Apell y Nom o Razon Social

N de RUC

BALANCE DE COMPROBACION
(DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011)
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CD

101
1041
1112
121
123
1412
1698
182
2011
2524
3212
33411
33611
33631
39133
39135
40111
4031
4032
407
4111
4211
4412
5011
582
5921
6011
6111
6211
6271
6352
6361
6391
6592
6711
6734

DENOMINACIN

caja efectivo
cuentas corrientes operativas
valores emitidos por el sistema f.
facturas por cobrar emitidas en cartera
inversiones inmobiliarias
adelanto de remuneraciones
otras cuentas por cobrar
seguros de salud positiva 2011
mercaderias manufaacturadas al costo
otros suministros (utiles de oficina)
inversiones inmobiliarias en edificaciones
vehiculos motorizadas al costo
equipo para procesamiento de informacion
equipo de seguridad al costo
depreciacion equipo de transporte
depreciacion equipo diversos
IGV -cuenta propia por pagar
ESSALUD por pagar
ONP por pagar
administracion de fondos de pensiones por pagar.
sueldos y salarios por pagar
emitidas
dividendos por pagar
acciones
reserva legal
perdidas acumuladas
mercaderias manufacturadas compras
mercaderias manufacturadas variacion
sueldos y salarios
regimen de prestaciones de salud
alquileres edificaciones
servicios basicos energia electrica
gastos bancarios
sanciones administrativas
gastos financieros prestamos de instituciones
gastos por documentos vendidos o descontados

SALDOS FINALES/MAYOR

DEUDOR

BALANCE GENERAL

ACREEDOR

1,111.00
22,222.00
33,333.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00
44,444.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00
44,444.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00

ACTIVO

PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

PAS Y PATR

GANANCIAS

PRDIDAS

1,111.00
22,222.00
33,333.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00
44,444.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00
44,444.00
11,111.00
22,222.00
3,333.00
1,111.00
2,222.00
33,333.00
4,444.00
5,555.00
6,666.00
11,111.00
22,222.00
33,333.00
111,111.00
11,111.00

13,333.00
333,333.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
13,333.00

1,111.00
2,222.00
33,333.00
4,444.00
5,555.00
6,666.00
11,111.00
22,222.00
33,333.00
111,111.00
11,111.00
0.00

333,333.00
111,111.00
55,555.00
44,444.00

33,333.00
11,111.00
7,777.00
8,888.00
3,333.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

111,111.00
55,555.00
44,444.00
33,333.00
11,111.00
7,777.00
8,888.00
3,333.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

68133
68145
6911
70111
7561
776
791
94
95
97

depreciacion equipo de transporte

depreciacion equipos diversos
costo de ventas-mercaderias manufacturadas
venta de mercaderias
enajenacion de activos onmovilisados
diferencia de cambio GANANCIA
cargas imputables a cuentas de costos y gastos
gastos administrativos
gastos ventas
gastos financieros

4,444.00
5,555.00
888,888.00

0.00

4,444.00
5,555.00
888,888.00

1,111,111.00
66,666.00
23,328.00
277,774.00

0.00

1,111,111.00
66,666.00
23,328.00

222,222.00
43,331.00
12,221.00

2,054,431.00

2,054,431.00

268,885.00

GANANCIA PERDIDA

SUMAS IGUALES

268,885.00

242,219.00
26,666.00
268,885.00

1,174,439.00
26,666.00
1,201,105.00

1,201,105.00
1,201,105.00

la utilidad es 26,666.00
integrantes

* pedroza gamez katia

* vasquez burga katty
* huaman leon raquel
* guevara velasquez pamela .

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

GANANCIAS

7,777.00

PRDIDAS

888,888.00
0.00
0.00

1,111,111.00
66,666.00
23,328.00

222,222.00
43,331.00
12,221.00

1,174,439.00
26,666.00
1,201,105.00

26,666.00

1,201,105.00
1,201,105.00