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30/04/2014 Ver. 4.

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2









NDICE LAYOUT CONSULTAS




1. Saldos....3
2. Movimientos del da C43 (slo registro 22).4
3. Consulta CIE movimientos del da por cuenta y por convenio..5
4. Estado de cuenta CIE diario6
5. Exportacin cuaderno 43.7
6. Estados de cuenta Cash Windows...10
7. Consulta Movimientos Histricos Cuentas Agencia...11






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1. SALDOS.

ARCHIVO EXCEL (cada campo en una columna con ttulos)

Nombre
de
campo
Longitud
mxima
Observaciones Ejemplo
Cuenta 18 Con ceros a la izquierda 000000000443105229
Alias 20
Definido para cada cuenta
por el cliente
DISPERSORA
Divisa 3
MXP-PESOS
USD-DOLARES
EUR-EUROS
MXP

Saldo 20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
1,351,102,013,990.18
Disponible 20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
1,353,104,123,675.19
Crdito
Disponible
20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
3,102,042,123,765.00
Lnea de
Crdito
20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
5,000,000,000,000.00
Retenido 20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
2,351,102,013,990.18
Salvo buen
cobro
20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
1,431,015,325,654.11
Salvo buen
cobro Ext.
20
Formato
$,$$$,$$$,$$$,$$$.
3,351,102,013,990.18
Fecha y
Hora de
ltima
consulta
19
Formato
AAAA-MM-DD HH:MM:SS
2011-03-31 10:07:38



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4

2. MOVIMIENTOS DEL DA C43
REGISTRO 11
Nombre
de
campo
Tipo Longitud Justificacin Observaciones

Ejemplo
Registro NU 2
11-Valor
constante
Identificacin del
registro
11
No. De
Cuenta
NU 18 DERECHA
Con ceros a la
izquierda.
000000001112829533

REGISTRO 22

Nombre de
campo
Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
Registro NU 2
22-Valor constante
Identificacin del
registro
22
No. De
Movimiento
NU 9 DERECHA
Con ceros a la
izquierda
000001283
Referencia AL 15 IZQUIERDA
Informacin
Catlogo de
Leyendas
(Referencia) con
espacios a la
derecha
GUIA:0878097
Concepto AL 25 IZQUIERDA
Informacin
Catlogo de
leyendas (1er.
Rengln) Con
espacios a la
derecha
PAGO REPARTO UTILIDADES
Referencia
Ampliada
AL 37 IZQUIERDA
Informacin
Catlogo de
leyendas, con
espacios a la
derecha
REF:00000010000005234206
CIE:0012345
Cargo(1)
Abono(0)
NU 1
1-Indica que es
cargo
0-Indica que es
Abono
1
Importe NU 16 DERECHA
Con ceros a la
izquierda, formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000001400.00
Saldo operativo
despus de
Movto.
NU 16 DERECHA
Con ceros a la
izquierda, formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000017637.29

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5

Cdigo de
leyenda
AL 3
Informacin
Catlogo de
leyendas
P14
Oficina que
Oper
NU 4 DERECHA
Con ceros a la
Izquierda
0998
Fecha
Operacin
FE 8

DD/MM/AA
31/03/11
Hora Operacin AL 8
Formato a 24 horas
hh:mm:ss
11:32:19
Fecha Valor FE 8 DD/MM/AA 31/03/11
Fecha Contable FE 8 DD/MM/AA 31/03/11

3. CONSULTA CIE MOVIMIENTOS DEL DA POR CUENTA Y POR CONVENIO.


Nombre
de campo
Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
Fecha
Actual
FE 6 DDMMAA 300311
Convenio NU 8 DERECHA
Con ceros a la
Izquierda
00588313
Tipo de
pago
AL 3
EFE-Efectivo
CIF-Cobro
Inmediato en
firme
CIS- Cobro
Inmediato Salvo
Buen Fin
REM-Remesa
EFE
Oficina NU 4 DERECHA
Con ceros a la
Izquierda
0416
Gua CIE NU 7 DERECHA
Con ceros a la
Izquierda
2655940
Referencia AL 20
Referencias
numricas con
ceros a la
izquierda,
alfanumricas
con espacios a la
derecha
00000000003036540874
Concepto AL 30 IZQUIERDA
Espacios a la
Derecha
JORGE GONZALEZ
Importe NU 11 DERECHA
Con ceros a la
izquierda,
formato
$$$$$$$$.
00000647.00



