Comercial Zurely

EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
PARCIAL TOTAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
50,000.00
10411 CTA. CTE BANCO CREDITO 80,000.00
Existencias
73,800.00
201 Productos manufacturados 73,800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
123,800.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo
41,200.00
334 Equipos de Transporte 30,000.00
335 Muebles y Enceres 11,200.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
41,200.00
TOTAL ACTIVO 165,000.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
-
PATRIMONIO NETO
50 Capital
165,000.00
501 Capital social
5011 Socio Alarcon Gutierrez Julia Zurely 115,000.00
5012 Socio Quispe Carocancha Erika Yovana 50,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 165,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 165,000.00
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL ZURELY S.A.
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745 |
MES: ENERO 2013
TIPO (TABLA 2) NUMERO
000001 1/12/2013 1/12/2013 14 006 000001 06 10414578121 CARLOS MONTEAGUDO SOSA 2,000.00 S/.2,000.00
000002 1/14/2013 1/14/2013 99 001 000045 06 20152538103 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS 250.00 S/.250.00
000003 1/15/2013 1/15/2013 01 002 001245 06 20007811453 MABE PERU. S.A. 8,000.00 S/. 1,440.00 S/. S/.9,440.00
000004 1/18/2013 1/18/2013 01 005 000217 06 20015487414 CIA MANFRE 1,800.00 S/. 324.00 S/. S/.2,124.00
000005 1/20/2013 1/20/2013 01 004 000145 06 20001547812 LG DEL PERU 9,500.00 S/. 1,710.00 S/. S/.11,210.00
17,500.00 S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 324.00 S/. 2,250.00 S/.25,024.00
MES: FEBRERO 2013 3,150.00 S/.
000001 2/20/2013 2/20/2013 01 02 000205 06 20011789845 JVT S.A 1,785.00 S/. 321.30 S/. S/.2,106.30
000002 2/27/2013 2/27/2013 14 CP 10031074 06 20007775101 TELEFONICA DEL PERU S.A S/.600.00 S/.600.00
1,785.00 S/. 321.30 S/. - S/. - S/. 600.00 S/. S/.2,706.30
MES: MARZO 2013
000001 3/5/2013 3/5/2013 01 006 650001 06 20004912201 GUTIERREZ S.A. 29,550.00 5,319.00 S/.34,869.00
29,550.00 S/. 5,319.00 S/. S/.34,869.00
MES: ABRIL 2013
000001 4/12/2013 4/12/2013 14 CP 005300 06 20007775101 TELEFONICA DEL PERU S.A S/.600.00 S/.600.00
- S/. - S/. S/.600.00 S/.600.00 TOTAL
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE BASE IMPONIBLE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
ADQUISICIONES
GRABADASDESTINADAS A
OPERACIONES VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N DE
DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA
ACREDITAR EL CREDITO
INFORMACION DEL PROVEEDOR
TOTAL
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ADQUISICIONES
OPERACIONES QUE NO DAN
DERECHO A CREDITO FISCAL
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
TIPO DE
CAMBIO
SERIE
PAGO DOCUMENTO N DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA
FISCAL EN LA IMPORTACION
GRABADAs y/o exportaciones QUE
DAN DERECHO A CREDITO FISCAL
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
BASE IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
PAGO DOCUMENTO N DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA
ADQUISICIONES
DERECHO A CREDITO FISCAL VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
TIPO DE
CAMBIO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
SOCIAL
BASE IMPONIBLE NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
TOTAL
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
PAGO DOCUMENTO N DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA
ADQUISICIONES
DERECHO A CREDITO FISCAL VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
TIPO DE
CAMBIO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
SOCIAL
TOTAL
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE BASE IMPONIBLE
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO DEL 2013
RUC: 20018798745
TIPO TABLA 2 NMERO
001 1/15/2013 1/15/2013 001 001 00001 01 15253810 MARIA GONZALES VERA 1,100.00 198.00 1,298.00
