FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
1/1/2013 02 A varios 9,800.00
1/1/2013 02 A varios 19,883.00
1/1/2013 02 Por caja 15,953.00
1/1/2013 02 Por caja 15,340.00
TOTALES 29,683.00 31,293.00
101: CAJA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 Por Varios
TOTALES
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
101: CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
DEUDOR ACREEDOR
12,400.00
15,340.00
15,340.00
17,752.00
43,080.00 17,752.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 Por Varios
TOTALES
1213 FACTURAS POR COBRAR - EN COBRANZA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
6,000.00
15,340.00
4,543.00
19,883.00
25,883.00 19,883.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
TOTALES
1232 LETRAS POR COBRAR
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
6,000.00
6,000.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 A Varios
1/1/2013 02 Por Varios
TOTALES
20111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
31,500.00
10,200.00
12,700.00
41,700.00 12,700.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Variacion de existencias - suministros
TOTALES
2524 OTROS SUMINISTROS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
200.00
200.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
TOTALES
30111 INVERSIONES INMOBILIARIAS - POR EL ESTADO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
11,200.00
11,200.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
TOTALES
33411 VEHICULOS MOTORIZADOS - COSTO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
98,500.00
98,500.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
TOTALES
33511 MUEBLES ENSERES - COSTO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
4,100.00
4,100.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 A cuentas por pagar - terceros
1/1/2013 02 Por facturas por cobrar - terceros
1/1/2013 02 Por facturas por cobrar - terceros
1/1/2013 02 A facturas por pagar emitidas
1/1/2013 02 A facturas por pagar emitidas
1/1/2013 02 A facturas por pagar emitidas
TOTALES
40111 IGV CUENTA PROPIA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
2,710.00
1,836.00
2,340.00
693.00
72.00
36.00
21.60
1,965.60 5,743.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por honorarios
TOTALES
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
220.00
0.00 220.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 Por Varios
1/1/2013 02 A Caja
1/1/2013 02 A Cuentas corrientes operativas
TOTALES
4212 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
5,370.00
12,036.00
472.00
236.00
141.60
613.60
15,772.00
16,385.60 18,255.60
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por honorararios
1/1/2013 02 A cuentas corrientes operativas
TOTALES
424 HONORARIOS POR PAGAR
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
1,980.00
1,980.00
1,980.00 1,980.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Varios
TOTALES
4411 CUENTAS POR PAGAR - ACCIONISTAS, SOCIOS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
2,980.00
0.00 2,980.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Varios
TOTALES
5011 CAPITAL SOCIAL - ACCIONES
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
168,440.00
0.00 168,440.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02
A Cuentas Por Pagar Comerciales -
Terceros Facturas Emitidas
TOTALES
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - COSTO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
10,200.00
10,200.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02
A Cuentas Por Pagar Comerciales -
Terceros Facturas Emitidas
TOTALES
6032 SUMINISTROS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
200.00
200.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Mercaderas Manufacturadas - Costo
TOTALES
6111 VARIACION DE EXISTENCIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
10,200.00
0.00 10,200.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por suministros
TOTALES
6132 VARIACION DE EXITENCIAS - SUMINISTROS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
200.00
0.00 200.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Varios
TOTALES
6321 ASESORIA CONSULTORIA - ADMINISTRATIVO
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
2,200.00
2,200.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A servicios basicos
TOTALES
6361 SERVICIOS BASICOS - ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
120.00
120.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A servicios basicos
TOTALES
6364 SERVICIOS BASICOS TELEFONIA
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
400.00
400.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A mercaderias
TOTALES
69111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - TERCEROS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
12,700.00
12,700.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02
Por Cuentas Por Cobrar Comerciales -
Terceros
TOTALES
70111 VENTA MERCADERIA - TERCEROS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
13,000.00
0.00 13,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por alquiler de terrenos
TOTALES
7541 ALQUILERES - TERRENOS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
3,850.00
0.00 3,850.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 Por Gastos de Administracin
1/1/2013 02 Por Gastos de Administracin
1/1/2013 02 Por Gastos de Administracin
TOTALES
79 CARGAS IMPUTABLES - CUENTAS DE GASTOS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
400.00
120.00
2,200.00
0.00 2,720.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Cargas Imputables a Cuentas de Gastos
1/1/2013 02 A Cargas Imputables a Cuentas de Gastos
TOTALES
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
400.00
2,200.00
2,600.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20454946831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LA FONTANA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/1/2013 02 A Cargas Imputables a Cuentas de Gastos
TOTALES
95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA
OPERACION
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
120.00
120.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS