MERCADO ACTUAL

CLIENTES

# SERVICIOS

TIEMPO

VALOR UNT.

VALOR MES

ADULTOS
Mujeres

120 Mensual

30,000

3,600,000

Hombres

30 Mensual

30,000

900,000

JOVENES
Mujeres

80 Mensual

30,000

2,400,000

Hombres

20 Mensual

30,000

600,000

120,000

7,500,000

Total

250

MERCADO POTENCIAL
CLIENTES
EPS
Coomeva
Soolsalud
HOTELES
Villa del mar
Dann Carlton
Total

# SERVICIOS

TIEMPO

VALOR UNT.

VALOR MES

100 Mensual
80 Mensual

$
$

30,000
30,000

3,000,000
2,400,000

70 Mensual
100 Mensual
350

$
$
$

30,000
30,000
120,000

2,100,000
3,000,000
10,500,000

ANUAL
90,000,000

DEMANDA & OFERTA

AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3

DEMANDA
7,000
7,500
8,500
9,000

OFERTA
5,160
6,300
7,800
8,600

DEFICIT
PORCENTAJE
1,840
26%
1,200
16.5%
700
8.5%
400
4.5%

ACTIVOS FIJOS
ARTICULO
Computador
Nevera
Termo f-825
IVM vibra. e infra.
Telefonos
Slim-gs582e cav.
Baera
Equipo de sonido
Televisor
Biombo separador
TOTAL

UNIDADES
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
13

VALOR UNIT
2,100,000
700,000
750,000
150,000
200,000
2,500,000
1,600,000
400,000
800,000
180,000
9,380,000

VALOR TOTAL
6,300,000
700,000
750,000
150,000
400,000
2,500,000
1,600,000
400,000
800,000
180,000
13,780,000

MUEBLES & ENSERES

ARTICULO
Escritorios
Muebles
Sillas de oficina
Camillas C-153
Gabinete
Mesas auxiliares
TOTAL

UNIDADES
3
2
3
2
1
2
13

VALOR UNIT
150,000
500,000
45,000
330,000
160,000
180,000
1,365,000

VALOR TOTAL
450,000
1,000,000
135,000
660,000
160,000
360,000
2,765,000

GASTOS PREOPERATIVOS
ACTIVIDAD
Legalizacion
Adaptacion del
espacio
Papeleria
Publicidad
TOTAL

TIEMPO
Anual

VALOR
500,000

Anual
Anual
Anual

3,500,000
30,000
2,000,000
6,030,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
ASUNTO
Arriendo
servicios
TOTAL

TIEMPO
Mensual

VALOR
1,450,000

Mensual

600,000
2,050,000

ANUAL
24,600,000

GASTOS DE PERSONAL
CARGO
Gerente
Recepcionista
Cosmetologa
Fisioterapeuta
TOTAL

TIEMPO
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

VALOR
914,500
914,500
1,200,000
1,300,000
4,329,000

ANUAL
51,948,000

COSTOS DE OPERACIN
INSUMO
Aceites
Toallas
Aseo
otros materiales
TOTAL

TIEMPO
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

VALOR
120,000
80,000
110,000
160,000
470,000

ANUAL
5,640,000

CARGO
GERENTE
CONTADOR
ASISTENTE ADMI.
FISIOTERAPEUTA
ESTETICISTA
ESTETICISTA
NUTRICIONISTA
RECEPCIONISTA
ASESORA COMERCIAL
OFICIOS VARIOS

SALARIO BASICO
1,200,000
700,000
1,000,000
800,000
700,000
700,000
800,000
600,000
600,000
600,000

AUXILIO DE
TRANSPORTE
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500

CARGA PRESTACIONAL
PRIMA
105833
64183
89173
72513
64183
64183
72513
55853
55853
55853

VACACIONES
50040
29190
41700
33360
29190
29190
33360
25020
25020
25020

CARGA PRESTACIONAL
CESANTIAS
105833
64183
89173
72513
64183
64183
72513
55853
55853
55853

PARAFISCALES
INT.
CESANTIAS
12700
7702
10701
8702
7702
7702
8702
6702
6702
6702

SENA
24000
14000
20000
16000
14000
14000
16000
12000
12000
12000

I.C.B.F.
36000
21000
30000
24000
21000
21000
24000
18000
18000
18000

CAJA DE
COMP.
48000
28000
40000
32000
28000
28000
32000
24000
24000
24000

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD
102000
59500
85000
68000
59500
59500
68000
51000
51000
51000

PENSION
144000
84000
120000
96000
84000
84000
96000
72000
72000
72000

A.R.P.
6264
3654
5220
4176
3654
3654
4176
3132
3132
3132

TOTAL
COSTO
1,905,169
1,145,911
1,601,466
1,297,763
1,145,911
1,145,911
1,297,763
994,060
994,060
994,060
12,522,073

UTILIDAD
ACTIVIDAD
Ingresos
Costos
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
Preoperativos
Administrativos
UTILIDAD

IMP. DE RENTA
UTILIDAD NETA

Ao 0
90,000,000
51,948,000
38,052,000

Ao 1
93,500,000
53,040,000
40,460,000

Ao 2
98,600,000
57,800,000
40,800,000

Ao 3
105,100,000
60,000,000
45,100,000

6,030,000
24,600,000
7,422,000

1,500,000
26,000,000
12,960,000

1,000,000
28,000,000
11,800,000

1,000,000
29,600,000
14,500,000

2,449,260
4,972,740

4,276,800
8,683,200

3,894,000
7,906,000

4,785,000
9,715,000