Sucursal:

1 ILAMED S.A.
S. ANTERIOR

NOMBRE CUENTA

CUENTA

ILAMED
S.A.
-26,969.89

4.1.2.01.

LLAMADAS

4.1.3.01.

AGUAS

4.1.3.02.

CAFES

4.1.3.03.

CD

4.1.3.04.

01/11/2012
CONFITES

4.1.3.05.

COPIAS

4.1.3.06.
SUMINISTROS
Sucursal:
1 ILAMED S.A.
4.1.3.07.
ANILLADOS
CUENTA
4.1.3.08.
DISKETTES

2012

NOMBRE CUENTA

GASEOSAS
CTA. CTE. BANCO DE GUAYAQUIL. No. 10218080
BEBIDAS
CTA. AH. COAC GRAMEEN AMAZONAS

4.1.3.13.
1.1.1.02.05.
4.1.3.14.
1.1.2.03.01.

QUEMA
DE CD
CERTIFIC.APORTACION
COAC GRAMEEN
AMAZONAS
TRABAJOS
TELEFONIA

4.1.3.15.
1.1.2.03.02.
4.1.3.16.
1.1.2.03.03.

ESCANER
ACCESORIOS DE BAR Y SUMINISTROS
PICADITAS
ENERGIA ELECTRICA

4.1.3.17.
1.1.2.03.04.
4.1.3.18.
1.1.3.01.

VARIOS
SUELDOS Y HONORARIOS
INTERESES GANADOS
INVENTARIO
DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
COMPUTAC
ELABORACION
INVENTARIO DEFOLLETOS
NAVEGACION LLAMADAS

4.2.1.
1.2.1.01.03.
4.4.1.01.
1.2.1.01.04.
4.4.1.02.
1.2.1.01.05.
5.1.1.01.
1.2.1.01.06.
5.1.1.02.
1.2.1.01.07.
5.1.1.03.
1.2.1.01.08.
5.1.1.04.
1.2.1.01.09.
5.1.1.06.
1.2.1.01.10.
5.2.1.01.
1.2.1.01.11.
5.2.1.02.
1.2.1.01.12.
5.2.1.03.
1.2.1.01.13.
5.2.1.05.
1.2.1.01.14.
5.3.1.01.
1.2.1.01.15.
5.3.1.02.
1.2.1.01.16.
5.3.1.03.
1.2.1.01.17.
5.4.1.01.
1.2.1.01.18.

MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
INVENTARIO CAFETERIA
ALQUILER DEMANTENIMIENTO
AULA
INVENTARIO
CAPACITACION
ICE
DVD
MUEBLES Y ENSER(MESAS-TAB.-MOSTRAD-CAFET)
ACCESORIOS
VARIOS
DEPRECIACION
ACUMULADA MUEBLES Y
ENSERES
VENTA
DE
ACTIVOS
Y ACCESORIOS
SILLAS
INGRESO
*ALQUILER
DEP. ACUMULADA
DEAULA
SILLAS
INGRESO DE
*CURSOS
O CAPACITACION
EQUIPOS
COMPUTACION

