Flujo de efectivo semanal

Krne Yu, S.A. De C.V.

Sna Rafael 601 Col. Chapalita
3121.7783 panindustrialgdl
Lunes Martes Mircoles
Inicio 16-6-14 17-6-14 18-6-14
Resumen de efectivo
- 17.70 34.83 -
200.00 17.70 1,165.17
17.70 34.83 - 108.15
Reposicin de Caja
200.00 1,200.00
-
Manuel -
-
Total de Reposiciones 200.00 - 1,200.00
Gastos
Tintoreria -
Papeleria -
Gasolina - 100.00
Cajas -
Insumos 56.44 382.02
Estacionamiento 6.00 3.00 13.00
Otros 119.86 49.53 12.00
Agua - - 100.00
Empleados 450.00
Total de Gastos 182.30 52.53 1,057.02
Ventas de Mostrador
Lic. Ana
Lic. Lissete
Semana que inicia el :
Efectivo disponible a principio del da
Efectivo hbil
Posicion del Efectivo
Jueves Viernes Sbado
19-6-14 20-6-14 21-6-14
108.15 83.15 83.15 42.89
228.15 130.85 233.15 329.17
83.15 83.15 23.15 46.75
60.00 - 365.00
47.70 150.00 65.90
-
60.00 30.00
120.00 47.70 150.00 286.28
-
-
180.00 93.33
-
47.70 162.05
7.33
45.00 30.00 51.28
33.33
100.00 275.00
145.00 47.70 210.00 282.43
Semana que inicia el :
Promedio
16 de junio de 2014
Flujo de efectivo semanal
Krne Yu, S.A. De C.V.
Sna Rafael 601 Col. Chapalita
3121.7783 panindustrialgdl
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado
Inicio 23-6-14 24-6-14 25-6-14 26-6-14 27-6-14 28-6-14
Resumen de efectivo
23.15 23.15 23.15 14.85 - 24.85 - 74.85 -
73.15 35.15 223.15 85.15 95.15 74.85 -
23.15 23.15 14.85 - 24.85 - 74.85 - 74.85 -
Reposicin de Caja
- - 200.00 - 120.00 -
50.00 - 100.00 - -
Manuel - 12.00 - - - -
- - - - - -
Total de Reposiciones 50.00 12.00 200.00 100.00 120.00 -
Gastos
Tintoreria - - 68.00 - - -
Papeleria - - - - - -
Gasolina - - - - - -
Cajas - - - - - -
Insumos - - - - - -
Estacionamiento - - - - - -
Otros 50.00 12.00 120.00 110.00 120.00 -
Agua - - 50.00 - 50.00 -
Empleados - - - - - -
Total de Gastos 50.00 12.00 238.00 110.00 170.00 -
Lic. Ana
Lic. Lissete
Ventas de Mostrador
Semana que inicia el : 23 de junio de 2014
Efectivo disponible a principio del da
Efectivo hbil
Posicion del Efectivo
7.52 -
72.82
23.85 -
53.33
30.00
2.00
-
80.33
11.33
-
-
-
-
-
68.67
16.67
-
96.67
23 de junio de 2014
Promedio
Flujo de efectivo semanal
Krne Yu, S.A. De C.V.
Sna Rafael 601 Col. Chapalita
3121.7783 panindustrialgdl
Lunes Martes Mircoles
Inicio 30-6-14 1-7-14 2-7-14
Resumen de efectivo
- 305.00 154.00
500.00 305.00 154.00
305.00 154.00 154.00
Ingresos
500.00 - -
- - -
Manuel - - -
- - -
Total de Reposiciones 500.00 - -
Gastos
Tintoreria - 51.00 -
Papeleria - - -
Gasolina 150.00 - -
Cajas 45.00 - -
Insumos - - -
Estacionamiento - - -
Taxi - 100.00 -
Agua - - -
Empleados - - -
Total de Gastos 195.00 151.00 -
Lic. Ana
Lic. Lissete
Ventas de Mostrador
Semana que inicia el :
Efectivo disponible a principio del da
Efectivo hbil
Posicion del Efectivo
Jueves Viernes Sbado
3-7-14 4-7-14 5-7-14
154.00 154.00 154.00 153.50
154.00 154.00 - 211.17
154.00 154.00 - 153.50
- - - 83.33
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 83.33
- - - 8.50
- - - -
- - - 25.00
- - - 7.50
- - - -
- - - -
- - - 16.67
- - - -
- - - -
- - - 57.67
Semana que inicia el : 30 de junio de 2014
Promedio