002 1/16/2013 1/16/2013 001 001 00002 01 45124512 CARLOS HUAMAN CARHUAS 1,200.00 216.00 1,416.00
003 1/17/2013 1/17/2013 001 001 00003 01 23957841 YOVANA PALOMINO PECEROS 1,180.00 212.40 1,392.40
004 1/19/2013 1/19/2013 001 001 00004 01 40157845 MARLENY CONCHA PEREZ 360.00 64.80 424.80
005 1/19/2013 1/19/2013 001 001 00005-10 01 VARIOS VARIOS CLIENTES 1,080.00 194.40 1,274.40
006 1/20/2013 1/20/2013 001 001 00011-41 01 VARIOS VARIOS CLIENTES 20,400.00 3,672.00 24,072.00
28,570.00 5,142.60 33,712.60
VENTAS COMPRAS
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 5,142.60 3150 1,992.60 1993
PERIODO: FEBRERO DEL 2013 77.139 77
RUC: 20018798745 2070
TIPO TABLA 2 NMERO
001 2/15/2013 2/15/2013 001 001 00048-51 01 VARIOS CLIENTES VARIOS 3,600.00 648.00 4,248.00
002 2/16/2013 2/16/2013 001 001 00052-54 01 23987758 SONIA MORALES CONDORI 2,400.00 432.00 2,832.00
003 2/17/2013 2/17/2013 001 001 00055 01 45001245 VIRGINIA HURTADO SORIA 1,180.00 212.40 1,392.40
004 2/19/2013 2/19/2013 001 001 00056 01 30451245 AMANDA CONDORI TORRES 360.00 64.80 424.80
48,520.00 8,733.60 57,253.60
PERIODO: ABRIL DEL 2013
RUC: 20018798745
TIPO TABLA 2 NMERO
001 4/15/2013 4/15/2013 001 001 00048-51 06 20052038103 HOTEL LOS JAMINES 16,350.00 2,943.00 19,293.00
002 4/30/2013 4/30/2013 1/1/1900 001 52 06 10239877571 CARLOS MONDALGO RODRIGUEZ 75,000.00 13,500.00 88,500.00
91,350.00 16,443.00 107,793.00
IGV Y/O IPM
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE
FECHA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO DE
CAMBIO
TIPO TABLA 10 TIPO TABLA 10
TOTALES
TIPO DE
CAMBIO
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
RAZN SOCIAL
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
FECHA TIPO TABLA 10 SERIE
TOTALES
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
IGV Y/O IPM
NMERO
RAZN SOCIAL
FECHA
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
TOTALES
IGV Y/O IPM
TIPO TABLA 10
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
TIPO DE
CAMBIO
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL GAP S.A.C
DESCRIPCIN: COCINAS A GAS MABE TITANIUM TX1-3P
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
DOCUMENTO DE TRASLADO,
COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O
SIMILAR
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
1/10/2013 60.00 520.00 31,200.00
1/29/2013 30 520.00 15,600.00 30.00 520.00 15,600.00
2/20/2013 30 520.00 15,600.00 - 520.00 -
- - 31,200.00 -
CV=II+C-IF 31,200.00
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
DESCRIPCIN: LAVADORAS LG LMD1222BFP 20KG
DOCUMENTO INTERNO O
SIMILAR
FECHA CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
1/10/2013 70.00 780.00 54,600.00
1/25/2013 05 780.00 3,900.00 65.00 780.00 50,700.00
2/25/2013 30 780.00 23,400.00 35.00 780.00 27,300.00
- - 27,300.00 27,300.00
27,300.00
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
DESCRIPCIN: REFRIGERADORAS MABE 290 LT. RML290
DOCUMENTO INTERNO O
SIMILAR
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
1/11/2013 10.00 780.00 7,800.00
1/15/2013 01 780.00 780.00 9.00 780.00 7,020.00
1/16/2013 01 780.00 780.00 8.00 780.00 6,240.00
1/17/2013 01 780.00 780.00 7.00 780.00 5,460.00
2/15/2013 03 780.00 2,340.00 4.00 780.00 3,120.00
2/16/2013 02 780.00 1,560.00 2.00 780.00 1,560.00
2/17/2013 01 780.00 780.00 1.00 780.00 780.00
- - 7,020.00 780.00
CV=II+C-IF 7,020.00
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
DESCRIPCIN: LICUADORAS MABE HR 2100 1.5 LT. 5V.
DOCUMENTO INTERNO O
SIMILAR
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
1/11/2013 10.00 120.00 1,200.00
1/19/2013 - 08 120.00 960.00 2.00 120.00 240.00
2/15/2013 15 119.00 1,785.00 - - 17.00 119.00 2,025.00
2/16/2013 08 119.12 952.94 9.00 119.12 1,072.06
1,785.00 - 1,912.94 1,072.06
1,912.94
CV=II+C-IF 67,432.94
RUC: 20018798745
EJERCICIO:2013-I
ENTIDAD BANCARIA: INTERBANK
CTA CTE: 100-00111015-009
M
E
D
I O
D
E
P
A
G
O
( T
A
B
L
A
1
)
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