-717.18
- 11

-27,311.10

13.48

-555.37
-17.72
23:02:26
-717.76

15.32

-1,713.44

12.21

22.57

-1,723.80

-1,254.95

0.27

13.63

-1,268.31

DEBITO

1.34
CREDITO

-36.57
SALDO

0.00
1,705.28
-1,746.46
0.00
-211.98
0.00

793.69
4.55

198.72
28.49

2,300.25
-1,770.40

1.07

3.75

-214.66

-132.08
0.00
-0.89
0.00

3.75

9.65

-137.98

-35.23
S. ANTERIOR
0.00

-0.89

-83.66
0.00
-88.38
0.00

-83.66
-88.38

0.00
0.00
0.00
390.45
0.00

390.45

0.00
70.48
0.00

70.48

0.00
0.00
3,068.40
-82.51
-2,454.35

3,068.40
-82.51
-2,454.35
-6,066.46
940.00

-6,066.46
940.00
0.00
-940.00

-940.00

0.00
18,678.47
2,838.71
15,609.52

18,678.47
2,838.71
15,609.52

321.44
2,608.00
3,855.22
1,881.00

321.44
2,608.00
3,855.22
1,881.00

COSTO
-TELEFONIA
PROGRAMA
CIBERSOFT ISIS SISTEMA TELEFONIA
CABINAS
SUELDOS
Y SALARIOS
DEP. ACUMULADA
EQUIPO COMPUTO

1,957.40
0.00
18,538.20
3,772.40
11,933.47
-18,678.47

18,538.20
3,772.40
11,933.47
-18,678.47

APORTE
PATRONALEQUIPO COMPUTO Y
DEP. ACUMULADA
ACCESORIOS
APORTE
PERSONAL
DEP.ACUMULADA
CABINAS TELFONICAS

1,450.10
-15,609.52
975.76
-2,608.00

1,450.10
-15,609.52
975.76
-2,608.00

4,665.25
-3,772.40
0.00
-614.05

4,665.25
-3,772.40

COSTO
PAPELERIA
Y ACCESORIOS
DE
EQUIPOS
DE COMPUTACION
Y ACCES0RIOS
COMPUTACION
COSTO
NAVEGACION-INTERNET
CABINAS
TELEFONICAS
COSTO
-CAFETERIA
MUEBLES
Y ENSERES
COSTO -MANTENIMIENTO
EQUIPO
DE OFICINA

HONORARIOS
DEP. ACUMULADA PROGRAMAS CIBER-SOF -ISIS
SISTEMA
T
SERV.ESTADO
DE CUETA
CORRIENTE
DEP.
ACUMULADA
MUEBLES
DE OFICINA
INTERESES
NEVERA DE CREDITOS
GASTOS COMISIONES
BANCARIAS
DEP.ACUMULADA
NEVERA

5.4.1.04.
1.3.1.02.
5.4.1.05.
1.3.1.03.

GASTO DEPRECIACION
SILLAS
DE ADECUACION
GASTO
DEPRECION
PROGRMAS
CIBERSOF
-ISIS
AMORTIZACION
GASTO
ADECUACION
(5AOS)

0.00
0.00
5,920.83
0.00
-5,920.83

5.4.1.06.
1.3.1.04.
5.4.1.07.
1.3.1.05.

GASTO DEPRECIACION
CONSTITUCION CABINAS TELEFONICAS
GASTO DEPRECIACION
EQUIPOGASTO
DE COMPUTO
AMORTIZACION
ACUMULADA
CONTITUCION
AOS)
GASTO
DE ADECUACION
INTERESES
DE (3
CREDITOS

0.00
800.00
0.00
-800.00
0.00

-614.05
258.97
600.00
59.43
-600.00

0.00
0.00

GASTO
CONSTITUCION
1% RET,FUENTE
GASTO
DEPRECIACIION
30%
RETE,
FUENTE IVA NEVERA

0.00
0.00

GASTO
DEPRECIACION PROYECTO PLAN
IVA EN COMPRAS
AMANECER
IVA EN VENTAS

0.00

2.1.3.01.
2.1.3.02.

SRA. ROSA MEDINA

2.1.3.03.

SR. PILLAJO

2.1.3.04.

RAUL USCA

3.1.1.01.

Fudicsol

3.1.1.02.

Aguirre Melania

3.1.1.03.

Calle Beatriz

3.1.1.04.

Chimborazo Oswaldo

4.1.1.01.

NAVEGACION

BALANCEADO

1,957.40

258.97
600.00
59.43
-600.00

5.4.1.02.
1.2.1.01.19.
5.4.1.03.
1.3.1.01.

5.4.1.11.
1.4.7.

436.29

14.74

GASTO
DEPRECIACION
OTROS ACTIVOS
FIJOS MUEBLES DE OFICINA
GASTO DEPRECIACION
EQUIPO
DE COMPUTO
Y
DEP.ACUMULADA
OTROS
ACTIVOS
FIJOS
ACCESORIOS
GASTO
DEPRCIACION
MUELBES
Y ENSERES
ANTICIPO
DE PROVEDORES
VARIOS

5.4.1.08.
1.3.1.06.
5.4.1.09.
1.4.1.
5.4.1.10.
1.4.3.

95.08

BALANCE DE COMPROBACION
0.00

4.1.3.11.
1.1.1.02.01.
4.1.3.12.
1.1.1.02.04.

4.1.3.23.
1.2.1.01.01.
4.1.3.99.
1.2.1.01.02.

SALDO

-17.72

EMPLASTICADO
CAJA VENTAS
IMPRESIONES
CAJA CHICA

4.1.3.21.
1.1.3.04.
4.1.3.22.
1.1.4.01.

CREDITO

SUCURSAL --542.60
LAGO AGRIO
0.71

4.1.3.09.
1.1.1.01.01.
4.1.3.10.
1.1.1.01.02.

4.1.3.19.
1.1.3.02.
4.1.3.20.
1.1.3.03.

DEBITO

0.00
0.00

5,920.83
-5,920.83
800.00
-800.00

21.30

992.41

84.96

992.41

-63.66

0.00
0.00
-14,921.76

-14,921.76

0.00
-13,651.14

-13,651.14

0.00
-7,101.98

45.04

164.21

-7,221.15

21