REGISTRO DE COMPRAS

MES DE: 2
DIA Tip
COMP/PAGO
RUC N PROVEEDOR
VALOR DE VENTA SIN
CRED ISC IGV
IMPORTE
TOTAL SERIE NUMERO CONTADO CREDITO
REGISTRO DE VENTAS
MES DE: 2
DIA TIPO
COMP/PAGO
RUC N CLIENTE
VALOR/VENTA VENTA
EXONE ISC IGV
IMPORTE
TOTAL SERIE NUMERO CONTADO CREDITO
PLANILLA DE SUELDOS
Correspondiente del al Mes Noviembre Ao !"#$
2
APELLIDOS Y
NOMBRES CARGO
REMUNERACIONES DEDUCCIONES NETO A
COBRAR ESSALUD FIRMAS BASICA A.F. H.EXT TOTAL ONP TOTAL
CARGOS
ABONOS
PLANILLA DE SALARIOS
Correspondiente del al Mes Noviembre Ao !"#$
2
NOMBRES Y
APELLIDOS CARGO
REMUNERACIONES DEDUCCIONES NETO A
COBRAR ESSALUD FIRMAS NORMAL DOMINIC. H.EXT TOTAL ONP TOTAL
TOTALES:
Ca!"#
A$"%"#
E&'('%)" *
F"(a)" : +.,- .Li$" /' I%0'%)ai"# 1 Ba&a%2'# 3 Ba&a%2' /' C"(p"$a2i4%
E5'2i2i" " P'6"/":
RUC N:
Ap'&&i/"# 1 N"($'#7 /'%"(i%a2i4% " Ra84% S"2ia&
BALANCE DE COMPROBACION
F CO
CUENTAS DEL
MAYOR
SUMAS/MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULTADOS
DEBE HABER DEUDOR ACREED DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDID GANANC
,9:7*;<.+,
%ormato : +.,- .LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 BALANCE DE COMPROBACION=
E&er'i'io o Per(odo:
R)C N*:
Apellidos + Nombres, denomina'i-n o Ra.-n So'ial:
C>'%)a# C"%)a$&'# Sa&/"# I%i2ia&'# M"0i(i'%)" Sa&/"# Fi%a&'# E#)a/" /' Si). Fi%a%2i'a E. R. p" F>%2i4%
C4/. D'%"(i%a2i4% D'>/" A2''/" D'$' Ha$' D'>/" A2''/" A2)i0" Pa#i0" 1 P P?/i/a# Ga%a%2ia#
T")a&'#
Resaltado del E&er'i'io o Per(odo
Totales
%ORMATO : +., LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 BALANCE GENERAL@,A
E/ERCICIO:
R)C :
APE00IDOS 1 NOM2RES DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
EBERCICIO O
PERIODO
EBERCICIO O
PERIODO
ACTIVO PASIVO 1 PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
E4e'tivo + E56ivalentes de E4e'tivo Sobre7iros + Pa7ar8s 2an'arios
Valores Ne7o'iables C6entas por Pa7ar Comer'iales
C6entas por 'obrar Comer'iales C6entas por Pa7ar Vin'6ladas
C6entas por Cobrar Vin'6ladas Otras '6enta por Pa7ar
Otras C6entas por Cobrar Parte Corriente de las de6das a 0ar7o Pla.o
E9isten'ias TOTA0 PASIVO CORRIENTE
Gastos pa7ados por anti'ipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTA0 ACTIVO CORRIENTE De6da a 0ar7o Pla.o
ACTIVO NO CORRIENTE C6entas por Pa7ar a Vin'6ladas
C6entas por Cobrar a 0ar7o Pla.o In7resos Di4eridos
C6entas por Cobrar Vin'6ladas a 0ar7o Pla.o Imp6esto a la Renta + Parti'ipa'iones Di4eridos Pasivo
