AGOSTO SAATI

$ 6,775 ANEXO - 1
1 - NOMINA PRODUCCION
Nombre SUELDO
LOPEZ DAVID PRODUCCIN $ 261.54
YPEZ ANGEL PRODUCCIN $ 430.92
GARCA MIGUEL OPERADOR $ 229.63
TELLO MIGUEL OPERADOR $ 172.76
COMISION X PRODUCCION DAVID $ 100.00
COMISION X PRODUCCION YEPEZ $ 41.40
SUB-TOTAL.... PRODUCCION $ 1,236.25
2 - NOMINA VENTAS
Nombre
HEREIRA GUSTAVO BODEGA $ 350.00
ROMAN GUSTAVO VENTAS $ 230.00
AMADOR OMAYRA BODEGA $ 220.00
BAJAA SARA BODEGA $ 229.63
AVELINO ELSY VENTAS $ 109.63
TERAN KAREN VENTAS $ 186.29
RUIZ GONZALO GERENCIA $ 498.10
COMISIONES X VENTAS GONZALO RUIZ $ 500.00
COMISIONES X VENTAS KAREN $ 370.00
SUB-TOTAL.... $ 2,693.65
3 - NOMINA ADMINISTRACION
Nombre
ZAMBRANO YOLANDA COBRANZAS $ 256.66
GONZALEZ DAVID SERV.GENERALES $ 174.63
CHAVARRIA NORWIN LIMPIEZA $ 220.00
ROMO LISSETTE CONTABILIDAD $ 380.00
RAMIREZ ISABEL GERENTE ADMINISTRATIVA $ 500.00
BAQUERIZO ANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 400.00
JACOBA LAZO AUDITORIA $ 400.00
COMISIONES X COBRANZAS ZAMBRANO YOLANDA $ 302.00
AUDITOR // EXTRAS SERVICIOS PRESTADOS $ 200.00
SUB-TOTAL.... ADMINISTRACION $ 2,833.29
COMISION POR TRANSACCION BANCO $ 12.00
GASTOS OPERATIVOS FLUJO CAJA AGOSTO 2009
Anexo 2
$ 6,504
GASTOS OPERATIVOS : SAATI S.A.
AGUA $ 132.34
LUZ $ 406.27
TELEFONO $ 165.48
TELEFONA CELULAR $ 234.05
ARRIENDO / ROMO $ 529.00
INTERNET $ 34.61
COMIDA / SARA $ 450.00
DATAFAST $ 16.80
SUB - TOTAL $ 1,968.55
VARIOS / C.CHICA $ 500.00
FLETES POR MOVILIZACION $ 350.00
TOTAL $ 850.00
AGUA SANTA FE $ 145.26
LUZ SANTA FE $ 224.05
TELEFONO $ 21.09
INTERNET $ 33.23
SALUD $ 224.82
TV CABLE $ 56.73
SANTA FE - VIVIENDA $ 1,920.00
UESS- BALANDRA $ 1,022.68
SATELCOM $ 38.03
SUB - TOTAL $ 3,685.89
TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 6,504.44
ANEXO 4
$ 150
COMISIONES BANCARIAS $ 150.00
SUB-TOTAL $ 150.00
ANEXO 5
$ 3,478
PAGO DE IMPUESTOS SAATI $ 1,500.00
PAGO DE IMPUESTOS ZILAND $ 300.00
APORTACIONES I.E.S.S $ 658.00
VACACIONES 2009 $ 0.00
REGISTROS MARCAS $ 200.00
LIQUIDACION DE HABERS $ 660.00
IMPUESTOS SALIDA DE DIVSAS $ 160.00
SUB-TOTAL $ 3,478.00
ANEXO 6
1,878.00
PRESTAMOS / PICH 878.00
OTROS PRESTAMOS 1,000.00
SUB-TOTAL $ 1,878.00
GASTOS GENERALES
GASTOS ACCIONISTA
SERVICIOS BASICOS