A
P
E
L
L
I D
O
S
Y
N
O
M
B
R
E
S
,
D
E
N
O
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I N
A
C
I
N
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Z
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O
D
E
L
A
O
P
E
R
A
C
I
N
CDIGO DENOMINACIN CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
00001 1/11/2013 01 Apertura de cuenta corriente COMERCIAL ZURELY S.A. 00001 50,000.00 50,000.00
00002 1/12/2013 01 Pago de alquiler adelantado y garantia CARLOS MONTEAGUDO SOSA CH/. 000178121 4212 Emitidas 2,000.00 48,000.00
00003 1/14/2013 01 Pago de licencia municipal MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS CH/. 000178122 40631 Licencia de apertura 250.00 47,750.00
00004 1/15/2013 01 Pago a Proveedor MABE DEL PERU S.A CH/. 000178123 4212 Emitidas 9,440.00 38,310.00
00005 1/18/2013 01 Por el pago de Seguros LA POSITIVA CH/. 000178124 4212 Emitidas 2,124.00 36,186.00
00006 1/20/2013 01 Pago a Proveedor LG DEL PERU CH/. 000178125 4212 Emitidas 11,210.00 24,976.00
00007 1/29/2013 01 Deposito en cta. Cte COMERCIAL ZURELY S.A. 00002 1212 Emitidas 33,712.60 58,688.60
00008 1/30/2013 01 Por el pago Remuneraciones CLAUDIO VENEGAS TORBISCO CH/. 000178126 4111 Remuneraciones por pagar 1,044.00 57,644.60
00009 1/30/2013 01 Por el pago Remuneraciones SANDRA MALPARTIDA TORRES CH/. 000178127 4111 Remuneraciones por pagar 826.50 56,818.10
00010 1/30/2013 01 Por el pago de Aportaciones BANCO DE LA NACION CH/. 000178128 4031 ESSALUD 193.50 56,624.60
00011 1/30/2013 01 Por el pago de Aportaciones BANCO DE LA NACION CH/. 000178129 4032 ONP 279.50 56,345.10
00012 2/19/2013 01 Por el pago de IGV mes de febrero BANCO DE LA NACION CH/. 000178130 4011 Gobierno Central 2,070.00 54,275.10
00013 2/27/2013 01 Pago de Servicio Telefonico TELEFONICA DEL PERU CH/. 000178131 4212 Emitidas 708.00 53,567.10
00018 3/1/2013 01 Deposito en cta. Cte COMERCIAL ZURELY S.A. 00002 1212 Emitidas 57,253.60 108,477.20
00019 3/5/2013 01 Por el pago a proveedores GUTIERREZ S.A. CH/. 000178136 4212 Emitidas 23,128.00 85,349.20
00020 4/12/2013 01 Pago de Servicio Telefonico TELEFONICA DEL PERU CH/. 000178137 4212 Emitidas 708.00 84,641.20
00025 4/20/2013 01 Deposito en cta. Cte CLAUDIO VENEGAS TORBISCO 00003 1212 Emitidas 19,293.00 101,590.70
00024 4/25/2013 01 Pago de alquileres JUANA GONZALES AMBIA CH/. 078457042 4212 Emitidas 500.00 101,090.70
00025 4/28/2013 01 Pago de Honorarios LUIS OSSCO LUNA CH/. 078457043 424 Honorarios 1,620.00 99,470.70
00026 4/28/2013 01 Pago de retenciones BANCO DE LA NACION CH/. 078457044 40172 Impuesto a la Renta de 4ta. 180.00 99,290.70
00027 4/30/2013 01 Por el cobro de la venta de camioneta COMERCIAL ZURELY S.A. 00004 169 Venta de Camion 88,500.00 187,790.70
248,759.20 60,968.50 187,790.70
187,790.70
231,559.20 133,874.90
SALDO
LIBRO CAJA Y BANCOS
N
M
E
R
O
C
O
R
R
E
L
A
T
I V
O
D
E
L
R
E
G
I S
T
R
O
O

C
D
I G
O

N
I C
O
D
E
L
A
O
P
E
R
A
C
I
N
FECHA DE LA OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO:
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
00002 333 UNIDADES DE TRANSPORTE MITSUBISHI CAMION ZEQ-145 30,000.00
00003 335 MUEBLES Y ENCERSES 2,700.00
00004 336 EQUIPOS DIVERSOS 8,500.00
TOTALES
41,200.00

DESCRIPCIN
MARCA DEL
ACTIVO FIJO
MODELO DEL
ACTIVO FIJO
NMERO DE
SERIE Y/O
PLACA DEL
ACTIVO FIJO
CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
CUENTA
CONTABLE
RELACIONADA
CON EL ACTIVO
SALDO
INICIAL
- - 30,000.00 - - - -
- - - - 2,700.00 - 2,700.00
8,500.00 8,500.00
- - 30,000.00 - 11,200.00 - 11,200.00
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTORICO
DEL ACTIVO
FIJO AL
30/010
AJUSTE POR
INFLACION
VALOR
HISTORICO
DEL ACTIVO
FIJO AL
30/010

ADQUISICIONE
S/ADICIONES
MEJORAS
RETIROS Y/O
BAJAS
1/1/2013 1/1/2013 LINEA RECTA 25% -
7/1/2013 7/1/2013 LINEA RECTA 10% - 90.00
7/1/2013 7/1/2013 LINEA RECTA 25% 708.33
798.33
DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
DEPRECIACION
DEL EJERCICIO
MTODO
APLICADO
N DE DOC.