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6

Total 89
Nota Nmero mximo de registros a exportar 1000

4. ESTADO DE CUENTA CIE DIARIO.

Nombre de
campo
Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
Convenio NU 7 DERECHA Con ceros a la Izquierda 0665681
Referencia AL 20
Las referencias
numricas se rellenan
con ceros a la izquierda
00004227100000059474
Concepto AL 30 IZQUIERDA Espacios a la derecha XYZ200000N00000N00000001126490
Importe NU 16
DERECHA
Con ceros a la Izquierda
Formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000000000.00
Comisin NU 16
DERECHA
Con ceros a la Izquierda
Formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000000000.00
Abono NU 16
DERECHA
Con ceros a la Izquierda
Formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000001126.49
Gua CIE NU 9 DERECHA Con ceros a la Izquierda 000687049
Fecha FE 10 AAAA-MM-DD 2011-03-25
Plaza AL 10
IZQUIERDA
Con espacios a la
derecha
VERACRUZ
Sucursal
(Oficina) NU 4
DERECHA Con ceros a la Izquierda 0519
Tipo de
Pago
AL 3 IZQUIERDA
EFE-Efectivo
CIF-Cobro Inmediato en
firme
CIS- Cobro Inmediato
Salvo Buen Fin
REM-Remesa
EFE


Al final de cada da de cada convenio se presenta el siguiente sumario, de la posicin 1 a la 26
la leyenda y de la 27 a la 42 el total con ceros a la izquierda, como se muestra en el siguiente
ejemplo:
TOTAL TRANSACCIONES 0000000000000279
TOTAL EFECTIVO 0000000404456.64
TOTAL COBRO INMEDIATO 0000000000000.00
TOTAL COMISIONES COBRADAS 0000000000000.00
TOTAL REMESAS 0000000000000.00
TOTAL COMISION REMESAS 0000000000000.00
TOTAL ABONADO 0000000404456.64


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7


5. EXPORTACIN CUADERNO 43.

Registro 11 (Cabecera)


Nombre de campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
REGISTRO NU 2
11-Valor
Constante
Identificacin del
registro
11
CLAVE PAIS NU 4
Valor constante
0074
corresponde a
Mxico
0074
SUCURSAL AL 4 IZQUIERDA
Con espacios a la
derecha
95
CUENTA NU 10 DERECHA
Con ceros a la
izquierda
1112829533
FECHA INICIAL FE 6 AAMMDD 110330
FECHA FINAL FE 6 AAMMDD 110330
SALDO 2[+] / 1[-] NU 1
2- Saldo Positivo
1- Saldo Negativo
1
SALDO INICIAL1 NU 14 DERECHA
Con ceros a la
izquierda formato
############D
D
00035889311089
MONEDA
ALFABETICA
AL 3
MXP-Pesos
USD-Dlares
EUR-Euros
MXP
DIGITO CUENTA
CLABE
AL 1 IZQUIERDA
Dgito verificador
de la cuenta
clabe (En algunos
casos se informa
una D)
1
TITULAR DE LA
CUENTA
AL 23 IZQUIERDA
Con espacios a la
derecha
EMPRESA MEXICO SA
DE CV
PLAZA CUENTA
CLABE
AL 3

Ceros a la
izquierda.
Espacios -
Cuando no
existen
movimientos

025
LIBRE AL 3 IZQUIERDA Para uso futuro



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8


Registro 22 (Movimientos)


Nombre de
campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
REGISTRO NU 2
22-Valor Constante
Identificacin del
registro
22
CLAVE PAIS NU 4
Valor constante 0074
corresponde a
Mxico
0074
SUCURSAL AL 4 IZQUIERDA
Con espacios a la
derecha
95
FECHA
OPERACIN
FE 6 AAMMDD 110330
FECHA VALOR FE 6 AAMMDD 110330
PARA USO
FUTURO
AL 2
CLAVE
LEYENDA
AL 3
Ver Catlogo de
leyendas para
informacin
P14
CARGO (1) /
ABONO (2)
NU 1
1-Cargo
2-Abono
1
IMPORTE NU 14 DERECHA
Con ceros a la
izquierda Formato
############DD
00000000055900
DATO AL 10
Informacin Adicional
por ejemplo, Importe
susceptible de IDE
para operaciones en
efectivo ####DD
256050
CONCEPTO AL 28 IZQUIERDA
Informacin Catlogo
de leyendas. 1er.
Rengln. Con
espacios a la
derecha
PEGASO PCS SA DE CV












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9

Registro 23 (Ms informacin de Movimientos)


Nombre de
campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
REGISTRO NU 2
23- Valor Constante
Identificacin del
Registro
23
CODIGO DATO NU 2 DERECHA
Con ceros a la
izquierda
01
REFERENCIA
AMPLIADA
AL 38 IZQUIERDA
Informacin Catlogo
de leyendas. Con
espacios a la
derecha
002886 051000000714721423
0657409
REFERENCIA AL 38 IZQUIERDA
Informacin de
referencia en
Catlogo de
leyendas
(Referencia)
GUIA:4364954



Registro 32 (Totales)


