Especificacin Funcional y

Tcnica de Desarrollo
REPORTE DEL FORMATO 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS -
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
1. Descripcin detallada
Tablas estndar / existentes a utilizarse
Tablas Relevantes ccedidas
T!" DE#$R%&$%'(
BKPF Cabecera de Docue!"o #ara Co!"ab$%$dad
BSE& Se'e!"o de Docue!"o #ara Co!"ab$%$dad
T((1 Soc$edade)
T((1* Da"o) Ad$c$o!a%e) de %a Soc$edad
SKAT Mae)"ro de c"a). de a+or ,#%a! de c"a).- de!o$!ac$.!/

$riterios de seleccin / &antalla inicial
$a)po (o)bre Tcnico
*tabla + ca)po,
-bli..
SOCIEDAD BKPF-B0KRS
1
A2O BKPF-MONAT
1
PERIODO BKPF-&JA3R
1
DIVISION BSE&-&SBER
C0ENTA BSE&-3KONT
"a opcin /iene y /an no tiene efecto para el "/.
DEF%(%$%-( $!E$ER DE" RE&-RTE0
$abecera de "/ $abecera de Reporte 1rite y #)artfor)s
-btencin de R2$ -btencin de #ociedad o pellidos y (o)bres o Razn #ocial
R0C $'ua% a ca#o PAVAL. Co! PARTY
$'ua% a SAPI(1.
Soc$edad $'ua% a ca#o B0T1T.
%dentificacin de Tabla y $a)pos 3ue $orresponde al Reporte
$4&- DEF%(%$%-(. E"E4E(T- DE DT-. "-5%$
1.4 N0MERO DE DOC0MENTO
!6&F7 !E"(R
Cua!do-
BKPF-B0KRS 5 Soc$edad.
BKPF-&JA3R 5 E6erc$c$o.
BKFF-MONAT 5 1.1.
1.7
DIVISION
!#E5 7 5#!ER
1.8
FEC3A DE CONTABILI*ACION
!6&F7 !2DT
Cua!do-
BKPF-MONAT 5 1.1.
BKPF-B0KRS 5 Soc$edad.
BKPF-&JA3R 5 E6erc$c$o.
BKFF-MONAT 5 Per$odo.
1.9
DESCRIPCION DE LA OPERACI:N
!6&F7 !6T8T
Cua!do-
BKPF-MONAT 5 1.1.
BKPF-B0KRS 5 Soc$edad.
BKPF-&JA3R 5 E6erc$c$o.
BKFF-MONAT 5 Per$odo.
1.;
CODI&O
!#E57 96-(T
Cua!do
BSE&-B0KRS 5 Soc$edad.
BSE&-BELNR 5 1.4
BKPF-&JA3R 5 E6erc$c$o.
1.< DENOMINACION
#6T7TE8T:;
Cua!do.
SKAT-SPRAS 5 ES.
SKAT-SAKNR 5 1.7
1.1( DE0DOR
!#E5 7 D4!TR
Cua!do %a C%a=e de co!"ab$%$>ac$.!
)ea 4(.
BSE&-BSC3L 5 4(.
1.11 ACREEDOR
!#E5 7 D4!TR
Cua!do %a C%a=e de co!"ab$%$>ac$.!
)ea 7(.
BSE&-BSC3L 5 7(.
(<4ER- DE
D-$24E(T-
D%/%#%-(
FE$9 DE
$-(T!%"%=$%-(
DE#$R%&$%'(
DE
" -&ER$%'(
$2E(T $-(T!"E #-$%D

#"D-# > 4-/%4%E(T-#

$'D%5- DE(-4%($%'( DE2D-R $REED-R
$a)po 1.?
$a)po 1.@
$a)po 1.A $a)po 1.B $a)po 1.C $a)po 1.D $a)po 1.1; $a)po 1.11




T-T"E#
For)ato de presentacin de resultados
Reporte Erite y s)artfor)
E% cuadro a!"er$or e) re?ere!c$a%. S$r=e coo 'u@a #ara %a eA#%$cac$.!.
La %@!ea 0001010101 CAJA !o debe eA$)"$r.
Lo) da"o) de de"a%%e debe! )er orde!ado) #or %o) "re) #r$ero) ca#o) e! e)e orde!.
La cabecera debe a#arecer a% $!$c$o de #B'$!a.
Cua!do )e "e!'a )e%ecc$o!ada %a o#c$.! V$e!e! + Va!-
Debe! o)"rar)e %o) )ub"o"a%e) de %a) co%u!a) de $#or"e) e! cada #B'$!a $!d$ca!do %a #a%abra-
F/an GG..H. A eAce#c$.! de %a C%"$a #a'$!a.
La $)a )ua"or$a )e %%e=arB a% $!$c$o de% de"a%%e de %a )$'u$e!"e #B'$!a co! %a #a%abra #a%abra-
F/ienen GG..H. A eAce#c$.! de %a #r$era #a'$!a.
F/an GG..H + F/ienen GG..H debe! e)"ar a %a a%"ura de %a co%u!a De)cr$#c$.! de %a o#erac$.!.
F/an GG..H debe a#arecer de)#uD) de %a cabecera.
F/ienen GG..H debe a#arecer a% ?$!a% de cada #a'$!a.
lv
Lo) da"o) de de"a%%e debe! )er orde!ado) #or %o) "re) #r$ero) ca#o) e! e)e orde!.
No "$e!e e?ec"o %a o#c$.!