Otras C6entas por Cobrar a 0ar7o Pla.o TOTA0 PASINO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes TOTA0 PASIVO
Inm6ebles, Ma56inaria + E56ipo :neto de depre'ia'i-n a'6m6lada; Contin7en'ias
A'tivos Intan7ibles :neto de amorti.a'i-n a'6m6lada; Inter8s minoritario
Imp6esto a la Renta + Parti'ipa'iones Di4eridos A'tivo PATRIMONIO NETO
Otros A'tivos Capital
TOTA0 ACTIVO NO CORRIENTE Capital Adi'ional
A''iones de Inversi-n
E9'edentes de Reval6a'i-n
Reservas 0e7ales
Otras Reservas
Res6ltados A'6m6lados
TOTA0 PATRIMONIO NETO
TOTA0 ACTIVO TOTA0 PASIVO 1 PATRIMONIO NETO
:#; Se podr< =a'er 6so del 4ormato aprobado por la SMV :CONASEV;, en tanto se '6mpla 'on re7istrar la in4orma'i-n m(nima re56erida para este
4ormato>
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
%ORMATO: C., .LIBRO DIARIO=
PERIODO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0
N 2"'&a)i0"
/'& a#i'%)" "
24/i!" D%i2" /'
&a "p'a2i4%
F'2Ea /' &a
"p'a2i4%
G&"#a "
/'#2ip2i4% /'
&a "p'a2i4%
R'F''%2ia /' &a Op'a2i4% C>'%)a 2"%)a$&' a#"2ia/a a &a "p'a2. M"0i(i'%)"
C4/i!" /'
&i$. " R'!.
@Ta$. ;A
ND('"
2"'&aG
)i0"
N /'&
/"2>('%)"
2"'&a)i0"
C4/i!" D'%"(i%a2i4% D'$' Ha$'
T")a&'#:
%ORMATO: ,., .LIBRO CABA Y BANCOS 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CABA=
PERIODO:
R)C>:
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
N C"'&a)i0" /'&
R'!i#)" " C4/i!"
H%i2" /' &a Op'a2i4%
F'2Ea /' &a
Op'a2i4%
D'#2ip2i4% /' &a
Op'a2i4%
C>'%)a 2"%)a$&' a#"2ia/a Sa&/" 1 ("0i(i'%)"#
C4/i!" D'%"(i%a2i4% D'>/" A2''/"
TOTA0ES
%ORMATO: ,.2 .LIBRO CABA Y BANCOS 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS=
PERIODO:
R)C:
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
ENTIDAD %INANCIERA:
CODIGO DE 0A C)ENTA CORRIENTE:
ND('"
C"'&a)i0" /'&
R'!. O C4/i!"
H%i2" /' &a
Op'a2i4%
F'2Ea /' &a
Op'a2i4%
Op'a2i"%'# $a%2aia# C>'%)a 2"%)a$&' a#"2ia/a Sa&/"# 1 ("0i(i'%)"#
M'/i"
/' pa!"
@Ta$&a
,A
D'#2ip2i4% /'
&a Op'a2i4%
Ap'&&i/"# 1
%"($'#7
D'%"(i%a2i4% "
Ra84% #"2ia&
N /' Ta%#a22.
Ba%2aia /'
D2)".
S>#)'%)a)"i" /'
C"%)"& I%)'%"
/' &a Op'a2i4%
C4/i!" D'%"(i%a2i4% D'>/" A2''/"
TOTALES:
%ORMATO: +.2 .LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA ,< 3 EFECTIVO Y
EIUIVALENTES DE EFECTIVO=
E/ERCICIO:
R)C:
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
C>'%)a 2"%)a$&' /i0i#i"%aia R'F''%2ia /' &a 2>'%)a Sa&/" 2"%)a$&' Fi%a&
C4/i!" D'%"(i%a2i4%
E%)i/a/ Fi%a%2.
