V - FLUJO DE CAJA

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS
INGRESOS OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas. 0
Ingresos por Consultora 0
Prstamo recibidos 0
Intereses Percibidos 0
Otros ingresos 0
EGRESOS OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras 0
Alquileres 0
Sueldos y Cargas Sociales 0
Retiros 0
Devolucin del Prstamo 0
Oficina (Hipoteca) 0
Telfono 0
Electricidad 0
Gas 0
ABL 0
Seguro 0
Monotributo
I.V.A
Ganancias
Ingresos Brutos
Asesoramiento contable y legal 0
Publicidad y promocin 0
Movilidad 0
Materiales de Oficina
Gastos bancarios y otros 0
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Maquinarias y Equipos 0
Compra de Maquinarias y Equipos 0
Infraestructura 0
Publicidad 0
Inversiones de Corto Plazo 0
FLUJO DE CAJA DEL PERODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO
Freidora 3 en 1
Cocina 2 hornillas industrial
Campana extractora y ducto galvanizado
Refrigeradora y horno microondas(combo)
Licuadora
Moto
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Lavadero de acero inoxidable
Estantes
Juego de mesas
Mueble mostrador
Vajilla, cubiertos y cristalera
Baln de gas
Utensilios de cocina
Repisa
Mueble de computadora y escritorio
Silln escritorio
Silln cajera
Computadora
Impresora
Caja registradora
Extintor
Uniformes
Botiqun
Lmpara y focos ahorradores
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Freidora 3 en 1 1 1,800.00 1,800.00
Cocina 2 hornillas industrial 1 250.00 250.00
Campana extractora y ducto galvanizado 1 1,100.00 1,100.00
Refrigeradora y horno microondas(combo) 1 2,499.00 2,499.00
Licuadora 1 220.00 220.00
Moto 1 3,000.00 3,000.00
Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 1,200.00 1,200.00
Lavadero de acero inoxidable 1 180.00 180.00
Estantes 1 180.00 180.00
Juego de mesas 2 225.00 450.00
Mueble mostrador 1 380.00 380.00
Vajilla, cubiertos y cristalera 1 450.00 450.00
Baln de gas 1 75.00 75.00
Utensilios de cocina 1 120.00 120.00
Repisa 2 25.00 50.00
Mueble de computadora y escritorio 1 280.00 280.00
Silln escritorio 1 120.00 120.00
Silln cajera 1 90.00 90.00
Computadora 1 1,700.00 1,700.00
Impresora 1 250.00 250.00
Caja registradora 1 1,200.00 1,200.00
Extintor 1 50.00 50.00
Uniformes 4 22.00 22.00
Botiqun 1 35.00 35.00
Lmpara y focos ahorradores 1 25.00 25.00
1,000.00
MUEBLES Y ENSERES COCINA Y ATENCIN
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES DE ADMINISTRACIN
EQUIPO DE CMPUTO Y CAJA
ADECUACIN DEL LOCAL
TOTAL INVERSIN
OTROS
SI 120
NO
NO SABE
TOTAL