La empresa comercial DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DEL NORTE S.A.C., con RUC 20!"#$2# %CAL. &UNDO LAS ANI'AS 'ZA. ( LOTE. 0) URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD % TRU*ILLO, +en,a -e .e.i-as, presen,a el si/0ien,e .alance /eneral al $"1"2120"". ANEXOS: Cuentas Cobrar Comerciales Terceros:
"022#3" 4an,a Cas,illo Cesar Domiciano S1.20."!2.#0 &1.00"%3"2. Inmueble Ma!uinaria " E!ui#o: COSTO - Terrenos - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 138,905.00 COSTO E !"#ISICIO$ O CO$ST%#CCIO$ - Maquinarias y Equipos 342,939.00 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 7,334.00 COSTO - Equipo &ara &ro'esamien(o e In)orma'i*n +Compu(o, - 5,805.93 $e#reciaci%n: EI-IC!CIO$ES - Cos(o - epre'ia'i*n !'umula.a -30,/0/.08 M!"#I$!%I!S 1 E"#I&OS E E2&3OT!CIO$ - Cos(o - epre'ia'i*n -342,939.00 M#E43ES 1 E$SE%ES - Cos(o - epre'ia'i*n !'umula.a -7,334.00 E"#I&OS I5E%SOS - Cos(o - epre'ia'i*n !'umula.a -20.13 Obli&aciones Financieras: "
001000/31/ 0 SCOTI!4!$6 &E%# S!! 018,//1.70 001000/801 8 BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. 47,718.60 OPERACIONES $EL A'O ()*(: *. *)+)*+()*(., Se/5n 6ac,0ra N700"%3)3#8 se compra merca-er9as a :RU4O CERVECERO DEL 4ERU SOCIEDAD ANONI'A CERRADA, R0c; 203"2)23##, por 0n impor,e S1. 200,000. (. *-+)*+()*(.%Se compra 5,iles -e escri,orio con 6ac,0ra N7 03"%23#$ a DISTRIBUIDORA BOO< CENTER S.A.C. con RUC; 20!"30"0"2 por S1.300.00 incl0i-o I:V. .. (/+)(+()*(.,Se/5n 6ac,0ra N7002%"3!08 se +en-ieron pro-0c,os -el /iro -el ne/ocio a 0n precio -e +en,a -e S1."00,000.00 incl0i-o I:V, al clien,e ABARROTES VIR:EN DE LA 4UERTA S.A.C., con RUC; 20$)2)$$22, nos cancelan en e6ec,i+o S1. 3,000 = con c>e?0e No. 32"%"2$3 nos pa/an S1.3, 000. 0. .)+).+()*(., Se/5n 6ac,0ra N700"%32#$8 se compra $ comp0,a-oras a la empresa CO'4U% TIENDA E.I.R.L. RUC; 200"!)"$, por 0n impor,e S1.2, 300, incl0i-o I:V. -. .)+)0+()*(.% Con &ac,0ra N7 00"%23#).Se compra acciones -e 'INERA @ANACOC(A S.R.L., R.U.C.; 20"$22)"$"$, para man,enerla en ne/ociaciAn -isponi.les para la +en,a por S1."00, 000. 1. .)+)-+()*(.% Con &ac,0ra N7 023%23#).Se compran 0nos c0a-ros -e ar,e, para la -ecoraciAn -e los am.ien,es -e la /erencia /eneral a DECOR 'UEBLE S.A.C., RU.C.; 20!""3")3, por S1.$0, 000 mBs I:V. 2. .)+)1+()*(., Con &ac,0ra N700#%"3!. A INDUSTRIAS 'ETALICAS A%" SRLTDA, con R.U.C.; 20$33!322!.Se compra 0n escri,orio -e 'e,al para el Crea -e la :erencia -e Con,a.ili-a- a por D!,000.00 al crE-i,o mas I:V, el ,ipo -e cam.io a la 6ec>a -e la operaciAn es -e 2.32. /. .