@Ta$&a +A ND('" /' &a C>'%)a
Tip" M"%'/a
@Ta$&a :A D'>/" A2''/"
TOTA0ES:

%ORMATO: +.+ .LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA ,2 CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES G TERCEROS=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
I%F"(a2i4% /'& a22i"%i#)a7 #"2i" " p'#"%a&
M"%)" /' &a
2>'%)a p"
2"$a
F'2Ea /' i%i2i" /'
&a Op'a2i4%
D"2>('%)" /' i/'%)i/a/
Ap'&&i/"# 1 %"($'#7 D'%"(i%a2i4% " Ra84% #"2ia& Tip"
@Ta$&a 2A ND('"
TOTA0:
%ORMATO: +.: .LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA ,: CUENTAS POR COBRAR AL
PERSONAL7 A LOS ACCIONISTAS @SOCIOA7 DIRECTORES Y GERENTES=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
I%F"(a2i4% /'& a22i"%i#)a7 #"2i" " p'#"%a&
M"%)" /' &a
2>'%)a p"
2"$a
F'2Ea /' i%i2i" /'
&a Op'a2i4%
D"2>('%)" /' i/'%)i/a/
Ap'&&i/"# 1 %"($'#7 D'%"(i%a2i4% " Ra84% #"2ia& Tip"
@Ta$&a 2A ND('"
TOTA0:
%ORMATO: +.- LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 2< MERCADERIAS Y LA CUENTA 2,
PRODUCTOS TERMINADOS=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
METODO DE VA0)ACION AP0ICADO:
C4/i!" /' &a
'Ji#)'%2ia
Tip" /' 'Ji#)'%2ia
@Ta$&a CA D'#2ip2i4%
C4/i!" /' &a >%i/a/
/' ('/i/a
@Ta$&a 9A
Ca%)i/a/ C"#)"
>%i)ai"
C"#)" )")a&
TOTA0:
%ORMATO: +.,< .LIBRO DE INVENTARIOS Y BANLANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA :< TRIBUTOS7
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
Cuenta y Sub cuenta de Tributos por Pagar
Saldo final
Cdigo Denominacin
Total:
%ORMATO: +.,, .LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES= G DETALLE DE LA CUENTA :, REMUNERACIONES POR PAGAR
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
Cuenta y Sub Cuenta
Remuneraciones por Pagar
Trabajador
Saldo final
Cdigo Apellidos y nombres
Documento de Identidad
Cdigo Denominacin Tipo (Tab.! "#mero
TOTA0:
%ORMATO: +.,2 .LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA :2 CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES G TERCEROS=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
I%F"(a2i4% /'& P"0''/"
M"%)" /' &a 2>'%)a
P" pa!a
F'2Ea /' '(i#i4%
D'& C"(p"$a%)'
D' Pa!"
D"2>('%)" /' I/'%)i/a/ Ap'&&i/"# 1 N"($'#
D'%"(i%a2i4% " Ra84% S"2ia& Tip" @Ta$.2A ND('"
TOTA0:
%ORMATO: +.,+ .LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA :9 CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
Informacin de Terceros
Descripcin de la
$bligacin
%ec&a de
emisin del
C'P
(onto
Pendiente de
Pago
Documento de identidad Apellidos y "ombres
Denominacin o Ra)n Social Tipo (Tab.! "#mero
TOTA0ES:
%ORMATO: +.,9 .LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES 3 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA C< G CAPITAL=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
