.061
583.649
710.976
311.442

425.00

34.47

1245.09 2570.13

FIRMAS

PLANILLA DE ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

CODIGO
5.1.01
5.1.02
5.1.03
2.1.13
2.1.14
2.1.15
1.1.12
2.1.14
2.1.16

CUENTA
SUELDOS
HORAS EXTRAS
COMISIONES
APORTE IESS POR PAGAR
PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS
PRESTAMO HIPOTECARIO IESS
ANTICIPO SUELDOS
ASOCIACION
SUELDOS POR PAGAR
TOTAL PLANILLA

DEBE

HABER
3447.00
368.22
0.00

3,815.22

356.72
144.9
284.00
425.00
34.47
2570.13
3815.22

DEPAMENTO FINANCIERO

PLANILLA DE PROVICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

CODIGO
5.2.01
5.2.01.01
5.2.01.02
5.2.01.03
2.1.14
2.1.3.01
2.1.3.02
2.1.3.03

CUENTA
GASTO APORTE PATRONAL
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
APORTE PATRONAL POR PAGAR
DECIMO TERCERO POR PAGAR
DECIMO CUARTO POR PAGAR
VACIONES POR PAGAR
SUMAN

DEBE

HABER
328.05
225.00
132.50
112.50

798.05

328.05
225.00
132.50
112.5
798.05

DEPAMENTO FINANCIERO

AGENCIA DE VIAJES "RUTA DEL NORTE"

CUADRO DE PROVICIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
N

1
2
3
4
5

CEDULA DE
IDENTIDAD

1711788453
1704185347
1703245637
1761378811
1716910210

APELLIDOS
NOMBRES

CABRERA C. PATRICIO R.
VACA T. JUANITA A.
CRUZ P. PAULA E.
ARIAS A. MARCO
SOSA A. MAURO
SUMAN

CARGO

GERENTE
SECRETARIA
CONTADOR
MENSAJERO
VENDEDOR

DIAS
LABORADOS

TOTAL
INGRESOS

APORTE
PATRONAL

DECIMO
TERCERO

31
31
31
31
31

1300.00
300.00
500.00
240.00
360.00
2700.00

157.95
36.45
60.75
29.16
43.74
328.05

108.33
25.00
41.67
20.00
30.00
225.00

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DECIMO FONDO
CUARTO RESERVA VACACIONES

TOTALES

26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
132.50

346.95
100.45
149.75
85.66
115.24
798.05

54.17
12.50
20.83
10.00
15.00
112.50

AGENCIA DE VIAJES RUTAS DEL SUR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013
4
4.1
4.1.1.01
4.1.1.02

5
5.1.1.01
5.1.1.02
5.1.1.03
5.1.1.04
5.1.1.06
5.2.1.01
5.2.1.02
5.2.1.03
5.2.1.04
5.2.2.01
5.2.2.02
5.2.2.03
3.1.1.01

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE SREVICIOS DE PAQUETES TURISTICOS
ALQUILER DE EQUIPO DE MONTAA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

(-) GASTO DE ADMINISTRACIN Y VENTAS

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
GASTO APORTE PATRONAL
GASTO ARRIENDO
GASTO PUBLICIDAD
SERVICIO DE HOSPEDAJE
GASTO TRANSPORTE
DEPRECIACIN MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIN EQUIPO DE COMPUTACIN
DEPRECIACIN EQUIPO DE MONTAA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
(=) SUPERAVIT DEL EJERCICIO

16650.00
400.00
17050.00

2700.00
225.00
132.50
112.50
328.05
1500.00
1000.00
2800.00
570.00
62.91
28.08
17.04
9476.08
7573.92

FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2013

GERENTE

CONTADOR

1
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.20
1.1.1.21
1.1.1.22
1.1.4.02
1.1.5.01
1.1.6.00
1.2.2.01
2.2.2.01
1.2.2.02
2.2.2.02
1.2.2.03
2.2.2.03
1.3.3.01
1.3.3.02
1.3.3.03

ATIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
BANCOS
Cta cte 4535 Banco Internacional
Cta cte 0000 Banco Pichincha
ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
IMPUESTO CDO O ANTICIPO
ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIN
(-) DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPO DE MONTAA
(-) DEP.ACUM.EQUIPO DE MONTAA
ACTIVOS NO CORRIENTES
ARRIENDOS PREPAGADOS
PUBLICIDAD PREPAGADA
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL ACTIVOS

35780.65
8415.00

8500.00
62.91
1200.00
28.08
5200.00
17.04

AGENCIA DE VIAJES RUTAS DEL NORTE

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA O FINAL
AL 31 DE ENERO DEL 2013
PASIVOS
69032.65 2
PASIVO CORRIENTE
19900.00 2.1.2.01
DOCUMENTOS POR PAGARA
100.00 2.1.2.02
FONDOS DE TERCEROS
44195.65 2.1.4.00
OBLIGACIN IMPUESTOS
TOTAL PASIVOS
3
PATRIMONIO
160.00 3.1.1.01
CAPITAL
850.00 3.1.4.01
SUPERAVIT DEL EJERCICIO
3827.00
14791.97

7250.70
2975.00
1050.50
3225.20
7250.70
87573.92
80000.00
7573.92

8437.09
1171.92
5182.96
11000.00
3000.00
5000.00
3000.00
94824.62

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

94824.62

Fecha: 2013-01-31

GERENTE

CONTADOR

HOJA DE TRABAJO
EMPRESA COMERCIAL SANTIAGO

CODIGO

CUENTA

DEBE

BALANC DE COMPROBACIN
AJUSTES
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER

BALANCES AJUSTADOS
DEBE
HABER

ESTADO DE RESULTADOS
E.SITUACIN FINAL
GASTOS
RENTAS
DEBE
HABER