*+)/+()*(.% Se reci.en an,icipos -e clien,es para +en,as 60,0ras por S1.#0, 000. 3. .)+)3+()*(.% Se cancela la -e0-a al pro+ee-or por la compra -el Escri,orio -e me,al, es,an-o el ,ipo -e cam.io a la 6ec>a en 2.#0. *). .*+*)+()*(.% Se realiFa pa/os a c0en,a -el imp0es,o a la ren,a por S1.$2, 300 = se li?0i-a = pa/a el I:V. **. .)+**+()*(.% Se compra 0n so6,Gare, con &1.00"%32!), CONTASIS S.A.C. R.U.C.; 2030!))23#2, para el -epar,amen,o -e con,a.ili-a- por S1.$0, 000 mBs I:V al crE-i,o. *(. .)+*(+()*(., El Banco CITIBAN< DEL 4ERU S.A., RUC; 20"00""##$3, nos co.ra por IT& S1. "00.00. *.. .)+*(+()*(., Se/5n Reci.o -e E/reso No. $#0)) -el Banco CITIBAN< DEL 4ERU S.A., RUC; 20"00""##$3, se >a reci.i-o 0n prEs,amo Bancario -e S1. "30,000.0, /eneran-o 0n in,erEs an0al 2
-el S1. "!,000.00, se -eposi,a en n0es,ra c0en,a corrien,e -el Banco -e CrE-i,o, con papele,a -e -epAsi,o NH "$23#.
*0. .)+*(+()*(., La empresa realiFa 0n con,ra,o -e arren-amien,o 6inanciero con CITIBAN< DEL 4ERU S.A.,para la compra 0n camiAn para repar,o, el mismo ?0e se pa/ara en $ aIos, >acien-o los cBlc0los -e ac0er-o a las con-iciones se ,iene lo si/0ien,e; Valor -el CamiAn "!0,000.00 In,ereses 23,000.00 O,ros :as,os Con,ra,a-os 2!,300.00 *-. .)+*(+()*(., Se pa/a S1. 3,000.00, reci.o -e Al?0iler NH "2$3 al?0ileres por a-elan,a-o correspon-ien,es a los meses -e *0nio a Diciem.re -el 20"", se pa/A con c>e?0e Bco. -e CrE-i,o -el 4er5 NH 320%"022. Arren-a-ora CA'US U:AZ BERNI LOOI LAURA SUSAN, con RUC; "02"#)#$!!. *1. .*+**+()*(.% Se pa/a reci.os -e ,elE6onos por S1.", 300, mas I:V. Con /iro -e c>e?0e, -is,ri.0=en-o los /as,os en 0n 30J para a-minis,raciAn = 30J para +en,as. *2. .)+*(+()*(., Se pro+isiona la planilla -el mes por 0n impor,e .r0,o S1. 3!,000.00 KA6ilia-os al SN4 = ESSALUDL8 Dis,ri.0ciAn -e los /as,os; 20J :as,os -e a-minis,raciAn = $0J :as,os -e +en,as, = se cancela las rem0neraciones con c>e?0e. K$"1"2120""L. */. .)+*(+()*(., Depreciar 0ni-a-es -e ,ranspor,e 20J, comp0,a-oras 23J, -is,ri.0ciAn -e los /as,os; 20J :as,os -e a-minis,raciAn = $0J :as,os -e +en,as. SE SOLICITA: o Re/is,ro -e Compras = Ven,as. o Li.ro -iario. o Li.ro 'a=or. o Li.ro CaMa = Bancos. o Balance -e Compro.aciAn. o Es,a-os &inancieros. (O*A DE TRABA*O ESTADO DE SITUACION &INANCIERA ESTADO DE RESULTADOS N &UNCION ESTADO DE CA'BIOS EN EL 4ATRI'ONIO NETO ESTADO DE &LU*O DE E&ECTIVO RE:ISTRO DE CO'4RAS RE:ISTRO DE VENTAS LIBRO DE INVENTARIO @ BALANCES I'4RESOS 'AS SU ENUNCIADO A:RE:AR CD CON ENUNCIADO @ EL BAC<U4 >,,p;11GGG.asesorempresarial.com1Ge.1.lo/Oi.p>pPi-Q202 $