DETA00E DE 0A PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIA0ES
Capital so'ial o parti'ipa'iones so'iales al:
Valor nominal por a''i-n o parti'ipa'i-n so'ial
N@mero de a''iones o parti'ipa'iones so'iales s6s'ritas
N@mero de a''iones o parti'ipa'iones so'iales pa7adas
N@mero de a''ionistas o so'ios
ESTR)CT)RA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIA0ES
D"2>('%)" /' i/'%)i/a/
Ap'&&i/"# 1 %"($'#7 D'%"(i%a2i4% " Ra84% #"2ia& Tip" /' a22i"%'#
ND('" /' a22i"%'# " /'
pa)i2ipa2i"%'# #"2ia&'#
P"2'%)a5' )")a& /'
pa)i2ipa2i"%'# Tip" @Ta$. 2A ND('"
TOTA0ES:
%ORMATO: +.,* .LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES 3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIOMONIO NETO=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
Cuentas Patrimoniales Capital Cap.Adic. .Acc. de *+c. Re, R,a. -egal $t. R,as. R. Acum Total
Sa&/"# a&:
#> Cambios en pol(ti'as 'ontables + ' e s
!> Distrib6'i-n de )tilidades en el per(odo
$> Dividendos + Parti'ip a'ordados en el p
A> N6evos aportes de a''ionistas
B> Movimiento de prima 'olo' aportes + d
C> In'rementos + dismin por 46siones + e
D> Reval6a'i-n de a'tivos
E> Capitali.a'i-n de partidas patrimoniales
F> Reden'i-n de a''iones o red6' 'apital
#"> )tilidad :p8rdida; neta del e&er'i'io
##> Otros in' + dism de las partidas pat
Sa&/"# a&:
%ORMATO: 9., .LIBRO MAYOR=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
CODIGO 1GO DENOMINACION DE 0A C)ENTA:#;
F'2Ea /' &a
Op'a2i4%
N C"'&a)i0" /'&
Li$" Diai" @2A
D'#2ip2i4% " !&"#a /' &a "p'a2i4% Sa&/"# 1 ("0i(i'%)"#
D'>/" A2''/"
TOTA0ES:
:#; El 'ontrib6+ente ele7ir< si lo lleva 'omo t(t6lo o 'ol6mna
:!; Para los 'asos de 'ontabilidad man6al, '6ando el n@mero 'orrelativo no permita rela'ionar el ori7en de la opera'i-n +Go do'6mento de ori7en
%ORMATO: -., .REGISTRO DE ACTIVOS FIBOS 3 DETALLE DE ACTIVOS FIBOS=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
C4/i!" C>'%)a#
C"%)a$&'#
D')a&&' /'& A2)i0" Fi5"
Sa&/"
I%i2ia&
A/K>i#iG
2i"%'#
F'2Ea
A/K>i#
F. I%i2i"
U#">
Sa&/"
Fi%a&
D'p'2.
L
D'p'2.
M'#
D'#2ip2i4% Ma2a M"/'&"
S'i'
P&a2a
T")a&'#:
%ORMATO: ,+., .REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIMADO 3 DETALLE DEL INVENTARIO VALORIMADO=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
ESTA20ECIMIENTO :#;:
CODIGO DE 0A EHISTENCIA:
TIPO :Tabla B;:
DESCRIPCION:
CODIGO DE 0A )NIDAD DE MEDIDA :Tabla C;
METODO DE VA0)ACION:
D"2>('%)" /' )a#&a/" Tip" /'
Op'a2.
@Ta$ ,2A
E%)a/a# Sa&i/a# Sa&/" Fi%a&
F'2Ea
Tip"
@Ta$ ,<A S'i' ND('" Ca%)
C"#)"
U%i)ai"
C"#)"
T")a& Ca%)
C"#)"
U%i)ai"
C"#)"
T")a& Ca%)
C"#)"
U%i)ai"
C"#)"
T")a&

:#; Dire''i-n del estable'imiento o '-di7o se7@n R)C
C.ADR$ C$(PARATI/$ D* -AS S$CI*DAD*S