DE
AUTORIZACIO
N
% DE
DEPRECIACION
FECHA DE
ADQUISICION
FECHA DE
INICIO DE
OPERACIONDE
ACTIVOS FIJOS
270 22.5 90
2125 177.083333 708.333333
RUC: 20018798745
PERIODO: ENERO-2013
SUELDO BONIFICAC. ASIGNAC. HORAS OTRAS REM TOTAL O.N.P TOTAL SUELDO ESSALUD TOTAL
BASICO ADICIONAL FAMILIAR EXTRAS REMUN. 0.13 DSCTO. PAGAR 0.09 APORTES
01009 CLAUDIO VENEGAS TORBISCO ADMINISTRADOR 1,200.00 1,200.00 156.00 156.00 1,044.00 108.00 108.00
01010 SANDRA MALPARTIDA TORRES VENDEDORA 950.00 950.00 123.50 123.50 826.50 85.50 85.50
TOTALES 2,150.00 - - - - 2,150.00 279.50 - - - 279.50 1,870.50 193.50 193.50
2,343.50
473.00
RUC: 20018798745
PERIODO: FEBRERO-2013
TOTALES 2,150.00 - - - - 2,150.00 279.50 - - - 279.50 1,870.50 193.50 193.50
RUC: 20018798745
PERIODO: MARZO-2013
TOTALES 2,150.00 - - - - 2,150.00 279.50 - - - 279.50 1,870.50 193.50 193.50
RUC: 20018798745
PERIODO: ABRIL-2013
TOTALES 2,150.00 - - - - 2,150.00 279.50 - - - 279.50 1,870.50 193.50 193.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AFP
DESCUENTO
JUDICIAL
IMPUESTO A
LA RENTA 5TA
CATEGORIA
DESCUENTO
JUDICIAL
IMPUESTO A
LA RENTA 5TA
CATEGORIA
DESCUENTO
JUDICIAL
IMPUESTO A
LA RENTA 5TA
CATEGORIA
DESCUENTO
JUDICIAL
IMPUESTO A
LA RENTA 5TA
CATEGORIA
COMERCIAL ZURELY S.A.
0001009
RUC: 20018798745 MES: ENERO
CODIGO DE TRABAJADOR: 1009
NOMBRE Y APELLIDOS: CLAUDIO VENEGAS TORBISCO
CARGO: ADMINISTRDOR
BASICO: DESCUENTOS: RPSS:
S/.1,200.00 S/.156.00 S/.108.00
NETO A PAGAR:
S/.1,044.00
0001010
RUC: 20018798745 MES: ENERO
NOMBRE Y APELLIDOS: SANDRA MALPARTIDA TORRES
CARGO: VENDEDORA
950.00 123.50 S/.85.50
NETO A PAGAR:
S/.826.50
0001011
RUC: 20018798745 MES: FEBRERO
CARGO: ADMINISTRADOR
S/.1,200.00 S/.156.00 S/.108.00
NETO A PAGAR:
S/.1,044.00
0001012
CARGO: VENDEDORA
S/.950.00 S/.123.50 S/.85.50
NETO A PAGAR:
S/.826.50
0001013
CARGO: ADMINISTRADOR
S/.1,200.00 S/.156.00 S/.108.00
NETO A PAGAR:
S/.1,044.00
0001014
CARGO: VENDEDORA
S/.950.00 S/.123.50 S/.85.50
NETO A PAGAR:
S/.826.50
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "
EJERCICIO:2013-I
RUC: 20018798745
N FECHA GLOSA Cod. Libro N N Doc Sustet. CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
1 1/11/2013 Asiento de apertura 3 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 50,000.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 MERCADERAS 73,800.00
201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 41,200.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
335 MUEBLES Y ENSERES
50 CAPITAL 165,000.00
501 CAPITAL SOCIAL
2 1/12/2013 Por el pago de alquileres adelantados y garantias 1 1 CH/. 000178121 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 500.00
1644 DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,500.00
183 ALQUILERES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,000.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
3 1/14/2013 Por el pago de Licencia Municipal 1 2 CH/. 000178122 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 250.00
40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 250.00
4 1/15/2013 Por el compromiso de la adquisicion del derecho 8 2 F/. 002-001245 34 INTANGIBLES 8,000.00
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,440.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 9,440.00
4212 EMITIDAS
5 1/15/2013 Por el pago al proveedor 1 3 CH/. 000178123 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 9,440.00
4212 EMITIDAS
6 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 8 1 F/. 004-002457 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,800.00
182 SEGUROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 324.00
4212 EMITIDAS
7 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 3 CH/. 000178124 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
4212 EMITIDAS
8 1/20/2013 Por la adqusicion de derechos de marca 34 INTANGIBLES 9,500.00
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
4212 EMITIDAS
9 1/20/2013 Por el pago de la factura 1 6 CH/. 000178125 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 11,210.00
4212 EMITIDAS
10 1/29/2013 Por compromiso de la venta de mercaderias 14 1 varios 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 33,712.60
1212 EMITIDAS EN CARTERA
70 VENTAS 28,570.00
11 1/29/2013 Por cobro a clientes 1 4 varios 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33,712.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 33,712.60
12 1/30/2013 Registro de planilla de remuneraciones mas las cargas 31 Bltas/001-002 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 2,343.50
patronales y descuentos de ley del mes de enero 621 REMUNERACIONES
627 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
403 INSTITUCIONES PBLICAS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,870.50
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
13 1/30/2013 Destino de los gastos de personal 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,406.10
