SOLIS

AUDITORIA Y CONSULTORIA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Fondos de Efectivo
Compaa
Si
Peiodo C!"ieto
#$ Se emp%ea e% sistema de fondo &'o(
)$ Respecto a %os compo"antes de ca'a*
Auditado por: Revisado por:
Fecha: Fecha:
+$ Atae a !na so%a pesona %a
esponsa"i%idad de cada !no de %os
fondos
a$ Se n!mean peviamente po e%
impeso(
"$ Se e,!ieen paa efectos de pode
efect!a pa-os con estos fondos(
c$ Se &man po %as pesonas ,!ienes
eci"en e% efectivo(
d$ Indican e% impote de %as sa%idas de
efectivo tanto en foma n!m.ica como
s! e,!iva%ente e/pesado en pa%a"as(
e$ Son apo"ados po !na pesona
esponsa"%e(
d$ Se cance%an con'!ntamente con %a
doc!mentaci0n ,!e ampaa dic1os
pa-os2 paa evita ,!e v!e%van a
emp%ease(
3$ Tiene e% enca-ado de% fondo acceso
a% efectivo eci"ido(
4$ Tiene e% enca-ado de% fondo acceso
a %os e-istos conta"%es(
5$ Se e/piden %os c1e,!es paa
eem"o%so de %os fondos a %a oden de %a
pesona esponsa"%e de e%%os(
6$ C!ando se eem"o%sa e% fondo2 se
a!ditan intenamente %os compo"antes
de ca'a(
7$ Se %%eva a ca"o en foma sopesiva
!na evisi0n intena de %os fondos de
efectivo(
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Fondos de Efectivo
No


No
Ap%ica"%e
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
AGENCIAS , S. A.
ARQUEO DE CAJA MENUDA
Wednesday, September 04, 0!"
DETALLE DE EFECTIVO
0.01 8
0.05 8
0.10 8
0.25 8
0.50 8
1.00 8
5.00 8
10.00 8
20.00 8
50.00 8
100.00 8
Total Efectivo ( A )
COMPROBANTES PARA REEMBOLSO POR COMPAA
Fact!as
Cedito
Su!Total Fo"#o ( B )
Fact!as
Contado
( C )
Recio$
DETALLE DE PROVISIONALES
Fec%a$
Total e" P&ovi$io"ale$
DETALLE DE OTROS
Fec%a$
Co'e"ta&io$
Auditado POR
REVISADO POR
CONTABILIZADO POR
AGENCIAS , S. A.
ARQUEO DE CAJA MENUDA
Wednesday, September 04, 0!"
DETALLE DE EFECTIVO
B()
TOTAL B()
COMPROBANTES PARA REEMBOLSO POR COMPAA
B()
TOTAL B()
B()
TOTAL B()
B()
TOTAL B!
DETALLE DE PROVISIONALES
TOTAL B()
DETALLE DE OTROS
FEC"A
FEC"A
FEC"A
C#mpr#bantes de $a%t&ras
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
$e%'a N( de $a%t&ra
TOTAL
Obser)a%*#nes+
A&d*tad# p#r+
Fecha:
C#mpr#bantes de $a%t&ras
M#nt#
Re)*sad#p#r
Fecha:
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
COM,RO-AN.ES DE RECI-O
$e%'a N( de Re%*b#
TOTAL
Obser)a%*#nes+
A&d*tad# p#r+ Re)*sad# p#r
Fecha: Fecha:
M#nt#
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
"O#A DE CO$ENTARIOS
REFERENCIA 9ALLA:;OS
A&d*tad# p#r+
Fecha:
"O#A DE CO$ENTARIOS
9ALLA:;OS
Re)*sad# p#r
Fecha:
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
INDICE
CUESTIONARIO CONTROL DE CALIDAD
HOJA DE ARQUEO
CARTERA
HOJA DE REEMBOLSO
HOJA DE COMENTARIOS
INDICE
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA
SOLIS
AUDITORIA Y CONSULTORIA