Detalle
Sociedad Annima Sociedad
Colecti,a
Sociedad en
Comandita
Soc. Comercial
De Respon. -tda. Sociedad Ci,il Abierta Cerrada
Responsabilidad Limitado a sus
aportes
Limitado a sus
aportes
Solidario e
ilimitado
Com.: Limitado a
sus aportes
Col.: solidario e
ilimitado
Limitado a sus
aportes
Solidario e ilimitado
Limitado a sus
aportes
Sigla0 Ra)n
Social
S.A.A. S.A.C. S.C. S. en C o
S. en C. por A.
S.R.L. S. Civil o
S. Civil de R.L.
Representacin
del aporte
Acciones Acciones Participacin
social
Acciones
Participacin
social
Participacin social Participacin social
Pago de aportes Mnimo: 25 !nte"ramente
"1 de socios Mnimo #5$
M%&imo ilimitado
Mnimo 2
M%&imo 2$
Mnimo 2
M%&imo ilimitado
Mnimo 2
M%&imo ilimitado
Mnimo 2
M%&imo ilimitado
Mnimo: 2
M%&imo: ilimitado
Mnimo 2
M%&imo '$
Duracin !nde(inido !nde(inido Pla)o (i*o !nde(inido
Pla)o (i*o
!nde(inido !nde(inido
$bjeto social Comercial+
industrial , de
servicios
Comercial+
industrial , de
servicios
Servicio , cultura Comercial+
industrial , de
servicios
Comercial+
industrial , de
servicios
-*ercicio
pro(esional+ o(icio+
pericia
Administracin .erentes .erentes -ncar"ados a
socios
-ncar"ados a
socios
.erentes -ncar"ado a socios
Calidad de socio Transmisi/le Transmisi/le 0o transmisi/le 0o transmisi/le
Transmisi/le
0o transmisi/le 0o transmisi/le
%ORMATO: ,., .LIBRO CABA Y BANCOS 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CABA=
PERIODO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
N C"'&a)i0" /'&
R'!i#)" " C4/i!" H%i2"
/' &a Op'a2i4%
F'2Ea /' &a
Op'a2i4%
D'#2ip2i4% /' &a
Op'a2i4%
C>'%)a 2"%)a$&' a#"2ia/a Sa&/"# 1 ("0i(i'%)"#
C4/i!" D'%"(i%a2i4% D'>/" A2''/"
TOTA0ES
%ORMATO: ,.2 .LIBRO CABA Y BANCOS 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS=
PERIODO:
R)C:
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
ENTIDAD %INANCIERA:
CODIGO DE 0A C)ENTA CORRIENTE:
ND('"
C"'&a)i0" /'&
R'#!. O C4/i!"
U%i2" /' &a
Op'a2i4%
FECHA DE
LA
OPERACION
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
MEDIO
DE
PAGO
@Ta$&a ,A
DESCRIPCION
DE LA
OPERACION
APELLIDOS Y
NOMBRES7
DENOMINACION
O RAMON
SOCIAL
N /' Ta%#a22.
Ba%2aia /' D2)".
S>#)'%)a)"i" /'
C"%)"& I%)'%"
/' &a Op'a2i4%
CODIGO DENOMINACION DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES:
%ORMATO: ,+., .REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIMADO 3 DETALLE DEL INVENTARIO VALORIMADO=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
ESTA20ECIMIENTO :#;:
CODIGO DE 0A EHISTENCIA:
TIPO :Tabla B;:
DESCRIPCION:
CODIGO DE 0A )NIDAD DE MEDIDA :Tabla C;
METODO DE VA0)ACION:
DOCUMENTO DE TRASLADO TIPO DE
OPERAC
@Ta$ ,2A
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO
@Ta$ ,<A
SERIE NUMERO CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
:#; Dire''i-n del estable'imiento o '-di7o se7@n R)C
%ORMATO: ,+., .REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIMADO 3 DETALLE DEL INVENTARIO VALORIMADO=
E/ERCICO
R)C
APE00IDOS 1 NOM2RES, DENOMINACION O RA3ON SOCIA0:
ESTA20ECIMIENTO :#;:
CODIGO DE 0A EHISTENCIA:
TIPO :Tabla B;:
DESCRIPCION:
CODIGO DE 0A )NIDAD DE MEDIDA :Tabla C;
METODO DE VA0)ACION:
DOCUMENTO DE TRASLADO TIPO DE
OPERAC
@Ta$ ,2A
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO
@Ta$ ,<A
SERIE NUMERO CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANT COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
:#; Dire''i-n del estable'imiento o '-di7o se7@n R)C