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS. 937.40
951 GASTOS DE VENTAS.
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,343.50
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
14 1/30/2013 Pago de planilla de haberes de enero 1 CH/ Varios 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,870.50
401 GOBIERNO CENTRAL
15 2/14/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 750.00
651 SEGUROS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN DETALLE DE LA OPERACIN
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 ALQUILERES
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 750.00
182 SEGUROS
183 ALQUILERES
16 2/14/2013 Por el destino de los gastos 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 375.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 750.00
17 2/19/2013 Por el pago de tributos CH/.000178130 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 2,070.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
18 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 8 5 F/. 002-000205 60 COMPRAS 1,785.00
601 MERCADERAS
4212 EMITIDAS
19 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 8 5 F/. 002-000205 20 MERCADERAS 1,785.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 1,785.00
611 MERCADERAS
20 2/27/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 8 6 N 17455300 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 600.00
636 SERVICIOS BSICOS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 708.00
4212 EMITIDAS
21 2/27/2013 Por el destino delos gastos 5 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 300.00
22 2/27/2013 Por la cancelacion del recbio 1 CH/. 078457009 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 708.00
4212 EMITIDAS
patronales y descuentos de ley del mes de febrero 621 REMUNERACIONES
25 2/28/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 1 CH/ Varios 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,870.50
26 3/1/2013 Por la venta de mercaderias 14 3 varios 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 57,253.60
70 VENTAS 48,520.00
701 MERCADERAS
27 3/1/2013 Por el cobro de la factura 1 7 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 57,253.60
28 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 8 3 F/. 006 650001 60 COMPRAS 19,600.00
601 MERCADERAS
4212 EMITIDAS
29 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 13 2 F/. 006 650001 20 MERCADERAS 19,600.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 19,600.00
611 MERCADERAS
30 3/5/2013 Por el pago al proveedor 1 8 CH/.000178136 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 23,128.00
4212 EMITIDAS
31 4/12/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 8 12 CP-0005300 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 600.00
636 SERVICIOS BSICOS
4212 EMITIDAS
32 4/12/2013 Por el destino delos gastos 5 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 300.00
33 4/12/2013 Por la cancelacion del recbio 1 CH/. 078457016 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 708.00
4212 EMITIDAS
patronales y descuentos de ley del mes de marzo 621 REMUNERACIONES
36 4/18/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 1 CH/ Varios 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,870.50
37 4/20/2013 Por compromiso de la venta 14 F/. 001 00323 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 19,293.00
70 VENTAS 16,350.00
38 4/20/2013 Por el cobro al cliente 1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,293.00
39 4/25/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 500.00
651 SEGUROS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,000.00
635 ALQUILERES
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,500.00
182 SEGUROS
183 ALQUILERES
40 4/25/2013 Por el destino de los gastos 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 750.00
41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 500.00
635 ALQUILERES
4212 EMITIDAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 250.00
42 4/25/2013 Por la cancelacin 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 500.00
4212 EMITIDAS
44 4/28/2013 Por compromiso del gasto por honorarios profesionales 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,800.00
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORA
424 HONORARIOS POR PAGAR
45 4/28/2013 Por pago de los honorarios 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,620.00
424 HONORARIOS POR PAGAR
46 4/28/2013 Por el pago de la retencion 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 180.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORA
47 4/28/2013 Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 900.00
49 4/30/2013 Por la reclasificacion del activo 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 27,500.00
27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 2,500.00
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
334 EQUIPO DE TRANSPORTE
50 4/30/2013 Por el costo de la Maquinaria vendida 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 27,500.00
6551 COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 27,500.00
27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
51 4/30/2013 Por la venta del Activo Fijo 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 88,500.00
1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 75,000.00
4/30/2013 Por el cobro de la venta 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 88,500.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 88,500.00
52 4/30/2013 Por el destino de los costos y gastos 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16,500.00
95 GASTOS DE VENTAS. 11,000.00
53 4/30/2013 Por el costo de ventas del periodo 69 COSTO DE VENTAS 67,432.94
691 MERCADERAS
20 MERCADERAS 67,432.94
54 4/30/2013 Por la depreciacion del periodo 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 798.33
681 DEPRECIACIN
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 798.33
391 DEPRECIACIN ACUMULADA
392 AMORTIZACIN ACUMULADA
55 4/30/2013 Por el Destino de la Depreciacion 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 479.00
872,686.80 872,686.80
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1 1/11/2013 Asiento de apertura 50,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2 1/12/2013 Por el pago de alquileres adelantados y garantias 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 1/14/2013 Por el pago de Licencia Municipal 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 1/15/2013 Por el pago al proveedor 9,440.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9 1/20/2013 Por el pago de la factura 11,210.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11 1/29/2013 Por cobro a clientes 33,712.60
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14 1/30/2013 Pago de planilla de haberes de enero 2,343.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17 2/19/2013 Por el pago de tributos 2,070.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 22 2/27/2013 Por la cancelacion del recbio 708.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25 2/28/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 2,343.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27 3/1/2013 Por el cobro de la factura 57,253.60
