ACTIVOS

ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
COSTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTE
COSTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
PASIVOS CORRIENTE
PASIVOS CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTE
PASIVOS CORRIENTE
PATRIMONIO
PATRIMONIO
AO 2
Dec-31
INTANGIBLES $23,826
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $620,670
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $21,607
INVERSIONES $47,800
INVENTARIOS $104,000
CUENTAS POR COBRAR $39,954
COSTO DE VENTA Y OPERACIN $1,608,000
IMPUESTO DE RENTA $138,175
OTROS GASTOS $62,354
GASTOS DE ADMINISTRACION $176,548
INGRESOS DE ACTIVIDAD $2,180,000
INGRESOS FINANCIEROS $39,832
OTROS INGRESOS $45,783
OBLIGACIONES LABORALES $15,256
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) $78,953
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $9,685
PASIVOS POR IMPUESTOS $148,175
RESERVAS $6,450
APORTES SOCIALES $35,000
AO 2
Dec-31
INTANGIBLES $23,826
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $620,670
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $21,607
INVERSIONES $47,800
INVENTARIOS $104,000
CUENTAS POR COBRAR $39,954
COSTO DE VENTA Y OPERACIN $1,608,000
IMPUESTO DE RENTA $138,175
OTROS GASTOS $62,354
GASTOS DE ADMINISTRACION $176,548
INGRESOS DE ACTIVIDAD $2,180,000
INGRESOS FINANCIEROS $39,832
OTROS INGRESOS $45,783
OBLIGACIONES LABORALES $15,256
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) $78,953
CUENTA
CUENTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $9,685
PASIVOS POR IMPUESTOS $148,175
RESERVAS $6,450
APORTES SOCIALES $35,000
AO 1
Dec-31
$11,430
$408,653
$11,413
$34,000
$85,000
$29,433
$1,470,000
$139,781
$61,733
$185,246
$2,050,000
$36,321
$54,239
$15,128
$87,147
$11,268
$141,781
$5,805
$35,000
AO 1
Dec-31
$11,430
$408,653
$11,413
$34,000
$85,000
$29,433
$1,470,000
$139,781
$61,733
$185,246
$2,050,000
$36,321
$54,239
$15,128
$87,147
$11,268
$141,781
$5,805
$35,000
ACTIVOS
Activos Corrientes
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
INVERSIONES
INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR
INTANGIBLES
Activos no Corrientes
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente
OBLIGACIONES LABORALES
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS
PATRIMONIO
RESERVAS
APORTES SOCIALES
UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
UTILIDADACUMULADA
PASO 1 PASO 2
Ao 2 Ao 1 FUENTE (F)
VARIACION APLICACIN (A)
237,187.00 171,276.00 65,911
21,607.00 11,413.00
10,194 A
47,800.00 34,000.00 13,800 A
104,000.00 85,000.00 19,000 A
39,954.00 29,433.00 10,521 A
23,826.00 11,430.00 12,396 A
620,670.00 408,653.00 212,017
620,670.00 408,653.00 212,017 A
857,857.00 579,929.00 277,928
252,069.00 255,324.00 3,255 -
15,256.00 15,128.00
128 F
78,953.00 87,147.00
8,194 - A
9,685.00 11,268.00
1,583 - A
148,175.00 141,781.00
6,394 F
605,788.00 324,605.00
281,183
6,450.00 5,805.00
645 F
35,000.00 35,000.00
-
280,538.00 283,800.00
3,262 - A
605,788.00 324,605.00 281,183
283,800.00 -
277,928
283,800 F
ESTADO SITUACION FINANCIERA
857,857.00 579,929.00
FUENTES
Disminucion Obligaciones Laborales 128
Aumento Pasivo de Impuesto 6,394
Aumento Reservas 645
Aumento Utilidad Acumulada 283,800
TOTAL FUENTES 290,967
PASO 3
APLICACIONES
Aumento de Efectivo 10,194
Aumento de Inversiones 13,800
Aumento Inventarios 19,000
Aumento cuentas por cobrar 10,521
Aumento Intangibles 12,396
Aumento Propiedad Planta y Equipo 212,017
Disminucion Cuentas por cobrar 8,194
Disminucion Otras Cuentas Por Pagar 1,583
Aumento Utilidad del Ejercicio 3,262
TOTAL APLICACIONES 290,967
PASO 3
Ao 2
INGRESOS DE ACTIVIDAD 2,180,000.00
COSTO DE VENTA Y OPERACIN 1,608,000.00
GANANCIA BRUTA 572,000.00
OTROS INGRESOS 45,783.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 176,548.00
OTROS GASTOS 62,354.00
RESULTADOS ACTIVIDADES DE
OPERACION
378,881.00
INGRESOS FINANCIEROS 39,832.00
RESULTADO FINANCIERO NETO 39,832.00
GANANCIA ANTES IMPUESTO 418,713.00
IMPUESTO DE RENTA 138,175.00
RESULTADO DE PERIODO 280,538.00
ESTADOS RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Ao 1
ACTIVIDADES DE OPERACIN
2,050,000.00 INGRESOS VENTAS NACIONALES
1,470,000.00 PAGO COMPRA NETAS
580,000.00 PAGO PROVEEDORES
PAGO OBLIGACIONES LABORALES
54,239.00 PAGO GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
185,246.00 EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
61,733.00 PAGO GASTOS FINANCIEROS
387,260.00
PAGO IMPUESTOS (RENTA) 2% VT
INGRESOS DIVERSOS
36,321.00 UTILIDAD EN VENTA DE P.P.E. E INVERSIONES
36,321.00 PAGO GASTOS DIVERSOS
423,581.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
139,781.00 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN
283,800.00 ACTIVIDADES DE INVERSION
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO
PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO
PAGO DE DIVIDENDOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO EN EFECTIVO A 31-12 AO 3
ESTADOS RESULTADO INTEGRAL
AO 3
1,744,000
643,200 -
71,058 -
13,730 -
211,858 -
804,154
59,236 -
138,175 -
-
-
-
9,157
615,900
248,268 -
-
248,268 -
3,390 -
-
-
3,390 -
364,242
AO 2 AO 1
UTILIDAD NETA 280,538 283,800
DEPRECIACION DEL PERIODO (+) 62,067 40,865
AMORTIZACION INTANGIBLE 4,765 2,286
GENERACION INTERNA DE FONDOS 347,370 326,951
GENERACION INTERNA DE FONDOS - GIF