Nombre de
campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
REGISTRO NU 2
32- Valor Constante
Identificacin del registro
32
CLAVE PAIS AL 3 Constante MEX- Mxico MEX
SUBCODIGO DE
REGISTRO
AL 2 Para uso futuro 1
INFORMACION 1
**
AL 35 IZQUIERDA
Saldo valor u operacin
Final con espacios a la
derecha
##############DD, El
importe no se rellena con
ceros.
29578808785
INFORMACION 2
**
AL 35 IZQUIERDA
Saldo valor u operacin
Inicial con espacios a la
derecha
##############DD El
importe no se rellena con
ceros.
23268306481
** Cuando se solicitan los movimientos por fecha valor, los campos INFORMACIN 1 e
INFORMACIN 2 presentan saldos operativos y cuando se solicitan por fecha de operacin
entonces son saldos valor.

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Registro 33 (Ms Informacin de Totales)


Nombre de
campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
REGISTRO NU 2
33- Valor Constante
Identificacin del registro
33
CLAVE PAIS NU 4
Valor constante 0074
corresponde a Mxico
0074
SUCURSAL NU 4 DERECHA
Rellenar con ceros a la
izquierda
0095
CUENTA NU 10 DERECHA Con ceros a la izquierda 1112829533
No. DE CARGOS NU 5 DERECHA Con ceros a la Izquierda 00025
IMPORTE
TOTAL DE
CARGOS
NU 14 DERECHA
Con ceros a la izquierda
formato ############DD
00004644483942
No. DE ABONOS NU 5 DERECHA
Rellenar con ceros a la
Izquierda
00034
IMPORTE
TOTAL DE
ABONOS
NU 14 DERECHA
Rellenar con ceros a la
izquierda formato
############DD
00010954986246
SALDO 2[+] / 1[-] NU 1
2- Saldo Positivo
1- Saldo Negativo
1
SALDO FINAL NU 14 DERECHA
Rellenar con ceros a la
izquierda formato
############DD
00029578808785
MONEDA
ALFABETICA
AL 3
MXP-Pesos
USD-Dlares
EUR-Euros
MXP













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11

6. ESTADO DE CUENTA CASH WINDOWS.


Nombre de
campo

Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
Cuenta NU 18 DERECHA
Con ceros a la izquierda
Normal- 4 Pas +4
sucursal+Cuenta a 10
posiciones
Clabe cuenta clabe a 18
posiciones
910- 910+cuenta a 10
posiciones (formato de
cuenta Cash Windows)
007400460110078824
Fecha Valor FE 10 AAAA-MM-DD 2011-03-30
Folio Banco NU 6 DERECHA Con ceros a la Izquierda 021747
Transaccin AL 30 IZQUIERDA Con espacios a la derecha
CARGO TRASPASO
MISMA PLAZA CW
Tipo de
Movimiento
NU 1
0-Abono
1-cargo
2-saldo positivo
3-saldo negativo
1
Importe NU 16 DERECHA
Con ceros a la izquierda
formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000875000.00
Moneda AL 3
MXP-PESOS
USD-DOLARES
EUR-EUROS
MXP
Folio
Aceptacin
NU 9 DERECHA Con ceros a la Izquierda 000041192
Referencia AL 30 IZQUIERDA Con espacios a la derecha
TRAS DE SOLA A SERV
ADM P FIN
Contrato NU 7 DERECHA Con ceros a la Izquierda 0002466
Fecha
Operacin
FE 10 AAAA/MM/DD 2011/03/30
Nombre
contrato CW
AL 12 IZQUIERDA
Con espacios a la
derecha, si no oper por
Cash Windows llenar con
espacios
CASH MANAGEM
Cdigo
Transaccin
AL 3
Espacios En caso de no
estar informado
W41
Tipo
Operacin
AL 3
Espacios En caso de no
estar informado, ejemplos:
TNN-Traspasos Bancomer
PTC-Pagos Bancomer
TNN
Plaza NU 4 DERECHA Con ceros a la izquierda 0000




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7. Consulta Movimientos Histricos Cuentas Agencia


Nombre de
campo
Tipo Longitud Justificacin Observaciones Ejemplo
No. De Cuenta NU 18
DERECHA Con ceros a la
izquierda
000000008000123000
Fecha NU 10 AAAA-MM-DD 2012-05-02
Concepto AL 28 IZQUIERDA
Informacin
Catlogo de
leyendas, con
espacios a la
derecha
RETIRO TRANSF INTNAL (USD)
Cargo(1)
Abono(0)
NU 1
1-Indica que es
cargo
0-Indica que es
Abono
1
Importe NU 16 DERECHA
Con ceros a la
izquierda, formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000001400.00
Saldo NU 16 DERECHA
Con ceros a la
izquierda, formato
$$$$$$$$$$$$$.
0000000017637.29