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 30 3/5/2013 Por el pago al proveedor 23,128.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33 4/12/2013 Por la cancelacion del recbio 708.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36 4/18/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 2,343.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 38 4/20/2013 Por el cobro al cliente 19,293.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 42 4/25/2013 Por la cancelacin 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 45 4/28/2013 Por pago de los honorarios 1,620.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46 4/28/2013 Por el pago de la retencion 180.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 51 4/30/2013 Por el cobro de la venta 88,500.00
Totales 248,759.20 60,968.50
Saldo prximo mes - 187,790.70
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
20 MERCADERAS 1 1/11/2013 Asiento de apertura 73,800.00
20 MERCADERAS 19 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 1,785.00
20 MERCADERAS 29 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 19,600.00
20 MERCADERAS 53 4/30/2013 Por el costo de ventas del periodo 67,432.94
Totales 95,185.00 67,432.94
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1 1/11/2013 Asiento de apertura 41,200.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 49 4/30/2013 Por la reclasificacion del activo 30,000.00
Totales 41,200.00 30,000.00
CODIGO DENOMINACION N
FECHA DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
DETALLE
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
50 CAPITAL 1 1/11/2013 Asiento de apertura 165,000.00
Totales - 165,000.00
Saldo prximo mes 165,000.00 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2 1/12/2013 Por el pago de alquileres adelantados y garantias 500.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 51 4/30/2013 Por la venta del Activo Fijo 88,500.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 51 4/30/2013 Por el cobro de la venta 88,500.00
Totales 89,000.00 88,500.00
Saldo prximo mes - 500.00
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2 1/12/2013 Por el pago de alquileres adelantados y garantias 1,500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 1,800.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 15 2/14/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 750.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 39 4/25/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 1,500.00
Totales 3,300.00 2,250.00
PERODO:
RUC:
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
DEBE HABER
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 3 1/14/2013 Por el pago de Licencia Municipal 250.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4 1/15/2013 Por el compromiso de la adquisicion del derecho 1,440.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 6 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 324.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 8 1/20/2013 Por la adqusicion de derechos de marca 1,710.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 10 1/29/2013 Por compromiso de la venta de mercaderias 5,142.60
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 12 1/30/2013 Registro de planilla de remuneraciones mas las cargas 473.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 14 1/30/2013 Pago de planilla de haberes de enero 473.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 17 2/19/2013 Por el pago de tributos 2,070.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 18 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 321.30
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 20 2/27/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 108.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 25 2/28/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 473.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 26 3/1/2013 Por la venta de mercaderias 8,733.60
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 28 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 3,528.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 31 4/12/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 108.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 36 4/18/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 473.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 37 4/20/2013 Por compromiso de la venta 2,943.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 44 4/28/2013 Por compromiso del gasto por honorarios profesionales 180.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 46 4/28/2013 Por el pago de la retencion 180.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 51 4/30/2013 Por la venta del Activo Fijo 13,500.00
Totales 11,458.30 31,918.20
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
34 INTANGIBLES 4 1/15/2013 Por el compromiso de la adquisicion del derecho 8,000.00
34 INTANGIBLES 8 1/20/2013 Por la adqusicion de derechos de marca 9,500.00
Totales 17,500.00 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 4 1/15/2013 Por el compromiso de la adquisicion del derecho 9,440.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5 1/15/2013 Por el pago al proveedor 9,440.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 2,124.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 7 1/18/2013 Por pago de seguros a todo riesgo 2,124.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 8 1/20/2013 Por la adqusicion de derechos de marca 11,210.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 9 1/20/2013 Por el pago de la factura 11,210.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 18 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 2,106.30
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 20 2/27/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 708.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 22 2/27/2013 Por la cancelacion del recbio 708.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 28 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 23,128.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 30 3/5/2013 Por el pago al proveedor 23,128.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 31 4/12/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 708.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 33 4/12/2013 Por la cancelacion del recbio 708.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 42 4/25/2013 Por la cancelacin 500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 44 4/28/2013 Por compromiso del gasto por honorarios profesionales 1,620.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 45 4/28/2013 Por pago de los honorarios 1,620.00
Totales 49,438.00 51,544.30
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 10 1/29/2013 Por compromiso de la venta de mercaderias 33,712.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 11 1/29/2013 Por cobro a clientes 33,712.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 26 3/1/2013 Por la venta de mercaderias 57,253.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 27 3/1/2013 Por el cobro de la factura 57,253.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 37 4/20/2013 Por compromiso de la venta 19,293.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 38 4/20/2013 Por el cobro al cliente 19,293.00
Totales 110,259.20 110,259.20
Saldo prximo mes - -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
70 VENTAS 10 1/29/2013 Por compromiso de la venta de mercaderias 28,570.00
70 VENTAS 26 3/1/2013 Por la venta de mercaderias 48,520.00
70 VENTAS 37 4/20/2013 Por compromiso de la venta 16,350.00
Totales - 93,440.00
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 12 1/30/2013 Registro de planilla de remuneraciones mas las cargas 2,343.50
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
Totales 7,030.50 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 12 1/30/2013 Registro de planilla de remuneraciones mas las cargas 1,870.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 14 1/30/2013 Pago de planilla de haberes de enero 1,870.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 25 2/28/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 1,870.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 36 4/18/2013 Pago de planilla de haberes de febrero 1,870.50
Totales 5,611.50 5,611.50
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 13 1/30/2013 Destino de los gastos de personal 1,406.10
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16 2/14/2013 Por el destino de los gastos 375.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 21 2/27/2013 Por el destino delos gastos 300.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 32 4/12/2013 Por el destino delos gastos 300.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 40 4/25/2013 Por el destino de los gastos 750.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 250.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 47 4/28/2013 Por el destino del gasto 900.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 52 4/30/2013 Por el destino de los costos y gastos 16,500.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 55 4/30/2013 Por el Destino de la Depreciacion 1,875.00
Totales 25,468.30 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
95 GASTOS DE VENTAS. 13 1/30/2013 Destino de los gastos de personal 937.40
95 GASTOS DE VENTAS. 16 2/14/2013 Por el destino de los gastos 375.00
95 GASTOS DE VENTAS. 21 2/27/2013 Por el destino delos gastos 300.00
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
95 GASTOS DE VENTAS. 32 4/12/2013 Por el destino delos gastos 300.00
95 GASTOS DE VENTAS. 40 4/25/2013 Por el destino de los gastos 750.00
95 GASTOS DE VENTAS. 41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 250.00
95 GASTOS DE VENTAS. 47 4/28/2013 Por el destino del gasto 900.00
95 GASTOS DE VENTAS. 52 4/30/2013 Por el destino de los costos y gastos 11,000.00
95 GASTOS DE VENTAS. 55 4/30/2013 Por el Destino de la Depreciacion 1,875.00
Totales 18,562.20 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 13 1/30/2013 Destino de los gastos de personal 2,343.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 16 2/14/2013 Por el destino de los gastos 750.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 21 2/27/2013 Por el destino delos gastos 600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 32 4/12/2013 Por el destino delos gastos 600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 40 4/25/2013 Por el destino de los gastos 1,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 47 4/28/2013 Por el destino del gasto 1,800.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 52 4/30/2013 Por el destino de los costos y gastos 27,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 55 4/30/2013 Por el Destino de la Depreciacion 3,750.00
Totales - 44,030.50
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 15 2/14/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 750.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 39 4/25/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 500.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 50 4/30/2013 Por el costo de la Maquinaria vendida 27,500.00
Totales 28,750.00 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 15 2/14/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 20 2/27/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 600.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 31 4/12/2013 Por compromiso de pago de sev. Telefonico 600.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 39 4/25/2013 Se ejecutan seguros pagados por adelantado 1,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 41 4/25/2013 Por el alquiler del mes de abril 500.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 44 4/28/2013 Por compromiso del gasto por honorarios profesionales 1,800.00
Totales 4,500.00 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
60 COMPRAS 18 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 1,785.00
60 COMPRAS 28 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 19,600.00
Totales 21,385.00 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 19 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 1,785.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 29 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 19,600.00
Totales - 21,385.00
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 49 4/30/2013 Por la reclasificacion del activo 27,500.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 50 4/30/2013 Por el costo de la Maquinaria vendida 27,500.00
Totales 27,500.00 27,500.00
PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
DEBE HABER
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 49 4/30/2013 Por la reclasificacion del activo 2,500.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 54 4/30/2013 Por la depreciacion del periodo 3,750.00
Totales 2,500.00 3,750.00
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 51 4/30/2013 Por la venta del Activo Fijo 75,000.00
Totales - 75,000.00
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
69 COSTO DE VENTAS 53 4/30/2013 Por el costo de ventas del periodo 67,432.94
Totales 67,432.94 -
PERODO:
RUC:
DEBE HABER
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 54 4/30/2013 Por la depreciacion del periodo 3,750.00
Totales 3,750.00 -
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
DEBE HABER DEUDORA ACREEDORA DEBE HABER ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 248,759.20 60,968.50 187,790.70 187,790.70
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 110,259.20 110,259.20
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 89,000.00 88,500.00 500.00 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,300.00 2,250.00 1,050.00 1,050.00
20 MERCADERAS 95,185.00 67,432.94 27,752.06 27,752.06
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 27,500.00 27,500.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 41,200.00 30,000.00 11,200.00 11,200.00
34 INTANGIBLES 17,500.00 17,500.00 17,500.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 2,500.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 11,458.30 31,918.20 20,459.90 20,459.90
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 5,611.50 5,611.50
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 49,438.00 51,544.30 2,106.30 - 2,106.30
50 CAPITAL 165,000.00 165,000.00 165,000.00
60 COMPRAS 21,385.00 21,385.00 21,385.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 21,385.00 21,385.00 67,432.94 46,047.94
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 7,030.50 7,030.50 7,030.50
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4,500.00 4,500.00 4,500.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 28,750.00 28,750.00 28,750.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 3,750.00 3,750.00 3,750.00
69 COSTO DE VENTAS 67,432.94 67,432.94 67,432.94 67,432.94
70 VENTAS 93,440.00 93,440.00 93,440.00 93,440.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 44,030.50 44,030.50 44,030.50
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 25,468.30 25,468.30 25,468.30 25,468.30
95 GASTOS DE VENTAS. 18,562.20 18,562.20 18,562.20 18,562.20
807,034.74 807,034.74 422,671.70 422,671.70 111,463.44 111,463.44 245,792.76 188,816.20 111,463.44 168,440.00 111,463.44 168,440.00
56,976.56 56,976.56 56,976.56
- 195,332.86 195,332.86 128,440.00 128,440.00 128,440.00 128,440.00
SALDOS TOTALES
HOJA DE TRABAJO
E. RESUL X FUNCION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E. RESUL X NATURALEZA
CTAS NOMBRE
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
2013-I 2013-I
ACTIVO PASIVOY PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 187,790.70 Sobregiros Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales - (Nota 15) 2,106.30
Cuentas por cobrar comerciales - (Nota 6) Otras Cuentas pr Pagar (Nota 16) 20,459.90
Otras cuentas por cobrar - (Nota 7) 500.00 Parte Corriente de las deudas a Largo Plazo - (Nota 17)
Existencias- (Nota 8) 27,752.06 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,566.20
Gastos Pagados por Anticipado - (Nota 9) 1,050.00 Deudas a Largo Plazo - (Nota 18) -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 217,092.76 Ingresos Diferidos - (Nota 19) -
TOTAL PSIVO NO CORRIENTE -
Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo - (Nota 10) - TOTAL PASIVO 22,566.20
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - (Nota 11 -
Inversiones Permanentes - (Nota 12)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 27,450.00
(Neto de depreciacin Acumulada) - (Nota 13)
Otras Activos - (Nota 14)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,450.00 PATRIMONIO NETO
Capital 165,000.00
Capital adicional -
Acciones de Inversin -
Excedente de Revaluacin -
Reservas -
Resultados Acumulados 56,976.56
TOTAL PATRIMONIO NETO 221,976.56
TOTAL ACTIVO 244,542.76 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244,542.76
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2013
(Exprsado en Nuevos Soles)
COMERCIAL ZURELY S.AC
VENTAS NETAS 93,440.00
( - )Descuentos y rebajas concedidas
(+)Descuentos y rebajas obtenidas
VENTAS NETAS 93,440.00
( - ) Compras - Mercaderas 21,385.00
(+/-) Variacin Mercaderas 46,047.94
(+/-) Variacin Envases y Embalajes
MARGEN COMERCIAL 26,007.06
( - ) Compras - Suministros
(+/-) Variacin - Suministros
( - ) Servicios prestados por terceros 4,500.00
VALOR AGREGADO 21,507.06
( - ) Cargas del Personal 7,030.50
( - )Tributos
EXCEDENTE O INSUF. BRUTO DE EXPLOTACION 14,476.56
( - ) Cargas diversa de Gestin 28,750.00
( - ) Provisiones del Ejercicio 3,750.00
( + ) Ingresos Diversos 75,000.00
RESULTADO DE EXPLOTACIN 56,976.56
( - ) Cargas Excepcionales
( - ) Cargas Financieras
( - ) Perdida por medicin de activos no financieros
( + ) Ingresos Exceopcionales
( + ) Ingresos Financieros
RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTOS 56,976.56
REI del Ejercicio
RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTOS
Particip. De Utilidades
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 56,976.56
Impuesto a la Renta 17,092.97
RESULTADO DEL EJERCICIO 74,069.53
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
(por el mes terminado el 30 de Abril )
COMERCIAL ZURELY S.A
EJERCICIO:2013
RUC:
PARCIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
DESCRIPCIN:
MTODO DE VALUACIN:
FECHA
EJERCICIO: 2013
RAZON SOCIAL:
MES:
TOTAL
- PERIODO: DICIEMBRE DEL 2013
RUC: 20464541761
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL YEIR S.A.
-
-
-
-
N SERIE O N
DE SERIE DE
LA MAQUINA
N CORREL.
DEL REGISTRO
O CDIGO
UNICO DE LA
OPER.
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO Y/O
PAGO
TIPO TABLA
10
TIPO TABLA
(10)
SERIE
OCODIGO DE
LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
FECHA DE EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO(1)
-
-
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
DESCRIPCIN:
MTODO DE VALUACIN:
TOTALES
FECHA
|
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL YEIR S.A.
TIPO TABLA 2 NMERO
NMERO
RAZN SOCIAL
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
TOTAL
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
DOCUMENTO
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FISICO O
VIRTUAL N DE
DUA,DSI O
LIQUIDACION
-
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
DESCRIPCIN:
MTODO DE VALUACIN:
TOTALES
FECHA DE
INGRESO
OPERACIN
FECHA
- S/. - S/. - - - S/.
FECHA TIPO TABLA 10 SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
IGV Y/O IPM
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
TIPO DE
CAMBIO
BASE IMPONIBLE
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES QUE DAN DERECHO A
CREDITO FISCAL
ADQUISICIONES
OPERACIONES GRAVADAS QUE
NO DAN DERECHO A CREDITO
FISCAL
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
- -
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
DESCRIPCIN: UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
- - -
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
IMPORTE
TOTAL
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
-
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA
OPERACIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
OPERACIONES BANCARIAS
LIBRO CAJA Y BANCOS
NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN CARGO ABONO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LIBRO CAJA Y BANCOS
N FECHA
DEUDOR ACREEDOR
LIBRO CAJA Y BANCOS
GLOSA Cod. Libro N N Doc Sustet. CUENTA
DETALLE DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN sub DEBE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
-
HABER
PERODO:
RUC:
CODIGO DENOMINACION
-
DEBE HABER
DETALLE
N
FECHA DE LA
OPERACIN

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